公司出納工作規(guī)范(編輯修改稿)
2025-05-04 20:17 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 際支付金額，支付后加蓋相應(yīng)印章；第二十條 銀行各類票據(jù)、有關(guān)印章及未使用的支票應(yīng)存放在保險柜中并妥善保管，嚴防盜竊、遺失及差錯；第二十一條 收到業(yè)務(wù)部門交來的轉(zhuǎn)賬收款支票，應(yīng)及時存入公司的銀行賬戶，核實款項到賬的情況。第五章 與ABC咨詢的配合工作第二十二條 每月于5日前將所有單據(jù)遞交至ABC咨詢，將社保明細表、工資表、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、銀行余額調(diào)節(jié)表發(fā)送至記賬會計的郵箱內(nèi)，具體內(nèi)容和形式請參見附件五：社保表模板示例及附件六：工資表模板示例；第二十三條 ABC咨詢于結(jié)賬工作結(jié)束后發(fā)送員工借款余額、應(yīng)收賬款余額、往來款等重要數(shù)據(jù)，出納應(yīng)及時與員工或相關(guān)部門進行核對。附件一：收入憑單示例銷售收入憑單其他收入憑單2017年5月10日2017年5月11日摘要收入方式金額摘要收入方式金額銷售收入XB01信用卡1, 收到李四5月3日借款退回現(xiàn)金 微信 現(xiàn)金 賒銷掛賬張三 合計: 2, 合計: 財務(wù)主管：出納：小紅制單：小明財務(wù)主管：出納：小紅制單：小明 日期： 銷售發(fā)生的實際日期； 摘要：收入的內(nèi)容、用途，如涉及銷售統(tǒng)計，還要填寫銷售明細，如銷售收入ABC01，銷售數(shù)量和單價； 收入方式：獲取款項的方式，如：現(xiàn)金、銀行存款、信用卡、微信、支付寶或賒銷掛賬（掛賬必須注明客戶名稱）等； 制單：銷售人員簽字； 出納：收款人簽字；例如：2017年5月10日，銷售給張三5件商品，貨號XB01，單價500元，2件以信用卡支付，1件以微信支付，1件以現(xiàn)金支付，1件暫時沒有付錢。例如：2017年5月11日收到員工李四退回的借款余款300元附件二：現(xiàn)金日記賬模板示例現(xiàn) 金 日 記 賬序號日期付款憑單號摘要借方（收入）貸方（支出）余額費用類型備注上月結(jié)余 10, 11制作名片 9, 辦公用品1報銷打車費 9, 交通費22員工午餐 9, 員工餐費33支付攜程機票
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