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正文內(nèi)容

南京理工大學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理辦法-(編輯修改稿)

2025-05-09 12:20 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 實(shí)際分?jǐn)偮?上年結(jié)轉(zhuǎn)和本年發(fā)生的待攤投資合計(jì)/上年結(jié)轉(zhuǎn)和本年發(fā)生的建筑安裝工程投資、在安裝設(shè)備投資和其他投資中應(yīng)分?jǐn)偼顿Y的部分合計(jì)*100%;某項(xiàng)交付使用資產(chǎn)應(yīng)承擔(dān)的待攤投資=該項(xiàng)資產(chǎn)直接發(fā)生的建筑安裝工程投資、需要安裝設(shè)備投資和其他投資中應(yīng)承擔(dān)待攤投資部分合計(jì)*實(shí)際分?jǐn)偮?。第三?項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)日常管理第十七條 為加強(qiáng)基本建設(shè)投資項(xiàng)目的預(yù)算和計(jì)劃管理,掌握建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算和計(jì)劃執(zhí)行情況,全過(guò)程做好建設(shè)項(xiàng)目的資金管理、控制和監(jiān)督工作。項(xiàng)目責(zé)任部門需提供工程前期所需要的文件,財(cái)務(wù)審計(jì)部才能建立投資項(xiàng)目。(一)工程前期所需要的文件:;; ;、內(nèi)容變更報(bào)告批復(fù)等文件;;。 (二)工程立項(xiàng)批復(fù)后有關(guān)資料:、初步設(shè)計(jì)以及設(shè)計(jì)變更文件等資料;、中標(biāo)通知書(shū)、合同、設(shè)備(材料)采購(gòu)清單(與設(shè)計(jì)概算預(yù)算內(nèi)容相符)等;。 第十八條 基本建設(shè)項(xiàng)目資金支付審批程序(一)前期規(guī)費(fèi)支付管理:建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)列入年度計(jì)劃的,應(yīng)按程序進(jìn)行開(kāi)工建設(shè)。按資產(chǎn)公司的批復(fù)程序、地方政府建設(shè)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、繳費(fèi)通知單等,填寫“南京理工大學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司費(fèi)用報(bào)銷審批單”,辦理基本建設(shè)項(xiàng)目規(guī)費(fèi)支付手續(xù)。(二)貨物合同款的支付管理:基本建設(shè)的設(shè)備、材料等申請(qǐng)付款時(shí),項(xiàng)目責(zé)任部門需提供該業(yè)務(wù)的(采購(gòu))招標(biāo)文件、經(jīng)審計(jì)部門簽字蓋章的合同、“南京理工大學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司貨物付款審批表”、正式票據(jù)交財(cái)務(wù)審計(jì)部辦理付款手續(xù),財(cái)務(wù)審計(jì)部將按合同規(guī)定的條款和項(xiàng)目計(jì)劃審核付款。(三)工程進(jìn)度款支付管理:項(xiàng)目責(zé)任部門應(yīng)督促施工單位按合同約定編報(bào)本月“工程價(jià)款結(jié)算單”,同時(shí)填寫“南京理工大學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司工程(預(yù))應(yīng)付款審批表”,現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理、甲方代表和總工程師對(duì)申報(bào)的進(jìn)度工程量進(jìn)行核實(shí)。財(cái)務(wù)審計(jì)部根據(jù)憑付款審批表上按規(guī)定程序簽審后,正式票據(jù)辦理經(jīng)費(fèi)支付手續(xù)。對(duì)工程進(jìn)度款支付的有關(guān)要求:工程進(jìn)度款結(jié)算實(shí)行按合同支付進(jìn)度款,按進(jìn)度比例扣回預(yù)付備料款,預(yù)留進(jìn)度款的1520%作為工程完工結(jié)算審核尾款。 財(cái)務(wù)審計(jì)部根據(jù)合同按下列公式審核出應(yīng)付工程款: 應(yīng)付工程款=已完合格工程形象進(jìn)度(款)*比例(80%85%)已付工程款(含預(yù)付工程款)已付備料款。預(yù)付的工程款必須在合同中約定抵扣方式,并在工程進(jìn)度中進(jìn)行抵扣。(四)工程完工結(jié)算管理:工程完工后,項(xiàng)目責(zé)任部門應(yīng)督促施工單位在約定的時(shí)間內(nèi),及時(shí)辦理項(xiàng)目決算工作;督促監(jiān)理單位組織力量按照合同規(guī)定認(rèn)真做好造價(jià)審核,及時(shí)提交給校審計(jì)部門委托有相應(yīng)資質(zhì)的工程咨詢機(jī)構(gòu)辦理完工造價(jià)審計(jì)。對(duì)有保密要求的項(xiàng)目,要選擇符合保密要求的中介機(jī)構(gòu)辦理工程項(xiàng)目的審核業(yè)務(wù),并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)出具項(xiàng)目審核報(bào)告。(五)工程完工結(jié)算付款時(shí),項(xiàng)目責(zé)任部門會(huì)同財(cái)務(wù)審計(jì)部要與施工單位核對(duì)預(yù)付款、代墊材料款、代墊其他款等往來(lái)工程款,計(jì)算出應(yīng)付結(jié)算款;財(cái)務(wù)審計(jì)部經(jīng)審核后
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