【文章內容簡介】 出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關賬務、保管庫存現(xiàn)金、財務印章及相關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務處理，票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位 業(yè)務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。我作為一名剛接手續(xù)的出納， 2021 年開展的工作計劃如下： 1．嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每月認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬工作。 2．及時收回公司的各項收入，開出收據并及時收回現(xiàn)金存入銀行。 3．根據會計提供的依據，經領導批準簽字后及時發(fā)放職工的工資和其它發(fā)放經費。 4．堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審核人簽字后方可報賬）對不符手續(xù)的 發(fā)票不予報銷。 5．根據公司領導的安排和規(guī)定，對哈密鑫城礦業(yè)有限公司、礦山、選廠等部門發(fā)生的采購、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴格執(zhí)行。 6．認真執(zhí)行公司領導規(guī)定的申購制度，做到部門領導先填寫申購單，報財務，由主管領導批示后方可采購。 2021年 3 月 10 日篇五：出納月工作計劃怎么寫 2 篇 出納月工作計劃怎么寫 2 篇 【出納計劃一】 一、日常工作 : 與銀行相關部門聯(lián)系 ,井然有序的完成領導交代的各項任務 。 對于職工報銷的各項費用 ,做到快速 ,合理的發(fā)放 。 及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象， 9 月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單。 9 月初按時做出資金表。 仔細完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印 認真做好憑證 按時去銀行拿稅單 根據會計提供的依據，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經費。 9 月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。 二 .其他工作 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表， 堅持財務手續(xù)，嚴格審核算 (發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳 )，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。 為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。 根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋收訖或付訖戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。 按規(guī)定填制各種支票 、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確 。 妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔 。 定期和不定期向財務部經理報告工作 。 完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。 【出納月計劃二】 一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算 根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。 做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。 做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算 業(yè)務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出國留學網出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。 做好應對突發(fā)事件的應急工作。 堅持原則，秉公辦事，做出表率。 完成領導臨時交辦的其他工作。 二、加強學習：結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力。 三、做好資金預算工作，加強成本控制：預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮 財務費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。 預算一定要全員參與，絕不能少數人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。 要求分管領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好財務預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，財務預算要求每月 25 日必須上報財務小組。 制定費用額度控制指標：在額定范圍內，只要能完成出國留學網經營目標，錢怎么花都行 。無計劃開支必須專項審批。 四、個人建議措施：要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理 化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合學校發(fā)展的步伐。 第四篇：出納月工作計劃 出納工作計劃 一、日常工作 :1`與銀行相關部門聯(lián)系 ,井然有序的完成領導交代的各項任務 。2`對于職工報銷的各項費用 ,做到快速 ,合理的發(fā)放 。3`及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象， ，并取銀行對賬單。 做出資金表。 ，房款收入以及發(fā)票打印 真做好憑證 ，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經費。，完成職工公積金的支付。 二．其他工作 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表， 堅持財務手續(xù)，嚴格審核算 (發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳 )，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。 為配合公司 發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。 ，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。 制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確 。關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔 。 。辦的其他各項工作任務。篇二：出納工作計劃 巉口小學出納工作計劃 一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算 根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。 做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。 做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。 做好應對突發(fā)事件的應急工作。 堅持原則，秉公辦事，做出表率。 完成領導臨時交辦的其他工作。 二、加強學習：結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力。 三、做好資金預算工作，加強成本控制：預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。 預算一定要全員參與，絕不能少數人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。 要求分管領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好財務預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，財務預算要求每月 25 日必須上 報財務小組。 四、個人建議措施：要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合學校發(fā)展的步伐。篇三：財務月工作計劃 財務月工作計劃 為了加強財務工作進度，以便在特定的時間內完成月財務工作，特制定本計劃。 一、月初安排（每月 1 日 10 日） 賬憑證，首先編制出 各工程項目報表，分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表，最后編制公司報表，最終將公司報 表上報給總經理查閱并將所有報表（包括上報給各項目負責人的項目報表）妥善保管。進行各銀行對賬工作。與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。與管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系和溝通。對部分報銷人員票據的審核。 二、月中安排（每月 1120 日） 1．每月 1112 日督促各項目財務務必在 15 日前進 行原始票據的整理，并將符合報銷程序的原始票據返回公司財務，以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據錄入微機并作出記賬憑證。 原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一 一與相應的原始憑證進行粘貼。 上月工資的發(fā)放。 三、月末安排（每月 2030 日） 每月 2526日督促各項目財務務必 28 日前進行 原始票據的整理，并將符合報銷程序的原始票據返回公司財務，以便公司財務在 30 日前將本月各項目原始票據錄入完畢并作出與憑證。 進行本月工資的計提。 進行本月固定資產折舊的計提。 期末成本收入的結轉。 5 憑證的整理、裝訂與歸檔。 配合相關部門做好工作。篇四：出納員工作計劃 出納員工作計劃 哈密鑫城礦業(yè)有限公司：金永鴻 出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關賬務、保管庫存現(xiàn)金、財務印章及相關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務處理，票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)