【文章內(nèi)容簡介】 6) 投標(biāo)人有責(zé)任且必須承諾通過客戶化定制開發(fā)使招標(biāo)方在本項目需求說明中的目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn)，并能同其它新的應(yīng)用系統(tǒng)有效集成； 7) 投標(biāo)人必須保證本項目實(shí)施的內(nèi)容為一個整體解決方案，并提供整體解決方案的詳細(xì)說明； 8) 投標(biāo)人應(yīng)能夠提供經(jīng)驗豐富的項目實(shí)施隊伍參與此項目的開發(fā)和實(shí)施，并在整個項目實(shí)施中充分保證項目實(shí)施人員的穩(wěn)定性。 9) 在中華人民共和國正式注冊，具有法人和獨(dú)立訂立合同的資格，注冊資本金不低于人民幣九千萬元； 10) 投標(biāo)人應(yīng)提供信息產(chǎn)業(yè)部頒發(fā)的計算機(jī)信息系統(tǒng)集成三級及 以上資質(zhì)； 11) 投標(biāo)人應(yīng)提供中國信息安全認(rèn)證中心頒發(fā)的 ISMS(信息安全管理體系認(rèn)證證書 )及信息技術(shù)服務(wù)管理認(rèn)證證書（ ISO20220）； 12) 投標(biāo)人應(yīng)提供權(quán)威機(jī)構(gòu)頒發(fā)的 ISO 9000系列或同等質(zhì)量保證體系認(rèn)證證書； 13) 熟悉能源行業(yè)業(yè)務(wù)、具有同行業(yè)同規(guī)模同類型成功案例者優(yōu)先； 14) 在招標(biāo)方項目實(shí)施所在地具有正式的營業(yè)場所和服務(wù)隊伍； 15) 投標(biāo)人提供的設(shè)備必須具有主要設(shè)備（包括但不限于服務(wù)器、應(yīng)用負(fù)載均衡器、虛擬帶庫、遠(yuǎn)程接入系統(tǒng)、 oracle 等）原廠家就本招標(biāo)項目提供的授權(quán)文書，同一品牌同一型號設(shè)備針對本招標(biāo)項目授權(quán)的投標(biāo) 代理人不得超過4家（含設(shè)備廠商直投）。 應(yīng)答：是，滿足招標(biāo)要求。 第二卷 投標(biāo)文件技術(shù)部分 技術(shù)應(yīng)答書 Copyrights 2022Ygsoft Co.,Ltd. 第 8 頁 共 76 頁 對 投標(biāo)書技術(shù)部分的編寫 要求 招標(biāo)文件要求： 1) 本招標(biāo)書為項目招標(biāo)的總體技術(shù)要求。在投標(biāo)人中標(biāo)后，投標(biāo)人必須進(jìn)行詳細(xì)的系統(tǒng)需求調(diào)研，并根據(jù)需求調(diào)研結(jié)果形成的詳細(xì)需求報告并進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計和開發(fā)工作。 2) 投標(biāo)人應(yīng)按本標(biāo)書及其附件的要求，提供整體解決方案。 3) 投標(biāo)人應(yīng)按照以下要求組織編寫技術(shù)應(yīng)標(biāo)書，包括但不限于如下方面： ? 投標(biāo)人說明，包括公司介紹、財務(wù)狀況和成功案例等； ? 項目需求分析，闡述投標(biāo)人對項目需求的理解和分析。 ? 系統(tǒng)總體方案設(shè)計 ? 系統(tǒng)應(yīng)用功能設(shè)計。請標(biāo)出需要客戶化開發(fā)的需求功能。 ? 客戶化開發(fā)方案，闡述需要客戶化開發(fā)的具體實(shí)現(xiàn)方案。 ? 應(yīng)用集成方案，闡述財務(wù)與資金信息系統(tǒng)與現(xiàn)有信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)集成的實(shí)現(xiàn)方案。 ? 硬件平臺配置方案 ? 項目管理方案 ? 用戶培訓(xùn)方案 ? 系統(tǒng)測試和驗收 ? 技術(shù)支持與售后服務(wù) ? 招標(biāo)文件要求的其他內(nèi)容 ? 其他投標(biāo)人認(rèn)為有必要在投標(biāo)書中呈現(xiàn)的內(nèi)容 應(yīng)答：是，滿足招標(biāo)要求。 引用規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求 招標(biāo)文件要求： 本技術(shù)規(guī)范書中涉及的所有規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)均應(yīng)為最新版本，投標(biāo)人采用的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)不得低于以下規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。若投標(biāo)人發(fā)現(xiàn)本技術(shù)規(guī)范書與參照的文獻(xiàn)之間有不一致之處應(yīng)明確指出。除下列標(biāo)準(zhǔn)外，投標(biāo)人可在投標(biāo)文件中提出自己另外遵循的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，供招標(biāo)人評價。 第二卷 投標(biāo)文件技術(shù)部分 技術(shù)應(yīng)答書 Copyrights 2022Ygsoft Co.,Ltd. 第 9 頁 共 76 頁 投標(biāo)人提供的軟件必須符合下列標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的最新版本，但不限于此。 ? 《計算機(jī)軟件工程規(guī)范國家標(biāo)準(zhǔn)》 ? 《計算機(jī)開放系統(tǒng)互連國家標(biāo)準(zhǔn)》 ? 《軟件產(chǎn)品測評標(biāo)準(zhǔn)》 ? 《計算機(jī)軟件開發(fā)規(guī)范》 ? 《信息系統(tǒng)安全技術(shù)國家標(biāo)準(zhǔn)》 ? 《計算機(jī)圖形國家標(biāo)準(zhǔn)》 ? 《微型計算機(jī)通用規(guī)范》 ? 《計算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)等級劃分準(zhǔn)則》 ? ISO 國際標(biāo)準(zhǔn)組織 ? IEEE 電子電氣工業(yè)協(xié)會 ? IEC 國際電氣委員會 ? GB 中國國家標(biāo)準(zhǔn) ? MSS 制造商標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會 投標(biāo)人應(yīng)對下述技術(shù)需求充分理解并提出合理可行的技術(shù)方案建議。投標(biāo)人所提供的技術(shù)方案必須是完整的、可操作的，具有先進(jìn)性、適應(yīng)性、開放性、可維護(hù)性和可擴(kuò)展性的，必須確保實(shí)現(xiàn)項目實(shí)施進(jìn)度要求。 應(yīng)答：是，滿足招標(biāo)要求。 系統(tǒng)建設(shè)要求 招標(biāo)文件要求： 考慮能源集團(tuán)地域分布廣、所屬單位多等特點(diǎn)，因此要求系統(tǒng)在進(jìn)行規(guī)劃建設(shè)時必須遵循以下的原則： 1) 大集中部署： 要求目標(biāo)系統(tǒng)采用物理大集中部署，應(yīng)用邏輯上實(shí)現(xiàn)總部與所屬單位兩層架構(gòu)、分級管理。 2) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范性： 要求目標(biāo)系統(tǒng)所涉及的各層次系統(tǒng)平臺以及技術(shù)架構(gòu)應(yīng)符合相關(guān)國際標(biāo)準(zhǔn)、工 第二卷 投標(biāo)文件技術(shù)部分 技術(shù)應(yīng)答書 Copyrights 2022Ygsoft Co.,Ltd. 第 10 頁 共 76 頁 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保與集團(tuán)已有技術(shù)平臺、數(shù)據(jù)等的有效銜接。 3) 架構(gòu)開放性與先進(jìn)性： 要求目標(biāo)系統(tǒng)基于開放式標(biāo)準(zhǔn)，遵循國際標(biāo)準(zhǔn)，提供開放的數(shù)據(jù)接口；采用先進(jìn)成熟的技術(shù)，確保系統(tǒng)的技術(shù)先進(jìn)性，保證投資的有效性和延續(xù)性。 4) 系統(tǒng)運(yùn)行性能要求： 要求目標(biāo)系統(tǒng)能夠充分滿足能源集團(tuán)用戶數(shù)量規(guī)模和應(yīng)用規(guī)模，并適當(dāng)考慮未來的擴(kuò)展。 5) 系統(tǒng)功能可用性 ： 要求目標(biāo)系統(tǒng)的功能能夠充分滿足業(yè)務(wù)需求，堅持應(yīng)用系統(tǒng)的實(shí)用性與適用性。 要求目標(biāo)系統(tǒng)能夠保證易操作、易理解、易控制；系統(tǒng)出現(xiàn)問題時能夠及時預(yù)報并迅速解決。 6) 系統(tǒng)可擴(kuò)展性： 要求目標(biāo)系統(tǒng)要具有開放的、可擴(kuò)展的系統(tǒng)架構(gòu)，在能源集團(tuán)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生變化時，可以方便地進(jìn)行系統(tǒng)升級與擴(kuò)展。 應(yīng)答：是，滿足招標(biāo)要求。 第二卷 投標(biāo)文件技術(shù)部分 技術(shù)應(yīng)答書 Copyrights 2022Ygsoft Co.,Ltd. 第 11 頁 共 76 頁 第三章 系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能 逐條問答 總則 招標(biāo)文件要求： 根據(jù)能源集團(tuán)管理特點(diǎn)，財務(wù)與資金信息系統(tǒng)建設(shè)將包括集團(tuán)資金管理、集團(tuán)資金決策分析、集團(tuán)賬務(wù)管理、集團(tuán)報表四大業(yè)務(wù)。系統(tǒng)應(yīng)滿足能源集團(tuán)業(yè)務(wù)管理的需求，滿足與能源集團(tuán)其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)交互要求，保證能源集團(tuán)財務(wù)與資金信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)范、數(shù)據(jù)規(guī)范的一致性；滿足能源集團(tuán)信息化數(shù)據(jù)共享要求；滿足橫向集成、縱向管理的財務(wù)管理要求。 。 應(yīng)答： 是，本解決方案完全 滿足招標(biāo)要求。 系統(tǒng)功能要求 應(yīng)答 集團(tuán)資金管理 招標(biāo)文件要求： 集團(tuán)資金管理的主要思路是：以集團(tuán)總部為資本運(yùn)營和資源配置中心，作為資金結(jié)算和統(tǒng)一調(diào)配平臺，建立公司全面集中、統(tǒng)一管控的資金池，深化資金運(yùn)作和統(tǒng)一融資管理，在保證資金安全的前提下，最大限度發(fā)揮資金的規(guī)模效益和協(xié)同效應(yīng)。主要內(nèi)容包括賬戶開立與資金歸集；推進(jìn)統(tǒng)一結(jié)算；推行集中支付；深化融資計劃管理；創(chuàng)新融資方式等。 應(yīng)答： 是， 滿足招標(biāo)要求 具體參見技術(shù)標(biāo)書中，相關(guān)解決方案內(nèi)容的要求 。 招標(biāo)文件要求： ? 提供銀行基本信息設(shè)置功能，如銀行名稱、銀行編碼等； ? 提供銀行賬戶信息設(shè)置功能，如銀行賬戶開戶名、開戶行、開戶賬號、所屬銀行、銀行賬戶用途分類、銀行賬戶單位所屬分類等屬性，以實(shí)現(xiàn)對銀行賬戶信息的統(tǒng)一、分類、分級管理； 第二卷 投標(biāo)文件技術(shù)部分 技術(shù)應(yīng)答書 Copyrights 2022Ygsoft Co.,Ltd. 第 12 頁 共 76 頁 ? 支持按照所屬銀行、賬戶用途分類、單位級次查詢銀行賬戶數(shù)據(jù)的查詢、分析、統(tǒng)計； ? 支持定義集團(tuán)統(tǒng)一定義賬戶管理（包括賬戶的開立、變更和撤銷申請）模板，分配給下級單位使用； ? 資金賬戶的開立、撤銷可進(jìn)行流程審批管理，集團(tuán)公司審批通過后直接生成賬戶信息。 應(yīng)答： 是， 滿足招標(biāo)要求 本軟件系統(tǒng)可以有效支持銀行賬戶管理，并實(shí)現(xiàn)集團(tuán)管控下銀行賬戶的統(tǒng)一管理，并支持各種外幣銀行賬戶的管理， 保護(hù)結(jié)算單位資金的安全和維護(hù)結(jié)算單位資金自主支配權(quán)。 招標(biāo)文件要求： 資金預(yù)算能將資金和預(yù)算系統(tǒng)有機(jī)結(jié)合，各單位參照收付實(shí)現(xiàn)制與權(quán)責(zé)發(fā)生制的差異情況及業(yè)務(wù)預(yù)算項目與資金預(yù)算項目的對應(yīng)關(guān)系，在預(yù)算管理的收支預(yù)算基礎(chǔ)上編制現(xiàn)金流量預(yù)算，通過完整的流程控制，提升資金工作的計劃性、規(guī)范性、合理性。 資金預(yù)算編制： ? 能源集團(tuán) 各單位根據(jù)業(yè)務(wù)預(yù)算編制年度現(xiàn)金流量預(yù)算，報上級單位審批； ? 能源集團(tuán) 各單位參考年度現(xiàn)金流量預(yù)算進(jìn)行月度資金預(yù)算的編制，報上級單位審批； ? 系統(tǒng)可按任務(wù)對資金預(yù)算編制進(jìn)行管理；支持資金預(yù)算的多種編制方法，如定額法，直接輸入等；支持 EXCEL表格導(dǎo)入，支持上傳附件、查看編制流程、預(yù)覽、打印等功能； ? 支持用戶自定義資金預(yù)算審批流程； ? 提供集中審批（批量審批）的單據(jù)審批處理方式； ? 支持對預(yù)算表是否準(zhǔn)時上報的提醒及控制功能； ? 提供自定義待審批單據(jù)信息顯示列的功能，并可自定義顯示列順序； ? 提供逐級下達(dá)分解和集中批量下達(dá)兩種下達(dá)方式，供用戶自由選擇； 第二卷 投標(biāo)文件技術(shù)部分 技術(shù)應(yīng)答書 Copyrights 2022Ygsoft Co.,Ltd. 第 13 頁 共 76 頁 ? 提供預(yù)算下達(dá)分解過程中可穿透查詢明細(xì)數(shù)據(jù)的功能。 資金預(yù)算查詢： ? 可查詢本單位及下級單位下達(dá)的資金預(yù)算； ? 支持多維度資金預(yù)算數(shù)據(jù)查詢，如可通過單位、預(yù)算結(jié)束時間、填報部門、預(yù)算項目、預(yù)算編制日期等； ? 查詢結(jié)果包括資金預(yù)算項目、申請金額、發(fā)布金額、是否發(fā)布、生效時間、結(jié)束時間、申請人、審批待處理人、待處理崗位、發(fā)起單位等信息。 資金執(zhí)行控制： ? 支持在業(yè)務(wù)部門資金支出申請時，設(shè)置現(xiàn)金流量預(yù)算控制，或根據(jù)管理需要編制對資金支付做到事前控制； ? 支持申請現(xiàn)金流量預(yù)算調(diào)整，預(yù)算調(diào)整后系統(tǒng)自動修改現(xiàn)金流量預(yù)算的發(fā)布數(shù)并以 調(diào)整后的預(yù)算控制資金支付； ? 支持預(yù)算執(zhí)行的過程監(jiān)控，提供實(shí)時的預(yù)算執(zhí)行情況查詢分析。 資金預(yù)算調(diào)整： ? 支持對已發(fā)布金額進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，可自定義調(diào)整流程； ? 支持預(yù)算外調(diào)整，當(dāng)發(fā)生超預(yù)算處理業(yè)務(wù)情況時，通過預(yù)算外調(diào)整流程處理； ? 可以查詢資金預(yù)算調(diào)整的情況，包括原發(fā)布金額、調(diào)整金額、發(fā)布金額。 資金盈缺分析： 支持讀取會計核算模塊中的資金存量信息并結(jié)合資金預(yù)算收入和支出預(yù)算分析預(yù)測資金的盈余和缺口。 應(yīng)答： 是，完全 滿足招標(biāo)要求 系統(tǒng)提供了高度集成的財務(wù)預(yù)算及控制體系，預(yù)算管理系統(tǒng)為集團(tuán)企業(yè)預(yù)算的事前編制、事中控制和事后分析提供了平臺，并為集團(tuán)企業(yè)提供了預(yù)算的編制、預(yù)算的控制和預(yù)算的執(zhí)行分析功能，支持集團(tuán)企業(yè)預(yù)算指標(biāo)的下發(fā)、預(yù)算數(shù)據(jù)的上報審批、以及預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)的上報匯總等功能。 系統(tǒng) 具有完善的預(yù)算模型，通過已發(fā)生的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)來預(yù)測未來預(yù)算數(shù)據(jù)，并依據(jù)經(jīng)營計劃來編制準(zhǔn)確的預(yù)算數(shù)據(jù)；通過預(yù)算模塊的下發(fā)和指標(biāo)分解，下屬企業(yè)的預(yù)算編制的上報，以及上下級之間的協(xié)商和審批。在預(yù)算的執(zhí)行過程中，隨時都需 第二卷 投標(biāo)文件技術(shù)部分 技術(shù)應(yīng)答書 Copyrights 2022Ygsoft Co.,Ltd. 第 14 頁 共 76 頁 要對預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計和分析。系統(tǒng)的預(yù)算管 理、賬務(wù)處理功能均與報警平臺即時通訊，可根據(jù)預(yù)設(shè)的報警條件及指定的信息接收人進(jìn)行報警，除系統(tǒng)內(nèi)部消息外，支持電子郵件和手機(jī)短信兩種報警方式。 管理 招標(biāo)文件要求： 可實(shí)現(xiàn)對能源集團(tuán)下屬企業(yè)銀行交易信息實(shí)時采集，促進(jìn)集團(tuán)范圍內(nèi)資金使用的合規(guī)、合法、合理，通過對集團(tuán)資金存量、流量、流向的集中監(jiān)控管理，降低資金風(fēng)險，為能源集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供決策支持。 實(shí)時監(jiān)控 ? 支持實(shí)時賬戶交易查詢，可按條件查詢本單位及所屬單位的賬戶余額、發(fā)生額或交易明細(xì)； ? 支持實(shí)時在途資金查詢，通過與金融機(jī)構(gòu)的接口獲取賬戶期初、期末、發(fā)生額數(shù)據(jù)以及從會計核算模塊中獲取賬簿系統(tǒng)的期初、期末、發(fā)生額，計算在途資金； ? 支持實(shí)時備用金查詢，可按條件查詢本單位及所屬單位的備用金賬戶余額、發(fā)生額或交易明細(xì)； ? 支持實(shí)時余額查詢，可查詢單位在各銀行的所有賬戶的總余額情況以及在所有所屬單位的分布情況，銀行余額列表及資金分布列表都可以導(dǎo)出到Excel中。 ? 支持資金歸集情況查詢，可設(shè)置復(fù)雜的表達(dá)式來查詢，比如可以按旬查詢各單位資金歸集比例，可以查詢交易匯總數(shù)據(jù)