鋼材電子交易管理規(guī)程(編輯修改稿)
2025-05-04 22:23 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 物資，同時(shí)鎖定本公司銷售利潤(rùn)。（3） 銷售部根據(jù)生效的合同/協(xié)議內(nèi)容，在確認(rèn)客戶20%訂金到帳后，制定鋼材電子交易單報(bào)公司（按權(quán)限）批準(zhǔn)，且電子交易內(nèi)容必須配合合同/協(xié)議銷售內(nèi)容，通知資金部經(jīng)理根據(jù)交易所規(guī)定準(zhǔn)備所需資金，交電子交易操作員執(zhí)行。（4） 同時(shí)結(jié)合交割時(shí)間、品種活躍程度，進(jìn)行保值，并與現(xiàn)貨出貨情況及交割日到期情況進(jìn)行等量平倉(cāng)或期間轉(zhuǎn)倉(cāng)。 售出保值（1） 售出保值目的為避免庫(kù)存因行情不利變化所造成的潛虧增大，或在途訂貨在時(shí)間和價(jià)格上的不利波動(dòng)。（2） 銷售部結(jié)合庫(kù)存、到貨與訂貨情況，或公司通過(guò)集體分析評(píng)估看壞后期現(xiàn)貨市場(chǎng)時(shí)，尤其是同時(shí)電子交易價(jià)格大于當(dāng)期采購(gòu)價(jià)格，售出套保。（3） 銷售部經(jīng)理根據(jù)庫(kù)存情況，訂貨到貨情況，行情判斷情況，及公司通過(guò)集體分析評(píng)估看壞后期現(xiàn)貨市場(chǎng)時(shí)，制定鋼材電子交易單，經(jīng)公司（按權(quán)限）批準(zhǔn)后，在電子交易市場(chǎng)做售出保值交易，并通知資金部經(jīng)理根據(jù)交易所規(guī)定準(zhǔn)備所需資金，交電子交易操作員執(zhí)行。（4） 同時(shí)結(jié)合交割時(shí)間、品種活躍程度，進(jìn)行保值，并與現(xiàn)貨到貨情況及交割日到期情況進(jìn)行等量平倉(cāng)或期間轉(zhuǎn)倉(cāng)。 鋼材電子交易（期貨）每日賬單（交易清單和對(duì)帳單）管理程序鋼材電子交易（期貨）每日賬單（交易清單和對(duì)帳單）每日由電子交易操作員從交易所帶回或從交易程序內(nèi)導(dǎo)出。合并當(dāng)日交易行情表一起，制作三份副本，財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理各一份、另一份信息部存檔備查。各自保留以便核對(duì)，并對(duì)此注意保密。 請(qǐng)款與回款（1） 保證金電子交易操作員負(fù)責(zé)鋼材期貨交易保證金的請(qǐng)款，填寫付款憑單，經(jīng)公司（按權(quán)限）批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)總經(jīng)理指令撥款到電子交易帳號(hào)。（2） 交易保證金補(bǔ)交電子交易操作員應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理通報(bào)電子期貨交易帳號(hào)中的資金情況，并根據(jù)交易所催繳保證金通知，填寫付款憑單，報(bào)公司（按權(quán)限）批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理?yè)芸畹诫娮咏灰讕ぬ?hào)。（3） 交割結(jié)算款l 電子交易操作員根據(jù)實(shí)際交割、結(jié)算需要資金，以及交易所的規(guī)定，提前填寫付款憑單，報(bào)公司（按權(quán)限：財(cái)務(wù)部經(jīng)理≤100萬(wàn)的資金支付；100萬(wàn)以上由總經(jīng)理負(fù)責(zé)）批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部
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