【文章內(nèi)容簡介】 項目計劃從 2021 年 3 月 開始實施，到 2021 年 6 月結(jié)束。 建設(shè)期 1 年 零三個月 。 項目單位基本情況 項目單位： 喀什葉城昆魯實業(yè)有限公司 ； 建設(shè) 單位： 葉城縣隴基建筑工程安裝有限公司 可行性研究報告編寫單 位 北京易知源信息咨詢公司 可行性研究報告編制依據(jù) 本 項目可行性研究報告 編制依據(jù)如下： 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版） 《國務(wù)院關(guān)于投資體制改革決定（國發(fā) [2021]20 號）》 《企業(yè)投資項目核準暫行辦法（中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會令 2021年第 19 號）》 國家計委《投資項目可行性研究指南》， 2021 年 1 月； 建設(shè)部《 1996— 2021 年建筑技術(shù)政策》； 建設(shè)部《鋼結(jié)構(gòu)建筑設(shè)計導(dǎo)則》； 《中華人民共和國節(jié)約能源法》； 國務(wù)院《民用建筑節(jié)能條例》 葉城昆魯實業(yè)有限公司 投資決議。 格法玻璃項目可行性研究報告 8 項目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 項目主要建設(shè)內(nèi)容有： 日產(chǎn) 600 噸 38CM 平板玻璃 。 項目計劃從 2021 年 3 月開始實施，到 2021 年 6 月結(jié)束。建設(shè)期 1 年零三個月。 經(jīng)濟及社會效益 經(jīng)過財務(wù)測算和分析，本項目正常經(jīng)營年份年銷售收入 18000 萬元， 年增值稅 萬元， 年銷售稅金及附加 萬元，年利潤總額 萬元，年稅后利潤 萬元，所得稅 萬元。項目投資利潤率 %，投資利稅率%，銷售利潤率 %，稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，稅前財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元，稅后 萬元；稅前投資回收期 年 ，稅后投資回收期 年 。 以上數(shù)據(jù)表明，本項目經(jīng)濟效益較好，在為企業(yè)創(chuàng)造利潤的同時，還可為國內(nèi)上繳可觀的稅收。項目在財務(wù)上具有較好的盈利能力和抗風險能力，因此，項目從財務(wù)角度看是可行的。 該項目有利于調(diào)整當?shù)亟?jīng)濟結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)當?shù)鼐用裨鍪?。同時，可解決部分人就業(yè)問題，有利于社會的安定團結(jié)?？傊?，本項目對企業(yè)、當?shù)?、國家的?jīng)濟發(fā)展均起到舉足輕重的作用，項目與所在地有較大的互適性，是一個 社會效益顯著，經(jīng)濟效益明顯的好項目，社會可行性良好。 綜合而言，項目社會效益明顯， 相關(guān)部門 應(yīng)該給予鼓勵和資金支持。 結(jié)論與建議 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 經(jīng)測算，項目的技術(shù)經(jīng)濟指標如下： 格法玻璃項目可行性研究報告 9 表 11 項目技術(shù)經(jīng)濟指標表 序號 名稱 單位 數(shù)值 備注 1 項目投入總資金 萬元 建設(shè)投資 萬元 流動資金 萬元 2 項目總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 鋪底流 動資金 萬元 3 年營業(yè)收入（正常年份） 萬元 4 年總成本費用（正常年份） 萬元 5 年經(jīng)營成本（正常年份） 萬元 6 年增值稅（正常年份） 萬元 7 年銷售稅金及附加（正常年份） 萬元 8 年利潤總額（正常年份） 萬元 9 所得稅（正常年份） 萬元 10 年稅后利潤（正常年份） 萬元 11 投資利潤率（％） ％ % 12 投資利稅率（％） ％ % 13 資本金投資利潤率（％） ％ % 14 資本金投資利稅率（％） ％ % 15 銷售利潤率（％） ％ % 16 稅后財務(wù)內(nèi)部收益率（全部投資） ％ % 17 稅前財務(wù)內(nèi)部收益率（全部投資） ％ % 18 稅后財務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV（ I=10%） 萬元 格法玻璃項目可行性研究報告 10 19 稅前財務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV（ I=10%） 萬元 20 稅后投資回收 期 年 含建設(shè)期 12個月 21 稅前投資回收期 年 含建設(shè)期 12個月 22 盈虧平衡點（生產(chǎn)能力利用率） ％ 主要問題及解決建議 項目總投資來源及投入問題 項目總投資主要來自 喀什葉城昆魯實業(yè)有限公司 自籌資金。整個項目建設(shè)期內(nèi)，主要完成項目可研報告編制、項目備案、土建及配套工程、人員招聘及培訓(xùn)、設(shè)備簽約、設(shè)備生產(chǎn)、設(shè)備運行及驗收等工作。 葉城縣昆魯實業(yè)有限公司 擬設(shè)立專項資金賬戶用于項目建設(shè)用資金的管理工作。 項目技術(shù) 工藝獲取 問題 項目 相關(guān)技術(shù)工藝來自 成熟廠家 ，相關(guān)所需要的設(shè)備和材料獲取容易，產(chǎn)品已經(jīng)進入到產(chǎn)業(yè)化階段。 項目所需 設(shè)備均由 技術(shù) 專家及設(shè)備商 工程人員選擇購置，設(shè)備配置達到國際先進水平。 綜合而言，項目總投資 籌集方案 明確， 技術(shù) 工藝 成熟 。其 建設(shè)運營不存在其他重大問題。 格法玻璃項目可行性研究報告 11 二、項目建設(shè)的 背景 與可行性 項目建設(shè) 有利條件 地域 優(yōu)勢 葉城縣地處祖國西北邊陲，位于新疆維吾爾自治區(qū)西南部，距首府烏魯木齊1500 多公里 ,距喀什市 260 公里。南依喀喇昆侖山和昆侖山脈，北接開闊平原，緊連塔克拉瑪干大沙漠，葉爾羌河畔上游，地形南高北低。葉城地域遼闊， 但是本地區(qū)還沒有一家玻璃生產(chǎn)廠家，玻璃市場還處于空白。因此，本項目有廣闊的市場。 葉城內(nèi)自然資源豐富，本項目所需要的原料石英石、煤炭等資源當?shù)貎Υ媪慷己茇S富。這為本項目提供了豐富的原料。 目前，葉城已建成零公里輕工業(yè)園區(qū)、柯克亞重工業(yè)園區(qū)和化工業(yè)園區(qū)，入園企業(yè)達 50 余家，產(chǎn)業(yè)聚集效益日益凸顯。本項目選址在此可以收益于產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng) 葉城勞動力后備資源豐富，將為企業(yè)投資發(fā)展提供良好的人力資源。 技術(shù)與人才 優(yōu)勢 公司 擁有一批 高素質(zhì)的 技術(shù)人員和經(jīng)驗豐富的操作工人，有完整的管理體系和一批 高效 的管理人員，有 一個 堅強、團結(jié) 的領(lǐng)導(dǎo)班子。 同時，公司在發(fā)展過程中，在設(shè)計、制造方面積累了豐富的經(jīng)驗，跟客戶建立了可靠的合作關(guān)系，具有穩(wěn)定的客戶市場。 政策 優(yōu)勢 國家支持新疆發(fā)展的 特殊支持 政策措施逐步出臺，一大批試點項目開始實施，天量資金陸續(xù)進疆。 中央對新疆的投資逐年加大，前幾年中央投資 400500 億元， 2021 年達到800 億元，今年預(yù)計達到 1000 億元。未來幾年中央投資將持續(xù)在 1000 億以上，另外， 期間各省市援疆資金在 600 億左右。 在政策支持下， 新疆 2021 年 年建設(shè)力度明顯加大，各地州跑項目的 人很多，建筑監(jiān)理業(yè)務(wù)量增長了 50%。 格法玻璃項目可行性研究報告 12 根據(jù)國務(wù)院發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于支持喀什霍爾果斯經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)的若干意見》，我國將采取提供財政補助和稅收優(yōu)惠等 10 大措施，加大對喀什、霍爾果斯經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的政策扶持力度，將這兩個經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)成為我國向西開放的重要窗口和推動新疆跨越式發(fā)展新的經(jīng)濟增長點。 這些都將為本項目提供很好的政策支持。 項目建設(shè)的必要性 本項目可以促進當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展 、優(yōu)化當?shù)亟?jīng)濟結(jié)構(gòu) 葉城是個農(nóng)業(yè)大縣 ，農(nóng)業(yè)在當?shù)卣加芯哂信e足輕重的地位，但是由于歷史原因，葉城縣的工業(yè)還相對發(fā)展遲緩，這 不利于當?shù)亟?jīng)濟的長期發(fā)展。 2021 年全縣生產(chǎn)總值達到 億元，一、二、三產(chǎn)分別達 億元、 億元、 億元。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比例為 ： ： 。 本項目的實施將有利于促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展、優(yōu)化本地經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，并且為其他產(chǎn)業(yè)提供基礎(chǔ)支持。 項目建設(shè) 可以使當?shù)氐馁Y源得到發(fā)揮 葉城縣有著豐富的石英和煤炭資源，但是由于當?shù)毓I(yè)不發(fā)達，運輸不方便。當?shù)氐膬?yōu)勢資源沒有得到充分發(fā)揮。另外，當?shù)赜兄S富的人力資源，由于工業(yè)不夠發(fā)達，人力資源有閑置現(xiàn)象。 葉城縣昆魯實業(yè) 有限公司 ，依托 當?shù)?得天獨厚的區(qū)位優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，本著增強企業(yè)市場競爭力 ， 把企業(yè)做大做強 ，開拓新市場 的經(jīng)營理念 ， 特提出 格法玻璃項目 ，本項目的 實施對促進 當?shù)亟?jīng)濟 的快速健康發(fā)展 ，緩解就業(yè)壓力具有重要意義 。 項目建設(shè)的可行性 政策環(huán)境可行性 項目建設(shè)符合我國 政策 ， 現(xiàn)在中國正在大力推行西部大開發(fā)和促進新疆 經(jīng)濟開發(fā) 政策。中央對新疆政策出臺了很多政策和財政支持 。 當?shù)卣С只A(chǔ)設(shè)施和建材行業(yè)發(fā)展 ，這些都表明項目建設(shè)所處的政策環(huán)境良好，項目實施具有可行性。 格法玻璃項目可行性研究報告 13 建設(shè)、技術(shù) 可行性 項目建設(shè)工作由 葉城縣昆魯 實業(yè)有限公司 承擔 ，生產(chǎn)設(shè)備均從國內(nèi) 外知名廠商 采購 ，土建工程由公司 委托資質(zhì)單位 組織建設(shè) 。項目 以 促進 葉城縣經(jīng)濟發(fā)展 為原則 ， 技術(shù)由成熟廠家提供 。 可以說，項目在建設(shè) 、 經(jīng)營模式 、技術(shù) 上是可行的。 組織協(xié)調(diào)和人力資源可行性 項目以 葉城縣昆魯實業(yè)有限公司 管理團隊負責項目的建設(shè)組織協(xié)調(diào)工作。相關(guān)的技術(shù)人員、設(shè)備采購人員、項目申報人員等配置齊全，后期經(jīng)營所需的員工可以自主招聘培訓(xùn)。可以說，項目在組織協(xié)調(diào)和人力資源方面是可行的。 。 格法玻璃項目可行性研究報告 14 三、 項目產(chǎn)品市場分析 、我國 玻璃市場分析 、 我國平板玻璃 行業(yè) 生產(chǎn)情 況 我國的平板玻璃（深加工玻璃的原料）供應(yīng)非常充足，自 1989 年起，中國平板玻璃產(chǎn)量已連續(xù) 21 年居世界第一位。國家相關(guān)部門統(tǒng)計資料顯示， 20211 年全國累計生產(chǎn)平板玻璃 億重量箱，略高于上年水平，已經(jīng)逐步消化了國際金融危機帶來的不利影響。其中浮法玻璃 億重量箱，占平板玻璃總產(chǎn)量的%。 、 全國 平板 玻璃行業(yè) 需求情況 2021 年來，特別是 2021 年下半年全國房地產(chǎn)市場放緩，這影響了玻璃行業(yè)的需求。全國 房地產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示，購置土地面積和房屋施工面積 12 月累計同比增速分別 %和 %，均為 2021 年的最低點，在調(diào)控持續(xù)背景下增速預(yù)計還有進一步下滑趨勢。 圖 31 房屋施工面積、新開工和購置土地面積同比增速 格法玻璃項目可行性研究報告 15 資料來源：統(tǒng)計局 出口數(shù)據(jù)顯示， 111 月平板玻璃出口量 億平米，同比增長 %， 11 月單月 出口量 1547 萬平米，同比增長 %，預(yù)計全年出口量在 億平米左右，從數(shù)據(jù)上分析，見下圖，今年玻璃出口實現(xiàn)正增長，但遠沒有達到危機之前水平，原因在于美國、日本等主要國家需求減弱。按照出口國分析，出口占比排在前五的是美國、日本、香港、韓國、印度，占到出口總量的 48%。以美國和日本為例，最新的美國單獨購房價格指數(shù) ，仍處于 08 年以來的最低點，日本前 11 月的新屋開工量同比下降 %，連續(xù) 3 月負增長。 圖 32 平板玻璃累計出口及增速變化 格法玻璃項目可行性研究報告 16 資料來源：統(tǒng)計局 圖 33 玻璃出口未恢復(fù)到危機前水平 格法玻璃項目可行性研究報告 17 資料來源：統(tǒng)計局 、全國玻璃原材料價格上漲 2021 年玻璃行業(yè)既受到下游需求不旺價格不斷走低又面臨著較高的原材料成本壓力。 12 月純堿平均價格 元 /噸，環(huán)比下降 %，比 9 月份最高價格 元 /噸僅下降 %，全年平均價格達到 2074 元 /噸，比 2021 年上漲%；燃料上，以華東國產(chǎn) 250 燃料油為例，從 7 月開始價格一直上揚， 12 月達到 4850 元 /噸，全年平均價格 4682 元 /噸，比 2021 年均價上漲 %。 圖 34 燃料油價格 走勢變化 格法玻璃項目可行性研究報告 18 資料來源：中國建材信息 圖 35 純堿價格走勢變化 格法玻璃項目可行性研究報告