【文章內容簡介】 結存情況分別設立了臺賬，做到 ———— 來源網絡整理，僅供供參考 16 了每個工作日及時登記臺賬，打印入出銷等相關憑據，每月進行一次票據盤底，核實倉庫庫存與臺賬庫存數(shù)，確保了賬庫相符。同時，區(qū)財政將票據工本費與收繳改革經費一起納入了年初預算，為開展票據管理工作提供了有力的經費保障。 三是做到了專人專庫專柜保管票據，確保了票據安全。局機關在辦公用房緊張的情況下，專門騰出三間房子用于存放財政票據，倉庫面積達到了 15 平方米，能夠充分保證財政票據存放的需要。其中一間存放行政事業(yè)性收費票據，一間 存放礦產品稅費票據，另外一間備用。做到了財政票據按標簽分類存放，有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門外，還裝置了報警器、攝像頭等監(jiān)視設備，同時還配備了干粉滅火器兩臺。凡拆封的票據均按順序排放于票據柜中，并備放好樟腦，以防蟲蛀，尚未拆封的捆邦票據，則放置于票據鐵架上，與地面保持一定的距離，以防潮濕。庫房唯一的鑰匙由票據管理員一人保管，其它人員非允許一律不準入內。通過采取以上防盜、防火、防蟲、防潮等各項措施，確保了我區(qū)財政票據安全工作萬無一失，從未出現(xiàn)過因保管措施不到位而造成票據毀損和滅失現(xiàn)象。 三是加 強了與物價部門的橫向聯(lián)系，聯(lián)合行文進一步明確了非稅收入票據的購領、使用和繳銷的程序：規(guī)定從今年開始，執(zhí)收單位再17 ———— 來源網絡整理，僅供供參考 次購領票據前，應將已使用的票據先到物價局審核，再到非稅辦辦理繳銷手續(xù)，若款項尚未繳入非稅收入匯繳結算戶，則及時催繳，待款項繳齊后給予準購票據。通過這一措施，強化了票據的源頭控管，達到了“以票管收，票款同行”的目標。上半年，納入匯繳結算戶管理的非稅收入 12338 萬元，較上年同期增加 4006 萬元，增長 48%，專戶存儲率達到了 100%。 二、 日常管理。 一是所有票據統(tǒng)一向市票據科購領，并及時清結票據工本費。從XX 年開始，我區(qū)不再印制任何財政票據，所需票據均從市票據科購領后按程序發(fā)放給各個執(zhí)收單位。 XX 年共向市票據科購領財政票據 萬冊，其中新版財政票據 萬冊， 89 萬份；礦產品稅費票據 萬冊，向市非稅處交納票據工本費共計 ，沒有出現(xiàn)過拖欠現(xiàn)象，今年以來還采取了按計劃數(shù)額預交的方式。 二是進一步規(guī)范了票據發(fā)放管理。 我區(qū)從今年元月 1 日起，全面啟用新版票據，老版票據共計冊一律封存，并按規(guī)定程序予以了銷毀。在票據的發(fā)放程序上，實行“財政統(tǒng)管、憑證領購、以票管收、限量控制、核舊領新、票款同行、自動核銷與手工核銷相結合”的辦法。 ———— 來源網絡整理，僅供供參考 18 在票據發(fā)放的程序上，今年三月份出臺的《 ***區(qū)規(guī)范非稅收入管理暫行辦法》中對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機構和礦產品稅費統(tǒng)征機構作了特別規(guī)定，《暫行辦法》第二十八條明確規(guī)定“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入票據的統(tǒng)一管理”，第二十九條明確規(guī)定“進一步健全礦產品稅費 統(tǒng)征票據管理網絡，完上善礦產品稅費統(tǒng)征票據監(jiān)管機制。 ***區(qū)礦產品稅費統(tǒng)征辦公室應指定一名總票管員，負責對礦產品稅費征收站、驗票站和稽查隊的票據管理監(jiān)督工作；各礦產品稅費征收站、驗票站和稽查隊應指定一名分票管員，具體負責本站、隊的票據管理工作。礦產品稅費統(tǒng)征票據由總票管員向 ***區(qū)非稅收入管理辦公室申請領用。領用票據時，總票管員應提供上次票據發(fā)放、使用和庫存情況， ***區(qū)非稅收入管理辦公室在審核無誤的情況下給予重新領用。分票管員向總票管員申請領用和結報票據，對本站、隊票據管理負責，接受總票管員和 ***區(qū)非稅 收入管理辦公室票據稽查”，由此可見，我區(qū)財政票據的發(fā)放程度是層次分明，重點突出的。 在執(zhí)行票據工本費收費標準方面，我辦以身作則，嚴格按規(guī)定標準收取，不多加一分錢，并將票據工本費項目、標準、批準文號等制成公示欄，上墻公示，同時在“ ***區(qū)非稅網”中公示，接收執(zhí)收單位和群眾的監(jiān)督。 XX 年票據工本費收入 萬元，全部上繳到區(qū)級國 19 ———— 來源網絡整理，僅供供參考 庫。 對于一些臨時用票的單位，我們按臨時用票規(guī)定程序進行了審批，如 XX 年舉辦的跳水錦標賽用票、區(qū)委黨校中青班、科干 班用票等。 執(zhí)收單位已領用的空白舊版票據，我辦在對用票單位進行年檢年查時，剪掉了票據號碼，以廢票的形式予以了繳銷。 三是嚴格把好票據核銷環(huán)節(jié)。 票據核銷是整個票據管理的關鍵環(huán)節(jié)。我們在實際操作中主要把握好了三個方面：首先，劃分部門責任，即明確物價部門負責對執(zhí)收單位已填開使用票據收費的項目、標準進行審核，財政部門負責對執(zhí)收單位票據使用份數(shù)、開票收款金額和繳財政專戶金額進行核實，財政票據核銷工作細化到了每個執(zhí)收單位的每本每份票據，各個執(zhí)收項目金額都一一記錄在冊，從而改變票據核銷時“只銷不 核”的做法；其次，對重點收費單位（票據使用量大的單位），我們結合日?；楣ぷ鳎瑢⑵睋U銷工作前移到執(zhí)收單位，既提高了工作效率和服務質量，又方便了執(zhí)收單位，得到了執(zhí)收單位的一致好評，如 XX 年度共上門核銷票據 XX 多本、 10 萬多份，核銷金額達 3600 多萬元；再次，對執(zhí)收單位長、短票據，我們要求財政票據管理員及時查明原因，劃分責任，分別處理：屬操作技術上的差錯，與執(zhí)收單位核對后及時予 ———— 來源網絡整理，僅供供參考 20 以糾正，屬執(zhí)收單位票管員保管不善等原因造成的短票情況，則要求執(zhí)收單位責任人寫出 書面材料，詳細說明情況，經執(zhí)收單位簽署意見，并登報申明作廢，登報資料和情況說明一并報我辦存檔，按程序給予核銷。 四是妥善進行了票據銷毀，做到了有檔可查。已廢止的舊票，我們的做法是：對尚未出庫的空白廢止票據，我辦票管員造具了清冊，經過監(jiān)銷員一一核對后，進行了銷毀處理；對于用票單位購領后未使用的廢止票據，在日常的的票據核銷和年檢年審時核銷了單位購領數(shù)，并剪掉票據號后退執(zhí)收單位保存；對于超過五年的票據存根，由執(zhí)收單位提出銷毀申請，造具銷毀票據清冊，我辦派人監(jiān)銷，如今年區(qū)交通局銷毀已廢止的規(guī)費票據就是按上述 要求進行操作的。 三、年檢情況。我辦一直對年檢年審工作高度重視，每年年檢開始前，對執(zhí)收單位下發(fā)一個年檢通知，明確年檢的時間、對象、范圍和具體要求，同時抽調人員，集中一段時間完成此項工作。 XX 年應檢單位 159 個，實檢單位 151 個，實檢占應檢的 95%（沒有年檢的 8 個單位是一些臨時機構，領用的是往來結算收據）。年檢工作主要是采取以執(zhí)收單位自查送審為主，財政票據管理員進駐單位重點檢查為輔的方式進行的。 21 ———— 來源網絡整理，僅供供參考 通過開展票據年檢工作，夯實了單位票據管理基 礎工作，全面地掌握了單位票據管理的基本情況，促進了“以票管收”、“源頭控管”。同時，也及時發(fā)現(xiàn)了執(zhí)收單位在票據管理中存在的一些問題：鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級的票據管理相對滯后，個別單位截留非稅收入，存在票據混用現(xiàn)象，單位票管員的素質有待進一步提高，轉賬結算業(yè)務銀行不交換一般繳款書，以致與單位對賬困難，《湖南省非稅收入一般繳款書》（手工）第五聯(lián)為非稅機構記賬，一些單位開票員往往寫得太輕，跡不太清楚，難于辨認等。 四、對當前票據管理工作的幾點建議：一是我區(qū)票據工作涉及到159 個用票單位，用票量大，管理工作十分繁雜，沒有 票據專用交通工具，財政票據中轉既不方便又不安全，特別是 20 多個礦產品稅費統(tǒng)征站都在山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，票據的購領和繳銷十分不便，因此肯請市非稅處給予考慮，優(yōu)先給我區(qū)配置一臺票據專用車；二是礦產品稅費票據由市里統(tǒng)一印制后，票據工本費提高幅度較大，建議市票據科與承印企業(yè)商談能否降低成本。三是近年來縣市區(qū)財政從事票據管理工作的人員變換多，新手多，為了不使票管員“閉門造車”，建議市票據科統(tǒng)一組織他們到先進地區(qū)學習經驗，提高管理水平；四是省非稅局在設計票據種類時，村級票據只有一種，滿足不了村級財務的需要；五 ———— 來 源網絡整理，僅供供參考 22 是建議上級非稅部門與代理銀行進行協(xié)調，轉賬結算方式要求銀行傳遞《一般繳款書》；六是建議省非稅局票據處能否將《一般繳款書》（手工）非稅機構記賬聯(lián)從第五聯(lián)調到第三聯(lián)，便于與單位對賬。 23———— 來源網絡整理，僅供供參考 第 3 篇：自查報告 票據業(yè)務關于 XXXX 銀行開展票據業(yè)務自查情況的報告 為貫徹落實《關于中國銀監(jiān)會辦公廳關于排查農村中小金融機構違規(guī)票據業(yè)務的通知》（銀監(jiān)辦發(fā) [2021]135 號）和《河南銀監(jiān)局辦公室關于切實加強全省村鎮(zhèn)銀行票據 業(yè)務監(jiān)管工作的通知》（豫銀監(jiān)辦發(fā)[2021]137 號）要求，我行領導高度重視，一方面組織全行員工開展學習，認真領會通知精神，充分認清當前金融環(huán)境，把握好當前局勢，樹立“依法合規(guī)”的經營理念，確保各項業(yè)務能夠“持續(xù)、穩(wěn)健”發(fā)展；二是組織業(yè)務部、風險部、營業(yè)部和財務部相關人員，迅速對我行自開業(yè)以來，所辦理的票據業(yè)務進行逐筆檢查?，F(xiàn)將自查情況報告如下： 一、票據業(yè)務總體概況 我行的業(yè)務從開業(yè)之日起，逐步開展，但由于受人員數(shù)量及業(yè)務技能的限制，以及總體風險控制水平的制約，我行開辦業(yè)務的品種極為有限。 對于信貸業(yè)務，一方面加緊培養(yǎng) 信貸隊伍，創(chuàng)新自己的產品、搭建自己的信貸制度體系，適量的開展信貸業(yè)務。而對于票據業(yè)務，我行目前開辦銀行承兌業(yè)務，對于票據貼現(xiàn)業(yè)務， 2021 年僅辦理 XXXX 萬元， 2021 年 6 月份辦理人民幣XXX 萬元。 二、銀行承兌業(yè)務 我行的銀行承兌業(yè)務，自 2021 年 4 月 5 日開始簽發(fā)辦理，至 2021年 6 月 30日，累計簽發(fā) XXX 張，金額 XXXX 億元，截 止 2021 年 6 月 30 日，已解付到期銀承匯票 XXX 張，金額 XXX 萬元；未解付承兌匯票 XXX 張，金額 XXX 萬元。不存在墊款情況，客戶付款率 100%，并且我行均能做到，快速審核，在符合條件的情況下，盡可在到期當天或收到票據當天解付，維護了良好的金融秩序，遵守了結算紀行，同時也提升了我行的信譽。 承兌客戶主要存在的問題：對承兌客戶暫未進行客戶評級；檔案資料缺調查表。 三、票據貼現(xiàn)業(yè)務 我行的貼現(xiàn)業(yè)務自 2021年 4 月 5 日開始辦理，至 2021 年 6 月末，累計貼現(xiàn)票據 XX 張，金額 XXX 萬元； 轉貼現(xiàn) X 筆，金額 XXXX 萬元；到期收回貼現(xiàn)票據 X 筆， XX 萬元。辦理過程合規(guī)合法，風險可控。截止 2021年 6 月末，我行貼現(xiàn)票據金額為 XXX 萬元。 四、總結 通過此次學習和檢查，我行領導和員工切實認識到，合規(guī)辦理業(yè)務的重要性，并再次明確自身市場定位，加大信貸業(yè)務投放力度，做好做強傳統(tǒng)業(yè)務，大力支持中小微企業(yè)發(fā)展，助力縣域經濟騰飛。慎審辦理銀行承兌業(yè)務，確保銀行承兌余額占貸款余額的比例不超過 40%，減少表外資產風險。在條件不具備時，暫時不涉及票據的貼現(xiàn)和轉貼現(xiàn)業(yè)務。 XXXXX銀行 2021 年 7 月 22日 第 4 篇：財政票據自查報告 **縣國土資源局 20**年度財政票據使用管理情況自查報告 為切實加強我局財政票據管理，規(guī)范非稅收入征收行為，根據《縣財政局關于開展 20**年度財政票據年檢的通知》（財非稅? 20**?**號）要求，對我局 20**年度財政票據使用和管理情況深入開展了自查。通過自查，我單位票據管理規(guī)范，無違規(guī)問題 ,現(xiàn)將自查情況報告如下： 一、領導重視。局黨組高度重視票據管理工作，為切實搞好這次票據自查工作，局黨組召開專題會議，指定財務股負責對 20**年以來財 政票據使用情況進行認真自查。 二、嚴密組織。為確保自查工作的有效開展，局財務股將票據管理自查工作與本職業(yè)務工作緊密結合起來，做到自查工作和日常工作“兩不誤”；將自查工作與提高人員素質 緊密結合起來，通過努力提高干部職工的素質，不斷增強遵紀守法的自覺性。 三、突出重點。局財務股在自查工作中重點突出了使用票據所執(zhí)行的文件依據是否合法、是否建立財政票據管理制度、是否實行“收支兩條線”及財政非稅收入是否按規(guī)定及時足額上繳財政等內容。 １、通過自查，我局 20**年度共領有省非稅收入專用 收據本，字號為財專字（ 20**） 01***1018**00，共計 **份，填開 **。 20**年度共領有 **省行政事業(yè)單位往來結算收據 **本，字號為 **財通字（ 20**）018**601**450 共填開 **份，作廢 *份；字號為 **財通字（ 20**）25**7625**00 共填開 **份，作廢 *份；收入 **等共計 **元，全部入賬。 通過自查，在領購和使用的財政票據方面均依據物價部門審批的收費項目申領，文件依據合法有效，在收費過程中不存在自立收費項目、擴大收費范圍，提高收費標準、亂收費、亂罰款等到現(xiàn) 象。財政票據填寫規(guī)范、完整，無相互串用行為；無擅自印制或涂改、偽造財政票據等現(xiàn)象；票據所開金額與收取金額完全一致，不存在利用財政票據亂收費、超出規(guī)定范圍收費現(xiàn)象；無丟失損毀財政票據行為。 財政票據管理制度完善。指定了專人管理票據，建立健全了票據管理