企業(yè)債權(quán)債務(wù)管理制度(編輯修改稿)
2024-10-13 16:23 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 張應(yīng) 收票據(jù)的種 類 、號(hào) 碼 、出票日期、交易合同及付款人、承 兌 人或背 書 人 的姓名或 單 位名稱、到期日和利率、 貼現(xiàn)凈額 、收款日期、收款金 額 等信息。 對(duì) 已到期收回的票據(jù)及 時(shí) 注 銷 ， 對(duì) 背 書轉(zhuǎn)讓 或 貼現(xiàn) 的票據(jù)及 時(shí) 在登 記 簿中 做出 標(biāo)識(shí) 。 項(xiàng) 目部 對(duì) 收到的 應(yīng) 收票據(jù)可在 綜 合考 慮項(xiàng) 目 資 金狀況、 貼現(xiàn)資 金成本等因素的基 礎(chǔ) 上，根據(jù)情況采取背 書轉(zhuǎn)讓 、 貼現(xiàn) 等方式加快 資 金回收。 對(duì) 到期 應(yīng) 收票據(jù) 應(yīng) 及 時(shí) 向 銀 行提 請(qǐng)兌 付，保 證資 金按期回收。 項(xiàng) 目部 對(duì) 收到的商 業(yè) 承 兌 匯 票 應(yīng) 隨 時(shí) 跟蹤和關(guān)注出票人 財(cái)務(wù) 狀況，防范到期不能收回的 風(fēng)險(xiǎn) 。 第十二 條 項(xiàng) 目部 對(duì)預(yù) 付 賬 款 應(yīng)嚴(yán) 格控制。所有 預(yù) 付款 項(xiàng)應(yīng) 按合同 約 定的比例付款，并在合同 約 定 時(shí)間 內(nèi)及 時(shí) 清算或 扣回。合同沒有 約 定 預(yù) 付款 項(xiàng) 的一律不得支付。 財(cái)務(wù) 部 門對(duì)長 期掛 賬 的 預(yù) 付款 項(xiàng)應(yīng)及 時(shí) 提 請(qǐng)項(xiàng) 目 負(fù)責(zé) 人和相關(guān) 業(yè)務(wù) 部 門查 明原因后 做出 處 理 。 第 十三 條 項(xiàng) 目部 為 加速或最大限度回收 債權(quán) ， 擬 通 過債務(wù) 重 組方式 對(duì)應(yīng) 收款 項(xiàng)進(jìn) 行 處 理的， 應(yīng) 事先將 債務(wù) 重 組 方案 報(bào) 公司 審 批。 第 十四 條 項(xiàng)目部應(yīng) 及時(shí)償還債務(wù)，避免長期債務(wù)的發(fā)生。對(duì)已形成的債務(wù)，合理確定償還時(shí)間和規(guī)模。 與債權(quán)方及時(shí)溝通、核對(duì)，財(cái)務(wù)困難時(shí)，要得到債權(quán)方的理解，避免爭(zhēng)議造成不良影響。 第 十五 條
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