國(guó)際金融模擬試題10(編輯修改稿)
2025-04-20 23:58 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ）。A．一年期存款利率 B．活期存款利率 C．聯(lián)邦基金利率四、計(jì)算題（2小題，6分/小題。共12分）=，1美元=。試求瑞士法郎和丹麥克郎的匯率。￡ 1 = $ ，美元兌歐元的即期匯率為$ 1 = € 。求：（1）英鎊兌歐元的即期匯率是多少？( 2）%，歐元利率為2%，則根據(jù)套補(bǔ)利率平價(jià)理論，英鎊兌歐元的遠(yuǎn)期匯率為多少？（使用近似計(jì)算公式）五、簡(jiǎn)答題（4小題，7分/小題。共28分）。六、論述題（1小題。共10分）以香港和美國(guó)為例，論述影響匯率制度選擇的基本因素。模擬試題十標(biāo)準(zhǔn)答案一、 名詞解釋 （6小題，3分/小題。共18分）1． 歐洲債券：籌資者在國(guó)際金融市場(chǎng)，發(fā)行不以市場(chǎng)所在國(guó)貨幣為面值的債券，建立非居民之間的資金借貸關(guān)系。2． J曲線效應(yīng)是指在馬歇爾勒納條件成立的情況下，貶值對(duì)貿(mào)易余額的時(shí)滯效應(yīng)，即貶值之后可能使貿(mào)易余額首先惡化，過(guò)一段時(shí)間后，貿(mào)易余額才慢慢開(kāi)始改善。3． 看漲期權(quán)：預(yù)示金融資產(chǎn)價(jià)格未來(lái)上升，為鎖定買價(jià)而獲得的未來(lái)買入該項(xiàng)金融資產(chǎn)的權(quán)利。4． 國(guó)際收支：一定時(shí)期，一國(guó)居民與非居民之間經(jīng)濟(jì)交易的系統(tǒng)記錄。5． 蒙代爾法則指，在固定匯率制度下應(yīng)用貨幣政策調(diào)節(jié)外部均衡目標(biāo)，利用財(cái)政政策調(diào)節(jié)內(nèi)部均衡目標(biāo)。6． 掉期交易：為控制風(fēng)險(xiǎn)或投機(jī)，交易者在即期買入（賣出）外匯的同時(shí)，在遠(yuǎn)期賣出（買入）相同幣種、相同期限以及相同規(guī)模外匯的交易。二、判斷題（14小題，1分/小題。共14分。在你認(rèn)為正確的論述劃√，反之劃）1．（√） 2.（√） 3.（） 4.（） 5.（√） 6.（√）7.（√） 8.（） 9.（√） 10.
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