【文章內(nèi)容簡介】 信息的真實性、公司經(jīng)營管理的有效性、籌資融資以及動遷等方面做了大量細致的工作，主要工作如下： (一 )安排部署財務和動遷工作要點 財務工作，根據(jù)集團公司關(guān)于全年工作的總體要求，結(jié)合財務部門的工作現(xiàn)狀，在總結(jié)上年財務管理工作經(jīng)驗的基礎上，確定了以“強化內(nèi)部控制，規(guī)范程序管理，狠抓制度落實，注重工作實效”作為今年財務部的工作主題，從積極準備推行全面預算管理、加強資金管理、杜絕“跑冒滴漏”、加強項目成本管理、完善會計信息化建設、加強內(nèi)審監(jiān)督等 6 個方面對公 司全年的財務工作進行了重點部署。 動遷工作，主要是配合 **動遷公司 **項目和 **地塊的拆遷工作，并以 **項目的 **公建、 **住宅樓的周邊住戶為重點全面展開。 (二 )建立和完善規(guī)章制度，進一步加強內(nèi)控機制建設 根據(jù)財政部重新修訂的《企業(yè)財務通則》，原有的企業(yè)財務制度體系將逐步被更新，要構(gòu)建資本權(quán)屬清晰、財務關(guān)系明確、符合企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)要求的企業(yè)財務管理體制。據(jù)此我們制定了《主管財務副總 (財務總監(jiān) )職責》、《財務會計部職責》、《財務會計部人員崗位職責》、《財務報銷制度及報銷流程》、《內(nèi)部財務稽核制度》、《會計檔案和原始憑證管理制度》和《公司固定資產(chǎn)和低值易耗品管理制度》等 7 項規(guī)章制度，明確了職責分工、成本控制、信息管理、財務監(jiān)督、會計核算等財務管理要素，并結(jié)合不同的財務管理要素，對財務管理方法和政策要求做 出了規(guī)范。明年在適當?shù)臅r候，還要出臺《公司財務預算管理實施辦法》，以財務預算為切入點推進公司實現(xiàn)全面預算管理。 (三 )積極籌措資金，加強資金調(diào)度和管理 國家對房地產(chǎn)行業(yè)實行宏觀調(diào)控，抑制房價過快增長 。銷售形勢不好，資金回籠困難 。銀行壓縮信貸規(guī)模，減少貸款投放，資金嚴重短缺—— 這就是我們公司現(xiàn)在面臨的現(xiàn)實情況。在如此惡劣的形勢下，我和公司領導積極工作，廣開門路，通過與銀行溝通協(xié)調(diào)，擴大融資渠道等手段，經(jīng)過多方努力，全年共融通資金 **億元，歸還銀行貸款和借款近 **億元，基本保證了資金渠道的暢通。由于我們的積極努力，為公司兩個項目的開發(fā)建設提供了強有力的資金支持。 (四 )認真做好帳戶管理和財務、會計核算工作 認真做好帳戶管理工作。我分 管的公司共開立各類帳戶 **個，其中今年新開立帳戶 **個 。撤銷帳戶 *個。全年累計取現(xiàn)金 **次，金額****萬元 。轉(zhuǎn)賬匯款 ***筆，金額 *****萬元，網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬 ***筆，金額 *****萬元?，F(xiàn)金、銀行存款做到了賬賬、賬實相符，日清月結(jié)，調(diào)度有序，資金的流向和存量情況得到了客觀反映。 規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的審核，強化對會計檔案的管理。全年共制單及審核憑證 ****張，裝訂憑證 **本。 建立健全了固定資產(chǎn)臺賬，完善了固定資產(chǎn)管理。共登記固定資產(chǎn)臺賬 **筆，固定資產(chǎn)原值 ***萬元 。計提折舊 **萬元。 制定了財務日常報銷流程，加強了報銷程序和制度執(zhí)行的管理。全年報銷業(yè)務 ****余筆，報銷金額 ****多萬元。 (五 )認真審查各類合同付款，加強和完善了合同管理 公司各部門全年共簽署施工、廣告、采購等各類合同共計 ***份，合同金額 *****萬元。累計付款金額 *****萬元。在合同付款的過程中，我們認真把關(guān)，從合同內(nèi)容、簽訂人、簽訂日期到合同總金額、每次付款額，都做到了認真審查，嚴格把關(guān)。共審查出 *筆多付的工程款 **萬元。對工程發(fā)票的來源進行認真的審核甄別，施工發(fā)票 未按規(guī)定辦理，我們在預先付款的同時，幫助他們聯(lián)系稅務機關(guān)，就如何開具工程發(fā)票的事宜進行溝通，使甲乙雙方的利益都得到有效的保障。 (六 )認真做好銷售收款工作 截止到 12 月 31 日， **項目銷售 ***套，銷售額 *****萬元 。**項目收取意向金和定金 ***戶，金額 ***萬元 。簽約 **戶，金額 ****萬元。在銷售收款工作中，我們嚴格按照收款程序辦事，收到現(xiàn)金及時存入銀行，刷卡款項次日到賬，做到了賬實相符。同時，我們還建立了銷售臺帳，及時與銷售部進行核對，并對銷售計劃完成情況、銷售政策執(zhí)行、未收款等原 因進行分析，提出了解決問題的意見和建議。 (七 )加強和規(guī)范了銷售不動產(chǎn)發(fā)票的管理，適時開具預收購房款發(fā)票 全年開具預收購房款正常發(fā)票 ****份，作廢 **份，沖正 **份。由于稅務機關(guān)的原因，造成了購房款發(fā)票 ***份需要收回重開。現(xiàn)已收回、作廢、沖正 ***份，仍有 **戶未重新開具。另一個原因是公司銷售部的銷售合同數(shù)據(jù)與明源數(shù)據(jù)不一致，導致重新開票 **戶。此外還有退房 *戶，發(fā)票增加權(quán)益人 *戶。由于上述原因，給我們帶來了很大的麻煩，開發(fā)票數(shù)是原有開票量的一倍以上，部分客戶也很不滿意。 (八 )積極穩(wěn)妥地做好并賬工作 根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要，經(jīng)集團公司領導研究決定，注銷 **公司，其全部債權(quán)、債務由 **公司承擔。 7 月 26 日和 9 月 14 日，我們分別向 **國稅局和地稅局報送了撤并申請報告。在 ****會計師事務所的指導下，已經(jīng)順利地完成了并賬工作。 (九 )認真開展內(nèi)部審計，切實維護公司經(jīng)濟秩序 為了維護公司正常的經(jīng)