資金使用審批制度大全(編輯修改稿)
2025-05-05 04:59 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 項目名稱說 明月度資金計劃各部門根據(jù)所管轄的工作內(nèi)容，編制下月資金計劃匯總計劃財務(wù)部根據(jù)各部門計劃，結(jié)合實際情況匯總編制公司資金計劃，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后上報總公司。申請資金根據(jù)當(dāng)期實際用款情況，上報總公司申請實際資金使用額三、 資金使用流程借款審批流程 ① 購置辦公用品審批流程 ②其它辦公費用審批程序 ③ ④經(jīng)手人報銷流程差旅費報銷審批程序營銷策劃費用審批程序 ⑤ ⑥開發(fā)部費用審批程序 工程采購費用審批程序 ⑦工程進度款審批流程 ⑧ 工程結(jié)算款審批流程 ⑨（一） 借款審批流程圖：經(jīng)辦人填寫借款單本部門負(fù)責(zé)人簽字 會計審核出納復(fù)合（審批手續(xù)、金額）簽字確認(rèn)付款廠長審批準(zhǔn) 項目名稱說 明經(jīng)辦人根據(jù)事項填寫借款申請單（備用金、差旅費、業(yè)務(wù)費、報建費、購買物資等），填寫借款時間，注明用途，金額，所屬部門主管部門本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，及審核借款額度申請資金根據(jù)當(dāng)期實際用款情況，上報總公司申請實際資金使用額會計審核借款原則：前款不清后款不借，特殊情況特殊處理廠長審批領(lǐng)導(dǎo)審批借款事項財務(wù)部主管審核簽字付款出納符合借款手續(xù)完善后付款，領(lǐng)款人簽字（二） 購買辦公用品流程圖物資驗收經(jīng)辦人填寫費用報銷單出納復(fù)合（審批手續(xù)、金額）付款會計編制記賬憑證廠長審批財務(wù)部復(fù)核部門負(fù)責(zé)人簽字項目名稱說 明經(jīng)辦人經(jīng)辦人填寫費用報銷單（附發(fā)票、入庫單、計劃或申請書、物資清單等）驗收所購買物資須經(jīng)驗收或使用者簽收，同時辦公設(shè)備需在辦公室登記備案主管部門本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。會計審核會計審核票據(jù)，數(shù)量、單價、金額，及需求量財務(wù)經(jīng)理（主管）審核簽字廠長審批領(lǐng)導(dǎo)審批制單會計根據(jù)報賬單據(jù)編制記賬憑證付款出納復(fù)合報銷單據(jù)手續(xù)完備后付款領(lǐng)款人簽字（領(lǐng)款人不得代簽他人）（三） 其它辦公費用審批程序出納復(fù)合（審批手續(xù)、金額）付款部門負(fù)責(zé)人簽字會計編制記賬憑證廠長審批財務(wù)部復(fù)核經(jīng)辦人填寫費用報銷單項目名稱說 明
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