【正文】 位工作狀態(tài)。培訓(xùn)以學(xué)習(xí)提升業(yè)務(wù)素質(zhì)為主，同時(shí)加入對(duì)部門新增流程、改進(jìn)流程等內(nèi)容進(jìn)行學(xué)習(xí)。 提高財(cái)務(wù)部工作的計(jì)劃性，通過(guò)定期會(huì)議的形式安排工作計(jì)劃及重點(diǎn)工作部署。制定數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的方法和口徑，每月完成各種表格和數(shù)據(jù)的匯總工作。確定各種報(bào)表的聯(lián)系人和報(bào)送時(shí)間及數(shù)據(jù)要求。 一、迅速調(diào)整，恢復(fù)財(cái)務(wù)部的正常工作狀態(tài)。第 二、 2021 年財(cái)務(wù)部首要的工作任務(wù)就是從前面的陰影中走出來(lái) ，使財(cái)務(wù)部迅速恢復(fù)正常工作的前提下，然后在進(jìn)一步提高工作準(zhǔn)確率和效率。貨幣資金管理通過(guò)會(huì)計(jì)核算自身不同崗位設(shè)置實(shí)現(xiàn)監(jiān)督和控制，資產(chǎn)管理和庫(kù)房管理通過(guò)會(huì)計(jì)核算實(shí)現(xiàn)監(jiān)督管，通過(guò)對(duì)物資和資產(chǎn)管理監(jiān)控公司貨幣資金的運(yùn)動(dòng)方向。 財(cái)務(wù)部主任崗位是推進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作的核心，通過(guò)制定各項(xiàng)規(guī)章制度及內(nèi)部控制流程，完成對(duì)下屬三個(gè)板塊的管理。這三種形式構(gòu)成了財(cái)務(wù)部工作三大板塊。 第 一、財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)規(guī)劃圖。 （ 2）建立內(nèi)部往來(lái)明細(xì)帳，定期核對(duì)內(nèi)部往 來(lái)。 （ 5）定期提交分公司本部費(fèi)用預(yù)算的分析報(bào)告。 （ 3）按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則如實(shí)反映當(dāng)期費(fèi)用，及時(shí)準(zhǔn)確的進(jìn)行帳務(wù)處理。 （六）費(fèi)用核算崗崗位職責(zé) (付璇 ) 費(fèi)用核算 （ 1）負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度復(fù)核原始單據(jù)的合法性。 （五 ）行政出納崗崗位職責(zé) (鄧丹 ) 資金管理工作 （ 1）按照總公司資金管理制度，嚴(yán)格遵守銀行帳戶管理規(guī)定，嚴(yán)格履行帳戶開(kāi)設(shè)、注銷審批程序；建立分公司銀行帳戶的檔案； （ 2）負(fù)責(zé)督促業(yè)務(wù)收入崗及時(shí)上劃保費(fèi)，并及時(shí)進(jìn)行資金劃撥、收付的核算；（ 3）負(fù)責(zé)上報(bào)有關(guān)資金管理的報(bào)表； （ 4）負(fù)責(zé)及時(shí)分析資金管理存在的問(wèn)題，防范資金管理過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)； 日常收支業(yè)務(wù) （ 1）負(fù)責(zé)以現(xiàn)金或者銀行存款支付分公司日常費(fèi)用；支付款項(xiàng)必須有完備的審批手續(xù)； （ 2）負(fù)責(zé)按照 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化得要求整理原始單據(jù)； 庫(kù)存現(xiàn)金管理 （ 1）按照會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳； （ 2）現(xiàn)金及銀行日記帳應(yīng)該日清月結(jié)，并及時(shí)與總帳進(jìn)行核對(duì)，保證帳帳、帳表相符； （ 3）嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理辦法，在現(xiàn)金使用范圍內(nèi)使用現(xiàn)金； （ 4）執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，每月必須與會(huì)計(jì)進(jìn)行一次盤點(diǎn)，相互確認(rèn)，保證帳實(shí)相符；發(fā)生庫(kù)存現(xiàn)金長(zhǎng)、短款必須及時(shí)向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，查明原因經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行相應(yīng)處理；（ 5）負(fù)責(zé)建立大額現(xiàn)金支付登記簿，對(duì)支付的超過(guò) 10000 元的現(xiàn)金 進(jìn)行登記； 支票、印章管理 （ 1）負(fù)責(zé)建立支票使用登記簿；負(fù)責(zé)空白支票的保管；（ 2）堅(jiān)持財(cái)務(wù)印章分管制度，建立財(cái)務(wù)印章使用登記制度。（ 3）定期清理預(yù)收保費(fèi)、預(yù)付賠款。 應(yīng)收保費(fèi)、預(yù)收預(yù)付的管理（ 1）負(fù)責(zé)本部門的應(yīng)收保費(fèi)核算與管理工作。（ 5）負(fù)責(zé)理賠回收物資的核算及帳務(wù)處理。 （ 3）負(fù)責(zé)手續(xù)費(fèi)、退費(fèi)等業(yè)務(wù)支出的核算工作，審核業(yè)務(wù)支出崗轉(zhuǎn)來(lái)的有關(guān)單據(jù)手續(xù)是否齊全，及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理。 （四）業(yè)務(wù)核算崗崗位職責(zé) (唐玉萍 ) 核算工作 （ 1）負(fù)責(zé)保費(fèi)收入的核算工作，審核業(yè)務(wù)收入崗轉(zhuǎn)來(lái)的有關(guān)單據(jù)手續(xù)是否齊全，及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理。 每日下午將整理完畢的有關(guān)單證和日結(jié)清單轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)人員。（ 3）每天及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳。 （三）業(yè)務(wù)支出崗崗位職責(zé) (鄧丹 ) 業(yè)務(wù)支出的辦理（ 1）負(fù)責(zé)辦理賠款支出。 按照會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求整理原始單據(jù)。 保費(fèi)發(fā)票、暫收據(jù)的借用管理 （ 1）負(fù)責(zé)審核保費(fèi)發(fā)票的借據(jù)手續(xù)；及時(shí)注銷保費(fèi)發(fā)票借據(jù)，未注銷保費(fèi)發(fā)票借據(jù)的予以跟蹤，反饋業(yè)務(wù)部門。 （ 2）及時(shí)清分單證，將結(jié)算清單、相關(guān)單據(jù)轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)。 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情。 其他 （ 1）負(fù)責(zé)本公司財(cái)務(wù)隊(duì)伍的建設(shè)，組織財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)及考核。 （ 4）組織建立、落實(shí)固定資產(chǎn)及低值易耗品的管理制度。 資產(chǎn)與資金管理（ 1）負(fù)責(zé)組織本公司資金資產(chǎn)的管理工作，保證資金的安全和資產(chǎn)的完整。（ 3）審核、會(huì)簽主要經(jīng)濟(jì)合同及協(xié)議。 （ 3）負(fù)責(zé)分公司財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況的檢查和分析，提出預(yù)算控制建議及措施； 組織日常會(huì)計(jì)核算工作 （ 1）負(fù)責(zé)組織本公司會(huì)計(jì)核算工作，對(duì)上報(bào)總公司及各外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)的各種報(bào)表、材料進(jìn)行審核，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確和及時(shí)。 預(yù)算管理及財(cái)務(wù)分析（ 1）負(fù)責(zé)組織分公司財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、預(yù)算指標(biāo)的分解和考核。（ 2）對(duì)內(nèi)協(xié)調(diào)與分公司其他部門之間的工作關(guān)系。 （ 3）負(fù)責(zé)組織分公司財(cái)經(jīng)法紀(jì)執(zhí)行情況及財(cái)務(wù)工作的檢查，建立重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)報(bào)告制 度。 一、組織架構(gòu)圖 二、崗位職責(zé) （一）財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé) (秦明磊 ) 制度建設(shè)及落實(shí) （ 1）及時(shí)學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)和宣傳國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度。 以上為財(cái)務(wù)部上半年的工作小結(jié)有不到之處還請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁批評(píng)指正。 做好本部門員工的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)工作； 隨著會(huì)計(jì)電算化核算水平的不斷提高以及新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的實(shí)施，目前的會(huì)計(jì)核算工作對(duì)財(cái)會(huì)人員提出了新的要求，為了能夠盡快適應(yīng)這些要求并且能夠更好的做好會(huì)計(jì)核算工作，我部門在下半年乃至以后的工作中將不斷要求部門員工學(xué)習(xí)好本崗位的專業(yè)技能并加以考核，同時(shí)也會(huì)不定期的組織有針對(duì)性的培訓(xùn)，從而提高我部門的員工素質(zhì)及整體核算水平。 三、 2021 財(cái)務(wù)工作打算針對(duì) 2021 年財(cái)務(wù)工作回顧中找出的的不足以及存在的問(wèn)題，結(jié)合公司整體的發(fā)展與管理以及財(cái)務(wù)省級(jí)集中管理后對(duì)地市公司財(cái)務(wù)管理工作提出的新要求，我部門擬從以下幾個(gè)方面做好 2021年的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作： 做好 2021 年的會(huì)計(jì)決算工作； 由于財(cái)務(wù)省級(jí)集中管理后許多財(cái)務(wù)工作已由原來(lái)的市公司操作轉(zhuǎn)為省公司財(cái)管 中心操作，由此帶來(lái)了很多不利因素，主要有 做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)核算的具體工作； 這項(xiàng)工作是貫穿全年的一項(xiàng)工作，只要公司在運(yùn)轉(zhuǎn)就有會(huì)計(jì)活動(dòng)產(chǎn)生也就要進(jìn)行相應(yīng)的核算工作，雖然這項(xiàng)工作是比較機(jī)械、比較枯燥的但卻是非常重要的，因?yàn)樗械呢?cái)務(wù)數(shù)據(jù)、考核依據(jù)、決策依據(jù)都來(lái)源于這些最基礎(chǔ)的工作，因此做好此項(xiàng)工作就如同高樓的地基一樣重要。按照省公司財(cái)務(wù)集中管理的相關(guān)文件要求，縣支公司派駐會(huì)計(jì)應(yīng)為兩至三人，市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部應(yīng)為六至八人，省公司借用人員回來(lái)后我部門財(cái)務(wù)工作人員已能滿足管理工作要求。 人員隊(duì)伍及素質(zhì)有待進(jìn)一步加強(qiáng) 以 **公司目前財(cái)務(wù)人員的現(xiàn)狀來(lái)說(shuō)，還不能滿足目前新形勢(shì)下的財(cái)務(wù)工作需求。 財(cái)務(wù)管理的水平還需進(jìn)一步提高 隨著電算化水不的不斷提高，如今的會(huì)計(jì)核算已基本脫離了手工操作，取而代之的是會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)和電子表格，從效率上來(lái)說(shuō)速度明顯提高，從準(zhǔn)確性來(lái)說(shuō)電子表格的運(yùn)用大大提高了計(jì)算的準(zhǔn)確程度，但隨之而來(lái)的問(wèn)題是對(duì)“人”的要求也越來(lái)越高，由于是電算化管理對(duì)財(cái)會(huì)人員的要求已不單單是懂得財(cái)務(wù)知識(shí)，同時(shí)也要求財(cái)會(huì)人員懂得電腦的常規(guī)操作。因此會(huì)計(jì)的基礎(chǔ)性工作，如：會(huì)計(jì)憑證的裝訂、會(huì)計(jì)檔案的歸集等工作被程序更換、會(huì)計(jì)的基礎(chǔ)性核算這些繁雜的事務(wù)所擔(dān)誤。另一方面也要求員工開(kāi)展多種形式的自學(xué)從而提高自身的綜合素質(zhì)。 二、 2021財(cái)務(wù)工作中存在的問(wèn)題 在取得成績(jī)的同時(shí)我部門也發(fā)現(xiàn)了工作中存在的一些問(wèn)題，歸納起來(lái)主要有以下四個(gè)方面： 部門專業(yè)技能的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)沒(méi)有形成計(jì)劃 隨著會(huì)計(jì)電算系統(tǒng)的不斷更新與完善以及新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的啟用，目前的會(huì)計(jì)核算工作對(duì)現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員提出了更高的要求，為了能夠適應(yīng)這一要求，努力做 好本崗位的各項(xiàng)工作，這就要求我們要不斷的學(xué)習(xí)以及開(kāi)展各種形式的崗位技能培訓(xùn)，只有這樣才能滿足日常工作的需要。為上級(jí)公司合理、有效開(kāi)展資金運(yùn)用，提高公司的經(jīng)營(yíng)收益提供了一定的財(cái)務(wù)資源。 通過(guò)嚴(yán)格財(cái)務(wù)收、支兩條線管理制度，有效地規(guī)范公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)行為；減少了業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的資金占用，有效降低財(cái)務(wù)資金管理風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)、迅速集中了大量的資金。二季度根據(jù)工作需要重新修正了大額費(fèi)用報(bào)批制，出臺(tái)了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的通知，豐富了預(yù)算內(nèi)容，細(xì)化了預(yù)算指標(biāo)，嚴(yán)肅了預(yù)算制度，嚴(yán) 格控制了預(yù)算外支出項(xiàng)目；三季度末及四季度中旬市公司總經(jīng)理室充分考慮各經(jīng)營(yíng)單位的實(shí)際情況，針對(duì)各經(jīng)營(yíng)單位的財(cái)務(wù)狀況分別對(duì)各經(jīng)營(yíng)單位給予了財(cái) 務(wù)扶持，在考慮實(shí)現(xiàn)全轄財(cái)務(wù)指標(biāo)的前提下全力支持各經(jīng)營(yíng)單位的業(yè)務(wù)發(fā)展，為全面達(dá)成預(yù)算指標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。在預(yù)算計(jì)劃的執(zhí)行過(guò)程中，嚴(yán)格按月提供財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)的執(zhí)行情況，并就主要財(cái)務(wù)事項(xiàng)作出分析、判斷和預(yù)測(cè)，充分利用財(cái)務(wù)信息及時(shí)總結(jié)經(jīng)營(yíng)中取得的成績(jī)和存在的不足，提出進(jìn)一步的改進(jìn)意見(jiàn)和建議，為基層公司適時(shí)采取有力的措施，保證預(yù)算的順利實(shí)施提供可靠的財(cái)務(wù)依據(jù)。 強(qiáng)化全面預(yù)算制管理，確保財(cái)務(wù)預(yù)算收支計(jì)劃的順利執(zhí)行。注重財(cái)務(wù)管理，采取有效措施，不斷提高資產(chǎn)管理水平。另一方面我部門配合綜合管理部對(duì)全轄的固定資產(chǎn)進(jìn)行了一次全面的清理，同時(shí)規(guī)范了資產(chǎn)日常的管理流程，使資產(chǎn)的采購(gòu)和使用逐步走向規(guī)范化管理。 加大資產(chǎn)管理力度，優(yōu)化系統(tǒng)資源配置，提高資產(chǎn)使用效率。 積極組織模擬 404 項(xiàng)目遵循工作。隨著業(yè)務(wù)的不斷增長(zhǎng)，賬務(wù)處理的工作量也越來(lái)越大。 夯實(shí) 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，努力提高財(cái)務(wù)工作質(zhì)量。一是以預(yù)算指標(biāo)為基礎(chǔ)，以 計(jì)劃的執(zhí)行情況為考核依據(jù)，以總保費(fèi)、個(gè)險(xiǎn)首年期交、十年期及以上期交、中介代理期交、短期險(xiǎn)等五項(xiàng)主要指標(biāo)為考核對(duì)象；二是增列精算指標(biāo)考核，利用精算數(shù)據(jù)考核，引導(dǎo)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定和效益理念；三是對(duì)期交首年、十年期交以及意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行一定條件下的獎(jiǎng)勵(lì)，以引導(dǎo)經(jīng)營(yíng)單位加大期交、十年期交以及意外險(xiǎn)等效益性業(yè)務(wù)的拓展力度，加快業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型。 為了能夠很好的總結(jié)過(guò)去，計(jì)劃未來(lái)，現(xiàn)對(duì) 2021 財(cái)務(wù)工作和 2021的工作打算做如下總結(jié)與匯報(bào)： 一、 2021財(cái)務(wù)工作情況 調(diào)優(yōu)績(jī)效考核辦法，引導(dǎo)公司業(yè)務(wù)積極均衡發(fā)展。 加強(qiáng)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，在保證“人崗匹配”的大原則下，實(shí)行崗位之間交流學(xué)習(xí)，實(shí)行“一人多崗”，以能力培養(yǎng)為核心、以素質(zhì)提升為主線，著重公司發(fā)展需要的高層次、復(fù)合型人才培養(yǎng)，努力建設(shè)一支高效的財(cái)務(wù)隊(duì)伍。 積極參與直購(gòu)電競(jìng)價(jià)上網(wǎng)、碳交易等工作，建立售電成本計(jì)算模型，為直購(gòu)電競(jìng)價(jià)提供依據(jù)。 健全保險(xiǎn)索賠機(jī)制，完善保險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，增訂 4 號(hào)機(jī)組財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)案件棄賠及拒賠處理管理流程。 積極籌措資金，優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu)，爭(zhēng)取優(yōu)惠貸款條件，降低融資費(fèi)用，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格控制下達(dá)的成本費(fèi)用指標(biāo)，強(qiáng)調(diào)目標(biāo)成本管理法，推行以節(jié)約成本、提高競(jìng)爭(zhēng)能力為目的的全員式、全過(guò)程成本管理，以提升盈利空間。在此機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的時(shí)刻，我們必須做好規(guī)劃應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，在激烈的戰(zhàn)場(chǎng)中開(kāi)創(chuàng)新局面。財(cái)務(wù)部按照國(guó)家檔案管理以及會(huì)計(jì)檔案管理要求，收集、整理、裝訂、歸檔各類合同及財(cái)稅基礎(chǔ)資料。按照國(guó)資委、 **集團(tuán)的要求，財(cái)務(wù)部人員加班加點(diǎn)，遇有國(guó)家法定假日各會(huì)計(jì)也放棄休息主動(dòng)加班，保時(shí)保質(zhì)完成報(bào)表的編制，順利完成財(cái)務(wù)決算工作，并榮獲 **集團(tuán)公司財(cái)務(wù)決算工作二等獎(jiǎng)。在原始單據(jù)審核、記賬憑證錄入、資金的收付等會(huì) 計(jì)處理環(huán)節(jié)，財(cái)務(wù)人員都能做到認(rèn)真仔細(xì)地完成工作，認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，保證了會(huì)計(jì)信息的及時(shí)性、完整性及準(zhǔn)確性。 七、加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)，夯實(shí)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ) 公司今年開(kāi)展安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，財(cái)務(wù)部以此為契機(jī)，重新審視財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際情況，以加強(qiáng)公司內(nèi)部控制為目標(biāo)，修訂了全面預(yù)算管理標(biāo)準(zhǔn)等 9 個(gè)財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步理順業(yè)務(wù)流程，明晰工作內(nèi)容，為提升經(jīng)營(yíng)管理效率奠定基礎(chǔ)。由于財(cái)務(wù)編制和工作安排方案， 2021 年是財(cái)務(wù)部人員工作穩(wěn)定性最為經(jīng)受考驗(yàn)的一年。財(cái)務(wù)人員積極配合，完成稅局檢查工作。 2021 年末，廣東省已被納入部分營(yíng)業(yè)稅 改增值稅試點(diǎn)范圍，本年財(cái)務(wù)部在合同審批過(guò)程中，重點(diǎn)關(guān)注符合“營(yíng)改增”業(yè)務(wù)范圍的項(xiàng)目，對(duì)合同稅費(fèi)條款提出要求或建議，節(jié)約公司成本。 五、加強(qiáng)稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通，依法進(jìn)行稅務(wù)工作 依法完成稅務(wù)申報(bào)工作，做到按時(shí)申報(bào)、稅額準(zhǔn)確。 制定 20212021 機(jī)組保險(xiǎn)方案，充分利用公司良好的營(yíng)運(yùn)業(yè)績(jī)和風(fēng)險(xiǎn)管控能力，比上減少保險(xiǎn)費(fèi)用 200 萬(wàn)元，下降 17%。