存量客戶自查報(bào)告(編輯修改稿)
2025-05-03 02:23 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 開展 20xx 年省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金檢查的通知》(下簡(jiǎn)稱《通知》 )要求，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，即安排相關(guān)業(yè)務(wù)工作人員對(duì)我局責(zé)任范圍內(nèi) 20xx 省級(jí)財(cái)政專項(xiàng) 資金的管理與使用情況進(jìn)行對(duì)照檢查，形成自查自糾情況報(bào)告如下： 一、我局 20xx 省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理及使用的總體情況 20xx，我區(qū)水利方面下達(dá)及使用的省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金主要有 3 項(xiàng)，分別為強(qiáng)臺(tái)風(fēng)“尤特”救災(zāi)復(fù)產(chǎn)省級(jí)補(bǔ)助資金 20 萬元、 20xx 年白蟻防治及灌溉實(shí)驗(yàn)省級(jí)專項(xiàng)資金 7 萬元、水利工程管理體制改革省級(jí)補(bǔ)助資金 (第二批 )174 萬元，共計(jì) 197 萬元。其中強(qiáng)臺(tái)風(fēng)“尤特”救災(zāi)復(fù)產(chǎn)省級(jí)補(bǔ)助資金 20 萬元有 6 萬元用于惠陽區(qū)沙田鎮(zhèn)鶴山村下樓陂頭重建工程、 14 萬元用于平潭鎮(zhèn)坑塘口水庫溢洪道維修加固工程 。20xx 年白蟻防治及灌溉實(shí)驗(yàn)省級(jí)專項(xiàng)資金 7 萬元全部用于惠陽區(qū)永良堤圍 20xx省級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助白蟻防治工程 。水利工程管理體制改革省級(jí)補(bǔ)助資金 (第二批 )174 萬元全部用于我區(qū) 2021 年 12 月底完成的水利體制改革中社保人員所欠保費(fèi)的繳納。 上述各專項(xiàng)資金的撥付及管理均采用國庫集中支付，且嚴(yán)格執(zhí)行資金審批撥付制度：施工單位申報(bào)→監(jiān)理單位復(fù)核簽證→項(xiàng)目法人審核→主管單位審核→區(qū)財(cái)政局審核后直接撥付合同單位，工程建設(shè)資金做到?？顚Ｓ?，區(qū)財(cái)政局全程監(jiān)督資金運(yùn)作，從而確保了資金安全有效使用。 二、本次自查自糾工作的主要 做法及取得的成效 對(duì)于本次自查自糾工作，我局的主要做法有：一是領(lǐng)導(dǎo)重視，專門成立了省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管副局長(zhǎng)、紀(jì)檢組長(zhǎng)、工程技術(shù)中心主任和計(jì)財(cái)股負(fù)責(zé)人任副組長(zhǎng)，成員則由工程技術(shù)骨干人員和會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)人員組成。二是明確工作原則和分工。根據(jù)《通知》要求，局領(lǐng)導(dǎo)明確指示自查工作人員要如實(shí)、完整上報(bào)本單位自查工作情況，做到一查到底，不留死角 。同時(shí)，為提高自查效率，要求工作人員合理分工，按時(shí)上報(bào)自查成果。三是落實(shí)責(zé)任到人。自查工作人員將自查工作的報(bào)告、報(bào)表完成后，由局省級(jí)財(cái)政專項(xiàng) 資金自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)成員審核并簽字，再報(bào)組長(zhǎng)簽字，確實(shí)把好自查成果質(zhì)量關(guān)。 通過自查工作的主要做法，我局本次自查工作取得了較好的成績(jī)。20xx 我局所涉省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目較少，自查過程較簡(jiǎn)單，自查成果達(dá)到《通知》要求。 三、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改意見和措施 經(jīng)對(duì)我局責(zé)任范圍內(nèi) 20xx 省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理與使用情況的自查，各項(xiàng)目資金的撥付及管理均采用國庫集中支付，且嚴(yán)格執(zhí)行資金審批撥付制度，自查過程中無發(fā)現(xiàn)資金違法違規(guī)使用問題。 四、對(duì)省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金安排及管理的意見和建議 雖然我局在此次自查工作中未發(fā)現(xiàn)資金的使用和管理存在違法違規(guī)問題，但通過開展自查工作，我局深深認(rèn)識(shí)到此項(xiàng)工作的重要性，針對(duì)我區(qū)水利工程實(shí)際，對(duì)省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金安排及管理提出的意見和建議如下： 一是建議上級(jí)部門優(yōu)化建設(shè)任務(wù)時(shí)間比較緊迫的水利項(xiàng)目的資金申請(qǐng)程序 。二是建議上級(jí)部門考慮我區(qū)近年整治淡水河的資金壓力，在專項(xiàng)資金安排上適當(dāng)傾斜，以減輕我區(qū)財(cái)政壓力 。三是建議省級(jí)專項(xiàng)資金可以延期使用或轉(zhuǎn)移使用，若工程因故變更或無法實(shí)施，導(dǎo)致資金有閑置現(xiàn)象，則可以申請(qǐng)轉(zhuǎn)移至其他工程使用。 篇二 一、健全制度，形成財(cái)政資金管理長(zhǎng)效機(jī)制 20xx 年市政府出臺(tái)《滁州市市級(jí)財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理辦法》，從制度上規(guī)定了財(cái)政資金的清理收回機(jī)制，凡《辦法》中
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