公司理財-第四節(jié)基金投資(編輯修改稿)
2024-11-15 11:31 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ＋ 160 35＋ 100 15＋ 1000－ 300－500＝ 8900（萬元） ? 基金單位凈值＝基金凈資產(chǎn)價值總 額 247。 基金單位總份數(shù) ? ＝ 8900247。 2021＝ （元） 課程網(wǎng)站： :\\ （三）基金的報價 基金的報價理論上是由基金的價值決定的。 ? 基金單位凈值越高，基金的交易價格就越高。 ? 封閉型基金二級市場上交易價格是由供求關(guān)系和基金業(yè)績決定，圍繞基金單位凈值上下波動。 ? 開放型基金的柜臺交易價格完全以基金單位凈值為基礎(chǔ) . ? 基金公司通常采用兩種報價形式： ? 認購價（賣出價）和贖回價（買入價）。 ? 基金認購價 =基金單位凈值＋首次認購費 ? 基金贖回價 =基金單位凈值－基金贖回費 課程網(wǎng)站： :\\ 【 例 912】 基金認購價的計算 某基金的認購費率為基金資產(chǎn)凈值的 4%，則該基金單位凈值為 2元，則其認購價為： ? 基金認購價 =2 （ 1+4%） = 課程網(wǎng)站： :\\ 四、基金收益率 基金收益率是用以反映基金增值的情況的指標(biāo)，它通過基金凈資產(chǎn)的價值變化來衡量。
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