私募基金托管協(xié)議模版(編輯修改稿)
2024-11-28 20:40 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 。 (5)核對(duì)甲方計(jì)算的基金現(xiàn)金類資產(chǎn)價(jià)值。 (6)對(duì)目標(biāo)公司或項(xiàng)目公司支付投資收益的情況進(jìn)行監(jiān)督；目標(biāo)公司或項(xiàng)目公司未按照約定及時(shí)足額支付投資收益的，向甲方進(jìn)行報(bào)告。 (7)建立基金投資項(xiàng)目臺(tái)賬，保存基金資金劃撥指令、甲方編制的基金財(cái)務(wù)報(bào)告等。 (8)按年編制托管報(bào)告。 第四章 甲方的權(quán)利和義務(wù) (1)根據(jù)本協(xié)議及合伙協(xié)議的規(guī)定，對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行管理、運(yùn)用。 (2)根據(jù)本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定向乙方發(fā)出劃款指令。 (3)法律法規(guī)規(guī)章和合伙協(xié)議約定的其他權(quán)利。 (1)在管理、運(yùn)用基金資產(chǎn)時(shí)，接受乙方的監(jiān)督。 (2)甲方發(fā)生任何可能導(dǎo)致基金業(yè)務(wù)性質(zhì)或范圍發(fā)生重大變化或直接影響托管業(yè)務(wù)的重大事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)提前通知乙方。 (3)在基金存續(xù)期內(nèi)披露任何與本協(xié)議有關(guān)的乙方的信息，應(yīng)提前書(shū)面通知乙方。 (4)如基金項(xiàng)下資產(chǎn)被有權(quán)機(jī)構(gòu) 采取包括查封、凍結(jié)、扣劃等在內(nèi)的強(qiáng)制性措施，甲方應(yīng)采取合理措施，包括但不限于依法向有權(quán)機(jī)構(gòu)提出抗辯、異議；乙方對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任，若乙方因此遭受任何損失，均有權(quán)向甲方及責(zé)任人全額追償。 (5)在合法合規(guī)的前提下，應(yīng)乙方要求提供開(kāi)展托管業(yè)務(wù)各項(xiàng)必須的協(xié)助。 (6)甲方在管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)的過(guò)程中應(yīng)當(dāng)遵守相關(guān)的法律法規(guī)規(guī)章。 (7)醬通合伙人和有限合伙人發(fā)生變更的，應(yīng)及時(shí)向乙方發(fā)送新的普通合伙人和有限合伙人名冊(cè)。 (8)將基金的財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)告，基金所投目標(biāo)公司的相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告，任何第三 方的獨(dú)立報(bào)告（包括審計(jì)報(bào)告、法律意見(jiàn)等）以及甲方定期編制并提交 給有限合伙人的各類報(bào)告及時(shí)提交給乙方。 (9)基金終止時(shí)，負(fù)責(zé)編制基金清算報(bào)告，并及時(shí)交由乙方核對(duì)。 (10)法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的其他義務(wù)。 第五章 乙方的權(quán)利和義務(wù) (1)根據(jù)本協(xié)議的約定，行使對(duì)基會(huì)現(xiàn)金類資產(chǎn)的保管權(quán)和監(jiān)督權(quán)。 (2)對(duì)基金現(xiàn)金類資產(chǎn)的運(yùn)作、收益的計(jì)算、分配行使監(jiān)督權(quán)，發(fā)現(xiàn)甲方 違反本協(xié)議的約定時(shí)，及時(shí)以書(shū)面形式通知甲方，監(jiān)督并協(xié)助甲方改正有關(guān)投資 運(yùn)作和基金收益在計(jì)算、分配方面的 錯(cuò)誤。 (3)按照本協(xié)議的約定，及時(shí)足額地收取托管報(bào)酬。 (4)法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的及本協(xié)議約定的其他權(quán)利。 (1)配備足夠的、合格的托管業(yè)務(wù)專職人員，負(fù)責(zé)托管事宜。 (2)在合法合規(guī)及符合本協(xié)議約定的前提下，應(yīng)甲方要求提供與本基金相 關(guān)的各項(xiàng)協(xié)助與服務(wù)。 (3)在基金存續(xù)期內(nèi)，披露任何與本協(xié)議有關(guān)的或可能影響本協(xié)議履行的事 項(xiàng)，應(yīng)提前書(shū)面通知甲方。 (4)因自身過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失的，承擔(dān)直接損失的賠償責(zé)任。 (5)法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的 其他義務(wù)。 第六章托管賬戶的開(kāi)立 (1)甲方在乙方處以“ XXXX產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）”開(kāi)立托管賬戶。托管賬戶在銀行預(yù)留的印鑒，應(yīng)當(dāng)包括“ XXXX產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙） 的財(cái)務(wù)專用幸、基金的法人章或其授權(quán)個(gè)人名章和乙方授權(quán)個(gè)人名章。托管賬戶劃款指令必須蓋齊上述預(yù)留印鑒才能劃款。托管賬戶的乙方授權(quán)個(gè)人名章和印鑒卡由乙方保管。在本協(xié)議有效期間內(nèi)，未經(jīng)雙方一致同意，甲方不得撤銷、關(guān)閉托管賬戶， 亦不得更換預(yù)留銀行印鑒，否則由此造成的基金現(xiàn)金資產(chǎn)損失，全部由甲方承擔(dān)。 乙方應(yīng)確保該賬戶與乙方托管的其他資金財(cái)產(chǎn)賬戶、乙方自有賬戶或管理的 其他賬戶相分離，保證彼此之間的獨(dú)立性。 (2)托管賬戶名稱： XXXX產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙） 托管賬戶賬號(hào)： 開(kāi)戶銀行：中國(guó) XX銀行股份有限公司 (3)托管賬戶資金存款利率執(zhí)行中國(guó)人民銀行規(guī)定的活期存款利率。 (4)托管資產(chǎn)的一切資金收支活動(dòng)，包括但不限于募集資金的投資、應(yīng)由基金承擔(dān)的費(fèi)用的支付、基金收益的收支、基金減少出資的退回、基金清算分配等均需通過(guò)上述托管賬戶進(jìn)行。托管賬戶的資金劃撥，由乙方根據(jù)甲方的劃款指 令以主動(dòng)劃款方式進(jìn)行操作。 (5)托管賬戶不得提現(xiàn)，不得通兌，不得透支。除法律、法規(guī)及規(guī)章另有規(guī)定外，甲方和乙方均不得采取使得該賬戶無(wú)效的任何行為。 (6)
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