[工作計(jì)劃]財(cái)務(wù)科科長的職責(zé)(編輯修改稿)
2025-02-15 03:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 賬，及時進(jìn)行核對，做到賬證、賬實(shí)相符。 及時、正確地編制會計(jì)報(bào)表。每月根據(jù)總賬和有關(guān)明細(xì)分類賬的賬戶余額及其他有關(guān)資料，按國家統(tǒng)一的報(bào)表格式和要求編制會計(jì)報(bào)表，并對重大事項(xiàng)進(jìn)行說明。 經(jīng)常檢查收支情況，分析費(fèi)用升降原因，提出改進(jìn)意見，及時向領(lǐng)導(dǎo)反映情況。 做好往來帳款的管理。對各往來款項(xiàng)，要嚴(yán)格審核其真實(shí)性，并按收付單位、個人設(shè)置明細(xì)賬。嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律，及時清理債權(quán)債務(wù)。 管好會計(jì)檔案。按《會計(jì)檔案管理辦法》做好會計(jì)資料的收集、整理、裝訂、保管和銷毀等管理工作。 定期或不定期與資產(chǎn)管理部門核對各類資產(chǎn)。對各類資產(chǎn)的采購、出入庫、領(lǐng)用、調(diào)撥、報(bào)廢、盤虧或盤盈進(jìn)行核算。 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國務(wù)院頒發(fā)的“會計(jì)員職權(quán)條例”和有關(guān)規(guī)定。 三、財(cái)務(wù)部科出納職責(zé) ，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國家規(guī)定，根據(jù)會計(jì)人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，并隨時記帳，每日終向會計(jì)提交銀行存款及庫存現(xiàn)金日報(bào)，做到日清月結(jié)。 ，編制出納日報(bào)表。根據(jù)已辦理完畢的憑證按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。 ，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。 、．做好各種有價證券及收
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