【文章內(nèi)容簡介】 點(diǎn)中輸入，另一種是在總賬中實(shí)現(xiàn)。在現(xiàn)金中心主窗口中選擇現(xiàn)金銀行科目作為貸方科目，然后單擊其中的“費(fèi)用支付”圖標(biāo)，首先進(jìn)入費(fèi)用支付列表中，如圖 41 所示。在此窗口中，用戶可進(jìn)行費(fèi)用支付單據(jù)的錄入、修改操作，并且提供強(qiáng)大的模糊憑證查詢功能，用戶可快速查詢到自己想要的憑證，另外從查詢得的憑證中可追蹤至相關(guān)單據(jù)、賬簿，從而大大提高審計(jì)效率。圖 41 費(fèi)用支付列表 費(fèi)用支付 交易錄入[功能]對用現(xiàn)金、銀行存款或信用卡支付的非供應(yīng)商付款類型費(fèi)用的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行登記。[操作說明]在費(fèi)用支付列表窗口中單擊“增加”按鈕，彈出“費(fèi)用支付”窗口，如圖 所示。A3 現(xiàn)金中心 16 圖 費(fèi)用支付窗口在錄入單據(jù)過程中，需注意以下幾點(diǎn)：1) 交易號(hào)系統(tǒng)自動(dòng)生成。2) 手工輸入“單位名稱” ， “單位地址” ，也可不輸。3) 對于現(xiàn)金銀行科目的賬戶類型為“銀行”的費(fèi)用錄入窗口中，可輸入“票據(jù)號(hào)” 。4) 若所選現(xiàn)金銀行科目進(jìn)行外幣核算，則“費(fèi)用支付窗口”中自動(dòng)回填幣種，并且系統(tǒng)要求必須錄入“匯率” 。5) “結(jié)算方式”為必選項(xiàng)，通過下拉框選擇。6) 在窗口的明細(xì)欄內(nèi)錄入摘要、對方科目和金額，若該科目需進(jìn)行部門和項(xiàng)目核算，則還需輸入部門和項(xiàng)目。系統(tǒng)根據(jù)本幣金額或（外幣金額和匯率）自動(dòng)計(jì)算出“支付金額” ，該金額以本幣體現(xiàn)。7) 若您在｛現(xiàn)金銀行科目根據(jù)對方科目分解｝選項(xiàng)框前打上‘√’ ，則費(fèi)用支付的憑證分錄格式如下所示。借：對方科目 1 金額 1對方科目 2 金額 2?對方科目 n 金額 n貸： 現(xiàn)金銀行科目 金額 1 現(xiàn)金銀行科目 金額 2 … 現(xiàn)金銀行科目 金額 n第 4 章 資金申請 17 在默認(rèn)的情況下， ｛現(xiàn)金銀行科目根據(jù)對方科目分解｝選項(xiàng)框處于非選中狀態(tài)，默認(rèn)生成的憑證分錄格式如下所示。8) 交易所涉及的科目必須是末級(jí)科目，并且不能是“現(xiàn)金銀行科目”和“控制科目” 。這里的“控制科目”是指客戶和供應(yīng)商特征的科目。9) 當(dāng)支付費(fèi)用超出存款余額時(shí)，系統(tǒng)是否允許存盤分兩種情況考慮：a) 若所選現(xiàn)金銀行科目允許透支（即在圖 31 的｛是否可透支｝選項(xiàng)框內(nèi)打上‘√’ ） ，并且未超出允許透支金額，則系統(tǒng)允許存盤。b) 若所選現(xiàn)金銀行科目不允許透支，則系統(tǒng)提示您“支付費(fèi)用超出存款余額” ，存盤失敗。錄入完畢后，單擊“存入” ，系統(tǒng)提示生成的交易號(hào)及憑證號(hào)，如 圖 所示，單擊 圖 中的“確定 ”按鈕，窗口刷新，可繼續(xù)錄入下一張單據(jù)，至此一筆交易成功完成。圖 單據(jù)生成提示對話框 單據(jù)修改此處的修改功能只能用于修改在本系統(tǒng)中生成的費(fèi)用支付單據(jù)，從總賬中轉(zhuǎn)入的費(fèi)用支付單據(jù)不允許在此進(jìn)行直接的修改，而只能通過沖紅總賬中的相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)而同步修改此處的數(shù)據(jù)。修改操作同交易錄入。 憑證查看在“費(fèi)用支付列表”中選中某一單據(jù)，然后單擊“憑證”按鈕，會(huì)彈出該張單據(jù)的憑證查看窗口，如 圖 所示。借：對方科目 1 金額 1對方科目 2 金額 2 ? 對方科目 n 金額 n 貸：現(xiàn)金銀行科目 合計(jì)金額A3 現(xiàn)金中心 18 圖 費(fèi)用支付憑證查看窗口在此窗口中，用戶單擊“明細(xì)賬簿”按鈕，可進(jìn)入當(dāng)前科目的三欄明細(xì)賬窗口，這樣您可聯(lián)查到發(fā)生在該科目上的所有憑證記錄。 單據(jù)查看 查看單據(jù)有兩種方法 鼠標(biāo)雙擊主列表中的記錄，即可查看單據(jù)； 先選中要查看的記錄，再單擊工具條中的“單據(jù)”按鈕。費(fèi)用支付查詢窗口與錄入窗口相比，去除了“存入” 、 “增加” 、 “刪除” 、“科目” 、 “輔助核算”按鈕，但增加了用于連續(xù)查詢多種單據(jù)的“首” 、 “前” 、“后” 、 “尾”按鈕。在費(fèi)用支付查看窗口中不能對單據(jù)的主體內(nèi)容作任何維護(hù)性操作。 沖紅[功能]當(dāng)單據(jù)所對應(yīng)的憑證已審核，但卻發(fā)現(xiàn)錄入發(fā)生錯(cuò)誤，這時(shí)就不能對原單據(jù)進(jìn)行修改了，但您可執(zhí)行沖紅操作，即新增一張和原單據(jù)內(nèi)容一樣，金額相反的單據(jù)，沖銷原有的錯(cuò)誤記錄。此處的沖紅操作只針對在本系統(tǒng)中生成的費(fèi)用支付單據(jù)，由總賬中轉(zhuǎn)入的單據(jù)只能到總賬的“憑證查詢”中進(jìn)行沖紅處理。[操作方法]1) 單擊窗口上方的“沖紅”按鈕，彈出“費(fèi)用支付沖紅”窗口，如 圖 所示。第 4 章 資金申請 19 圖 費(fèi)用支付單據(jù)沖紅窗口2) 此時(shí)用戶只能修改窗口中的錄入日期，并且保證此時(shí)輸入的“錄入日期”必須大于被沖紅單據(jù)日期。3) 最后單擊“沖紅”按鈕表示確認(rèn)對該單據(jù)進(jìn)行沖紅處理，單擊“退出”按鈕則表示對該單據(jù)取消沖紅處理。單據(jù)完成沖紅的同時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)的總賬憑證。 查詢單據(jù)在“費(fèi)用支付列表”中，單擊“查詢”按鈕，首先彈出“費(fèi)用支付查詢窗口” ，如 圖 所示。圖 費(fèi)用支付查詢窗口A3 現(xiàn)金中心 20 查詢窗口中有多個(gè)條件項(xiàng)，根據(jù)需要選擇相關(guān)的結(jié)算方式、交易號(hào)、票據(jù)號(hào)、日期等，確認(rèn)后費(fèi)用支付列表窗口中出現(xiàn)符合條件的票據(jù)列表。 打印費(fèi)用支付單據(jù) 在費(fèi)用支付單據(jù)的錄入或查詢窗口中，系統(tǒng)都提供了打印功能，即可打印當(dāng)前單據(jù)。在打印前，您還可進(jìn)行打印設(shè)置。打印設(shè)置窗口如 圖 所示：圖 打印設(shè)置窗口 1在此窗口中，您可進(jìn)行如下設(shè)置操作： 選擇打印格式。如果您還未設(shè)置過費(fèi)用支付單據(jù)的套打格式，請首先到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)子功能點(diǎn)的“套打格式設(shè)置/費(fèi)用支付”菜單中執(zhí)行該步操作。 確定從第幾頁開始打印，只要在 框內(nèi)直接輸入或通過上下滾動(dòng)按鈕選擇即可。 預(yù)覽打印內(nèi)容。如果要預(yù)覽打印內(nèi)容，請選中｛預(yù)覽｝復(fù)選框，然后單擊窗口中的“確認(rèn)”按鈕即可。 每打印完一頁提示換頁，如果要該項(xiàng)功能，請選中｛每打印完一頁提示換頁｝復(fù)選框。 設(shè)置當(dāng)前打印預(yù)連接的打印機(jī)，通過“打印設(shè)置”按鈕進(jìn)行設(shè)置。 打印費(fèi)用支付列表在費(fèi)用支付列表窗口的工具欄上也有“打印”按鈕，它用于打印費(fèi)用支第 4 章 資金申請 21 付列表窗口中的各記錄，打印頁面設(shè)置窗口如 圖 所示，具體操作參見《A3 公共功能》中的相關(guān)章節(jié)。圖 打印設(shè)置窗口 2 科目切換單擊該按鈕，系統(tǒng)彈出窗口（見圖 ）供用戶選擇其它現(xiàn)金銀行科目，這樣用戶在完成對一個(gè)現(xiàn)金銀行科目的操作后，如果要進(jìn)行其它現(xiàn)金銀行科目的操作，就無需切換至現(xiàn)金中心主界面重新選擇科目，而直接可在費(fèi)用支付列表窗口中進(jìn)行切換。圖 科目選擇窗口A3 現(xiàn)金中心 22 資金傳票處理打開此界面，列表中會(huì)顯示出所有的費(fèi)用支付的傳票。選擇一張傳票，點(diǎn)擊生成按鈕，可以生成憑證和業(yè)務(wù)單據(jù)。第 5 章 一般收款 23 第 5 章 一般收款 在本系統(tǒng)的一般收款子功能點(diǎn)中可以完成非客戶收款引起的資金收入，如資產(chǎn)變售收入、職工違紀(jì)罰款等收入。在一般收款交易完成的同時(shí)也生成總賬憑證。與費(fèi)用支付子功能點(diǎn)中一樣，首先在現(xiàn)金中心主窗口中選擇現(xiàn)金銀行科目作為借方科目，然后單擊主窗口中的“一般收款”圖標(biāo)，進(jìn)入了一般收款主窗口，單擊其中的“一般收款/單據(jù)錄入”菜單，首先進(jìn)入一般收款列表窗口，在此窗口中，用戶可進(jìn)行一般收款單據(jù)的錄入、修改、沖紅操作，并且提供強(qiáng)大的模糊憑證查詢功能，用戶可快速查詢到自己想要的憑證，另外從查詢的憑證中可追蹤至相關(guān)單據(jù)、賬簿，從而大大提高審計(jì)效率。該窗口與費(fèi)用支付列表窗口一樣，包括功能鍵“增加” 、 “修改” 、 “票據(jù)” 、 “憑證” 、“查詢” ， “沖紅” 、 “科目切換” 、 “打印”和“退出” 。單擊其中的“增加”按鈕，便進(jìn)入一般收款錄入窗口，如圖 51 所示。圖 51 一般收款錄入窗口 對于每筆收款的具體操作以及在操作過程中應(yīng)注意的問題，與費(fèi)用支付子功能點(diǎn)中基本一致，在此不再贅述。但最后還得著重提出幾點(diǎn)： 所有輸入的對方科目（即貸方科目）必須是非現(xiàn)金銀行科目和非控制科目。 交易所涉及科目必須是末級(jí)科目。 交易可以是多幣種，比如：收款現(xiàn)金科目為本幣，對方科目為外幣，此時(shí)，生成的憑證將自動(dòng)進(jìn)行轉(zhuǎn)換。A3 現(xiàn)金中心 24 圖 51 下部的科目記賬方向可在借方也可在貸方（可選） 。 此處的修改功能只能用于修改在本系統(tǒng)中生成的一般收款單據(jù)，從總賬中轉(zhuǎn)入的一般收款單據(jù)不允許在此進(jìn)行直接的修改，而只能通過修改總賬中的相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)而同步修改此處的數(shù)據(jù)。修改操作同交易錄入。 當(dāng)單據(jù)所對應(yīng)的憑證已審核，但卻發(fā)現(xiàn)錄入發(fā)生錯(cuò)誤，這時(shí)就不能對原單據(jù)進(jìn)行修改了，但您可執(zhí)行沖紅操作，即新增一張和原單據(jù)內(nèi)容一樣，金額相反的單據(jù)，沖銷原有的錯(cuò)誤記錄。此處的沖紅操作只針對在本系統(tǒng)中生成的一般收款單據(jù)，由總賬中轉(zhuǎn)入的單據(jù)只能到總賬的“憑證查詢”中進(jìn)行沖紅處理。 資金傳票處理。打開此界面，列表中會(huì)顯示出所有的費(fèi)用支付的傳票。選擇一張傳票，點(diǎn)擊生成按鈕，可以生成憑證和業(yè)務(wù)單據(jù)第 6 章 供應(yīng)商結(jié)算 25 第 6 章 供應(yīng)商結(jié)算在供應(yīng)商結(jié)算子功能點(diǎn)中主要完成企業(yè)應(yīng)付款、預(yù)付款和退款業(yè)務(wù)的實(shí)際付款和核銷操作。在該子功能點(diǎn)的交易過程中不僅生成總賬憑證，同時(shí)完成該筆應(yīng)付賬款的核銷操作。首先在現(xiàn)金中心主界面中選擇現(xiàn)金銀行科目作為貸方，然后單擊主界面中的“供應(yīng)商結(jié)算”圖標(biāo)，首先進(jìn)入了供應(yīng)商結(jié)算主窗口，單擊其中的“供應(yīng)商結(jié)算/單據(jù)錄入”菜單，進(jìn)入供應(yīng)商結(jié)算列表窗口，如下方圖 61 所示。在此窗口中，用戶可進(jìn)行供應(yīng)商結(jié)算單據(jù)的錄入、沖紅操作，并且提供強(qiáng)大的模糊查詢功能，用戶可快速查詢到自己想要的票據(jù)，從查詢得的票據(jù)中可追蹤至相關(guān)的應(yīng)付單和憑證，另外從查詢到的憑證中又可追蹤至相關(guān)的明細(xì)賬簿；從而大大提高審計(jì)效率。圖 61 供應(yīng)商結(jié)算列表 下面介紹窗口工具欄上各主要工具按鈕的功能。 供應(yīng)商結(jié)算 增加[功能]對企業(yè)應(yīng)付款、預(yù)付款和退款業(yè)務(wù)的實(shí)際付款情況進(jìn)行登記。[操作說明]在供應(yīng)商結(jié)算列表窗口（見圖 51）中單擊“增加”按鈕將打開如 圖 所示的供應(yīng)商結(jié)算錄入界面，通過該界面可完成企業(yè)的每筆實(shí)際結(jié)算業(yè)務(wù)，并在存盤時(shí)生成相應(yīng)的憑證。A3 現(xiàn)金中心 26 圖 供應(yīng)商結(jié)算錄入界面1) 首先錄入單位信息，錄入方法有兩種：a) 直接輸入單位代碼，然后敲回車，系統(tǒng)自動(dòng)跳出單位名稱。當(dāng)然這種操作您須熟記對方單位的單位代碼。b) 您也可單擊“單位代碼”右邊的幫助按鈕 ，在隨即彈出的供應(yīng)商幫助窗口中，選擇所需的供應(yīng)商，供應(yīng)商幫助窗口如下方 圖 所示：第 6 章 供應(yīng)商結(jié)算 27 圖 供應(yīng)商選擇窗口c) 從圖 63 可以看出，系統(tǒng)可按多種方式對供應(yīng)商進(jìn)行分類，如：按地區(qū)、按業(yè)務(wù)員、按供應(yīng)商、按供應(yīng)商類型、按分管部門，以便您快速查找。2) 選擇供應(yīng)商。選擇了供應(yīng)商后，窗口下半部分列出企業(yè)與該供應(yīng)商相關(guān)的所有結(jié)算業(yè)務(wù)單據(jù)，單據(jù)的業(yè)務(wù)類型可包括應(yīng)付款、預(yù)付款和退款。您可通過窗口中的“結(jié)算設(shè)置”按鈕，進(jìn)行應(yīng)付單或訂單的匹配以選中當(dāng)前操作所需要的單據(jù)，系統(tǒng)提供 3 種匹配方式，分別為：a)結(jié)算金額與結(jié)算業(yè)務(wù)單據(jù)不自動(dòng)匹配；b)結(jié)算金額與結(jié)算業(yè)務(wù)單據(jù)按賬齡自動(dòng)匹配；c)結(jié)算金額與結(jié)算業(yè)務(wù)單據(jù)按金額自動(dòng)匹配。如果選用第二種匹配方式，當(dāng)用戶輸入結(jié)算金額后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)單據(jù)的賬齡時(shí)間由大到小進(jìn)行自動(dòng)匹配；如果選用第一種匹配方式，則要求用戶手工進(jìn)行匹配。每筆款項(xiàng)的具體明細(xì)包括：業(yè)務(wù)類型、發(fā)生日期、訂單號(hào)、科目、結(jié)算A3 現(xiàn)金中心 28 余額、幣種、參考匯率、本次結(jié)算金額、本次折扣金額、部門、項(xiàng)目、合同號(hào)、合同計(jì)劃號(hào)和摘要。值得一提的是，對于選擇非外幣核算的現(xiàn)金銀行科目進(jìn)入的供應(yīng)商付款錄入界面中，應(yīng)付款項(xiàng)的明細(xì)中不包括顯示項(xiàng)“參照匯率” 。3) 輸入供應(yīng)商結(jié)算錄入窗口中的其他信息，在輸入過程中，要注意以下幾點(diǎn)：a) 窗口中交易號(hào)系統(tǒng)自動(dòng)生成。b) “票據(jù)日期”必須在本年度的會(huì)計(jì)期范圍內(nèi)，或上年度的調(diào)整會(huì)計(jì)期。c) “票據(jù)日期” 、 “結(jié)算方式”和“備注”為必選項(xiàng)。d) 若所選借方科目為外幣核算科目，則還需填入“匯率” 。e) 窗口上半部分中的“部門”和“項(xiàng)目”為現(xiàn)金銀行科目（即貸方科目）的部門和項(xiàng)目。f) “當(dāng)前科目余額”即為所選現(xiàn)金銀行科目的余額情況。在供應(yīng)商結(jié)算錄入界面的上半部分中，錄入完必要內(nèi)容后，您就可以在下半部分界面中選擇應(yīng)付款項(xiàng)，采用系統(tǒng)提供的任何一種結(jié)算金額與結(jié)算業(yè)務(wù)單據(jù)的匹配方式，完成全部或部分應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、退款的付款和核銷業(yè)務(wù)。 在供應(yīng)商付款單據(jù)進(jìn)行存盤時(shí)，系統(tǒng)會(huì)對以下條件進(jìn)行檢驗(yàn)：a) 是否選擇了供應(yīng)商。b) 是否選擇了結(jié)算方式。c) 是否輸入了備注信息。d) 本次付款金額與本次折扣金額之和是否小于或等于應(yīng)付余額。e) 本次付款金額與本次折扣金額之和是否等于結(jié)算余額，若不等則跳出多余結(jié)算金額拆分窗口，如 圖 所示。第 6 章 供應(yīng)商結(jié)算 29 圖 多余結(jié)算金額拆分窗口在此窗口里，用戶可選擇將剩余的金額記入預(yù)付款或匯兌損益或兩者都有。記為預(yù)付類型后，系統(tǒng)會(huì)繼續(xù)要求選擇供應(yīng)商訂單，即將該筆余額作為預(yù)付款記入該筆供應(yīng)商訂單中用于核銷。注釋：若所選擇的客戶沒有應(yīng)付記錄，也可進(jìn)行付款操作，作為預(yù)付款或匯兌損益處理。若檢驗(yàn)通過后，供應(yīng)商付款列表窗口（