出納個人工作總結優(yōu)秀模板三篇(編輯修改稿)
2025-03-01 14:53 本頁面
【文章內容簡介】 識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平。??三、做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。??四、出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒的嚴密保管。對外的保護保密措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。??五、出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，為單位的總體利益服務。??以上都是我將近11個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。在工作中學習和努力提高業(yè)務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司全體員工服務，和公司和全體員工一起共同發(fā)展!在此，我要特別感謝公司領導和各位同事在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!??出納日常工作總結：??一、辦理銀行存款和現金領取。??二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。??三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。??四、負責報銷差旅費的工作。??員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。??員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。??五、員工工資的發(fā)放。??出納工作細則：??工作事項及審驗等程序??失誤防范及糾正程序??現金收付??現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。??現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。多付或少付金額，由責任人負責。??把每日收到的現金送到銀行。不得“坐支”。??每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。??一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。??員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。??銀行賬處理??登記銀
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