【文章內(nèi)容簡介】 ，五人為市公司財務會計部人員。按照省公司財務集中管理的相關文件要求，縣支公司派駐會計應為兩至三人，市公司財務會計部應為六至八人，省公司借用人員回來后我部門財務工作人員已能滿足管理工作要求。 俗話說“鐵打的營盤流水的兵”，雖然各經(jīng)營單位財務人員目前能夠滿足現(xiàn)狀，但無法施行崗位輪換，同時也無法實現(xiàn)合理的人才儲備，給財務工作的長期穩(wěn)定及健康發(fā)展帶來了一定風險。 三、 2021 財務工作打算針對 2021 年財務工作回顧中找出的的不足以及存在的問題，結合公司整體的發(fā)展與管理以及財務省級集中管理后對地市公司財務管理工作提出的新要求，我部門擬從以下幾個方面做好 2021年的各項財務工作： 做好 2021 年的會計決算工作； 由于財務省級集中管理后許多財務工作已由原來的市公司操作轉為省公司財管 中心操作，由此帶來了很多不利因素，主要有 做好各項財務核算的具體工作； 這項工作是貫穿全年的一項工作，只要公司在運轉就有會計活動產(chǎn)生也就要進行相應的核算工作，雖然這項工作是比較機械、比較枯燥的但卻是非常重要的，因為所有的財務數(shù)據(jù)、考核依據(jù)、決策依據(jù)都來源于這些最基礎的工作，因此做好此項工作就如同高樓的地基一樣重要。 做好各項會計基礎工作； 這里所說的會計基礎工作是狹義的，主要是財會工作中最基礎性的工作，即：憑證裝訂、檔案歸集等工作，目前我部門的這項工作還落后于會計核算 的進度，因此我部門將開展突擊整理，努力使會計基礎性工作與會計核算工作同步。 做好本部門員工的學習、培訓工作； 隨著會計電算化核算水平的不斷提高以及新會計準則的實施，目前的會計核算工作對財會人員提出了新的要求，為了能夠盡快適應這些要求并且能夠更好的做好會計核算工作，我部門在下半年乃至以后的工作中將不斷要求部門員工學習好本崗位的專業(yè)技能并加以考核，同時也會不定期的組織有針對性的培訓，從而提高我部門的員工素質(zhì)及整體核算水平。 做好 2021 各項考核指標的測算，為核算做好準備； 為了能夠為公司決策層提供及時準確的決策依據(jù)，我部門將及時對公司的各項經(jīng)營指標進行監(jiān)測，保證各項財務指標的準確性，及時反饋財務信息使公司總經(jīng)理室能夠及時調(diào)整經(jīng)營思路并做出正確的決策，從而為全面完成全年各項預算指標奠定基礎，同時也為會計的決算做好前期的準備工作。 以上為財務部上半年的工作小結有不到之處還請各位領導和同仁批評指正。篇三：保險公司計劃財務部崗位職責華保鄂計發(fā)【 2021】003 號 華安財產(chǎn)保險股份有限公司湖北分公司 計劃財務部崗位設置及崗位職責 為了確保湖北分公 司財務工作的規(guī)范化、科學化，提高工作效率，加強公司財務管理，完善公司內(nèi)控制度，現(xiàn)對計劃財務部崗位進行劃分 ,并明確各崗位職責。 一、組織架構圖 二、崗位職責 （一）財務負責人崗位職責 (秦明磊 ) 制度建設及落實 （ 1）及時學習、領會和宣傳國家有關財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度。（ 2）負責貫徹落實總公司各項財務管理及會計核算制度，組織制定分公司財務管理制度。 （ 3）負責組織分公司財經(jīng)法紀執(zhí)行情況及財務工作的檢查，建立重大財務事項報告制 度。 組織協(xié)調(diào)工作 （ 1）確定分公司財務系統(tǒng)組織結構，合理劃分各級職能室，確定各工作崗位的工作職責；協(xié)調(diào)本部門工作，指導、監(jiān)督各室、崗位工作。（ 2）對內(nèi)協(xié)調(diào)與分公司其他部門之間的工作關系。（ 3）對外協(xié)調(diào)與稅務、審計等監(jiān)管機構的關系。 預算管理及財務分析（ 1）負責組織分公司財務預算的編制、預算指標的分解和考核。 （ 2）定期組織本公司財務分析工作，為上級主管部門及本公司領導經(jīng)營決策提供準確信息。 （ 3）負責分公司財務預算執(zhí)行情況的檢查和分析，提出預算控制建議及措施； 組織日常會計核算工作 （ 1）負責組織本公司會計核算工作，對上報總公司及各外部監(jiān)管機構的各種報表、材料進行審核，保證會計信息的真實、準確和及時。（ 2）負責本公司的日常財務收支事項的審核審批。（ 3）審核、會簽主要經(jīng)濟合同及協(xié)議。 （ 4）負責組織本機構會計基礎工作達標及升級等有關事宜。 資產(chǎn)與資金管理（ 1）負責組織本公司資金資產(chǎn)的管理工作，保證資金的安全和資產(chǎn)的完整。（ 2）保證分公司嚴格執(zhí)行總公司帳戶管理、資金限額的管理規(guī)定，合理組織資金的調(diào)撥與使用，杜絕違反規(guī)定運用資金。 （ 4）組織建立、落實固定資產(chǎn)及低值易耗品的管理制度。（ 5）組織應收保費管理的管理工作，組織清理往來帳目。 其他 （ 1）負責本公司財務隊伍的建設，組織財務人員的培訓及考核。 （ 2）負責本公司會計人員及所屬三級機構財務負責人的選拔、任免、考核工作，對分支機構實行財務負責人委派制。 領導交辦的其他事情。 （二）業(yè)務收入崗崗位職責 (鄧丹 ) 保費和其他款項的收?。?1）負責審核結算單據(jù)。 （ 2）及時清分單證，將結算清單、相關單據(jù)轉交會計。 （ 3）嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理辦法，當日收取的現(xiàn)金、支票必須送存銀行。 保費發(fā)票、暫收據(jù)的借用管理 （ 1）負責審核保費發(fā)票的借據(jù)手續(xù)；及時注銷保費發(fā)票借據(jù)，未注銷保費發(fā)票借據(jù)的予以跟蹤，反饋業(yè)務部門。 （ 2）負責審核暫收據(jù)的借據(jù)手續(xù)；及時注銷暫收據(jù)借據(jù)，未注銷暫收據(jù)借據(jù)的予以跟蹤，反饋業(yè)務部門。 按照會計基礎工作規(guī)范化的要求整理原始單據(jù)。 領導交辦的其他臨時性工作。 （三）業(yè)務支出崗崗位職責 (鄧丹 ) 業(yè)務支出的辦理（ 1）負責辦理賠款支出。 （ 2）負責辦理手續(xù)費、退費等業(yè)務支出。（ 3）每天及時登記現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳。（ 4）負責每日結帳后及時核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，保證貨幣資金的安全； 按照會計基礎工作規(guī)范化的要求整理原始單據(jù)。 每日下午將整理完畢的有關單證和日結清單轉交會計人員。 領導交辦的其他臨時性工作。 （四）業(yè)務核算崗崗位職責 (唐玉萍 ) 核算工作 （ 1）負責保費收入的核算工作，審核業(yè)務收入崗轉來的有關單據(jù)手續(xù)是否齊全，及時進行帳務處理。 （ 2）負責賠款支出的核算工作，審核業(yè)務支出崗轉來的有關單據(jù)手續(xù)是否齊全，及時進行帳務處理。 （ 3）負責手續(xù)費、退費等業(yè)務支出的核算工作，審核業(yè)務支出崗轉來的有關單據(jù)手續(xù)是否齊全，及時進行帳務處理。 （ 4）負責系統(tǒng)內(nèi)分保核算事項，及時準確的按照總公司的有關帳單入帳。（ 5）負責理賠回收物資的核算及帳務處理。 （ 6）準確計提保險保障基金，轉回、計提各項責任準備金并進行帳務處理。 應收保費、預收預付的管理（ 1）負責本部門的應收保費核算與管理工作。（ 2）建立預收保費、預付賠 款臺帳。（ 3）定期清理預收保費、預付賠款。 會計報表 （ 1）負責財務數(shù)據(jù)與業(yè)務統(tǒng)計的核對工作，確保銜接流暢、數(shù)據(jù)統(tǒng)一，發(fā)生誤差時，及時核對，分析原因； （ 2）負責編制分公司本部會計報表，保證報表的銜接性及報表結構的正確性；保證會計信息的真實、準確和及時性； （ 3）負責匯總分公司會計報表，保證會計信息的真實、準確和及時性； （ 4）編制對外報表：負責每月按照各監(jiān)管機構的要求，及時準確的編制和上報各類報表及編表說明； 領導交辦的其他臨時性工作。 （五 ）行政出納崗崗位職責 (鄧丹 ) 資金管理工作 （ 1）按照總公司資金管理制度，嚴格遵守銀行帳戶管理規(guī)定，嚴格履行帳戶開設、注銷審批程序；建立分公司銀行帳戶的檔案； （ 2）負責督促業(yè)務收入崗及時上劃保費，并及時進行資金劃撥、收付的核算；（ 3）負責上報有關資金管理的報表； （ 4）負責及時分析資金管理存在的問題，防范資金管理過程中可能出現(xiàn)的風險； 日常收支業(yè)務 （ 1）負責以現(xiàn)金或者銀行存款支付分公司日常費用；支付款項必須有完備的審批手續(xù)； （ 2）負責按照 會計基礎工作規(guī)范化得要求整理原始單據(jù)； 庫存現(xiàn)金管理 （ 1）按照會計基礎工作規(guī)范化的要求登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳； （ 2）現(xiàn)金及銀行日記帳應該日清月結，并及時與總帳進行核對，保證帳帳、帳表相符； （ 3）嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理辦法，在現(xiàn)金使用范圍內(nèi)使用現(xiàn)金； （ 4）執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，每月必須與會計進行一次盤點，相互確認，保證帳實相符；發(fā)生庫存現(xiàn)金長、短款必須及時向財務負責人匯報，查明原因經(jīng)批準后進行相應處理；（ 5）負責建立大額現(xiàn)金支付登記簿，對支付的超過 10000 元的現(xiàn)金 進行登記； 支票、印章管理 （ 1）負責建立支票使用登記簿；負責空白支票的保管；（ 2）堅持財務印章分管制度，建立財務印章使用登記制度。 其他工作（ 1）負責本部銀行帳戶的管理工作，按月分行編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；負責督促落實銀行未達帳清理，不允許出現(xiàn)兩個月以上的長期未達帳；（ 2）負責核對機構往來款項，劃報單；（ 3）負責公司與銀行之間的協(xié)調(diào)溝通；（ 4）領導交辦的其他臨時性工作。 （六）費用核算崗崗位職責 (付璇 ) 費用核算 （ 1）負責嚴格按照財務制度復核原始單據(jù)的合法性。 （ 2）負責審核報銷手續(xù)是否齊全、票據(jù)粘貼是否符合達標要求；費用報銷是否在費用預算編制內(nèi)。 （ 3）按照權責發(fā)生制原則如實反映當期費用，及時準確的進行帳務處理。 （ 4）參與分公司費用預算的編制，對超過費用預算的開支項目要審核其審批手續(xù)，并提出費用額度的預警信息。 （ 5）定期提交分公司本部費用預算的分析報告。 內(nèi)部往來管理 （ 1）負責系統(tǒng)內(nèi)往來款項的核算。 （ 2）建立內(nèi)部往來明細帳，定期核對內(nèi)部往 來。篇四：財務部2021 年工作計劃 財務部 2021 年工作計劃 公司從 2021年年底到 2021年 3月份，經(jīng)歷了很多的變化和變動，導致財務部的一些工作受到影響，本人從 3 月份接手財務部后經(jīng)過了詳細深入了解，特擬定 2021 年財務部工作規(guī)劃。 第 一、財務部組織機構規(guī)劃圖。 財務部組織機構圖： 規(guī)劃思路： 公司所有資產(chǎn)包括三種形式：貨幣資金、庫存物資、各項資產(chǎn)。這三種形式構成了財務部工作三大板塊。 三個板塊之間管理相對獨立，考慮設立相對獨立的組織形式進行管理各類業(yè)務。 財務部主任崗位是推進財務管理工作的核心，通過制定各項規(guī)章制度及內(nèi)部控制流程，完成對下屬三個板塊的管理。 三大板塊之間的關系。貨幣資金管理通過會計核算自身不同崗位設置實現(xiàn)監(jiān)督和控制，資產(chǎn)管理和庫房管理通過會計核算實現(xiàn)監(jiān)督管，通過對物資和資產(chǎn)管理監(jiān)控公司貨幣資金的運動方向。把三者視為統(tǒng)一又相互制約的整體來考慮，最終實現(xiàn)財務管理水平提升。第 二、 2021 年財務部首要的工作任務就是從前面的陰影中走出來 ，使財務部迅速恢復正常工作的前提下，然后在進一步提高工作準確率和效率。財務部計劃從以下幾個方面著手工作。 一、迅速調(diào)整，恢復財務部的正常工作狀態(tài)。 重新整理對外報送的各種報表，將沒有報送報表迅速補報。確定各種報表的聯(lián)系人和報送時間及數(shù)據(jù)要求。 設立統(tǒng)計崗位負責與統(tǒng)計部門對接，保障統(tǒng)計數(shù)據(jù)報送工作順利開展。制定數(shù)據(jù)統(tǒng)計的方法和口徑，每月完成各種表格和數(shù)據(jù)的匯總工作。目前本崗位先由公司有統(tǒng)計資格的人員兼任，待財務部工作進入正常工作狀態(tài)后，選擇財務部人員通過培訓取得統(tǒng)計資格后兼任此 崗位。 提高財務部工作的計劃性，通過定期會議的形式安排工作計劃及重點工作部署。利用周六半天的時間安排培訓及召開部門會議。培訓以學習提升業(yè)務素質(zhì)為主，同時加入對部門新增流程、改進流程等內(nèi)容進行學習。會議主要為總結本周工作以及下周重點工作安排等。 嚴格檢查各崗位工作情況，通過日報表嚴格監(jiān)控各崗位工作狀態(tài)。主要思路為：對各崗位當天工作進行檢查，會計主要以憑證為主，出納員以貨幣資金明細賬和日報表為主，保管員主要日報表報送和出入庫準確及時為主。 5