【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ? First〆聯(lián)絡(luò)人的名。 ? Title〆稱(chēng)謂，例如〆 Mr.、 Miss、 Ms 等。 ? Job〆工作職稱(chēng)。 ? 聯(lián)絡(luò)人也有相關(guān)的聯(lián)絡(luò)電話(huà)、電子郵件地址資料可輸入，輸入欄位說(shuō)明請(qǐng)參考Communication Tab 相關(guān)說(shuō)明。 27 說(shuō)明〆 ? Contact Roles Description〆聯(lián)絡(luò)人角色，與客戶(hù)地址對(duì)應(yīng)的 Business Purpose 為相同的選項(xiàng)來(lái)源，此處指的是聯(lián)絡(luò)人的角色 ，而 Customer Address 的 Business Purpose 指的是客戶(hù)地址的角色。可選擇的角色有 Ship To 或 Bill To 等。 ? Primary〆若同一聯(lián)絡(luò)人具備多重角色時(shí)，可利用此核取方塊決定該聯(lián)絡(luò)人的主要角色。 28 說(shuō)明〆 ? Account Name〆銀行帳戶(hù)名稱(chēng)。 ? Account Number〆銀行帳戶(hù)帳號(hào)。 ? Primary〆一個(gè)客戶(hù)允許有多個(gè)對(duì)應(yīng)之銀行帳戶(hù)，若此欄有勾選則表為最主要的一個(gè)帳戶(hù)。 29 說(shuō)明〆 ? Payment Method Name〆 當(dāng) AR 的 Receipt Class 下的 Payment Method 有設(shè)定時(shí) ,此處 可利用 LOV挑選 Payment Method。例如〆支票。 30 說(shuō)明： ? Profile Class〆此為客戶(hù)等級(jí)之分類(lèi)々可將相似類(lèi)型或相似信用額度等客戶(hù)來(lái)分級(jí)，並事先定義好其規(guī)則，於新增客戶(hù)當(dāng)下帶入預(yù)設(shè)值，再人工依情況來(lái)決定可否人工修改。（其事先定義之規(guī)則在 Custemers/Profile Class 處定義） ? Collector〆收款員，可利用開(kāi)窗查詢(xún)方式（ LOV）輸入。 ? Tolerance〆 Credit Check 之允差百分比。 ? Credit Hold〆不論是否有超支信用額度，一律 Hold 住訂單。 ? Credit Check〆若勾選，表此客戶(hù)須啟動(dòng)信用額度控管。 ? Payment Term〆此客戶(hù)預(yù)設(shè)的 Payment Term（由 Profile Class 帶入預(yù)設(shè)，尚可人工修改） 。 ? Override Terms〆若勾選，表帶入 Transaction 之 Payment Term 可人工修改。 31 說(shuō)明〆 ? Send Statement〆是否寄對(duì)帳單。 ? Send Credit Balance〆若客戶(hù)應(yīng)收帳款餘額為負(fù)值時(shí)，是否納入對(duì)帳單。 ? Statement Cycle〆寄對(duì)帳單的週期。 ? Send Letters〆是否寄催收信。 ? Letter Set〆寄催收信之週期。 32 說(shuō)明〆 ? Curr〆幣別々設(shè)定信用額度幣別。 ? Credit Limit〆該幣別的 客戶(hù)總信用額度 。 ? Order Credit Limit〆該幣別單張訂單的授權(quán)信用額度。 33 5. 建立產(chǎn)品售價(jià)表 (Price List) Module Order Management Responsibility Order Management Super UserFUL Description: 設(shè)定產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格表 Path: Priceing/Price Lists/Price List Setup 說(shuō)明 : ? OM 系統(tǒng)一定要先建價(jià)目表 ,才能輸入訂單。 ? Unit Price 之設(shè)定 ,可依 [Product Attribute]之值設(shè)定 [Item NO] / [Item Category] / [All Items]。 ? 若 Product Attribute 設(shè)為 All Items 時(shí) ,表示 price engine 在此 Price list 找不到所定義料號(hào)的價(jià)格時(shí) ,則以此 ”All Items”的價(jià)格為訂單價(jià)格。 ? 若 Product Attribute 未設(shè)為 All Items 時(shí) ,Secondary Price List 表 price engine 在此 Price list 找不到 , 則自 secondary price list 找 ,若二者皆無(wú)才會(huì)顯示警訊 ,不允許存檔。 ? 若此 Price list 只在某些狀況下才生效 ,則需設(shè)定 Qualifier (如客戶(hù) )。 ? Primary UOM 打勾 , Line Type=Price List Line, Application Method=Unit Price, Value=單位售價(jià)。 34 6. 訂單 管理 (Order Management) Module Order Management Responsibility Order Management Super UserFUL Description: 訂單輸入作業(yè) Path: 訂單交易種類(lèi) Order and Line Workflow processes Order Cycle Order Workflow Process Line Workflow Process Standard Order Order FlowGeneric Line FlowGeneric Ship Only Order FlowGeneric Line FlowGeneric, Ship Only Bill Only Order FlowGeneric Line FlowGeneric, Bill Only RMA Return Credit Order FlowGeneric Line FlowReturn with credit with receipt RMA Credit Only Order FlowGeneric Line Flow Return for Credit Only 35 訂單作 業(yè) 系統(tǒng) 流程圖 訂單輸入 (Order Entry) 訂單 Booked 檢貨 (Pick Release) 出貨及更新庫(kù)存 (Ship Confirm) ) Run Workflow Background Engine ) AR Interface ) AR(應(yīng)收帳款模組 ) ) Standard Order 標(biāo)準(zhǔn)訂單 Ship Only 只做銷(xiāo)貨訂單 Bill Only 服務(wù)類(lèi)型訂單 36 訂單輸入 (Order Entry) 訂單 Booked 製造模組進(jìn)行退貨收料入庫(kù)並更新庫(kù)存 RMA Receipt Run Workflow Background Engine ) AR Interface ) AR(應(yīng)收帳款模組 ) ) RMA Return Credit 銷(xiāo)貨退回並做 AR 折讓 RMA Credit Only 不退貨只做 AR 折讓 37 Standard Order訂單作業(yè) （訂單輸入） 38 說(shuō)明〆 ? Customer〆客戶(hù)名稱(chēng) , 必須輸入且不可空白，將自動(dòng)帶出客戶(hù)編號(hào)。若習(xí)慣以客戶(hù)編號(hào)輸入，則將自動(dòng)帶出客戶(hù)名稱(chēng)。 ? Customer Number〆客戶(hù)編號(hào)，必須輸入且不可空白。 ? Order Number〆訂單存檔後，系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)。 ? Order Type〆訂單類(lèi)型， 請(qǐng)依所需之訂單流程選擇適合的訂單類(lèi)型 ,訂單類(lèi)型會(huì)決定訂單的作業(yè)流程 ,務(wù)必選擇正確 ,此處請(qǐng)選擇 SO_Standard。 ? Customer PO〆客戶(hù)採(cǎi)購(gòu)單號(hào)。 ? Customer Contact: 客戶(hù)聯(lián)絡(luò)人。 ? Date Ordered: 訂購(gòu)日。對(duì)於 Bill Only或 RMA Credit Only訂單而言，以此日期作為應(yīng)收帳款立帳的日期々一般有出貨流程的銷(xiāo)售訂單，以實(shí)際出貨日期作為應(yīng)收帳款立帳的日期，與 Date Ordered 無(wú)關(guān)。 ? Price List: 價(jià)格表。若客戶(hù)基本資料中有預(yù)設(shè)設(shè)定，則會(huì)自動(dòng)帶出 ,訂單 若 已執(zhí)行出貨，即不可修改價(jià)格表。 ? Currency:幣別。 若客戶(hù)基本資料有預(yù)設(shè)價(jià)格表，則自動(dòng)帶出對(duì)應(yīng)的幣別。 若要改變不同幣別的價(jià)格表時(shí)，必須先改幣別，才可改挑對(duì)應(yīng)的價(jià)格表。 基本上訂單已執(zhí)行出貨確認(rèn)，即不可修改幣別。 ? Ship To Location: 送貨地點(diǎn)。 若客戶(hù)的 Ship To Location有勾選 Primary則自動(dòng)帶出於訂單中。 ? Bill To Location: 帳單寄送地點(diǎn)。 若客戶(hù)基本資料中 Ship To Location已對(duì)應(yīng)輸入 Bill To Location，則於訂單中確 定 Ship To Location的同時(shí)，自動(dòng)帶出 Bill To Location。 ? Salesperson: 業(yè)務(wù)人員。 若客戶(hù)基本資料 Ship To Location有業(yè)務(wù)員設(shè)定，則以出貨地點(diǎn)對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)員為準(zhǔn)。 39 ? Status: 訂單目前狀態(tài)〆 Entered :訂單處?kù)?輸入狀態(tài)，此時(shí)訂單之內(nèi)容皆可修改， 但只有 Order Type(訂單類(lèi)別 )不可修改。 Booked〆此時(shí)訂單之內(nèi)容已經(jīng)過(guò) 系統(tǒng)完整性檢查 ， 準(zhǔn)備可執(zhí)行下一階段的作 業(yè) 。 Cancelled〆此時(shí)訂單相當(dāng)於 取銷(xiāo) 狀態(tài)，不允許再針對(duì)訂單作任何增修。 Closed〆此時(shí)訂單為結(jié)案狀態(tài)，不允許再針對(duì)訂單作任何增修。 ? Conversion Type〆匯率轉(zhuǎn)換型態(tài)，若訂單幣別非本國(guó)幣時(shí)，必須輸入?yún)R率轉(zhuǎn)換型態(tài)，否則在訂單確認(rèn) (Booking)時(shí)無(wú)法通過(guò)。 若公司有關(guān)銷(xiāo)售匯率固定採(cǎi)用單一匯率，例如海關(guān)三旬匯率，則可透過(guò)設(shè)定由挑選Order Type 自動(dòng)帶出 Conversion Type。 ? Conversion Rate〆匯率。 若 Conversion Type 為 User 才允許在訂單中輸入?yún)R率々否則以總帳 GL 模組中所設(shè)定的匯率為準(zhǔn)。 ? SubTotal:小計(jì)。 ? Tax:稅額。 ? Total: 合計(jì)。 說(shuō)明〆 ? Payment Terms: 交易付款方式。 ? Sales Channel: 交易通路別。 ? Warehouse: 出貨組織。 ? Shipping Method: 出貨方式。 ? Freight Terms: 交易運(yùn)費(fèi)付款方式。 ? FOB: 交易方式。 ? Shipping Instruction〆出貨指示。 ? 新增訂單明細(xì) Order Line 時(shí)，自動(dòng)帶入 Header 所輸入的出貨指示。 40 ? Packing Instruction〆包裝指示。 新增訂單明細(xì) Order Line 時(shí)，自動(dòng)帶入 Header 所輸入的包裝指示。 輸入完訂單表頭後，請(qǐng)一定要確認(rèn) Order Type 一定要正確，此時(shí)要點(diǎn)選劃面的 進(jìn)行輸入訂單表身的資料，此時(shí)訂單號(hào)碼即產(chǎn)生 說(shuō)明〆 ? Line〆 訂單表身之 序號(hào)，為系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)。若未產(chǎn)生拆 Line (Split line)的情況， Line 通常由 、 、 、 、 ??? 依序產(chǎn)生。 ? Ordered Item:輸入 料號(hào) ，不可空白。 ? Qty: 銷(xiāo)售數(shù)量。 ? UOM: 訂單單身之料品銷(xiāo)售計(jì)量單位。新增 Order Line 輸入 Ordered Item時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)帶出該料品得 的庫(kù)存計(jì)量單位，若銷(xiāo)售單位非庫(kù)存單位，可選取其他的計(jì)量單位。 ? Unit Price〆銷(xiāo)售價(jià)格。 ? Requested Date: 客戶(hù)需求日，由 Order Header 自動(dòng)帶入。 ? Schedule Date: 預(yù)計(jì)出貨日 ,當(dāng)指定日期後，製造模組即產(chǎn)生此料號(hào)的 Demand。 ? Line Total: 每一筆銷(xiāo)售資料之小計(jì)。 ? Line Qty: 每一筆銷(xiāo)售資料之?dāng)?shù)量小計(jì)。 ? Description: 料號(hào) 品規(guī)說(shuō)明。 41 說(shuō)明〆 ? Status: 銷(xiāo)售資料目前狀態(tài)。 ? On Hold: 訂單被 Hold 住 。 ? ATO:是否為 ATO 訂單。 ? Line Type:訂單表身 資料類(lèi)型 ，會(huì)決定訂單流程 。 42 說(shuō)明〆 ? Salesrep:業(yè)務(wù)員。 ? Tax Code:稅 別 。 價(jià)格 (Pricing)資訊 說(shuō)明〆 ? Unit Selling Price: 銷(xiāo) 售 單 價(jià)。若有線(xiàn)上改單價(jià)，會(huì)顯示修改後的售價(jià)。 ? List Price: 價(jià)格表 上單 價(jià)。 ? Extended Price: 銷(xiāo) 售價(jià)格小計(jì)。 ? Price List : 價(jià)格表，由 Order Header 預(yù)設(shè)帶入。 ? P