項(xiàng)目自查報(bào)告最終版(編輯修改稿)
2025-05-28 21:58 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 經(jīng)法規(guī)及各項(xiàng)科技資金管理制度，針對我公司的財(cái)務(wù)制度及流程制定了符合我公司實(shí)際情況的研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)管理辦法及內(nèi)部控制制度。 按照財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司的“研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)管理辦法”和內(nèi)部控制相應(yīng)制度對研發(fā)經(jīng)費(fèi)的使用進(jìn)行了專項(xiàng)的會(huì)計(jì)核算，專項(xiàng)資金單獨(dú)核算，設(shè)置了研發(fā)支出科目，核算內(nèi)容確保了其真實(shí)、準(zhǔn)確和完整性。對于用于專項(xiàng)研發(fā)的資金我公司實(shí)行先審批后付款，完善的審批程度能保證資金了手續(xù)的完備性，相關(guān)檔 案資料定期存檔專人保管。 我們嚴(yán)格按照項(xiàng)目申報(bào)時(shí)的預(yù)算和支出范圍，實(shí)行以項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批?？?，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不審批不付款的制度。沒有出現(xiàn)超值、超范圍、挪用、占用、自行分解和擅自轉(zhuǎn)撥科技專項(xiàng)資金的情況。 購入的用于研發(fā)項(xiàng)目的設(shè)備單獨(dú)核算單獨(dú)登記，如出現(xiàn)生產(chǎn)研發(fā)其他科技項(xiàng)目共享的情況單獨(dú)核算攤銷設(shè)備折舊。 我公司由會(huì)計(jì)人員和項(xiàng)目研發(fā)人員組成內(nèi)部審計(jì)小組按項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)度實(shí)行季度審計(jì)，對不符合該項(xiàng)目的研發(fā)費(fèi)用作出調(diào)整，沒有出現(xiàn)拖延財(cái)務(wù)結(jié)賬、長期掛賬的問題。 為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資 金使用監(jiān)督，促進(jìn)專項(xiàng)資金規(guī)范管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益，我公司將繼續(xù)嚴(yán)格管控項(xiàng)目專項(xiàng)資金的使用情況。 *********公司 篇四：湖南省科技計(jì)劃項(xiàng)目執(zhí)行情況自查報(bào)告 (編寫提綱 )附件 2： （由項(xiàng)目承擔(dān)單位填寫） 湖南省科技計(jì)劃項(xiàng)目執(zhí)行情況 自查報(bào)告 項(xiàng)目名稱：計(jì)劃類別：項(xiàng)目編號(hào)：承擔(dān)單位：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目聯(lián)系人：聯(lián)系電話：所屬地：（市州、縣市區(qū)）項(xiàng)目管理處室：填報(bào)時(shí)間：年月日 湖南省科學(xué)技術(shù)廳 2021年制 — 1— 湖南省科技 計(jì)劃項(xiàng)目執(zhí)行情況自查信息表 一、項(xiàng)目基本情況 — 2— 二、項(xiàng)目合同指標(biāo)指標(biāo)完成情況 — 3— 三、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算及執(zhí)行情況 注： 除 18 項(xiàng)外，同一支出科目一般不得同時(shí)列支專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和自籌經(jīng)費(fèi)；帶★的僅限農(nóng)業(yè)類、社發(fā)類項(xiàng)目。 此表僅限于縣市區(qū)科技服務(wù)與創(chuàng)新能力提升專項(xiàng)特色產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目，其他專項(xiàng)按計(jì)劃任務(wù)書中原定科目列示。 — 4— 四、意見與建議 五、承諾書 — 5— 湖南省科技計(jì)劃項(xiàng)目執(zhí)行情況自查報(bào)告 （編寫提綱） 一、項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目總投資和計(jì)劃項(xiàng)目財(cái)政經(jīng)費(fèi)、所屬技術(shù)領(lǐng)域或行業(yè)、項(xiàng)目實(shí)施的目的意義。 二、項(xiàng)目進(jìn)展情況 項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)書規(guī)定的任務(wù)目標(biāo)完成及執(zhí)行情況；實(shí)現(xiàn)的階段性成果；指標(biāo)未如期完成或在執(zhí)行過程中有重大調(diào)整事項(xiàng)，說明其原因；項(xiàng)目管理措施。 三、法人責(zé)任落實(shí)情況 是否建立健全相關(guān)管理制度及制度的執(zhí)行情況；是否認(rèn)真行使科研經(jīng)費(fèi)管理、審核和監(jiān)督權(quán)；是否按照項(xiàng)目任務(wù)書的約定條件，為項(xiàng)目實(shí)施提供必要的條件保障。 四、項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況 是否對專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行單獨(dú)核算，?？顚Ｓ茫唤?jīng)費(fèi)支出是否嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，有無預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)；專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)核算是否合規(guī)、合法；現(xiàn)金管理、合同管理、固定資產(chǎn)管理等財(cái)務(wù)管理行為是否規(guī)范。 五、自查報(bào)告所附的佐證材料 經(jīng)費(fèi)使用證明材料。包括：項(xiàng)目會(huì)計(jì)報(bào)表、專項(xiàng)賬簿和會(huì)計(jì)憑證；撥款證明、與配套經(jīng)費(fèi)有關(guān)的會(huì)計(jì)證明；材料、設(shè)備購置和測試化驗(yàn)加工的相關(guān)合同、專家咨詢費(fèi)名冊、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用管理制度等。 技術(shù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)執(zhí)行情況相關(guān)證明。湖南省科學(xué)技術(shù)廳辦公室2021 年 8 月 5 日印發(fā) — 6— — 1— 篇五：扶貧資金自查報(bào)告范文 資溪縣 200 2021 年財(cái)政扶貧項(xiàng)目資金 自查報(bào)告 接到市扶貧和移民局、市財(cái)政局關(guān)于對全市 200 2021 年財(cái)政扶貧項(xiàng)目資金進(jìn)行交叉檢查通知后，我們及時(shí)組織人員對 2021 年、 2021 年財(cái)政扶貧項(xiàng)目資金進(jìn)行全面、認(rèn)真、仔細(xì)自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下： 一、 2021年財(cái)政扶貧項(xiàng)目資金使用情況 2021 年省市下達(dá)我縣財(cái)政扶貧資金 萬元，縣級(jí)配套資金 21萬元（整村推進(jìn)配套 9 萬元，移民扶貧配套 12 萬元）。我縣財(cái)政安排了補(bǔ)助進(jìn)城購商品房實(shí)行無土安置移民扶持資金 萬元 (按購房面積每平方米補(bǔ)助 150 元 )，
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