企業(yè)銷售事務(wù)處理制度(1)(編輯修改稿)
2025-05-29 04:41 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 款的預(yù)定計劃。 (六 )收款業(yè)務(wù)原則上是由營業(yè)部門負(fù)責(zé) ,但有時也可委托經(jīng)管 (財會 )部門的人員去進(jìn)行。 (七 )有關(guān)款項的催收是由銷售科負(fù)責(zé)督促 ,銷售科必須把相關(guān)資料記入收款預(yù)定表中 ,通知給各有關(guān)人員。 (八 )財務(wù)科應(yīng)將每月收款收據(jù)副本制作成表 ,在各冊、各頁上打上編號。并要求有關(guān)人員于每日業(yè)務(wù)終了時 ,交回這些單據(jù)證明。收據(jù)上蓋有公司印章者 ,會計科應(yīng)加以保管 ,并加蓋部門印章。 (九 )款項進(jìn)來時 ,負(fù)責(zé)收款或處理款項人中應(yīng)制作收帳傳票 ,并連同現(xiàn)金、收據(jù)副本 ,提交給財務(wù)科。 (十 )根據(jù)上述的應(yīng)收帳款傳票 ,將收得的款項記入銷售帳目中。記入內(nèi)容除包括金額外 ,須再記入負(fù)責(zé)人員的名字。 □
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