公司財務主管工作流程(編輯修改稿)
2024-11-25 19:03 本頁面
【文章內容簡介】 報表 將所有 已經過人工復核的會計憑證在微機的賬務系統進行逐個復核 →將所有賬務系統中已經復核的憑證進行電腦記賬 →通過微機中的賬務系統進行所有結轉憑證的生存 →復核所有已生成的結轉憑證看其是否正確 →對已核準無誤的結轉憑證進行電腦記賬 →出具會計報表 →交由副部長審定 →審定無誤后將其復印若干份 →填寫用章審批單到檔案室請章后蓋公司蓋 →再蓋上 法定代表人 .財務總監(jiān) .財務部門負責人 三章 →將要上傳到國資公司財務部和寶安集團財務處的會計報表先予以傳真后再寄出 →再將會計報表下發(fā)給其他各相關部門和單 位并要求在發(fā)文簽收本上簽下接收人的姓名和日期 注：每月的財務會計報表應在下月的 10 日之前出具，出具后經領導審定無誤才能予以下發(fā)。這是公司財務主管工作職責的一部分重要內容。 (四 )編制以及出具會計報表附注 將各核算崗提供的相關資料收齊 →編制會計報表附注 →復印 →在財務系統內部下發(fā) 注：每月的財務會計報表附注應在下月的 15 日之前出具。 (五 )編制快報 按照國資公司財務部下發(fā)的快報要求先編制表樣 →再逐個查詢賬務系統中當月的各所需科目余額填制報表 →交副部長審查 →將審定無誤的快報打
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