出納工作任務(wù)(編輯修改稿)
2025-05-26 18:52 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 人員應(yīng)按最簡便快 捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞線多支付的費(fèi)用均由個(gè)人自理，期間按事假考勤。 員工（包括普通員工和領(lǐng)導(dǎo)）出差生活補(bǔ)助： 50 元 /天（一般城市） 80 元 /天（特殊城市），此費(fèi)用包括餐費(fèi)、出差期間交通費(fèi)及通訊費(fèi)用。 住宿費(fèi)用根據(jù)出差目的地不同制定不同標(biāo)準(zhǔn)。 一般城市普通員工：單人 150 元 /天，多人 250 元 /2 人 /天；公司領(lǐng)導(dǎo)：單人 250元 /天，多人 350 元 /2 人 / 特殊城市普通員工：單人 200 元 /天，多人 300 元 /2 人 /天；公司領(lǐng)導(dǎo)：單人 250元 /天，多人 400 元 /2 人 / 1根據(jù)事由預(yù)先確定是否出差和出差所需天數(shù)。如果實(shí)際出差時(shí)間超出規(guī)定時(shí)間以及出差期間因辦理私事而推遲返回日期，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。非工作的天數(shù)沒有生活費(fèi)用，并且不報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。 1如長期在外地連續(xù)出差達(dá)到 10 天以上者，生活補(bǔ)助不參照以上標(biāo)準(zhǔn)，一般城市按照 30 元 /天，特殊城市按照 40 元 /天執(zhí)行，其他標(biāo)準(zhǔn)按以上執(zhí)行。 第十條外出人員的臨時(shí)性支出，要及時(shí)與總裁取得聯(lián)系，并得到同意后，方可支出。第十一條對于支出金額在 2021 元以上的，要提前一天通知財(cái)務(wù)部，以便備款。第十二條支出金額在 1000 元以上的費(fèi)用，無特殊情況下，必須以支票的形式支付。 第十三條報(bào)銷金額在 1000 元以上的，如本人沒有要求支付現(xiàn)金的情況下，財(cái)務(wù)部將把此報(bào)銷款項(xiàng)直接匯入該報(bào)銷人帳戶。第十四條各種票據(jù)是財(cái)務(wù)報(bào)銷的憑據(jù)，下列票據(jù)財(cái)務(wù)不予報(bào)銷： 內(nèi)容填寫不全，字跡不清或有明顯涂改跡象的票據(jù)； 無財(cái)務(wù)專用章的白條票據(jù)； 數(shù)量、單價(jià)、金額不明確的票據(jù)； 名稱必須寫全稱，即：華源潤通（北京）科技有限公司。第十五條所有財(cái)務(wù)單據(jù)要一律用簽字筆填寫，否則視為無效票據(jù)。第十六條費(fèi)用審批簽字流程如下： 部門員工發(fā)生費(fèi)用，由本部門負(fù)責(zé)人、主管副總及常務(wù)副總裁分別簽字認(rèn)可后，經(jīng)財(cái)務(wù)審核票據(jù)無誤，送至總裁處簽字確認(rèn)后給予報(bào)銷。 部門負(fù)責(zé)人發(fā)生費(fèi)用，由主管副總及常務(wù)副總裁簽字認(rèn)可后，經(jīng)財(cái)務(wù)審核票據(jù)無誤，交總裁確認(rèn)給予報(bào)銷。 主管副總級領(lǐng)導(dǎo)發(fā)生費(fèi)用，由常務(wù)副總裁簽字認(rèn)可后，經(jīng)財(cái)務(wù)審核票據(jù)無誤， 交總裁簽字確認(rèn)予以報(bào)銷。 常務(wù)副總裁發(fā)生費(fèi)用，經(jīng)財(cái)務(wù)審核票據(jù)無誤，交總裁簽字確認(rèn)予以報(bào)銷。 總裁發(fā)生費(fèi)用，經(jīng)財(cái)務(wù)審核票據(jù)無誤后，交常務(wù)副總裁簽字認(rèn)可予以報(bào)銷。第十七條此制度發(fā)布之日起立即生效，計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 記賬憑證的內(nèi)容及填制要求： 憑證日期：一般應(yīng)按實(shí)際受理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的日期填列。 憑證編號(hào)：應(yīng)按月編制自然數(shù)列順序。 憑證摘要：應(yīng)簡明扼要，真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容，不得含混不清，過于簡略。 會(huì)計(jì)科目：應(yīng)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。 憑證金額：必須與原始憑證相符。 所附原始憑證張數(shù)，要與原始憑證相符。 有關(guān)人員的簽名或蓋章：出納、會(huì)計(jì)、交款人必須在相關(guān)會(huì)計(jì)憑證上簽名或蓋章。 會(huì)計(jì)人員填制記賬憑證時(shí)，必須附有內(nèi)容完備的原始憑證 借款報(bào)銷的審批權(quán)限 公司員工因工出差借款或報(bào)銷，由各部門經(jīng)理審簽后，報(bào)公司財(cái)務(wù)部門審核，并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方能借款或報(bào)銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財(cái)務(wù)部門簽留字樣備案。 員工出差預(yù)借差旅費(fèi)應(yīng)填寫“借款單”，并注明借款事 由及行程，按規(guī)定程序報(bào)批后，到財(cái)務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)。 員工出差返回后，填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”，按規(guī)定的時(shí)間及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷。 員工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。 費(fèi)用報(bào)銷的具體要求 1）時(shí)間規(guī)定 為了避免頻繁報(bào)銷，提高財(cái)務(wù)人員的工作效率，每個(gè)星期的星期三為費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間。 2）填寫單據(jù)要求 ①正常的費(fèi)用開支，必須有印章齊全的發(fā)票作為費(fèi)用報(bào)銷單的附件。具體經(jīng)手人在費(fèi)用單據(jù)背后簽字并且填寫業(yè)務(wù)發(fā)生日期。 ②填寫費(fèi)用報(bào)銷單，經(jīng)辦人簽字后依次報(bào)部門經(jīng)理及財(cái)
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