【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 。 第四章 文件的借閱 第八條 一般性的臨時(shí)借閱文件可由借閱人用鉛筆在收文薄上該文件的后面簽名借出，歸還后將其姓名擦除；受控文件以及需要長(zhǎng)期借閱使用的文件，應(yīng)將其登記在借閱登記本上，由公司綜合辦公室領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后，方可借閱，并應(yīng)保證文件的完好。 11 第五章 文件資料的更換 第九條 文件資料不得隨意劃改。若發(fā)現(xiàn)不妥之處，應(yīng)提交文件責(zé)任部門，由責(zé)任部門填制更改單，經(jīng)批準(zhǔn)后，由綜合辦公室下發(fā)更改通知單后再做更改。更改完畢將填寫辦理結(jié)果和經(jīng)辦人以及時(shí)間，同時(shí)將更改單附在該文 件之后；若一份更改單上要求改多份文件，則附在需更改的第一個(gè)文件之后。 第六章 文件的銷毀 第十條 不得隨意銷毀文件。到期文件資料應(yīng)提交銷毀清單，經(jīng) 公司領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)后，方可銷毀。 第七章 檔 案 管理員 第十一條 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)指定兼職 檔 案 管理員 ，負(fù)責(zé)公司各類文件資料的日常管理，并將指定人員上報(bào)綜合辦公室。 第八章 附則 第十六條 本規(guī)定由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。 12 公司安全管理制度 為樹立公司的整體形象，宣傳企業(yè)文化，并 確保公司財(cái)產(chǎn)及員工安全，使公司管理制度更加規(guī)范，為公司員工創(chuàng)造安全的生 活、工作環(huán)境，特制訂公司安全管理制度。 一、適用范圍 公司安排的所有值班人員 二、執(zhí)勤時(shí)間安排 白天值班時(shí)間為 8： 30 分至下午 6： 00；夜班值班時(shí)間為：晚 6： 00分至第二天早晨 8： 00分。 三、值班管理 值班人員按照綜合辦公室制定的值班表執(zhí)行（見附件） 有外來人員時(shí)，值班人員應(yīng)詢問其是否有聯(lián)絡(luò)人，聯(lián)絡(luò)人是誰，確認(rèn)后進(jìn)行來訪登記并指明聯(lián)絡(luò)人辦公室樓層。 夜班值班人員，要 檢查公司各部室門窗的關(guān)閉情況，并在確定 公司人員離開后 ，將公司一樓大門鎖閉。若 值班人 員未按管理規(guī)定執(zhí)行，所發(fā)生的損失全部由當(dāng)日 值班 人 員賠償，并在當(dāng)月 績(jī)效 考核中扣除 10分。 公司住宿人員在休息時(shí)間有事外出時(shí)，應(yīng)告知當(dāng)日 值班 人員，并在出入公司時(shí)鎖好大門，因外出人員未按規(guī)定執(zhí)行，每有一次在當(dāng)月 績(jī)效考核中扣除外出人員 5 分，若因此公司財(cái)產(chǎn)受到損失， 由 外出人員全額賠償。 周六、日值班由當(dāng)日公司留守值班人員負(fù)責(zé)值班，如當(dāng)日值班人員因工作需要外出時(shí)，應(yīng)將一樓大廳鎖閉，若未按規(guī)定鎖閉發(fā)生財(cái)產(chǎn)丟失等情況，由當(dāng)日值班人員進(jìn)行賠償。 當(dāng)日安排值班人員若因公外出或請(qǐng)假，辦公室應(yīng)及時(shí)調(diào)整值班人員。若因辦公室未及時(shí)調(diào)整值班人員，造成公司財(cái)產(chǎn)損失，由辦公室 人員承擔(dān)責(zé)任并全額賠償，并在當(dāng)月考核中扣除辦公室考核分 10分。 本制度從 年 月 日開始執(zhí)行。 附件 : 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 白班 李海英 王娜 馬尚華 張志國(guó) 張婷 夜班 段建國(guó) 蘇廷成 照日格圖 蘇廷成 照日格圖 阿拉善經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城鎮(zhèn)建設(shè)開發(fā)有限公司 20xx 年 2 月 14日 13 二、 差旅費(fèi)報(bào)支規(guī)定 一、目的 為了加強(qiáng)公司差旅費(fèi)管理，規(guī)定差旅費(fèi)審批、報(bào)銷流程，依照國(guó)家財(cái)務(wù)法相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)管理的需要。特制定本辦法。 二、范圍 差旅費(fèi)開支范圍包括：公司所 有人員因公出差發(fā)生有效、合法的車票、機(jī)票、住宿票以及各項(xiàng)補(bǔ)助費(fèi)用。 三、原則 出差人員的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、補(bǔ)助、交通實(shí)行分項(xiàng)計(jì)算包干，調(diào)劑使用，節(jié)約歸己，超支不補(bǔ)。 四、 差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 住宿費(fèi)、伙食費(fèi) 、交通費(fèi) 、補(bǔ)助 ， 按不同地區(qū)，不同職級(jí)確定。 公司職級(jí)分類，見附表 1《全國(guó)地區(qū)分類表》 交通工具等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，見附表 2《差旅費(fèi)報(bào)銷職級(jí)劃分表》 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，見附表 3《差旅費(fèi)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)銷、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)》 五、 相關(guān)規(guī)定 員工赴外地出差期間，伙食補(bǔ)助部分在途和住宿，每人每天按包干標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助，補(bǔ)助天數(shù)按出差自然天數(shù) 計(jì)算，住宿補(bǔ)助根據(jù)實(shí)際天數(shù)計(jì)算。 住宿憑住宿發(fā)票 按 標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超支部分自理。 部門 負(fù)責(zé)人及 以下崗位的員工原則上不得乘坐飛機(jī)、火車軟座 。卻因工作需要坐飛機(jī)、軟臥的，需要事前提出書面報(bào)告，報(bào)請(qǐng)公司分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)。 因 公司 需要外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)的員工，由部門主管書面申請(qǐng)， 14 經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn) 后，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)，其 住 宿 費(fèi) 、伙食費(fèi)等 補(bǔ)貼按出差規(guī)定執(zhí)行。 應(yīng)工作需要，邀請(qǐng)外單位協(xié)辦人員出差， 因 享受公司同行人 同等 級(jí)別 的 補(bǔ)貼。 出差期間市內(nèi)交通費(fèi) 按標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)助 ，不再報(bào)銷出租車票。 出差期間因工作需要或生病等原因需延長(zhǎng)出差時(shí)間或改變出差線路者，應(yīng)立即請(qǐng)示公司批準(zhǔn)出差的領(lǐng)導(dǎo)。未經(jīng)許可擅自延長(zhǎng)出差時(shí)間或改變出差路線的，不予報(bào)銷差旅費(fèi)；情節(jié)嚴(yán)重的，按公司有關(guān)規(guī)定予以處分。 員工請(qǐng)?zhí)接H假，報(bào)銷時(shí)只報(bào)路費(fèi)。 六 、程序 （一）、 差旅費(fèi)借支 出差人員出差獲批準(zhǔn)后，需辦理借款手續(xù)的，按以下程序辦理： a）填寫借支單，注明出差是由，人員，地點(diǎn)，往返里、路徑，時(shí)限及申請(qǐng)預(yù)支差旅費(fèi)金額，報(bào)部門 負(fù)責(zé)人 審核。 b）在資金計(jì)劃內(nèi)的借款申請(qǐng)，部門 負(fù)責(zé)人 審核后由其分管副總審批，屬資金計(jì)劃外的借款 申請(qǐng)，部門 負(fù)責(zé)人 應(yīng)指導(dǎo)其辦理計(jì)劃增補(bǔ)手續(xù)后辦理借款手續(xù)。 c）借支人員將經(jīng)審核同意的借支單交財(cái)務(wù)部門審核，出納憑審核同意，手續(xù)齊全的借支單付款。 為保障資金安全，借支人應(yīng)為公司簽訂勞動(dòng)合同的正式員工；借支金額應(yīng)與實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用相匹配，盡量減少資金閑置。 3 一次借支金額超過 5000 元的，原則上采取 銀行轉(zhuǎn)賬到借款人賬戶 ；一次借支金額在 2 萬元以上的，需提前一天辦理借支手續(xù)； 15 部門 同任務(wù)同行人員應(yīng)由一人借支，一人報(bào)賬。不同部門同任務(wù)同行人員應(yīng) 指派一人辦 理借支，報(bào)賬 手續(xù) 。 借支 手續(xù) 原則上必須由本人 親自辦理，有特殊情況的可書面委托他人辦理。 （二）、 差旅費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定 出差借支人員回公司一周內(nèi)應(yīng)及時(shí)到 財(cái)務(wù)部門報(bào)賬。如確定因工作需要不能及時(shí)報(bào)賬還款的，需由個(gè)人作出書面說明，部門主管簽字同意后，交財(cái)務(wù)部門審核。財(cái)務(wù)部門月末將借支人員名單及余額反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門，由各部門 負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)催款。 出差人員報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，應(yīng)提供以下證明材料：經(jīng)批準(zhǔn)的出差派遣單以及稅務(wù)部門認(rèn)可的發(fā)票、收據(jù)等支付憑證。 公司人員參加培訓(xùn)學(xué)習(xí) 的 ， 應(yīng)寫明培訓(xùn)時(shí)間、天數(shù)并經(jīng) 部門 負(fù)責(zé)人簽字 ，方可報(bào)銷。 （三）、 報(bào)銷單據(jù)填寫要求 票據(jù)粘貼要平整美觀且分類排列匯總統(tǒng)計(jì)數(shù)量和金額； 書寫要清晰，計(jì)算要正確，不得涂改； 票據(jù)真實(shí)和合法，票據(jù)上的大小寫金額要一致； 報(bào)賬審批手續(xù)齊全。 （四）、 報(bào)銷審核程序 一般員工的出差費(fèi)用， 由 部門負(fù)責(zé)人審核 后 ， 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)銷 。 部門負(fù)責(zé)人的出差費(fèi)用由分管副總審核批準(zhǔn) ，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)銷 。 公司副總經(jīng)理的差旅費(fèi)用由總經(jīng)理審核后報(bào)銷。 總經(jīng)理的差旅費(fèi)用由財(cái)務(wù)部門審核。 （五）、 報(bào)銷費(fèi)用管理 16 未進(jìn)行商務(wù)活動(dòng)發(fā)生的差旅費(fèi)用列入 “營(yíng)業(yè)費(fèi)用 ” 行政及職能部門發(fā)生的差旅費(fèi)用列入 “管理費(fèi)用 ” 公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部門每月定期將各部