資金使用審批制度大全(編輯修改稿)
2025-05-05 04:59 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 項(xiàng)目名稱說(shuō) 明月度資金計(jì)劃各部門(mén)根據(jù)所管轄的工作內(nèi)容，編制下月資金計(jì)劃匯總計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)各部門(mén)計(jì)劃，結(jié)合實(shí)際情況匯總編制公司資金計(jì)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后上報(bào)總公司。申請(qǐng)資金根據(jù)當(dāng)期實(shí)際用款情況，上報(bào)總公司申請(qǐng)實(shí)際資金使用額三、 資金使用流程借款審批流程 ① 購(gòu)置辦公用品審批流程 ②其它辦公費(fèi)用審批程序 ③ ④經(jīng)手人報(bào)銷流程差旅費(fèi)報(bào)銷審批程序營(yíng)銷策劃費(fèi)用審批程序 ⑤ ⑥開(kāi)發(fā)部費(fèi)用審批程序 工程采購(gòu)費(fèi)用審批程序 ⑦工程進(jìn)度款審批流程 ⑧ 工程結(jié)算款審批流程 ⑨（一） 借款審批流程圖：經(jīng)辦人填寫(xiě)借款單本部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字 會(huì)計(jì)審核出納復(fù)合（審批手續(xù)、金額）簽字確認(rèn)付款廠長(zhǎng)審批準(zhǔn) 項(xiàng)目名稱說(shuō) 明經(jīng)辦人根據(jù)事項(xiàng)填寫(xiě)借款申請(qǐng)單（備用金、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、報(bào)建費(fèi)、購(gòu)買物資等），填寫(xiě)借款時(shí)間，注明用途，金額，所屬部門(mén)主管部門(mén)本部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，及審核借款額度申請(qǐng)資金根據(jù)當(dāng)期實(shí)際用款情況，上報(bào)總公司申請(qǐng)實(shí)際資金使用額會(huì)計(jì)審核借款原則：前款不清后款不借，特殊情況特殊處理廠長(zhǎng)審批領(lǐng)導(dǎo)審批借款事項(xiàng)財(cái)務(wù)部主管審核簽字付款出納符合借款手續(xù)完善后付款，領(lǐng)款人簽字（二） 購(gòu)買辦公用品流程圖物資驗(yàn)收經(jīng)辦人填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單出納復(fù)合（審批手續(xù)、金額）付款會(huì)計(jì)編制記賬憑證廠長(zhǎng)審批財(cái)務(wù)部復(fù)核部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字項(xiàng)目名稱說(shuō) 明經(jīng)辦人經(jīng)辦人填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單（附發(fā)票、入庫(kù)單、計(jì)劃或申請(qǐng)書(shū)、物資清單等）驗(yàn)收所購(gòu)買物資須經(jīng)驗(yàn)收或使用者簽收，同時(shí)辦公設(shè)備需在辦公室登記備案主管部門(mén)本部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。會(huì)計(jì)審核會(huì)計(jì)審核票據(jù)，數(shù)量、單價(jià)、金額，及需求量財(cái)務(wù)經(jīng)理（主管）審核簽字廠長(zhǎng)審批領(lǐng)導(dǎo)審批制單會(huì)計(jì)根據(jù)報(bào)賬單據(jù)編制記賬憑證付款出納復(fù)合報(bào)銷單據(jù)手續(xù)完備后付款領(lǐng)款人簽字（領(lǐng)款人不得代簽他人）（三） 其它辦公費(fèi)用審批程序出納復(fù)合（審批手續(xù)、金額）付款部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字會(huì)計(jì)編制記賬憑證廠長(zhǎng)審批財(cái)務(wù)部復(fù)核經(jīng)辦人填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單項(xiàng)目名稱說(shuō) 明
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