金誠泰公司財務(wù)部20xx年6月份工作總結(jié)和7月份工作計劃(編輯修改稿)
2025-05-22 11:17 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 的稅務(wù)發(fā)票才能報賬，否則扣除稅款后才能報銷，稅款必須由采購經(jīng)手人與經(jīng)銷商協(xié)商支付，物資采購的價格不變。（此項工作由李彥如、段曉磊負(fù)責(zé)把好關(guān)，陳新智、白總監(jiān)負(fù)責(zé)督察并審核） 認(rèn)真負(fù)責(zé)并協(xié)助 白總監(jiān)抓好財務(wù)部的日常工作和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作任務(wù)。 金誠泰化工有限責(zé)任公司財務(wù)部 2021628 日 第二篇：金誠泰公司財務(wù)部 2021 年 6 月份工作總結(jié)和 7 月份工作計劃 金誠泰公司財務(wù)部 2021 年 6 月份工作總結(jié)和 7 月份工作計劃 一、 6 月份工作總結(jié)： 2021 年 6 月份財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的具體領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下，主要完成了以下工作任務(wù)： （一）、做好了 6 月份公司計劃安排的各項工作： 認(rèn)真做好了 56 月份公司、酒店和商砼站財務(wù)記賬憑證和財務(wù)核算的內(nèi)部審核工作，共審核記賬憑證 300 余張，資金達(dá) 萬元，糾正了錯填的記賬憑證和財務(wù)核算，確保了資金安全，起到了較好的監(jiān)督和指導(dǎo)作用。 繼續(xù)與物流部門配合抓好了盤點物資的核對工作，初步共計核對了 3436 種盤點物資，其中：與盤點數(shù)核對一致的有 432 種物資，占總數(shù)的 %；盤盈物資有 2307 種，占總數(shù)的 %；盤虧物資有697 種，占總數(shù)的 %。盤盈物資中有 323 種（占總數(shù)的 %）物資的品名和規(guī) 格型號在物流部門錄入的電腦中找不到。 目前正對每種物資的核對復(fù)核中。物資的入出庫和庫存管理由于是惠生公司為主在負(fù)責(zé)，所以核對工作的難度非常大。 由于原材料和設(shè)備物資的品種繁多，規(guī)格型號比較復(fù)雜，明細(xì)賬登記的工作量相當(dāng)大，經(jīng)請示董事長和白總同意請了一人幫助高晨婷記賬，高晨婷等兩人本月共完成了 350 筆原材料、設(shè)備物資明細(xì)帳的記賬工作 ,其中：入庫發(fā)生額 100 筆，出庫發(fā)生額 250 筆。通過手工記賬與電腦記賬的相互核對，及時發(fā)現(xiàn)并糾正了重復(fù)錄入用友財務(wù)軟件等方面的部分錯誤，確保了手工和電腦記賬的準(zhǔn)確 性。 蔣鵬已經(jīng)登記了 92筆材料物資的領(lǐng)用總帳，數(shù)量達(dá) 148個單位量，金額達(dá) 萬元，其中：入庫發(fā)生額 24 筆，金額 萬元，領(lǐng)用發(fā)生額 68 筆，其中：辦公用品和物品 46 個（件），金額 萬元。已經(jīng)錄入電腦的領(lǐng)用明細(xì)臺帳從 2021年 2月 7日到 2021年 6月 25日止，共計發(fā)生 92 筆，部門 6 個，人數(shù) 128 人，其中：辦公用品和物品數(shù)量368 個（件），金額 萬元。做好了 出入庫的辦理手續(xù)、物品的回收工作。由于分部門分個人明細(xì)臺帳登記的工作量也非常大，登記明細(xì)臺帳的工作正 在進(jìn)行中。 及時做好了原始憑證的審核記賬工作。及時做好對采購合同、到貨入庫驗收單、物資出庫單、付款原始單據(jù)和往來帳款的審核和記賬工作。 及時核對銀行存款、現(xiàn)金日記帳的發(fā)生額和余額，及時與往來對象核對往來款的發(fā)生額和余額，每月的 10 日以前按時審核并發(fā)放了員工的工資。 段曉磊本月收付并且登記了 119 筆銀行存款和現(xiàn)金收付日記賬，其中：收方發(fā)生額 12 筆，金額 萬元，付方發(fā)生額 107 筆，金額 萬元。 姚毅梅本月采購了 64 次材料物資，數(shù)量達(dá)二三十種，金 額達(dá)103441 元，其中：辦公用品數(shù)量達(dá)十種，金額 41880 元；食堂物品（含菜）數(shù)量達(dá)十多種，金額 萬元；其他物品數(shù)量達(dá)十多種，金額 元。完成了公司需要購買的物品。 合理組織并安排資金的支付和各種財務(wù)報表的編制上報工作。 李彥如正在核實 2021 年 5 月 25 日以前所有應(yīng)代扣代繳建安工程的營業(yè)稅費(fèi)和所得稅、已經(jīng)代扣代繳營業(yè)稅費(fèi)和所得稅，可以抵扣的營業(yè)稅費(fèi)和所得稅、
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