【文章內(nèi)容簡介】 項目實施方案確定后，項目組成員應(yīng)根據(jù)方案和需求報告，對客戶業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)進行定制。 ? 工作： 1．定制業(yè)務(wù)流程、錄入數(shù)據(jù)并進行測試。 注意：業(yè)務(wù)流程的定制、基礎(chǔ)信息的定制應(yīng)由項目組完成并進行相應(yīng)的測試。對于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入，可以考慮由業(yè)務(wù)單位、預(yù)算單位來進行錄入，例如：在工資系統(tǒng)中，上千名員工的資料建議由預(yù)算單位進行錄入，否則工作量非常大。 2．項目組內(nèi)進行模擬測試。項目組成員對定制的數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)進行測試。 注意：項目組根據(jù)實施方案進行測試，主要是業(yè)務(wù)流程處理是否滿足客戶的實際業(yè)務(wù)，要非常認(rèn) 真仔細(xì)。 ? 職責(zé) 客戶方： ? 負(fù)責(zé)在系統(tǒng)中定制業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并進行相應(yīng)的測試； ? 對業(yè)務(wù)單位的使用人員進行培訓(xùn)； XX 方： ? 協(xié)助客戶進行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的及流程定制、測試工作； ? 協(xié)助客戶方使用人員進行培訓(xùn)； ? 成果： 《數(shù)據(jù)文件》《測試結(jié)果》 . 系統(tǒng)測試階段 系統(tǒng)定制完畢后，系統(tǒng)由各個業(yè)務(wù)單位使用，因此項目經(jīng)理應(yīng)組織各業(yè)務(wù)單位對系統(tǒng)進行測試，這個過程是項目試運行之前的重要一步，可能持續(xù)的時間較長，同時也是客戶檢驗我們的產(chǎn)品是否滿足業(yè)務(wù)的時候。 ? 工作： 1．項目經(jīng)理與客戶方項目負(fù)責(zé)人溝通，確定測試的具體安排。 測試的安排 主要包括：測試時間，測試完成單位（也就是哪幾個單位進行，如測試單位包括：預(yù)算科、國庫課、某主管單位、某二級預(yù)算單位等），測試的方式，測試配合、測試問題反饋等。 注意： 測試模擬數(shù)據(jù)：可以由客戶提供去年或上個月的數(shù)據(jù)，如以去年的指標(biāo)進行測試。 測試配合：在測試的時候，業(yè)務(wù)單仍在處理正常的業(yè)務(wù)，同時又要進行測試，可能會出現(xiàn)抵觸、不配合情況，因此項目組成員可以協(xié)助業(yè)務(wù)單位進行測試。 測試方式：非常重要，項目經(jīng)理與業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人確定如何進行測試，如何模擬業(yè)務(wù)流程。 同時項目經(jīng)理應(yīng)提供相應(yīng)的系統(tǒng)使用說明等資料。 2． 項目對系統(tǒng)與客戶業(yè)務(wù)不符之處進行溝通，如果存在問題則可直接與總部溝通。 注意：此階段的工作需要項目實施人員協(xié)助業(yè)務(wù)單位完成，并且要求實施人員不僅掌握系統(tǒng) 10 的操作使用而且還要熟悉客戶的業(yè)務(wù)，這樣才能更好與客戶進行溝通。同時如果出現(xiàn)實際業(yè)務(wù)與系統(tǒng)設(shè)置或系統(tǒng)實現(xiàn)方式不同時，項目實施人員應(yīng)盡量與客戶溝通交流，協(xié)助客戶制定折中的解決方式，并不要承諾客戶過多的要求。 3．項目經(jīng)理根據(jù)測試結(jié)果與客戶方負(fù)責(zé)人溝通，落實下步培訓(xùn)工作，并編制培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)教材、培訓(xùn)考核等資料。 ? 職責(zé) 客戶方： ? 制定測試計劃和測試方式，落實參與測 試的業(yè)務(wù)單位及人員； ? 錄入歷史的模擬數(shù)據(jù)，為測試工作作準(zhǔn)備； ? 參與測試工作，并對測試人員進行培訓(xùn)； XX 方： ? 負(fù)責(zé)測試的工作安排及協(xié)調(diào)； ? 形成測試結(jié)果報告； ? 成果： 《系統(tǒng)測試報告》《項目培訓(xùn)計劃》《培訓(xùn)考核表》《培訓(xùn)教材》（可以與《操作使用說明書》一致）《培訓(xùn)考勤登記表》《項目階段工作確認(rèn)單》 . 系統(tǒng)培訓(xùn)階段 系統(tǒng)培訓(xùn)是項目順利實施的關(guān)鍵因素之一，財政產(chǎn)品的使用對象包括業(yè)務(wù)人員、業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)管理員等，因此在進行系統(tǒng)培訓(xùn)的時候也應(yīng)按照不同使用對象進行培訓(xùn)，主要培訓(xùn)類別包括： 1．使用培訓(xùn)－針對預(yù)算單位 使用人員培訓(xùn) 特點： 各預(yù)算單位使用人員根據(jù)各自的角色不同，在系統(tǒng)中負(fù)責(zé)不同的業(yè)務(wù)處理，他們 只需對與自己業(yè)務(wù)處理相關(guān)的功能熟悉即可，例如在工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)，預(yù)算單位人員只需對如何錄入工資、審核工資等功能了解并能熟練操作即可。 培訓(xùn)方式： 可以采取集中的方式，針對需要掌握的內(nèi)容進行講解；現(xiàn)場制定相應(yīng)的練習(xí)題，讓參加培訓(xùn)人員模擬進行操作，對遇到的問題進行及時溝通；也可以讓各預(yù)算單位提前準(zhǔn)備以往真實數(shù)據(jù)進行模擬操作。 2．使用培訓(xùn)－針對業(yè)務(wù)單位使用人員培訓(xùn) 特點： 業(yè)務(wù)單位使用人員主要指預(yù)算科、國庫科、行財科、采購辦等相 關(guān)的業(yè)務(wù)科室， 業(yè)務(wù)人員擔(dān)任業(yè)務(wù)審批、核準(zhǔn)、發(fā)證、通知等工作，因此對此部分的人員培訓(xùn)內(nèi)容較多，包括各自在系統(tǒng)中處理業(yè)務(wù)的操作，還要了解業(yè)務(wù)流程的流轉(zhuǎn)過程，產(chǎn)生的相關(guān)表樣等。 這些使用人員在日常工作中擔(dān)任很重要作用，一定確保對系統(tǒng)很熟悉。 培訓(xùn)方式： 可以采取實施人員到各個業(yè)務(wù)單位進行面對面的培訓(xùn)，也可以采取集中方式培訓(xùn)，項目經(jīng)理可以根據(jù)具體情況來定。 3．管理層培訓(xùn) 特點： 主要針對業(yè)務(wù)單位的主管領(lǐng)導(dǎo)、負(fù)責(zé)人等進行培訓(xùn)，他們不需要掌握功能操作，但是要對系統(tǒng)中的各類查詢功能了解，熟悉系統(tǒng)提供的各類報表，能夠通過系 統(tǒng)清楚掌握業(yè)務(wù)的處理情況等。 培訓(xùn)方式： 采取一對一的方式進行培訓(xùn) 4．系統(tǒng)管理培訓(xùn) 特點： 主要針對系統(tǒng)管理員進行培訓(xùn)，他們擔(dān)任系統(tǒng)的管理員，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行，并隨時處理突發(fā)事件。因此培訓(xùn)內(nèi)容主要集中在：系統(tǒng)維護、安裝、備份、恢復(fù)、應(yīng)急問 11 題處理等方面。 培訓(xùn)方式 ：可以采取一對一方式進行培訓(xùn)。 ? 工作： 1．核實項目培訓(xùn)的培訓(xùn)計劃（課程內(nèi)容、時間安排、地點安排、授課老師）。 2．編制并打印各類培訓(xùn)教材。 3．搭建培訓(xùn)用的模擬系統(tǒng)：為培訓(xùn)人員注冊帳號、分配權(quán)限、錄入模擬數(shù)據(jù)等。 4．培訓(xùn)前準(zhǔn)備，如培訓(xùn)系統(tǒng)培訓(xùn)地點、 投影儀、培訓(xùn)資料是否打印、培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)通知等。 5．進行培訓(xùn)。 6．培訓(xùn)考核并提交總結(jié)報告。 ? 職責(zé) 客戶方： ? 落實培訓(xùn)環(huán)境：如培訓(xùn)地點、方式、培訓(xùn)設(shè)備等； ? 協(xié)助準(zhǔn)備培訓(xùn)所用的系統(tǒng)環(huán)境； ? 發(fā)放培訓(xùn)通知及準(zhǔn)備培訓(xùn)所用資料； XX 方： ? 準(zhǔn)備培訓(xùn)資料、培訓(xùn)講師等； ? 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備培訓(xùn)所用的系統(tǒng)環(huán)境； ? 成果： 《實施問題傳遞單》《培訓(xùn)階段確認(rèn)單》 . 系統(tǒng)試運行（模擬階段） 在培訓(xùn)工作結(jié)束，各單位進行模擬測試完成之后，項目可以進入試運行階段。 ? 工作： 1．項目經(jīng)理與客戶方負(fù)責(zé)人溝通，制定試運行計劃和試運行通知（主要客戶方作 為正式文件下發(fā)到各預(yù)算單位）。 注意：在試運行階段，一定要與客戶溝通試運行的方案，主要是原有工作模式和現(xiàn)行工作模式如何并行和預(yù)測可能出現(xiàn)的問題，制定相應(yīng)的策略；同時落實實施組的工作模式等。 2．項目經(jīng)理分配項目實施組各組員在試運行階段的工作。 3．項目經(jīng)理向客戶方項目負(fù)責(zé)人提出階段驗收申請，對項目組前階段的工作、系統(tǒng)進行驗收。 4．項目組整理項目各個階段的文檔，打印并歸檔，正式提交給客戶。 ? 職責(zé) 客戶方： ? 協(xié)助制定試運行方案； ? 負(fù)責(zé)對使用中的問題進行解答； XX 方： ? 制定試運行方案； ? 落實下個階段的工作安排 ； ? 成果： 《項目試運行方案》《項目階段驗收報告》《系統(tǒng)試運行調(diào)查》 12 . 實施階段總結(jié) 在項目進入試運行階段后，項目經(jīng)理可要求項目組成員對項目實施工作進行總結(jié)。 ? 工作： 1．項目經(jīng)理在項目組內(nèi)進行總結(jié)，主要包括： 文檔總結(jié)：對前期的文檔進行整理，按照質(zhì)量規(guī)定整理項目文檔，并進行歸檔。 經(jīng)驗總結(jié)：對實施過程中的體會、出現(xiàn)風(fēng)險進行總結(jié)。 2．項目經(jīng)理與客戶方負(fù)責(zé)人溝通，明確下一個階段的主要工作。 ? 職責(zé) 客戶方： ? 對項目階段工作進行總結(jié)，并對實施提出意見； XX 方： ? 負(fù)責(zé)項目階段工作總結(jié) ? 成果： 《項目實 施總結(jié)》（包括個人總結(jié)、項目總結(jié)） . 項目驗收、維護階段 項目試運行成功后，項目經(jīng)理可以申請對項目正式驗收，舉行驗收儀式。 ? 工作： 1．項目經(jīng)理向客戶提出正式的驗收申請。 2．項目經(jīng)理準(zhǔn)備項目驗收的相關(guān)資料，驗收方式等。 3．正式驗收，項目進入維護階段。 4．項目經(jīng)理與客戶方負(fù)責(zé)人制定項目的維護方案。 注意：很多項目客戶擔(dān)心驗收后提供的服務(wù)不到位，因此不愿驗收。此時項目經(jīng)理應(yīng)落實后續(xù)服務(wù)方案，明確誰提供服務(wù)、如果服務(wù)、服務(wù)負(fù)責(zé)部門等內(nèi)容，讓客戶滿意?？筛鶕?jù)具體情況確定是否要簽訂維護協(xié)議。 ? 職責(zé) 客戶方： ? 協(xié)助 項目驗收工作，并協(xié)助編寫維護方案； ? 對項目的后續(xù)工作提出意見； XX 方： ? 項目組進行項目驗收總結(jié)，并編寫維護方案； ? 成果： 《項目驗收報告》《維護方案》《維護協(xié)議》視情況而定。 . 項目監(jiān)控 1．周例會制度 周例會制度：項目經(jīng)理每周組織與客戶方項目組共同參加的周例會。在周例會上，項目經(jīng)理要與客戶就項目狀態(tài)、項目面臨問題等等進行溝通；并對下一個階段的工作進行詳細(xì)計劃，采納客戶提出的合理建議。 13 2．周報制度： 項目經(jīng)理在實施項目的過程中，每周需要提交項目的進展情況匯報表《項目周報》，可以采取郵件的方式。 3．項目問 題處理制度： 項目實施過程中，系統(tǒng)會出現(xiàn)問題，具體解決問題的方式和方法見《產(chǎn)品、項目實施問題處理流程》，并填寫相應(yīng)表單《實施問題傳遞單》。 4．文檔管理制度： 項目采取統(tǒng)一的文檔管理，例如統(tǒng)一文檔編號、項目名稱等。 . 項目里程碑及文件清單 階段 工作 里程碑 文件 計劃階段 成立項目組 ? 《項目組成員名單》 編制項目計劃 ? 《項目計劃》 召開項目啟動會 ? 《項目啟動會議記錄》 項目需求調(diào)研階段 系統(tǒng)安裝調(diào)試 ? 《系統(tǒng)安裝確認(rèn)書》 需求調(diào)研及分析 ? 《業(yè)務(wù)分析計劃》《調(diào)研單》《業(yè)務(wù)分析報告》《階段工作確認(rèn)單》 編制實施方案 ? 《項目實施方案》 項目實施階段 系統(tǒng)數(shù)據(jù)定制階段 ? 《數(shù)據(jù)文件》《測試結(jié)果》 系統(tǒng)測試階段 ? 《系統(tǒng)測試報告》 系統(tǒng)培訓(xùn)階段 ? 《項目培訓(xùn)計劃》《培訓(xùn)考核表》《培訓(xùn)教材》（可以與《操作使用說明書》一致）《培訓(xùn)考勤登記表》《項目階段工作確認(rèn)單》 系統(tǒng)試運行（模擬階段） ? 《項目試運行方案》《項目階段驗收報告》《系統(tǒng)試運行調(diào)查》 實施階段總結(jié) ? 《項目實施總結(jié)》（ 項目驗收階段 ? 《項目驗收報告》 項目維護階段 ? 《維護方案》 14 2. 第二部分 產(chǎn)品實施 . 基本情況說明 隨著全國財政系統(tǒng)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算監(jiān)督體系的建立，各地財政部門均開始從預(yù)算口分離預(yù)算執(zhí)行功能，建立國庫科，已經(jīng)開始搞國庫集中支付改革的地區(qū)開始建立國庫集中支付中心。 . 涉及機構(gòu)部門 財政局各業(yè)務(wù)科室、國庫支付中心、各預(yù)算單位、代理銀行、人行國庫。 . 財政局內(nèi)各部門主要工作 ? 組織編制、審核、批復(fù)年度預(yù)算； ? 根據(jù)批復(fù)的用款計劃信息對各預(yù)算單位上 報的撥款申請、直接支付申請進行額度控制； ? 根據(jù)支付信息進行總預(yù)算會計核算。 . 各預(yù)算單位主要工作 ? 與財政局共同編制本單位預(yù)算； ? 根據(jù)本單位的可執(zhí)行指標(biāo)信息，申請編制本單位分月用款計劃信息； ? 根據(jù)批復(fù)的本單位的用款計劃信息，編制撥款申請和直接支付申請； ? 編制本單位的相關(guān)會計報表； . 代理銀行、人行國庫主要工作 ?