【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 系統(tǒng)升級(jí)，啟用了全國(guó)系統(tǒng)固定資產(chǎn)的電子化模塊管理，提高了資產(chǎn)核算的效率。另一方面我部門(mén)配合綜合 管理部對(duì)全轄的固定資產(chǎn)進(jìn)行了一次全面的清理，同時(shí)規(guī)范了資產(chǎn)日常的管理流程，使資產(chǎn)的采購(gòu)和使用逐步走向規(guī)范化管理。加強(qiáng)固定資產(chǎn)的效益化管理，通過(guò)出租盤(pán)活現(xiàn)有資產(chǎn)、逐步調(diào)整資產(chǎn)布局，優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量。注重財(cái)務(wù)管理，采取有效措施，不斷提高資產(chǎn)管理水平。集團(tuán)公司資產(chǎn)屬于股份公司代管的資產(chǎn)，今年為了能夠更好的管理好這部分資產(chǎn)，集團(tuán)總公司成立了國(guó)壽投資控股公司，并就股份公司代管的資產(chǎn)與業(yè)務(wù)進(jìn)行了多次的清查與整頓，為了能夠做好相關(guān)工作我部門(mén)組織人力對(duì)代為管理處的集團(tuán)公司資產(chǎn)與業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面的清查與整改，并如實(shí)向上級(jí)公司上報(bào)了 清查與整改的結(jié)果，為進(jìn)一步管理好集團(tuán)資產(chǎn)及業(yè)務(wù)打下了基礎(chǔ)。 強(qiáng)化全面預(yù)算制管理，確保財(cái)務(wù)預(yù)算收支計(jì)劃的順利執(zhí)行。根據(jù)公司發(fā)展的目標(biāo)，年初財(cái)務(wù)部對(duì)省公司下達(dá)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行了合理的測(cè)算，親將省公司的財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)編制到了各基層單位。在預(yù)算計(jì)劃的執(zhí)行過(guò)程中，嚴(yán)格按月提供財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)的執(zhí)行情況，并就主要財(cái)務(wù)事項(xiàng)作出分析、判斷和預(yù)測(cè)，充分利用財(cái)務(wù)信息及時(shí)總結(jié)經(jīng)營(yíng)中取得的成績(jī)和存在的不足，提出進(jìn)一步的改進(jìn)意見(jiàn)和建議，為基層公司適時(shí)采取有力的措施，保證預(yù)算的順利實(shí)施提供可靠的財(cái)務(wù)依據(jù)。強(qiáng)化費(fèi)用成本核算，降低 財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。二季度根據(jù)工作需要重新修正了大額費(fèi)用報(bào)批制，出臺(tái)了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的通知，豐富了預(yù)算內(nèi)容，細(xì)化了預(yù)算指標(biāo)，嚴(yán)肅了預(yù)算制度，嚴(yán)格控制了預(yù)算外支出項(xiàng)目；三季度末及四季度中旬市公司總經(jīng)理室充分考慮各經(jīng)營(yíng)單位的實(shí)際情況，針對(duì)各經(jīng)營(yíng)單位的財(cái)務(wù)狀況分別對(duì)各經(jīng)營(yíng)單位給予了財(cái) 務(wù)扶持，在考慮實(shí)現(xiàn)全轄財(cái)務(wù)指標(biāo)的前提下全力支持各經(jīng)營(yíng)單位的業(yè)務(wù)發(fā)展，為全面達(dá)成預(yù)算指標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。 強(qiáng)化資金集中管理，降低財(cái)務(wù)資金風(fēng)險(xiǎn)。 通過(guò)嚴(yán)格財(cái)務(wù)收、支兩條線(xiàn)管理制度，有效地規(guī)范公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)行為；減少了業(yè)務(wù) 經(jīng)營(yíng)中的資金占用，有效降低財(cái)務(wù)資金管理風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)、迅速集中了大量的資金。今年以來(lái)已集中上劃資金 億元，累計(jì)上劃資金 億元。為上級(jí)公司合理、有效開(kāi)展資金運(yùn)用，提高公司的經(jīng)營(yíng)收益提供了一定的財(cái)務(wù)資源。在周轉(zhuǎn)金限額管理上，堅(jiān)持少劃多頻的原則，盡可能減少資金的在途時(shí)間和沉淀時(shí)間，從全年的考核結(jié)果來(lái)看取得了良好效果。 二、 2021財(cái)務(wù)工作中存在的問(wèn)題 在取得成績(jī)的同時(shí)我部門(mén)也發(fā)現(xiàn)了工作中存在的一些問(wèn)題，歸納起來(lái)主要有以下四個(gè)方面： 部門(mén)專(zhuān)業(yè)技能的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)沒(méi)有形成計(jì)劃 隨著會(huì)計(jì)電算系統(tǒng)的不斷更新與完善以及新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的啟用，目前的會(huì)計(jì)核算工作對(duì)現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員提出了更高的要求，為了能夠適應(yīng)這一要求，努力做好本崗位的各項(xiàng)工作，這就要求我們要不斷的學(xué)習(xí)以及開(kāi)展各種形式的崗位技能培訓(xùn)，只有這樣才能滿(mǎn)足日常工作的需要。因此我部門(mén)準(zhǔn)備在下半年開(kāi)展有針對(duì)性的培訓(xùn)，主要從新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、公司的會(huì)計(jì)制度等方面著手，力爭(zhēng)在較短的時(shí)間內(nèi)使部門(mén)員工的業(yè)務(wù)水平有所提高。另一方面也要求員工開(kāi)展多種形式的自學(xué)從而提高自身的綜合素質(zhì)。 會(huì)計(jì)的基礎(chǔ)工作還有待進(jìn)一步加強(qiáng) 由于自 2021年 9月份 已來(lái)總省公司就在不斷的對(duì)財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)及程序進(jìn)行改造和更新，再加上 2021 年的年終決算工作是在新系統(tǒng)不穩(wěn)定的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，因此難度較大，同時(shí)上級(jí)公司對(duì)于決算的及時(shí)、準(zhǔn)確的要求卻并沒(méi)有降低；另一方面自 2021 年 1 月 1 日起啟用了新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，對(duì)會(huì)計(jì)核算工作又提出了全新的要求。因此會(huì)計(jì)的基礎(chǔ)性工作，如：會(huì)計(jì)憑證的裝訂、會(huì)計(jì)檔案的歸集等工作被程序更換、會(huì)計(jì)的基礎(chǔ)性核算這些繁雜的事務(wù)所擔(dān)誤。 11 月份財(cái)務(wù)省級(jí)集中管理后省司財(cái)務(wù)管理中心要求各地市公司將 710 月份的會(huì)計(jì)憑證送至省公司統(tǒng)一管理，我公司財(cái)務(wù)部為了能夠按時(shí)完成此 項(xiàng)工作進(jìn)行了突擊處理，但在突擊處理過(guò)程中由于與省公司的兩金清理工作在 時(shí)間上存在沖突導(dǎo)致兩金清理工作沒(méi)有在市公司總經(jīng)理室要求的時(shí)限內(nèi)完成，影響了市公司總經(jīng)理室的工作布署。 財(cái)務(wù)管理的水平還需進(jìn)一步提高 隨著電算化水不的不斷提高，如今的會(huì)計(jì)核算已基本脫離了手工操作，取而代之的是會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)和電子表格，從效率上來(lái)說(shuō)速度明顯提高，從準(zhǔn)確性來(lái)說(shuō)電子表格的運(yùn)用大大提高了計(jì)算的準(zhǔn)確程度，但隨之而來(lái)的問(wèn)題是對(duì)“人”的要求也越來(lái)越高，由于是電算化管理對(duì)財(cái)會(huì)人員的要求已不單單是懂得財(cái)務(wù)知識(shí)，同時(shí)也 要求財(cái)會(huì)人員懂得電腦的常規(guī)操作。目前我部門(mén)現(xiàn)有財(cái)會(huì)人員當(dāng)中只有 60%的人學(xué)的是財(cái)會(huì)專(zhuān)業(yè)，部門(mén)的專(zhuān)業(yè)化水平并不高，另一方面現(xiàn)有人員對(duì)電腦知識(shí)的掌握程度也不是很高，還不能完全滿(mǎn)足會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理的要求，再加之會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則都比以往有了較大的變化，因此財(cái)會(huì)人員又處在了一個(gè)新起點(diǎn)，對(duì)財(cái)務(wù)管理方面又提出了新的要求。 人員隊(duì)伍及素質(zhì)有待進(jìn)一步加強(qiáng) 以 **公司目前財(cái)務(wù)人員的現(xiàn)狀來(lái)說(shuō)，還不能滿(mǎn)足目前新形勢(shì)下的財(cái)務(wù)工作需求。首先從人員隊(duì)伍來(lái)說(shuō)，目前我市公司現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員 11名，其中兩人被省公司財(cái)管 中心借用，四人為各經(jīng)營(yíng)單位派駐會(huì)計(jì)，五人為市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部人員。按照省公司財(cái)務(wù)集中管理的相關(guān)文件要求，縣支公司派駐會(huì)計(jì)應(yīng)為兩至三人，市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部應(yīng)為六至八人，省公司借用人員回來(lái)后我部門(mén)財(cái)務(wù)工作人員已能滿(mǎn)足管理工作要求。俗話(huà)說(shuō)“鐵打的營(yíng)盤(pán)流水的兵”，雖然各經(jīng)營(yíng)單位財(cái)務(wù)人員目前能夠滿(mǎn)足現(xiàn)狀，但無(wú)法施行崗位輪換，同時(shí)也無(wú)法實(shí)現(xiàn)合理的人才儲(chǔ)備，給財(cái)務(wù)工作的長(zhǎng)期穩(wěn)定及健康發(fā)展帶來(lái)了一定風(fēng)險(xiǎn)。 三、 2021 財(cái)務(wù)工作打算針對(duì) 2021 年財(cái)務(wù)工作回顧中找出的的不足以及存在的問(wèn)題，結(jié)合公司整體的發(fā)展與管理以及財(cái)務(wù)省 級(jí)集中管理后對(duì)地市公司財(cái)務(wù)管理工作提出的新要求，我部門(mén)擬從以下幾個(gè)方面做好 2021年的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作： 做好 2021 年的會(huì)計(jì)決算工作； 由于財(cái)務(wù)省級(jí)集中管理后許多財(cái)務(wù)工作已由原來(lái)的市公司操作轉(zhuǎn)為省公司財(cái)管中心操作，由此帶來(lái)了很多不利因素，主要有 做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)核算的具體工作； 這項(xiàng)工作是貫穿全年的一項(xiàng)工作，只要公司在運(yùn)轉(zhuǎn)就有會(huì)計(jì)活動(dòng)產(chǎn)生也就要進(jìn)行相應(yīng)的核算工作，雖然這項(xiàng)工作是比較機(jī)械、比較枯燥的但卻是非常重要的，因?yàn)樗械呢?cái)務(wù)數(shù)據(jù)、考核依據(jù)、決策依據(jù)都來(lái)源于這些最基礎(chǔ)的工作，因此做好此項(xiàng)工作就如同高樓的地基一樣重要。 做好各項(xiàng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作； 這里所說(shuō)的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作是狹義的，主要是財(cái)會(huì)工作中最基礎(chǔ)性的工作，即：憑證裝訂、檔案歸集等工作，目前我部門(mén)的這項(xiàng)工作還落后于會(huì)計(jì)核算的進(jìn)度，因此我部門(mén)將開(kāi)展突擊整理，努力使會(huì)計(jì)基礎(chǔ)性工作與會(huì)計(jì)核算工作同步。 做好本部門(mén)員工的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)工作； 隨著會(huì)計(jì)電算化核算水平的不斷提高以及新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的實(shí)施，目前的會(huì)計(jì)核算工作對(duì)財(cái)會(huì)人員提出了新的要求，為了能夠盡快適應(yīng)這些要求并且能夠更好的做好會(huì)計(jì)核算工作，我部門(mén)在下半年乃至以后的工作中將不斷要求部門(mén)員工學(xué)習(xí)好本崗位的專(zhuān)業(yè)技能并加以考核，同時(shí)也會(huì)不定期的組織有針對(duì)性的培訓(xùn)，從而提高我部門(mén)的員工素質(zhì)及整體核算水平。 做好 2021 各項(xiàng)考核指標(biāo)的測(cè)算，為核算做好準(zhǔn)備； 為了能夠?yàn)楣緵Q策層提供及時(shí)準(zhǔn)確的決策依據(jù)，我部門(mén)將及時(shí)對(duì)公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān) 測(cè)，保證各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的準(zhǔn)確性，及時(shí)反饋財(cái)務(wù)信息使公司總經(jīng)理室能夠及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)思路并做出正確的決策，從而為全面完成全年各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)奠定基礎(chǔ)，同時(shí)也為會(huì)計(jì)的決算做好前期的準(zhǔn)備工作。 以上為財(cái)務(wù)部上半年的工作小結(jié)有不到之處還請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁批評(píng)指正。篇三：保險(xiǎn)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)華保鄂計(jì)發(fā)【 2021】003 號(hào) 華安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司湖北分公司 計(jì)劃財(cái)務(wù)部崗位設(shè)置及崗位職責(zé) 為了確保湖北分公司財(cái)務(wù)工作的規(guī)范化、科學(xué)化，提高工作效率，加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，完善公司內(nèi)控制度，現(xiàn)對(duì)計(jì)劃財(cái)務(wù) 部崗位進(jìn)行劃分 ,并明確各崗位職責(zé)。 一、組織架構(gòu)圖 二、崗位職責(zé) （一）財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé) (秦明磊 ) 制度建設(shè)及落實(shí) （ 1）及時(shí)學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)和宣傳國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度。（ 2）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)總公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算制度，組織制定分公司財(cái)務(wù)管理制度。 （ 3）負(fù)責(zé)組織分公司財(cái)經(jīng)法紀(jì)執(zhí)行情況及財(cái)務(wù)工作的檢查，建立重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)報(bào)告制 度。 組織協(xié)調(diào)工作 （ 1）確定分公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)，合理劃分各級(jí)職能室，確定各工作崗 位的工作職責(zé)；協(xié)調(diào)本部門(mén)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督各室、崗位工作。（ 2）對(duì)內(nèi)協(xié)調(diào)與分公司其他部門(mén)之間的工作關(guān)系。（ 3）對(duì)外協(xié)調(diào)與稅務(wù)、審計(jì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的關(guān)系。 預(yù)算管理及財(cái)務(wù)分析（ 1）負(fù)責(zé)組織分公司財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、預(yù)算指標(biāo)的分解和考核。 （ 2）定期組織本公司財(cái)務(wù)分析工作，為上級(jí)主管部門(mén)及本公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策提供準(zhǔn)確信息。 （ 3）負(fù)責(zé)分公司財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況的檢查和分析，提出預(yù)算控制建議及措施； 組織日常會(huì)計(jì)核算工作 （ 1）負(fù)責(zé)組織本公司會(huì)計(jì)核算工作，對(duì)上報(bào)總公司及各外部監(jiān)管機(jī) 構(gòu)的各種報(bào)表、材料進(jìn)行審核，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確和及時(shí)。（ 2）負(fù)責(zé)本公司的日常財(cái)務(wù)收支事項(xiàng)的審核審批。（ 3）審核、會(huì)簽主要經(jīng)濟(jì)合同及協(xié)議。 （ 4）負(fù)責(zé)組織本機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)及升級(jí)等有關(guān)事宜。 資產(chǎn)與資金管理（ 1）負(fù)責(zé)組織本公司資金資產(chǎn)的管理工作，保證資金的安全和資產(chǎn)的完整。（ 2）保證分公司嚴(yán)格執(zhí)行總公司帳戶(hù)管理、資金限額的管理規(guī)定，合理組織資金的調(diào)撥與使用，杜絕違反規(guī)定運(yùn)用資金。 （ 4）組織建立、落實(shí)固定資產(chǎn)及低值易耗品的管理制度。（ 5）組織應(yīng)收保費(fèi)管理的管理工作，組織清理往來(lái)帳目。 其他 （ 1）負(fù)責(zé)本公司財(cái)務(wù)隊(duì)伍的建設(shè)，組織財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)及考核。 （ 2）負(fù)責(zé)本公司會(huì)計(jì)人員及所屬三級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的選拔、任免、考核工作，對(duì)分支機(jī)構(gòu)實(shí)行財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人委派制。 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情。 （二）業(yè)務(wù)收入崗崗位職責(zé) (鄧丹 ) 保費(fèi)和其他款項(xiàng)的收?。?1）負(fù)責(zé)審核結(jié)算單據(jù)。 （ 2）及時(shí)清分單證，將結(jié)算清單、相關(guān)單據(jù)轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)。 （ 3）嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理辦法，當(dāng)日收取的現(xiàn)金、支票必須送存銀行。 保費(fèi)發(fā)票、暫收據(jù)的借用管理 （ 1）負(fù)責(zé)審核保費(fèi)發(fā)票的借據(jù)手續(xù)；及時(shí)注銷(xiāo)保費(fèi)發(fā)票借據(jù)，未注銷(xiāo)保費(fèi)發(fā)票借據(jù)的予以跟蹤，反饋業(yè)務(wù)部門(mén)。 （ 2）負(fù)責(zé)審核暫收據(jù)的借據(jù)手續(xù)；及時(shí)注銷(xiāo)暫收據(jù)借據(jù)，未注銷(xiāo)暫收據(jù)借據(jù)的予以跟蹤，反饋業(yè)務(wù)部門(mén)。 按照會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求整理原始單據(jù)。 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。 （三）業(yè)務(wù)支出崗崗位職責(zé) (鄧丹 ) 業(yè)務(wù)支出的辦理（ 1）負(fù)責(zé)辦理賠款支出。 （ 2）負(fù)責(zé)辦理手續(xù)費(fèi)、退費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。（ 3）每天及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳。（ 4）負(fù)責(zé)每日結(jié)帳后及時(shí)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符，保證貨幣資金的安全； 按照會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求整理原始單據(jù)。 每日下午將整理完畢的有關(guān)單證和日結(jié)清單轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)人員。 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。 （四）業(yè)務(wù)核算崗崗位職責(zé) (唐玉萍 ) 核算工作 （ 1）負(fù)責(zé)保費(fèi)收入的核算工作，審核業(yè)務(wù)收入崗轉(zhuǎn)來(lái)的有關(guān)單據(jù)手續(xù)是否齊全，及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理。 （ 2）負(fù)責(zé)賠款 支出的核算工作，審核業(yè)務(wù)支出崗轉(zhuǎn)來(lái)的有關(guān)單據(jù)手續(xù)是否齊全，及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理。 （ 3）負(fù)責(zé)手續(xù)費(fèi)、退費(fèi)等業(yè)務(wù)支出的核算工作，審核業(yè)務(wù)支出崗轉(zhuǎn)來(lái)的有關(guān)單據(jù)手續(xù)是否齊全，及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理。 （ 4）負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)分保核算事項(xiàng)，及時(shí)準(zhǔn)確的按照總公司的有關(guān)帳單入帳。（ 5）負(fù)責(zé)理賠回收物資的核算及帳務(wù)處理。 （ 6）準(zhǔn)確計(jì)提保險(xiǎn)保障基金，轉(zhuǎn)回、計(jì)提各項(xiàng)責(zé)任準(zhǔn)備金并進(jìn)行帳務(wù)處理。 應(yīng)收保費(fèi)、預(yù)收預(yù)付的管理（ 1）負(fù)責(zé)本部門(mén)的應(yīng)收保費(fèi)核算與管理工作。（ 2）建立預(yù)收保費(fèi)、預(yù)付賠款臺(tái)帳。（ 3）定期清理預(yù)收保費(fèi)、預(yù)付賠款。 會(huì)計(jì)報(bào)表 （ 1）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)的核對(duì)工作，確保銜接流暢、數(shù)據(jù)統(tǒng)一，發(fā)生誤差時(shí)，及時(shí)核對(duì)，分析原因； （ 2）負(fù)責(zé)編制分公司本部會(huì)計(jì)報(bào)表，保證報(bào)表的銜接性及報(bào)表結(jié)構(gòu)的正確性；保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確和及時(shí)性； （ 3）負(fù)責(zé)匯總分公司會(huì)計(jì)報(bào)表，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確和及時(shí)性； （ 4）編制對(duì)外報(bào)表：負(fù)責(zé)每月按照各監(jiān)管機(jī) 構(gòu)的要求，及時(shí)準(zhǔn)確的編制和上報(bào)各類(lèi)報(bào)表及編表說(shuō)明； 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。 （五）行政出納崗崗位職責(zé) (鄧丹 ) 資金管理工作 （ 1）按照總公司資金管理制度，嚴(yán)格遵守銀行帳戶(hù)管理規(guī)定，嚴(yán)格履行帳戶(hù)開(kāi)設(shè)、注銷(xiāo)審批程序；建立分公司銀行帳戶(hù)的檔案； （ 2）負(fù)責(zé)督促業(yè)務(wù)收入崗及時(shí)上劃保費(fèi)，并及時(shí)進(jìn)行資金劃撥、收付的核算；（ 3）負(fù)責(zé)上報(bào)有關(guān)資金管理的報(bào)表；