私募基金托管協(xié)議模版(編輯修改稿)
2024-11-28 20:40 本頁面
【文章內容簡介】 。 (5)核對甲方計算的基金現金類資產價值。 (6)對目標公司或項目公司支付投資收益的情況進行監(jiān)督；目標公司或項目公司未按照約定及時足額支付投資收益的，向甲方進行報告。 (7)建立基金投資項目臺賬，保存基金資金劃撥指令、甲方編制的基金財務報告等。 (8)按年編制托管報告。 第四章 甲方的權利和義務 (1)根據本協(xié)議及合伙協(xié)議的規(guī)定，對基金資產進行管理、運用。 (2)根據本協(xié)議的有關規(guī)定向乙方發(fā)出劃款指令。 (3)法律法規(guī)規(guī)章和合伙協(xié)議約定的其他權利。 (1)在管理、運用基金資產時，接受乙方的監(jiān)督。 (2)甲方發(fā)生任何可能導致基金業(yè)務性質或范圍發(fā)生重大變化或直接影響托管業(yè)務的重大事項時，應提前通知乙方。 (3)在基金存續(xù)期內披露任何與本協(xié)議有關的乙方的信息，應提前書面通知乙方。 (4)如基金項下資產被有權機構 采取包括查封、凍結、扣劃等在內的強制性措施，甲方應采取合理措施，包括但不限于依法向有權機構提出抗辯、異議；乙方對此不承擔任何責任，若乙方因此遭受任何損失，均有權向甲方及責任人全額追償。 (5)在合法合規(guī)的前提下，應乙方要求提供開展托管業(yè)務各項必須的協(xié)助。 (6)甲方在管理和運用基金資產的過程中應當遵守相關的法律法規(guī)規(guī)章。 (7)醬通合伙人和有限合伙人發(fā)生變更的，應及時向乙方發(fā)送新的普通合伙人和有限合伙人名冊。 (8)將基金的財務報表和財務報告，基金所投目標公司的相關財務報告，任何第三 方的獨立報告（包括審計報告、法律意見等）以及甲方定期編制并提交 給有限合伙人的各類報告及時提交給乙方。 (9)基金終止時，負責編制基金清算報告，并及時交由乙方核對。 (10)法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的其他義務。 第五章 乙方的權利和義務 (1)根據本協(xié)議的約定，行使對基會現金類資產的保管權和監(jiān)督權。 (2)對基金現金類資產的運作、收益的計算、分配行使監(jiān)督權，發(fā)現甲方 違反本協(xié)議的約定時，及時以書面形式通知甲方，監(jiān)督并協(xié)助甲方改正有關投資 運作和基金收益在計算、分配方面的 錯誤。 (3)按照本協(xié)議的約定，及時足額地收取托管報酬。 (4)法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的及本協(xié)議約定的其他權利。 (1)配備足夠的、合格的托管業(yè)務專職人員，負責托管事宜。 (2)在合法合規(guī)及符合本協(xié)議約定的前提下，應甲方要求提供與本基金相 關的各項協(xié)助與服務。 (3)在基金存續(xù)期內，披露任何與本協(xié)議有關的或可能影響本協(xié)議履行的事 項，應提前書面通知甲方。 (4)因自身過錯導致基金資產損失的，承擔直接損失的賠償責任。 (5)法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的 其他義務。 第六章托管賬戶的開立 (1)甲方在乙方處以“ XXXX產業(yè)基金（有限合伙）”開立托管賬戶。托管賬戶在銀行預留的印鑒，應當包括“ XXXX產業(yè)基金（有限合伙） 的財務專用幸、基金的法人章或其授權個人名章和乙方授權個人名章。托管賬戶劃款指令必須蓋齊上述預留印鑒才能劃款。托管賬戶的乙方授權個人名章和印鑒卡由乙方保管。在本協(xié)議有效期間內，未經雙方一致同意，甲方不得撤銷、關閉托管賬戶， 亦不得更換預留銀行印鑒，否則由此造成的基金現金資產損失，全部由甲方承擔。 乙方應確保該賬戶與乙方托管的其他資金財產賬戶、乙方自有賬戶或管理的 其他賬戶相分離，保證彼此之間的獨立性。 (2)托管賬戶名稱： XXXX產業(yè)基金（有限合伙） 托管賬戶賬號： 開戶銀行：中國 XX銀行股份有限公司 (3)托管賬戶資金存款利率執(zhí)行中國人民銀行規(guī)定的活期存款利率。 (4)托管資產的一切資金收支活動，包括但不限于募集資金的投資、應由基金承擔的費用的支付、基金收益的收支、基金減少出資的退回、基金清算分配等均需通過上述托管賬戶進行。托管賬戶的資金劃撥，由乙方根據甲方的劃款指 令以主動劃款方式進行操作。 (5)托管賬戶不得提現，不得通兌，不得透支。除法律、法規(guī)及規(guī)章另有規(guī)定外，甲方和乙方均不得采取使得該賬戶無效的任何行為。 (6)
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