出納的工作職責(zé)20xx0208(編輯修改稿)
2025-05-26 12:52 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ：出納工作職責(zé) 出納工作職責(zé) 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款收支業(yè)務(wù)及其他結(jié)算業(yè)務(wù)，資金支付嚴(yán)格執(zhí)行公司資金管理的 相關(guān)規(guī)定，確保資金安全； 嚴(yán)格執(zhí)行資金的“日清月結(jié)”制度，做到 資金的賬實相符； 負(fù)責(zé)按時編制收付款業(yè)務(wù)的記賬憑證； 負(fù)責(zé)《資金日報》、《營業(yè)日報》的及時報送； 負(fù)責(zé)各種有價證券及票據(jù)的保管，發(fā)放工作； 參加公司月終各項盤點工作； 負(fù)責(zé)編制月末資金類相關(guān)報表； 熟練掌握辦公自動化操作技術(shù)，熟練餐飲管理軟件功能，熟練使用財務(wù)軟件，提供工作 效率； 按時完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。 出納工作細(xì)則 每日 10:30 前收銀到財務(wù)交賬，打印《收銀員報表》與收銀《營業(yè)日報表 》進(jìn)行初步核對，無誤后收款。最終與會計編制的《營業(yè)收入報表》、《應(yīng)收賬款日報表》進(jìn)行核對，無誤后編制收入憑證； 定期到客戶銀行辦理銀行相關(guān)業(yè)務(wù)； 每日 14:00 以前，編制前日《營業(yè)日報》報送執(zhí)行總經(jīng)理； 每日 17:30 以前，編制完畢當(dāng)天的業(yè)務(wù)憑證，盤點庫存現(xiàn)金，無誤后，轉(zhuǎn)會計主管審核； 負(fù)責(zé)匯總《代扣管理費人員明細(xì)》、《賠款扣款人員明細(xì)》，每月 8 日前報會計主管審核； 負(fù)責(zé)對充值卡、儲值卡等的保管工作，使用登記管理； 負(fù)責(zé)購買各類發(fā)票，并 做好發(fā)票的保管、使用登記管理； 每月月末，審核《工資未發(fā)放人員明細(xì)》，報會計主管審核后進(jìn)行賬務(wù)處理，并轉(zhuǎn)人事專員備案； 參加月末的各項盤點工作，并對所負(fù)責(zé)盤點部分作出盤點表交成本會計匯總； 月末編制相關(guān)報表，包括《庫存現(xiàn)金盤點表》、《銀行未達(dá)賬項調(diào)節(jié)表》、《 POS 機(jī)余額調(diào)節(jié)表》、《備用金、借款調(diào)節(jié)表》等。 第五篇：出納工作職責(zé) 出納的工作流程如下： 一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。 二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。 三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。 四、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。 員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。 員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。 五、員工工資的發(fā)放。 出納工作細(xì)則： 工作事項及審驗等程序 失誤防范及糾正程序 現(xiàn)金收付 現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍? 若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。 現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。 多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。 把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。不得“坐支”。 每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符 做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。 一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。 員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。 若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。 銀行賬處理 登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。
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