首聯(lián)投資管理制度2(編輯修改稿)
2025-05-09 11:25 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 協(xié)調(diào)公司法律人員處理。第十二條 對外投資的管理與監(jiān)督為減少對外投資風(fēng)險，發(fā)揮對外投資效益，實現(xiàn)資本保值增值的目標(biāo)，投資發(fā)展部會同財務(wù)管理部，在建立健全對外投資管理工作機(jī)制的基礎(chǔ)上，對對外投資項目及對外投資業(yè)務(wù)實行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的管理與監(jiān)督。第十三條 對外投資的經(jīng)營管理（一） 投資與戰(zhàn)略發(fā)展委員會與投資發(fā)展部在對外投資管理中，對每個相關(guān)對外投資單位都要根據(jù)《公司法》以及公司的對外投資授權(quán)管理制度，會同公司人力資源部門提名出任董事、經(jīng)理等人選，按程序由公司總經(jīng)理、董事會決議批準(zhǔn)；（二） 投資發(fā)展部代表公司，根據(jù)對外股權(quán)投資和產(chǎn)業(yè)投資的性質(zhì)與比例了解、參與或主管相關(guān)對外投資單位的經(jīng)營管理，維護(hù)公司的對外投資權(quán)益。（三） 投資發(fā)展部是公司的對外投資職能管理部門，分別對在途投資項目、對外投資已經(jīng)形成資產(chǎn)的項目實行管理。 1. 按對外投資授權(quán)管理制度，對外投資立項批準(zhǔn)后，投資發(fā)展部按照第十一條規(guī)定的批準(zhǔn)文件資料，辦理對外投資啟動程序；2. 實物資產(chǎn)以及土地使用權(quán)等無形資產(chǎn)對外投資的，在對外投資立項批準(zhǔn)后，須按程序由具有資質(zhì)的資產(chǎn)評估事務(wù)所對相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行評估。評估認(rèn)定有形資產(chǎn)與無形資產(chǎn)的法律證明文件，須經(jīng)公司認(rèn)定，評估結(jié)果報相關(guān)部門核準(zhǔn)。相關(guān)部門的核準(zhǔn)文件，公司的認(rèn)定批準(zhǔn)文件，以及有形資產(chǎn)與無形資產(chǎn)的評估法律證明文件，須在投資發(fā)展部存檔并據(jù)此辦理轉(zhuǎn)帳、轉(zhuǎn)移手續(xù)，并向接受投資者索取《出資證明》、《驗資證明》；3. 公司下屬單位，因不可預(yù)見因素面臨破產(chǎn)時，投資發(fā)展部將按法定程序負(fù)責(zé)資產(chǎn)重組；4. 公司下屬單位因故依法破產(chǎn)或歇業(yè)、清盤時，由公司投資發(fā)展部會同公司有關(guān)部門組成清盤小組，按法律程序負(fù)責(zé)清盤與債務(wù)重組。5. 投資發(fā)展部應(yīng)定期向公司總經(jīng)理、董事會匯報，并通報相關(guān)投資單位的重要會議、重大決議等對外投資資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變化情況，及時掌握對外投資項目的發(fā)展動態(tài)。第十四條 對外投資的管理監(jiān)督投資發(fā)展部負(fù)責(zé)管理監(jiān)督對外投資項目，投資發(fā)展部對每項對外投資所形成的資產(chǎn)要進(jìn)行管理監(jiān)督。管理監(jiān)督的重點簡述如下：（一） 投資各方是否按合同、章程和國家有關(guān)規(guī)定及時足額地繳付資本金；（二） 在經(jīng)營期間，相關(guān)投資各方除依法轉(zhuǎn)讓外，有無以抽走資本金的行為，有無減少資本金的行為；（三） 相關(guān)投資單位有無轉(zhuǎn)移、隱瞞財產(chǎn)、收益，搞虛假虧損的行為；（四） 相關(guān)投資單位的負(fù)債情況及債務(wù)償還能力；（五） 相關(guān)投資單位的重大人事變動；（六） 相關(guān)投資單位執(zhí)行國家財稅制度的情況；（七） 相關(guān)投資單位的利潤分配方案是否按合同協(xié)議的規(guī)定執(zhí)行，并及時劃入我方指定帳戶；（八） 相關(guān)投資單位有無經(jīng)營不善、管理混亂、鋪張浪費、領(lǐng)導(dǎo)班子不力，造成連年虧損的情況；（九） 相關(guān)投資單位將我方投資收益直接轉(zhuǎn)增我方投資的，必須事先征得我方同意。我方投資占總投資25%以上或?qū)嶋H上擁有控股權(quán)的，在財務(wù)上應(yīng)按權(quán)益法計算我方投資收益。第十五條 投資項目所需文件與材料，以及相應(yīng)的投資檔案管理投資發(fā)展部對每項對外投資，根據(jù)投資所涉及的范圍，都須具有以下相應(yīng)文件與材料，包括：（一） 審批、立項文件；（二） 對外投資項目可行性研究報告；（三） 商業(yè)計劃；（四） 相關(guān)投資單位的法人身份證明文件：營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，相關(guān)投資單位為國有法人的，還應(yīng)有產(chǎn)權(quán)登記證副本；（五） 投資單位經(jīng)審計的前兩年的年度及本年度近期的財務(wù)報表：資產(chǎn)負(fù)債表；年度利潤及利潤分配表；年度現(xiàn)金流量表；（六） 債務(wù)結(jié)構(gòu)和債權(quán)人明細(xì)表；（七） 投資項目評估報告；（八） 相關(guān)投資單位董事會所作出的相關(guān)投資決議等有關(guān)文件；（九） 相關(guān)投資單位出具的我方投資證明書；（十） 有關(guān)資產(chǎn)評估事務(wù)所與會計師事務(wù)所對我方或相關(guān)投資單位所出具的資產(chǎn)評估報告和財務(wù)審計報告；（十一） 有關(guān)律師事務(wù)所對我方或相關(guān)投資單位所出具的法律意見書；（十二） 投資分紅方案報告；（十三） 相關(guān)投資單位的企業(yè)章程；（十四） 一切與本項目有關(guān)的重要文件材料和會議記錄。 以上文件、材料均屬重大商業(yè)機(jī)密文件與材料，須建立完整的檔案管理與保密制度。按文件的重要性分別設(shè)定半年、一年以至二年保存的保密等級。并根據(jù)保密等級確定閱讀范圍。對涉及以上重大商業(yè)機(jī)密文件與材料的有關(guān)人
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