【文章內(nèi)容簡介】 出 串碼 調(diào) 整 要 求審 批調(diào) 整 實(shí) 物 帳Y E S監(jiān) 督 ， 帳 務(wù) 處理開 始盤 點(diǎn) 發(fā) 現(xiàn) 有 串 碼 現(xiàn)象 ， 填 報(bào) 盤 點(diǎn) 《 損 益溢 缺 單 》 說 明 問 題審 批核 實(shí)Y E S審 批帳 務(wù) 處 理Y E S結(jié) 束1 、 營 業(yè) 員 制 單錯(cuò) 誤 造 成 串 碼 的處 理2 、 核 算 員 、 收銀 員 錄 入 錯(cuò) 誤 造成 串 碼 的 處 理3 、 盤 點(diǎn) 時(shí) 發(fā) 現(xiàn)有 串 碼 的 處 理關(guān) 于 審 核 的 說 明 ：1 、 所 有 串 碼 由 商場 財(cái) 務(wù) 進(jìn) 行 審 核 ；2 、 事 業(yè) 部 財(cái) 務(wù) 會同 審 計(jì) 部 每 月 做 抽查 ；3 、 發(fā) 現(xiàn) 問 題 ， 由檢 查 人 員 提 出 整 改意 見 。30 商 品 內(nèi) 部 調(diào) 拔 流 程 經(jīng) 銷 、 押 款 代 銷 、 代 銷 運(yùn) 營 總 監(jiān)招 商 部 經(jīng) 理賣 場 總 經(jīng) 理 /事 業(yè) 部 總 經(jīng) 理財(cái) 務(wù) 部 說 明調(diào) 入 部 門 賣 場調(diào) 出 部 門 賣 場招 商 部 品 類 經(jīng) 理銷 售 部 經(jīng) 理柜 組 / 專 廳開 始調(diào) 拔 申 請發(fā) 出 調(diào) 拔 指 令 ，通 知 各 部 門 協(xié) 調(diào)準(zhǔn) 備審 批 審 批 審 批是 是跨 柜 組 調(diào) 撥審 核 ， 協(xié) 調(diào)準(zhǔn) 備跨 部 門 調(diào) 撥審 核 ， 協(xié) 調(diào)準(zhǔn) 備跨 品 類 調(diào) 撥審 核 ， 協(xié) 調(diào)準(zhǔn) 備開 具 《 內(nèi) 部 調(diào) 撥單 》帳 目 交 接 、 貨 物 交 接 ，簽 字 驗(yàn) 收審 核 單 據(jù)錄 入 系 統(tǒng)帳 務(wù) 處 理資 金 結(jié) 算結(jié) 束Y E S各 級 部 門 依調(diào) 撥 商 品 涉及 的 范 圍 和各 自 的 權(quán) 限進(jìn) 行 審 核 ，協(xié) 調(diào) 各 項(xiàng) 準(zhǔn)備 工 作31 代 銷 商 品 結(jié) 算 流 程 資 金 部財(cái) 務(wù) 信 息 部商 場 財(cái) 務(wù)銷 售 部 經(jīng) 理供 應(yīng) 商2 6 日 ， 核 對 上 月 供應(yīng) 商 對 帳 單 的 準(zhǔn) 確性結(jié) 束2 7 2 8 日 ， 商 場 財(cái)務(wù) 主 管 打 印 供 應(yīng) 商對 帳 單 ， 開 局 結(jié) 轉(zhuǎn)成 本 數(shù) 據(jù) ， 編 制 讓利 供 應(yīng) 商 表 并 簽 字2 9 3 0 日 ， 結(jié) 算 會計(jì) 核 對 數(shù) 據(jù) 無 誤 后入 帳2 9 3 0 日 ， 財(cái) 務(wù) 主管 把 供 應(yīng) 商 承 擔(dān) 費(fèi)用 輸 入 電 腦 并 將 費(fèi)用 表 傳 遞 結(jié) 算 會 計(jì)審 核3 0 3 1 日 ， 結(jié) 算 會計(jì) 將 讓 利 與 供 應(yīng) 商后 的 結(jié) 算 單 和 財(cái) 務(wù)核 對 核 對1 日 ， 結(jié) 算 會 計(jì) 生成 供 應(yīng) 商 付 款 單2 5 日 ， 供 應(yīng) 商網(wǎng) 上 對 帳 ， 確認(rèn)3 日 前 ， 銷 售 部 經(jīng)理 網(wǎng) 上 確 認(rèn) 供 應(yīng) 商網(wǎng) 付 款 單1 2 2 0 日 ， 資 金 部根 據(jù) 已 確 認(rèn) 的 結(jié) 算單 每 日 分 部 門 進(jìn) 行匯 款 、 審 核6 日 前 ， 結(jié) 算 會 計(jì)打 印 ， 由 供 應(yīng) 商 、銷 售 部 經(jīng) 理 確 認(rèn) 后的 供 應(yīng) 商 付 款 單審 核 會 計(jì) 根 據(jù) 付 款單 打 印 收 據(jù)7 9 日 ， 結(jié) 算 處 收受 供 應(yīng) 商 結(jié) 帳 的 增值 稅 發(fā) 票1 0 1 1 日 , 結(jié) 算 會 計(jì)對 本 月 需 結(jié) 帳 的 單據(jù) 進(jìn) 行 蓋 章 、 確 認(rèn)同 時(shí) , 審 計(jì) 會 計(jì) 對結(jié) 算 單 分 商 場 、 部門 進(jìn) 行 整 理 并 移 交資 金 部2 1 2 5 日 ， 銀 行 出納 到 銀 行 取 回 匯 款單 據(jù) 進(jìn) 行 核 對 并 引入 憑 證 跨委員會、事業(yè)部間的流程優(yōu)化 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程 行政部管理流程 人力資源部管理流程 安保物業(yè)部管理流程 目 錄 1 2 3 4 5 33 行政部管理流程 1. 促銷場地審批流程 2. 布置工作跟進(jìn)反饋流程 3. 辦公用品采購領(lǐng)用流程 4. 車輛使用流程 5. 內(nèi)外部發(fā)文、報(bào)材料流程 6. 對新聞媒體接待處理流程 目 錄 34 促 銷 場 地 審 批 流 程 交 警 城 管 局建 設(shè) 局轄 區(qū) 派 出 所 / 公 安 局市 行 政 審 批 中 心 公 安窗 口行 政 部企 劃 部開 始企 劃 部 （ 經(jīng) 理 ） 提 前 20 天 向 行 政 部 遞 交 申 請及 活 動 內(nèi) 容 、 現(xiàn) 場 平面 圖 、 效 果 圖填 寫 大 型 活 動 申 請 表， 交 市 行 政 審 批 中 心公 安 窗 口行 政 部 主 任 簽 字 同 意后 ， 交 行 政 部市 行 政 審 批 中 心公 安 窗 口 蓋 章 受理行 政 部 遞 交 材 料 給 轄區(qū) 派 出 所 、 公 安 分 局所 長 簽 字 、局 長 簽 字頒 發(fā) 允 許 舉 辦 大 型活 動 證 書行 政 部 拿 大 型 活 動 證書 及 相 關(guān) 材 料 遞 交 到行 政 中 心 （ 城 管 、 建設(shè) 、 交 警 窗 口 ）建 設(shè) 局 先 發(fā)道 路 占 用 證交 警 蓋 章城 管 發(fā) 市 容證結(jié) 束說 明 : 中 間 任 一 環(huán) 節(jié) 無 法 進(jìn) 行 將 退 回企 劃 部 重 新 進(jìn) 行 申 請各 種 審 批 證留 存35 布 置 工 作 跟 進(jìn) 反 饋 流 程 總 經(jīng) 理行 政 經(jīng) 理各 部 門 跟 進(jìn) 人 員開 始對 辦 公 例 會 總 經(jīng) 理 布 置 的 重 點(diǎn) 工 作 ， 列 出具 體 內(nèi) 容 ， 明 確 各 項(xiàng) 工 作 跟 進(jìn) 人 員 、 時(shí) 間要 求跟 進(jìn) 人 員 在 規(guī) 定 的 時(shí) 間 內(nèi) ， 通 過 電 話、 面 對 面 、 會 議 等 形 式 ， 了 解 需 跟 進(jìn)工 作 的 進(jìn) 展 情 況 , 將 跟 進(jìn) 中 了 解 到 的 新問 題 和 新 情 況 列 出 書 面 或 口 頭 意 見， 報(bào) 相 關(guān) 上 司將 上 司 處 理 意 見 在 規(guī) 定 時(shí) 間 內(nèi) 傳 遞給 執(zhí) 行 部 門 人 員跟 進(jìn) 人 員 將 最 終 執(zhí) 行 結(jié) 果 報(bào) 告 分 管上 司 和 總 經(jīng) 理 。 對 在 規(guī) 定 時(shí) 間 內(nèi) 沒有 完 成 工 作 的 部 門 和 人 員 由 總 經(jīng) 理明 確 意 見 進(jìn) 入 下 一 輪 跟 進(jìn) 計(jì) 劃 。了 解 進(jìn) 展 及 結(jié) 果結(jié) 束36 辦 公 用 品 采 購 領(lǐng) 用 流 程 審 計(jì) 部 事 業(yè) 部 總 經(jīng) 理 財(cái) 務(wù) 部各 部 門行 政 總 監(jiān)行 政 部倉 庫 保 管 員開 始根 據(jù) 專 用 品 庫 存 不 足或 無 庫 存 情 況 ， 提 出采 購 計(jì) 劃 注 明 要 求行 政 部 經(jīng) 理審 批指 定 人 員參 與 采 購 和 驗(yàn) 收辦 理 入 庫 ， 做 好 驗(yàn) 收簽 單 登 記 。使 用 部 門 填 寫 領(lǐng) 用表 單 ， 部 門 負(fù) 責(zé) 人簽 字 到 倉 庫 領(lǐng) 用倉 庫 管 理 員 核 對 后 發(fā)出 辦 公 用 品 , 并 作 好 記錄 交 財(cái) 務(wù) 做 帳 。每 月 行 政 部 對 使 用情 況 公 布 ， 對 超 預(yù)算 的 部 門 和 人 員 提出 警 示財(cái) 務(wù) 記 帳結(jié) 束審 核 批 準(zhǔn)預(yù) 算 權(quán) 限內(nèi) 審 批批 準(zhǔn)比 價(jià)預(yù) 算 外預(yù) 算 內(nèi)37 車 輛 使 用 流 程 司 機(jī)戰(zhàn) 略 及 行 政 管 理 委 員 會各 部 門開 始使 用 部 門 和 人 員 填 寫 用 車申 請 表 ， 注 明 用 車 事 項(xiàng) 、時(shí) 間 、 工 作 內(nèi) 容 、 起 始地 點(diǎn) 交 行 政 部 經(jīng) 理審 批 簽 字安 排 車 輛 ， 特 殊 情 況 可 以 先 聯(lián) 系落 實(shí) 車 輛 ， 完 成 工 作 后 再 補(bǔ) 填 寫用 車 申 請 單小 車 司 機(jī) 出 車 后 進(jìn) 行 行 車 記 錄 登記結(jié) 束38 內(nèi) 外 部 發(fā) 文 、 報(bào) 材 料 流 程 內(nèi)部發(fā)文對外發(fā)文對外報(bào)送材料事 業(yè) 部 總 經(jīng) 理 / 總 裁行 政 總 監(jiān)行 政 部發(fā) 文 部 門開 始由 發(fā) 文 部 門 負(fù) 責(zé) 擬 稿 ，交 分 管 總 監(jiān) 審 核行 政 部 經(jīng) 理審 閱 簽 字重 要 文 件 或 任 命文 件 的 審 閱 簽 發(fā)經(jīng) 簽 字 后 的 文 稿 根 據(jù) 應(yīng) 發(fā) 放 部門 數(shù) 量 打 印 后 分 別 由 行 政 部 經(jīng)理 和 本 部 門 經(jīng) 理 蓋 章 后 發(fā) 文 ,行 政 部 內(nèi) 勤 做 好 登 記 .結(jié) 束對 外 的 發(fā) 文 由 總 裁 秘 書或 行 政 部 經(jīng) 理 起 草 后對 外 申 報(bào) 材 料 ， 由 責(zé) 任部 門 將 形 成 的 書 面 稿 交分 管 總 監(jiān) 審 閱行 政 總 監(jiān)審 閱 簽 字總 經(jīng) 理審 閱 簽 字經(jīng) 簽 字 后 的 文 稿 由 行 政 部 內(nèi) 勤交 付 打 印 后 蓋 章發(fā) 放 , 并 作 好 登 記 。結(jié) 束行 政 總 監(jiān) 根 據(jù) 分 管 總 監(jiān)審 閱 后 的 意 見 ， 分 別 具體 情 況 再 上 報(bào) 總 經(jīng) 理總 經(jīng) 理審 閱 簽 字責(zé) 任 部 門 和 行 政 部 內(nèi) 勤 對 上報(bào) 材 料 作 好 登 記 備 案結(jié) 束一 般 文 件 的 審 閱簽 發(fā)對 外 的 發(fā) 文 由 總 裁 秘 書或 行 政 部 經(jīng) 理 起 草 后39 對 新 聞 媒 體 接 待 處 理 流 程 1 有計(jì)劃性采訪說 明總 經(jīng) 理被 采 訪 人 員行 政 部新 聞 媒 體開 始新 聞 媒 體 （ 報(bào) 社 、 電 臺、 電 視 臺 等 ） 有 計(jì) 劃 的來 公 司 采 訪行 政 部 內(nèi) 勤 根 據(jù) 采 訪 內(nèi) 容 要求 , 提 前 安 排 并 通 知 被 采 訪 人員 ， 必 要 時(shí) 作 好 采 訪 準(zhǔn) 備 。 新聞 媒 體 來 公 司 后 ， 先 由 行 政 部內(nèi) 勤 接 待 ， 再 安 排 被 采 訪 人 員接 受 采 訪 。接 受 采 訪新 聞 媒 體 對 被 采 訪 人 員采 訪 后 形 成 的 文 字 稿 子， 在 發(fā) 稿 刊 登 或 播 放 前應(yīng) 經(jīng) 過 我 公 司 有 關(guān) 人 員審 閱 ， 必 要 的 再 經(jīng) 總 經(jīng)理 審 核 ， 同 意 后 方 可 發(fā)布審 閱 審 閱必 要 時(shí)發(fā) 布 信 息結(jié) 束1 . 零 售 事 業(yè) 部 行 政 部 作為 對 外 接 待 處 理 的 閘口 管 理 部 門 ， 主 要 負(fù) 責(zé)協(xié) 調(diào) 和 安 排 相 關(guān) 事 務(wù) 。2 . 采 訪 安 排 的 相 關(guān) 部門 ： 商 場 綜 合 部 經(jīng) 理 主要 負(fù) 責(zé) 接 待 受 理 涉 及 售后 服 務(wù) 的 新 聞 媒 體 和 消協(xié) 的 采 訪 報(bào) 道 ； 商 品 售后 服 務(wù) 處 理 統(tǒng) 一 集 中 到客 服 中 心 。 招 商 管 理 部現(xiàn) 場 管 理 人 員 主 要 負(fù) 責(zé)接 待 和 受 理 三 信 方 面 的檢 查 、 報(bào) 道 或 采 訪 。3 、 因 公 司 內(nèi) 部 原 因 造成 的 新 聞 媒 體 的 負(fù) 面 報(bào)道 產(chǎn) 生 的 不 良 后 果 ， 由總 經(jīng) 理 室 會 同 涉 及 的 部門 和 人 員 在 分 析 的 基 礎(chǔ)上 ， 根 據(jù) 責(zé) 任 大 小 ， 提出 處 理 和 處 罰 的 意 見 。重 大 采 訪 報(bào) 告 經(jīng) 總 經(jīng) 理批 示一 般 時(shí)40 對 新 聞 媒 體 接 待 處 理 流 程 2 無計(jì)劃、突然性的采訪報(bào)道不知情下被采訪說 明相 關(guān) 部 門行 政 部 / 商 場 總 經(jīng) 理現(xiàn) 場 管 理新 聞 媒 體開 始新 聞 媒 體 （ 報(bào) 社 、 電 臺 、電 視 臺 等 ） 沒 有 計(jì) 劃 、 突然 性 的 新 聞 媒 體 的 采 訪 報(bào)道現(xiàn) 場 管 理 人 員發(fā) 現(xiàn) 后 應(yīng) 快 速 反 饋 到 行政 部 或 商 場 總 經(jīng) 理行 政 部 或 商 場 總 經(jīng) 理負(fù) 責(zé) 安 排 接 待 和 處 理結(jié) 束基 層 員 工 （ 上 級 安