【文章內(nèi)容簡介】 和對工作的責(zé)任感。 發(fā)揮團(tuán)隊(duì)合作精神： 按戰(zhàn)略小組的要求匯總各分子公司 20212021 五年利潤預(yù)測情況，編制合并利潤預(yù)測表 。參與內(nèi)控小組組織的內(nèi)控測試 。核算 B 區(qū)四期地成本并提供相關(guān)資料 。配合審計(jì)部開展分（子）公司半年考核工作 。配合人事部開展半績效考核。配合企業(yè)管理部門聘請事務(wù)所就及【 B 區(qū)D04 地塊企業(yè)園 一、二期已完工工程項(xiàng)目】進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)并出具報(bào)告 . 二、下半年工作計(jì)劃 上半年財(cái)務(wù)部有條不紊的開展各項(xiàng)工作 ,促進(jìn)了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利開展 ,但是我們?nèi)杂泻芏喙ぷ餍枰M(jìn)一步完善 ,下半年確保日?；A(chǔ)工作穩(wěn)步開展的同時(shí) ,重點(diǎn)努力方向?yàn)橐韵聨讉€(gè)方面。 提高專業(yè)素養(yǎng) ,通過內(nèi)部經(jīng)驗(yàn)豐富人員講解和外聘專業(yè)人員培訓(xùn)相結(jié)合的方式 ,并與證券部聯(lián)合，學(xué)習(xí)《公司法》《證券法》等相關(guān)知識，在確保日常業(yè)務(wù)處理的規(guī)范性同時(shí)，保證對涉及披露事項(xiàng)判斷的準(zhǔn)確性及內(nèi)控制度執(zhí)行的準(zhǔn)確性，逐漸掃除各個(gè)業(yè)務(wù)盲點(diǎn) ,不斷增強(qiáng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員的業(yè)務(wù)水平 ,力爭塑造一支專業(yè)本領(lǐng)過硬業(yè)務(wù)操作能力夠強(qiáng)的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì) ,確保業(yè)務(wù)處理規(guī)范準(zhǔn)確為再次增發(fā)掃除一切障礙。 做好財(cái)務(wù)報(bào)表編制及定期做好財(cái)務(wù)分析 ,獨(dú)立編制半年報(bào)附注工作是一項(xiàng)有難度有挑戰(zhàn)的重點(diǎn)工作 ,但是財(cái)務(wù)會積極嘗試努力做到準(zhǔn)確無誤確保半年報(bào)三季報(bào)零差錯實(shí)現(xiàn)披露 .按時(shí)分析財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) ,重 3點(diǎn)關(guān)注應(yīng)收賬款的回收及盈利能力低的資產(chǎn)的后續(xù)管理效果 。強(qiáng)化和各分子公司及業(yè)務(wù)部門溝通 ,了解公司最新業(yè)務(wù)開展動態(tài) ,做好利潤預(yù)測確保全年總目標(biāo)穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)。 關(guān)注宏觀政策做好融資 ,關(guān)注國家財(cái)經(jīng)政策，及時(shí)分析相關(guān)信息對我單位融資的影響 ,創(chuàng)新方式 ,提前準(zhǔn)備多渠道多手段融資 ,構(gòu)筑一條穩(wěn)健的資金鏈條 ,確保下半年的資金儲備能確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利開展 ,同時(shí)努力做好資金使用成本的控制 ,繼續(xù)推進(jìn)各單位閑置資金購買理財(cái)?shù)仁马?xiàng)節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用 。繼續(xù)跟蹤短期融資券后續(xù)進(jìn)展。（分析利弊影響形成匯報(bào)上報(bào) 領(lǐng)導(dǎo)參考） 發(fā)揮本部財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)督職能 ,根據(jù)實(shí)際情況與本部其他職能部門聯(lián)合定期抽查下屬單位賬務(wù) ,針對不足之處給予指導(dǎo) ,確保業(yè)務(wù)流程規(guī)范 ,賬務(wù)處理準(zhǔn)確 ,各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度得到有效執(zhí)行 ,防范杜絕違規(guī)操作。發(fā)現(xiàn)的關(guān)聯(lián)交易及時(shí)進(jìn)行了溝通協(xié)調(diào)并在財(cái)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行了通報(bào)引起各單位重視杜絕此類事件再次發(fā)生。 發(fā)揮協(xié)同精神 ,積極配合其它部門開展工作 ,共同促進(jìn)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開展。 總之，計(jì)劃財(cái)務(wù)部會以認(rèn)真謹(jǐn)慎、積極樂觀的工作態(tài)度投入下半年各項(xiàng)工作中確保完成各項(xiàng)任務(wù)，力促公司業(yè)務(wù)順利開展。補(bǔ)充：財(cái)務(wù) 新人 1 年來成長較快通過高壓工作獨(dú)立負(fù)責(zé)工作儲備人才獲得了納稅信用 a 級評定通過了統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查 分析同行業(yè)業(yè)務(wù)類型擴(kuò)張及時(shí)詢問涉訟事項(xiàng)發(fā)展動態(tài)財(cái)務(wù)決算中心調(diào)動起來 4 服務(wù)指導(dǎo)監(jiān)督協(xié)調(diào)做到的前提是能力強(qiáng)水平高不然無法開展計(jì)劃財(cái)務(wù)部 第四篇：上半年計(jì)劃和預(yù)算管理工作總結(jié) 上半年計(jì)劃和預(yù)算管理工作總結(jié) 集團(tuán)公司從去年九月開始推行全面預(yù)算管理工作以來，制訂了“經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算控制書編制辦法”（以下簡稱“編制辦法”），集團(tuán)公司和大多數(shù)成員企業(yè)按照“編制辦法”編制了二 oo 六年“經(jīng)營 計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算控制書”，不同程度地開展了計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況分析工作。經(jīng)過這十個(gè)月的實(shí)踐，我們既取得了一定的成績和經(jīng)驗(yàn)，值得加以推廣，也存在不少的問題，需要研究解決。 一、計(jì)劃和預(yù)算管理工作取得的主要成績和經(jīng)驗(yàn) 初步建立了經(jīng)營計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算密切結(jié)合的全面預(yù)算管理體系。 過去很長一段時(shí)間，我們不清楚經(jīng) 營計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算的辨證關(guān)系，不是把計(jì)劃當(dāng)作預(yù)算，就是把預(yù)算當(dāng)作計(jì)劃，有時(shí)還出現(xiàn)計(jì)劃與預(yù)算相互矛盾、兩張皮的現(xiàn)象。在出臺 XX 年編制辦法時(shí)，我們反復(fù)強(qiáng)調(diào)要弄清楚經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算之 間的區(qū)別與聯(lián)系，要明白經(jīng)營計(jì)劃是對來年各項(xiàng)經(jīng)營管理工作的事先安排，而預(yù)算是完成各項(xiàng)經(jīng)營計(jì)劃工作需要消耗的各種資源和取得的各項(xiàng)經(jīng)營成果的貨幣表現(xiàn)，只有先制訂周詳?shù)慕?jīng)營計(jì)劃，才能編制科學(xué)的財(cái)務(wù)預(yù)算。正是基于這種認(rèn)識，我們把全面預(yù)算管理工作分解為經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算兩個(gè)有機(jī)的組成部分，以經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算控制書的形式下達(dá)各單位，作為各成員企業(yè)經(jīng)營工作的行動指南和奮斗目標(biāo)。 提出了“以歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，以市場預(yù)測為導(dǎo)向，積極發(fā)展，留有余地”的預(yù)算編制原則。 公司的發(fā)展離不開現(xiàn)有的基礎(chǔ)和條件，搜集和整 理公司經(jīng)營的歷史數(shù)據(jù)， 從中找出各主要經(jīng)營指標(biāo)的發(fā)展趨勢是我們制訂預(yù)算的基礎(chǔ)；與此同時(shí)，還要搜集利用市場信息對相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行預(yù)測，作為制訂預(yù)算的重要參考；在此基礎(chǔ)上，持續(xù)發(fā)展、不斷向上也是我們制訂預(yù)算的一個(gè)基本要求，反映在預(yù)算指標(biāo)上，就是銷售收入、經(jīng)營利潤和人均勞動生產(chǎn)率指標(biāo)要不斷增長，不能下降；但是增長也有一定的幅度，不能盲目制訂高不可攀的經(jīng)營指標(biāo)。 XX 年，集團(tuán)公司按照上述原則審批下達(dá)了大多數(shù)成員企業(yè)的預(yù)算指標(biāo)，從上半年的執(zhí)行情況來看，既是實(shí)事求是的，也是先進(jìn)合理的。 重新修訂了以預(yù)算指標(biāo)完成情況為基礎(chǔ)的工效掛鉤考核辦法。 由于原工效掛鉤考核辦法以銷售收入作為計(jì)提各單位工資的基礎(chǔ)，當(dāng)銷售收入增加、毛利和利潤下降時(shí)，計(jì)提的工資反而增加，不利于保護(hù)公司和股東利益。因此 XX 年集團(tuán)公司對原工效掛鉤考核辦法作了全面修訂，將計(jì)提工 資的基礎(chǔ)由銷售收入改為邊際貢獻(xiàn)額，促使各單位從關(guān)心自身利益出發(fā)千方百計(jì)降低直接經(jīng)營成本，增加經(jīng)營毛利和利潤。同時(shí)為了加強(qiáng)經(jīng)營管理工作，增加了綜合管理考核內(nèi)容，用綜合管理系數(shù)調(diào)整各單位的應(yīng)發(fā)工資總額，使工效掛鉤考核辦法更趨于完善。 預(yù)算分析工作制度化，深圳國禎環(huán)保公司預(yù)算分析深入、細(xì)致，很有指導(dǎo)意義。 為了監(jiān)督檢查經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，今年上半年集團(tuán)公司和各成員企業(yè)都不同程度地開展了月度、季度分析工作，在總結(jié)成績和經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)，分析存在問題，研究解決辦法，取得了一定成效。特別是深圳國禎環(huán)保公司，在環(huán)保公司總部的指導(dǎo)下創(chuàng)立了一套詳細(xì)的經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算分析模式，每個(gè)月都對所屬各運(yùn)營廠和深圳國禎總部的生產(chǎn)量、銷售收入、市場拓展、經(jīng)營成本、經(jīng)營利潤、人員變動、制度建設(shè)、固定資產(chǎn)更新改造和投融資活動 等工作 情況進(jìn)行詳細(xì)地總結(jié)和分析，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改措施并限期改正，很好地促進(jìn)了公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動，提高了經(jīng)營管理水平，保證了生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算的順利完成。 不少成員企業(yè)開始重視市場開發(fā)工作，阜陽能源公司大膽創(chuàng)新，市場開發(fā)工作取得突破性進(jìn)展；房地產(chǎn)公司可供銷售的住房銷售率一直維持在 90％以上。 市場營銷工作是企業(yè)一切工作的核心和龍頭，決定著企業(yè)的生存和發(fā)展。今年上半年，大多數(shù)成員企業(yè)開始重視市場營銷工作，銷售形勢有了可喜的變化。表現(xiàn)較好的有阜陽能源公司和房地產(chǎn)公司。天然氣公司從阜陽能源公司 分離出去后，阜陽能源公司就剩下一個(gè)加油站和液化氣經(jīng)營兩項(xiàng)業(yè)務(wù)，按照以往的經(jīng)營實(shí)際，年銷售收入達(dá)到 6000萬元已經(jīng)很不錯了。但能源公司不滿足現(xiàn)狀，在液化氣業(yè)務(wù)的外購?fù)怃N上大做文章，想方設(shè)法把液化氣批