【文章內(nèi)容簡介】 主要設(shè)備清單 ........................................................................................... 49 辦公費(fèi) ..................................................................................................... 50 投資的可行性分析 ............................................................................................. 51 投資凈現(xiàn)值法 ........................................................................................... 52 內(nèi)含報(bào)酬率 .............................................................................................. 52 投資回收期 ............................................................................................. 52 盈虧平衡點(diǎn) ............................................................................................. 53 八、財(cái)務(wù)分析 ................................................................................................................. 54 財(cái)務(wù)預(yù)測 ........................................................................................................... 54 財(cái)務(wù)預(yù)測基本假設(shè) .................................................................................... 54 財(cái)務(wù)預(yù)測編制說明 .................................................................................... 55 財(cái)務(wù)預(yù)測依據(jù) ........................................................................................... 56 財(cái)務(wù)預(yù)測報(bào)表列報(bào)的基本要求 ............................................................................ 65 預(yù)測財(cái)務(wù)報(bào)表 .................................................................................................... 67 預(yù)測的資產(chǎn)負(fù)債表 .................................................................................... 67 預(yù)測的利潤表 ........................................................................................... 74 預(yù)測的現(xiàn)金流量表 .................................................................................... 76 財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 ........................................................................................... 81 九、風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)資本退出機(jī)制 ................................................................................. 87 旺昌資料城 旺昌資料城 風(fēng)險(xiǎn)分析 ........................................................................................................... 87 風(fēng)險(xiǎn)描述 ................................................................................................. 87 干擾性分析 .............................................................................................. 88 風(fēng)險(xiǎn)資本退出機(jī)制 ............................................................................................. 88 管理層收購 .............................................................................................. 88 兼并收購 .................................................................................................. 89 破產(chǎn)處理 .................................................................................................. 89 旺昌資料城 旺昌資料城 一、執(zhí)行總結(jié) 公司概述 夕陽紅婚慶 服務(wù)有限責(zé)任公司是以“全心全意為老年人服 務(wù)”為宗旨，打造一流的老年服務(wù)連鎖品牌。 ◆ 項(xiàng)目名稱 ：夕陽 紅婚慶服務(wù) ◆ 經(jīng)營形式 ：有限責(zé)任公司 ◆ 服務(wù)宗旨 ：活力創(chuàng)意 精益求精 賓客至上。 ◆ 廣告語 ：幸福不分男女，甜蜜不分老少。 ◆ 服務(wù)內(nèi)容概述 ：我們以專業(yè)而有活力為切入點(diǎn)，旨在為廣大老年人提供更與時(shí)俱進(jìn)的新服務(wù)。本公司起初主要以集老年婚慶策劃、婚姻紀(jì)念活動(dòng)、壽宴策劃為主要經(jīng)營項(xiàng)目、使老年客戶們既能享受到優(yōu)質(zhì)的物質(zhì)服務(wù)又能使自己的精神需求得到極大的滿足。 市場機(jī)會(huì)分析及市場定位 ◆ 市場機(jī)會(huì)分析 ：目前我國人口已經(jīng)呈現(xiàn)出老齡化形勢，全國大概有 2 億的老年人消費(fèi)群體。隨著我國經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，廣大消費(fèi)者已經(jīng)不僅僅滿足于 溫飽性質(zhì)的消費(fèi)，已經(jīng)開始追求更好更高層次的享受。即使是這樣，我們也不得不面對這樣的一個(gè)事實(shí)：老齡化已經(jīng)成為我國的人口發(fā)展趨勢，老年人將是未來不可忽視的消費(fèi)群體，但是目前針對老年人的服務(wù)性機(jī)構(gòu)仍然非常缺乏。旺昌資料城 旺昌資料城 老年產(chǎn)業(yè)業(yè)將是未來的朝陽產(chǎn)業(yè)，而且中老年人主題婚慶是一塊新興的市場“蛋糕”，誰能提前抓住機(jī)遇，誰就能搶先嘗到了這塊蛋糕的甜頭。 據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國是世界上唯一個(gè)老年人過億的國家。不僅如此，老年人的空巢現(xiàn)象也是當(dāng)今社會(huì)的一個(gè)重大問題。由于傳統(tǒng)觀念的影響，廣大老年人的精神消費(fèi)需求無法得到相應(yīng)的滿足。目前市場上的 婚慶機(jī)構(gòu)主要是以年輕人為主要服務(wù)目標(biāo)，為老年人量身定制的婚慶策劃等服務(wù)可以說是少之又少。所以，面對大量的消費(fèi)需求無法得到滿足和如此大的市場空白機(jī)遇，貼近老年消費(fèi)者身心需求的婚慶服務(wù)項(xiàng)目就是極其必要的了。 ◆ 市場定位 ：力求打造為老年人提供專業(yè)而貼心服務(wù)的龍頭企業(yè)。 營銷策略 ◆ 營銷原則 ：針對目標(biāo)群體宣傳，以點(diǎn)輻射到全局 ◆ 營銷宗旨 ：服務(wù)做到精益求精，給老年人的幸福帶來蓬勃的朝氣。從而贏得口碑，進(jìn)一步影響老年人的消費(fèi)習(xí)慣，并不斷創(chuàng)新，獲得穩(wěn)定的利潤增長點(diǎn)。 ◆ 營銷方式 ：根據(jù)實(shí)際的公司發(fā)展戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)狀況將 大多數(shù)服務(wù)項(xiàng)目的價(jià)格制定在合理的平價(jià)價(jià)位。以會(huì)員制等形式吸引消費(fèi)者在此消費(fèi)。注重企業(yè)親民形象，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候舉辦一定形式的公益性活動(dòng)，以良好的形象贏旺昌資料城 旺昌資料城 得更廣大的消費(fèi)者的喜愛。并保證不斷提高服務(wù)質(zhì)量，打造品牌。求得長期發(fā)展的條件和機(jī)會(huì)。 、 SWOT 分析 Strengths優(yōu)勢 1 目標(biāo)消費(fèi)群體眾多，消費(fèi)需求未得到滿足 2 市場相關(guān)產(chǎn)業(yè)空白較大 3 國家對老年人生活水平越來越重視，正在大力完善相關(guān)扶植老年服務(wù)項(xiàng)目的政策 4 服務(wù)新穎，理念創(chuàng)新性強(qiáng)，而且正中老年消費(fèi)者的需求 5 國家對大學(xué)生創(chuàng)業(yè)有優(yōu)惠政策 Weakness 劣勢 1 老年人消費(fèi)觀念保守 2 服務(wù)針對特定群體性強(qiáng)，消費(fèi)群體不寬泛 Opportunity 機(jī)遇 市場潛力大，而且我們提供能夠滿足老年人精神需求的服務(wù)，占有這個(gè)市場較早，可以爭取發(fā)展壯大。 Threat威脅 1 市場不夠成熟，行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)不夠明確。 2 其他針對年輕人的服務(wù)場所更有服務(wù)經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)，一旦看重老年市場，我們的品牌競爭力不足， 這就要求我們盡快打響品牌做到最好最強(qiáng)。 3 存在一定的投資風(fēng)險(xiǎn)，因此需要合理的投資風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)計(jì)劃。 組織與人力資源管理 公司初期采用直線式管理模式，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制?？偨?jīng)理一下設(shè)立客服、營銷、財(cái)務(wù)、后勤等部門。到了公司相旺昌資料城 旺昌資料城 對成熟時(shí)期規(guī)模有所擴(kuò)大，吸收到了更多的資金，采取總經(jīng)理對董事會(huì)負(fù)責(zé)形式。 關(guān)于人員的使用，公司初期規(guī)模較小，管理階層均由團(tuán)隊(duì)成員擔(dān)任。在服務(wù)執(zhí)行過程中會(huì)用到的場景布置等人員，計(jì)劃主要使用在校大學(xué)生等兼職勞動(dòng)力，工資薪酬相對較低，支付工資壓力較小。 對公司員工制定有正規(guī)的績效考核、培訓(xùn)和激勵(lì) 制度。 投資與財(cái)務(wù)分析 公司總部設(shè)在 北京 市，注冊資本 70 萬，團(tuán)隊(duì)自籌 30 萬，吸引風(fēng)險(xiǎn)投資 25 萬元，獲得 銀行 短期借款 15 萬。創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)持股 %，外來風(fēng)險(xiǎn)投資持股 %。我們會(huì)吸引 2 家風(fēng)險(xiǎn)投資，從而保證創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)的相對控股地位。 公司到 第二 年后利潤開始大幅增長 。 風(fēng)險(xiǎn)投資可通過分紅和整體出讓的形式收回投資。 未來發(fā)展 經(jīng)過上面的介紹，老年婚慶服務(wù)項(xiàng)目有著極大的市場潛力，這必將會(huì)成為廣大商家看重的必爭之地。所以我們要盡快抓住這個(gè)市場先機(jī)，以新穎、貼心、符合老年人需要的優(yōu)質(zhì)服務(wù)為根基，爭取在 較短的經(jīng)營周期內(nèi)將公司所在城市的市場打開。進(jìn)而以之為基點(diǎn)輻射到周邊各個(gè)主要城市。在未來的經(jīng)營中不斷拓展符合當(dāng)時(shí)社會(huì)老年人需求的優(yōu)質(zhì)服務(wù)旺昌資料城 旺昌資料城 項(xiàng)目，達(dá)到老客戶經(jīng)常來，新客戶不斷增加的良性發(fā)展格局。 與此同時(shí)，我們還要堅(jiān)持為社會(huì)老年福利、公益事業(yè)做出一定的貢獻(xiàn)，以體現(xiàn)公司的社會(huì)責(zé)任，更好的打造企業(yè)形象，贏得廣大消費(fèi)者的認(rèn)同。在時(shí)機(jī)成熟時(shí)以已經(jīng)打造的良好品牌為契機(jī)，拓寬公司經(jīng)營范圍，將項(xiàng)目盡可能合理的延伸至老年人生活精神需求的方方面面。成為老年人生活的忠誠服務(wù)者和朋友。最終發(fā)展成為同類行業(yè)的領(lǐng)頭羊。 風(fēng)險(xiǎn)及資本 退出 公司在運(yùn)行發(fā)展過程中不可避免會(huì)出現(xiàn)一些問題。公司在激烈的市場競爭中同樣不可避免的出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。未來可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)有以下幾種： 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) ： 公司決策人員與管理人員在經(jīng)營管理過程中出現(xiàn)失誤而導(dǎo)致公司盈利水平的變化，從而產(chǎn)生投資者預(yù)期收益下降的可能。 ◆ 管理風(fēng)險(xiǎn) ： 管理人員經(jīng)驗(yàn)不總，可能無法很好地處理一些突發(fā)事件。 市場風(fēng)險(xiǎn)： 行業(yè)競爭對手經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)較為豐富 ，后續(xù)競爭者 增加 。 我們選擇了兩種適合公司未來發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)投資退出方式，分別為兼并收購和公司回購股份。從撤資時(shí)間和公司發(fā)展的角度考慮， 盡量用 3 到 4 年時(shí)間撤出風(fēng)險(xiǎn)投資 。 旺昌資料城 旺昌資料城 二、 市場分析 調(diào)查目的 了解目前空巢老人現(xiàn)狀 ， 通過調(diào)查了解老人所需 ， 了解老年人市場 ， 了解空巢老人對婚慶的態(tài)度 。 調(diào)查方式 問卷調(diào)查：抽取北京市老年人發(fā)放 1000 份調(diào)查問卷，其他機(jī)構(gòu)調(diào)查數(shù)據(jù)參考 。網(wǎng)上查詢相關(guān)資料 ，實(shí)地考察。 調(diào)查對象 北京市空巢老人 調(diào)查結(jié)果 目前空巢老人數(shù)量日益曾加 很多老人感到孤獨(dú)是因?yàn)槿鄙僮优P(guān)； 80%的老人愿意舉辦婚慶他們愿意接受的市場價(jià)格在 2020 元左右 。 非誠勿擾 婚慶