日常業(yè)務(wù)處理之出納管理(編輯修改稿)
2025-02-13 03:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 證銀行對(duì)賬的正確性，在使用“銀行對(duì)賬”功能進(jìn)行對(duì)賬之前，必須在開始對(duì)賬的月初先將日記賬、銀行對(duì)賬單未達(dá)項(xiàng)輸入系統(tǒng)中。使用總賬系統(tǒng)處理日常業(yè)務(wù)后，系統(tǒng)將自動(dòng)形成銀行日記賬的未達(dá)賬項(xiàng)。 河北地質(zhì)職工大學(xué) 《 會(huì)計(jì)電算化 》 課件 河北地質(zhì)職工大學(xué)精品課程 “銀行對(duì)賬期初”功能是用地第一次使用銀行對(duì)賬功能前輸入日記賬及對(duì)賬單未達(dá)項(xiàng)，在開始使用銀行對(duì)賬后一般不再使用。 河北地質(zhì)職工大學(xué) 《 會(huì)計(jì)電算化 》 課件 河北地質(zhì)職工大學(xué)精品課程 示例 411： 北京宏遠(yuǎn)科技有限公司 111賬套 2022年 1月 1日“ 100201 人民幣戶”科目余額為，銀行對(duì)賬單期初余額也為，期初無未達(dá)賬項(xiàng)。 根據(jù)上述資料，輸入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)。 河北地質(zhì)職工大學(xué) 《 會(huì)計(jì)電算化 》 課件 河北地質(zhì)職工大學(xué)精品課程 操作步驟： 在總賬系統(tǒng)中，選擇“系統(tǒng)菜單 /出納 /銀行對(duì)賬 /銀行對(duì)賬期初錄入 ”，系統(tǒng)彈出“銀行科目選擇”對(duì)話框，選擇科目“ 100201 人民幣戶”，單擊 〖 確定 〗 按鈕，系統(tǒng)彈出“銀行對(duì)賬期初”錄入界面。 分別在單位日記賬和銀行對(duì)賬單“調(diào)整前余額”欄輸入期初數(shù)據(jù)后，直接退出即可。 河北地質(zhì)職工大學(xué) 《 會(huì)計(jì)電算化 》 課件 河北地質(zhì)職工大學(xué)精品課程 河北地質(zhì)職工大學(xué) 《 會(huì)計(jì)電算化 》 課件 河北地質(zhì)職工大學(xué)精品課程 主要欄目說明： 1． 〖 對(duì)賬單期初未達(dá)項(xiàng) 〗 和 〖 日記賬期初未達(dá)項(xiàng) 〗按鈕。單擊兩按鈕，可分別輸入銀行對(duì)賬單及單位日記賬未達(dá)賬期初未達(dá)項(xiàng)?！捌诔跷催_(dá)項(xiàng)”指從上次手工勾對(duì)截止日期到首次啟用銀行對(duì)賬前的未達(dá)賬項(xiàng)。 2．調(diào)整前余額。單位日記賬與銀行對(duì)賬單的“調(diào)整前余額”應(yīng)分別為銀行對(duì)賬首次啟用時(shí)該銀行科目的科目余額（企業(yè)角度）及銀行存款的實(shí)有余額（銀行角度）。 河北地質(zhì)職工大學(xué) 《 會(huì)計(jì)電算化 》 課件 河北地質(zhì)職工大學(xué)精品課程 3．調(diào)整后余額。指上次手工勾對(duì)截止日期的該銀行科目的科目余額及銀行存款余額，系統(tǒng)將根據(jù)調(diào)整前余額及期初未達(dá)項(xiàng)自動(dòng)計(jì)算出銀行對(duì)賬單與單位日記賬的調(diào)整后余額。 若輸入正確，則單位日記賬與銀行對(duì)賬單的調(diào)整后余額應(yīng)平衡。 河北地質(zhì)職工大學(xué) 《 會(huì)計(jì)電算化 》 課件 河北地質(zhì)職工大學(xué)精品課程 本功能用于平時(shí)輸入、查詢和引入銀行對(duì)賬單，在此功能中顯示的銀行對(duì)賬單為啟用銀行對(duì)賬后的對(duì)賬單。
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1