用excel函數(shù)進(jìn)行財(cái)務(wù)管理(編輯修改稿)
2025-02-07 11:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 為與現(xiàn)金流支付相對應(yīng)的支付日期表。第一個(gè)支付日期代表支付表的開始。其他日期應(yīng)遲于該日期，但可以按照任意順序排列。 高效辦公“職”通車 ――Excel 函數(shù)公式范例應(yīng)用 求解不定期現(xiàn)金流和證券預(yù)測 PRICE函數(shù)返回定期付息的面值為 100的有價(jià)證券的價(jià)格，其函數(shù)表達(dá)式為： PRICE(settlement,maturity,rate,yld,redemption,frequency,basis) 其中， settlement是證券的成交日，即自發(fā)行日之后，證券賣給購買者的日期。maturity為有價(jià)證券的到期日，即有價(jià)證券有效期截止時(shí)的日期。 rate為有價(jià)證券的年息票利率。 yld為有價(jià)證券的年收益率。 redemption,為面值為 100的有價(jià)證券的清償價(jià)值。 frequency為年付息次數(shù)，如果按年支付，則 frequency=1，按半年期支付，則 frequency=2，按季支付，則 frequency=4。 basis的含義與前例相同。 此函數(shù)只能返回面值為 100的有價(jià)證券的價(jià)格，如果只知道一組證券的總金額，那么它含有的面值為 100的張數(shù)是多少呢，下面就舉一個(gè)例子來說明如何使用 PRICE函數(shù)解決此類問題。 ? PRICE函數(shù)與定期付息有價(jià)證券的價(jià)格 高效辦公“職”通車 ――Excel 函數(shù)公式范例應(yīng)用 求解不定期現(xiàn)金流和證券預(yù)測 ? YIELD函數(shù)與有價(jià)證券的收益率 YIELD函數(shù)返回定期付息有價(jià)證券的收益率，其函數(shù)表達(dá)式為： YIELD(settlement,maturity,rate,pr,redemption,frequency,basis) 其中， settlement是證券的成交日，即自發(fā)行日之后，證券賣給購買者的日期。 maturity為有價(jià)證券的到期日。
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