【文章內(nèi)容簡介】 三是梳理業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險點，加強廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)提供可靠的制度保障。建立固定資產(chǎn)管理制度，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)費活動風(fēng)險、確定風(fēng)險點，選擇風(fēng)險應(yīng)對策略。 四、深入研究，充分應(yīng)用國有資產(chǎn)統(tǒng)計評價成果 高度重視國有資產(chǎn)統(tǒng)計成果應(yīng)用，認(rèn)真做好數(shù)據(jù)服務(wù)和分析挖掘工作。 一是認(rèn)真撰寫國有資產(chǎn)營運分析報告和 各類專題分析，并有針對性地提出政策建議，為國有經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和國有企業(yè)的改革重組等提供決策支持。 二是做好數(shù)據(jù)共享服務(wù)工作，搭建信息交流平臺，實現(xiàn)信息互通和數(shù)據(jù)共享，及時向有關(guān)方面反饋信息。挖掘財務(wù)潛力，提高企業(yè)經(jīng)濟運行分析效果，確保分析所反映的情況和問題真實到位。 三是整合人力資源，積極探索建立財務(wù)分析工作機制。建立出資人監(jiān)管統(tǒng)一的財務(wù)分析人才工作小組，以減輕“時間緊任務(wù)重”、“專業(yè)人才少、人才結(jié)構(gòu)不合理“的影響，進一步發(fā)揮統(tǒng)計信息分析在國資監(jiān)管中的作用。 五、加強培訓(xùn)，提升國資系統(tǒng) 財務(wù)人員自身職業(yè)素質(zhì) 一是加大力度，開展國資財務(wù)管理政策制度的學(xué)習(xí)、教育、培訓(xùn)和宣傳 ,建立健全各項學(xué)習(xí)制度，完善考核評價機制，創(chuàng)建學(xué)習(xí)型財務(wù)管理隊伍。 二是加強組織，提供各種廣闊的業(yè)務(wù)培訓(xùn)以及學(xué)習(xí)機會。定期向國資及市屬國企領(lǐng)導(dǎo)進行財務(wù)管理工作的匯報，推進領(lǐng)導(dǎo)人員財務(wù)管理思想觀念與時俱進。力促各層級單位和企業(yè)充分發(fā)揮人才潛力，對財務(wù)管理人員進行政治思想學(xué)習(xí)、職業(yè)道德學(xué)習(xí)、會計業(yè)務(wù)水平培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高企業(yè)復(fù)雜的財務(wù)管理能力。三是增加溝通，向一般財務(wù)人員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)以及向市屬國企部門進行財務(wù)政策咨詢 ，承擔(dān)起預(yù)算財務(wù)具體的責(zé)任職責(zé)，規(guī)范企業(yè)財務(wù)管理機構(gòu)工作流程并提高管理職能。 2021年 2 月 10 日 第三篇：上半年計劃和預(yù)算管理工作總結(jié) 財務(wù)工作總結(jié) [上半年計劃和預(yù)算管理工作總結(jié) 財務(wù)工作總結(jié) ] 上半年計劃和預(yù)算管理工作總結(jié) 集團公司從去年九月開始推行全面預(yù)算管理工作以來，制訂了“經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算控制書編制辦法”（以下簡稱“編制辦法”），集團公司和大多數(shù)成員企業(yè)按照“編制辦法”編制了二 oo 六年“經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算控制書”，不同程度地開展了計劃和預(yù)算執(zhí)行情況分析工作，上半年計劃和預(yù)算管理工作總結(jié) 財務(wù)工作總結(jié)。經(jīng)過這十個月的實踐，我們既取得了一定的成績和經(jīng)驗，值得加以推廣，也存在不少的問題，需要研究解決。 一、計劃和預(yù)算管理工作取得的主要成績和經(jīng)驗 初步建立了經(jīng)營計劃與財務(wù)預(yù)算密切結(jié)合的全面預(yù)算管理體 系。 過去很長一段時間，我們不清楚經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算的辨證關(guān)系，不是把計劃當(dāng)作預(yù)算，就是把預(yù)算當(dāng)作計劃，有時還出現(xiàn)計劃與預(yù)算相互矛盾、兩張皮的現(xiàn)象。在出臺 xx 年編制辦法時，我們反復(fù)強調(diào)要弄清楚經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算之間的區(qū)別與聯(lián)系，要明白經(jīng)營計劃是對來年各項經(jīng)營管理工作的事先安排，而預(yù)算是完成各項經(jīng)營計劃工作需要消耗的各種資源和取得的各項經(jīng)營成果的貨幣表現(xiàn)，只有先制訂周詳?shù)慕?jīng)營計劃，才能編制科學(xué)的財務(wù)預(yù)算。正是基于這種認(rèn)識，我們把全面預(yù)算管理工作分解為經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算兩個有機的組成部分，以經(jīng)營計劃和財 務(wù)預(yù)算控制書的形式下達(dá)各單位，作為各成員企業(yè)經(jīng)營工作的行動指南和奮斗目標(biāo)。 提出了“以歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，以市場預(yù)測為導(dǎo)向，積極發(fā)展，留有余地”的預(yù)算編制原則。 公司的發(fā)展離不開現(xiàn)有的基礎(chǔ)和條件，搜集和整理公司經(jīng)營的歷史數(shù)據(jù)，從中找出各主要經(jīng)營指標(biāo)的發(fā)展趨勢是我們制訂預(yù)算的基礎(chǔ)；與此同時，還要搜集利用市場信息對相關(guān)指標(biāo)進行預(yù)測，作為制訂預(yù)算的重要參考；在此基礎(chǔ)上，持續(xù)發(fā)展、不斷向上也是我們制訂預(yù)算的一個基本要求，反映在預(yù)算指標(biāo)上，就是銷售收入、經(jīng)營利潤和人均勞動生產(chǎn)率指標(biāo)要不斷增長，不能下降 ；但是增長也有一定的幅度，不能盲目制訂高不可攀的經(jīng)營指標(biāo)。 xx 年，集團公司按照上述原則審批下達(dá)了大多數(shù)成員企業(yè)的預(yù)算指標(biāo)，從上半年的執(zhí)行情況來看，既是實事求是的，也是先進合理的。 重新修訂了以預(yù)算指標(biāo)完成情況為基礎(chǔ)的工效掛鉤考核辦法，工作總結(jié)《上半年計劃和預(yù)算管理工作總結(jié) 財務(wù)工作總結(jié)》。 由于原工效掛鉤考核辦法以銷售收入作為計提各單位工資的基礎(chǔ)，當(dāng)銷售收入增加、毛利和利潤下降時，計提的工資反而增加，不利于保護公司和股東利益。因此 xx 年集團公司對原工效掛鉤考核辦法作了全面修訂，將計提工資 的基礎(chǔ)由銷售收入改為邊際貢獻額，促使各單位從關(guān)心自身利益出發(fā)千方百計降低直接經(jīng)營成本，增加經(jīng)營毛利和利潤。同時為了加強經(jīng)營管理工作，增加了綜合管理考核內(nèi)容，用綜合管理系數(shù)調(diào)整各單位的應(yīng)發(fā)工資總額，使工效掛鉤考核辦法更趨于完善。 預(yù)算分析工作制度化，深圳國禎環(huán)保公司預(yù)算分析深入、細(xì)致，很有指導(dǎo)意義。 為了監(jiān)督檢查經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，今年上半年集團公司和各成員企業(yè)都不同程度地開展了月度、季度分析工作，在總結(jié)成績和經(jīng)驗的同時，分析存在問題，研究解決辦法，取得了一定成效。特別是深圳國禎 環(huán)保公司，在環(huán)保公司總部的指導(dǎo)下創(chuàng)立了一套詳細(xì)的經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算分析模式，每個月都對所屬各運營廠和深圳國禎總部的生產(chǎn)量、銷售收入、市場拓展、經(jīng)營成本、經(jīng)營利潤、人員變動、制度建設(shè)、固定資產(chǎn)更新改造和投融資活動等工作情況進行詳細(xì)地總結(jié)和分析，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改措施并限期改正，很好地促進了公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動，提高了經(jīng)營管理水平，保證了生產(chǎn)經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算的順利完成。 不少成員企業(yè)開始重視市場開發(fā)工作，阜陽能源公司大膽創(chuàng)新，市場開發(fā)工作取得突破性進展；房地產(chǎn)公司可供銷售的住房銷售率一直維持在 90％以上。 市場營銷工作是企業(yè)一切工作的核心和龍頭，決定著企業(yè)的生存和發(fā)展。今年上半年，大多數(shù)成員企業(yè)開始重視市場營銷工作，銷售形勢有了可喜的變化。表現(xiàn)較好的有阜陽能源公司和房地產(chǎn)公司。天然氣公司從阜陽能源公司分離出去后，阜陽能源公司就剩下一個加油站和液化氣經(jīng)營兩項業(yè)務(wù)，按照以往的經(jīng)營實際，年銷售收入達(dá)到 6000萬元已經(jīng)很不錯了。但能源公司不滿足現(xiàn)狀，在液化氣業(yè)務(wù)的外購?fù)怃N上大做文章，想方設(shè)法把液化氣批發(fā)業(yè)務(wù)做到了六安、淮南、淮北及河南的周口、商丘等地，在經(jīng)營方法和經(jīng)營業(yè)績上都有了明顯突破，提前 4－ 5 個月完成經(jīng) 營計劃和預(yù)算目標(biāo)已成定局。房地產(chǎn)公司一直把為客戶創(chuàng)造價值當(dāng)作自己的行動指南，在項目規(guī)劃、設(shè)計、建造、銷售以及售后服務(wù)等各個環(huán)節(jié)都注意為用戶所想，滿足用戶的需求，突出了“藍(lán)色雅典”小區(qū)的自然、園林、舒適、安全、方便、現(xiàn)代等特色，成為阜陽市首屈一指、家喻戶曉的高尚住宅小區(qū)。特別是及時成立的售后服務(wù)中心，為用戶解決了很多本應(yīng)該由物業(yè)管理公司解決的問題，在用戶中形成了一傳 十、十傳百的良好口碑，為“藍(lán)色雅典”項目創(chuàng)造并保持了 90％以上銷售率的銷售奇跡。 集團公司工程預(yù)算管理工作成效顯著。 近年來，集團公司在房地產(chǎn)公司和天然氣公司工程建設(shè)上推行工程預(yù)算管理工作，取得了成功的經(jīng)驗，保證了工程建設(shè)質(zhì)量和工期，降低了工程建設(shè)成本。其基本做法是：“優(yōu)化設(shè)計、科學(xué)預(yù)算、依制招標(biāo)、規(guī)范簽證、嚴(yán)格驗收、三級決算”?！?1】 以下內(nèi)容與本文上半年計劃和預(yù)算管理工作總結(jié)相關(guān)，可查閱參考： 【返回欄目列表】此文來自工作總結(jié) |財務(wù)工作總結(jié)主題閱讀上半年電力安全工作總結(jié) 第四篇： 2021 年計劃財務(wù)部預(yù)算統(tǒng)計科工作總結(jié) 2021年上半年計劃財務(wù)部預(yù)算統(tǒng)計科 工作總結(jié) 2021 年是集團公司“十三五”規(guī)劃實施的重要一年，也是集團公司優(yōu)化成本費用管理年，預(yù)算統(tǒng)計科在總經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，立足服務(wù)大局，緊緊圍繞年初預(yù)算工作目標(biāo)，深入貫徹落實各項成本費用優(yōu)化措施，上半年較好地完成了以下工作。 一、統(tǒng)籌安排，順利完成預(yù)算編制 根據(jù)集團公司全面預(yù)算工作總體部署，以“十三五”規(guī)劃為引領(lǐng)，緊密結(jié)合公司實際，圍繞限制性股票激勵目標(biāo)，在科學(xué)測算的基礎(chǔ)上，全面、及時、準(zhǔn)確地完成了 2021 預(yù)算方案編制工作。 2021 預(yù)算方案充分考慮了集團公司所面臨的各種有利和不利因素，體現(xiàn)了“ 統(tǒng)籌兼顧，有保有壓”的原則，明確提出了 2021 年經(jīng)營業(yè)績目標(biāo)，順利通過了集團公司預(yù)算管理委員會和董事會的審核、批準(zhǔn)，為公司全年經(jīng)營工作的開展打下了良了的基礎(chǔ)。 二、強化預(yù)算管控，努力實現(xiàn)降本增效 按照市國資委提質(zhì)增效和集團公司優(yōu)化成本費用管理的要求，我們以預(yù)算管理為抓手，嚴(yán)格控制各項非生產(chǎn)性支出和一般性費用，切實加強固定資產(chǎn)投資效益測算，合理控 1 制投資規(guī)模，努力實現(xiàn)集團公司降本增效目標(biāo)。一方面，預(yù)算內(nèi)的成本費用提倡厲行節(jié)約，反對浪費 。另一方面，預(yù)算外的成本費用一律不得列支，對于特殊 事項必須開支的，由相關(guān)單位提出申請，實行逐級審批，經(jīng)總裁最終批準(zhǔn)后，方可予以列支。通過以上舉措有效控制了預(yù)算外成本費用支出規(guī)模 ,為將各項成本費用總額控制在預(yù)算范圍內(nèi)打下了堅實基礎(chǔ)。 三、做好預(yù)算執(zhí)行分析和經(jīng)濟效益預(yù)測 預(yù)算執(zhí)行分析工作是全面預(yù)算管理工作中的重要一環(huán)，我們仔細(xì)分析預(yù)算執(zhí)行過程中的偏差，認(rèn)真總結(jié)公司經(jīng)濟運行過程問題，及時、準(zhǔn)確報送月度預(yù)算執(zhí)行情況、財務(wù)快報以及季度經(jīng)濟運行分析等各類報告，并按時保質(zhì)完成國資委、統(tǒng)計局等單位所要求的各類匯報材料。 此外， 2021 年是集團公司限制性股票激勵方案實施的第一年，公司面臨非常大的業(yè)績壓力，我們加強經(jīng)濟效益預(yù)測，及時反饋，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息支持。 四、下一步工作計劃 （一）鞏固優(yōu)化成本費用年活動成效，進一步完善全面預(yù)算管理，堅持不懈地做好成本費用控制工作，確保全年預(yù)算目標(biāo)的完成。 （二）密切關(guān)注天然氣行業(yè)發(fā)展動態(tài)，深入剖析天然氣價改對公司的影響，緊密跟蹤各單位經(jīng)營運行情況，做好 2021 年預(yù)算編制準(zhǔn)備工作。 2 2021年 7 月 11 日 預(yù)算統(tǒng)計科 3 第五篇：財務(wù)預(yù)算工作總結(jié) 屈指算來，我到公司已近一年的時間了，一年的時間很快就過去了，在這一年里，我在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的關(guān)心與幫助下順利的完成各個工程項目，現(xiàn)在已融入了公司這個大家庭，在思想覺悟方面有了進一步的提高，本年終工作總結(jié)有以下幾項： 第一，態(tài)度決定一切，認(rèn)真、認(rèn)真、再認(rèn)真?？梢哉f，這一年工作的過程也是我自己心態(tài)不斷調(diào)整、成熟的過程。剛開始，由于我不是很喜歡這個行業(yè)，我懷疑我不適合這份工作，后來我發(fā)現(xiàn)，時間就是我的救星，通過自己不斷的努力，調(diào)整心態(tài)，一切看起來復(fù)雜的事情就會變 得簡單容易了，預(yù)算是每一個項目重要的一個環(huán)節(jié)，需要認(rèn)真負(fù)責(zé)，公平公正，態(tài)度端正，頭腦清晰，我努力的去做到這幾點，讓我自己向優(yōu)秀的造價人員邁一步。如果我們能以充分的激情和熱情去做最平凡的工作，也能成為最優(yōu)秀的職工，擁有積極的心態(tài)，就會擁有一生的成功。 第二，學(xué)無止境，職業(yè)生涯只是學(xué)生生涯的一種延續(xù)，活到老學(xué)到老，做到理論聯(lián)系實際。 第三，敢于發(fā)現(xiàn)問題，解決問題。預(yù)算本來是一種比較枯燥的工作，也是一種精益求精的工作，所以我們要用心多思考一下，敢于提出新的問題，然后自己摸索，翻閱資料去解決問題，在 這個過程中也會樂在其中，也會給自己充電，增加專業(yè)知識能力。當(dāng)然，隨著工作的深入，設(shè)計創(chuàng)新，還有更多新知識等著我去學(xué)習(xí)，思考，力求做到天天進步，不斷提高自己的專業(yè)知識能力。 第四，缺少經(jīng)驗。我努力的工作，在這一年里面，我雖然做了很多項目，但是這些項目里，自己認(rèn)為無可挑剔的預(yù)算還沒有，總是可以發(fā)現(xiàn)問題，因為我很少去工地，很多東西只是坐在辦公室想象，很容易出錯，所以我在明年的工作中將有意識的增強自己這方面的知識，不忙的時候多去工地走走，看看實際施工程序，真正的做到理論聯(lián)系實際，把工作做好做精。 第 五，學(xué)會寬容，不可有傲氣。我總是想自己心里明白就好，不喜歡什么事情總是掛在嘴上，但是我發(fā)現(xiàn)我錯了，有一些事情是必須要說出來的，說出來才可以解決。無論是工作還是生活中，我開始學(xué)著寬容，開始不那么斤斤計較了，我發(fā)現(xiàn)我比以前快樂了，覺得生活更有意義了。我的好朋友曾經(jīng)這樣說我：“你身上的傲氣太重了，該適當(dāng)隱藏一下你的傲氣，你的霸氣”。雖然我一直沒覺得，但是我在生活和工作中一直很在意，一直有意識的克制自己。我一直改，爭取做到完美。 第六，和諧的大家庭。我所在的單位 —— 億泰造價咨詢公司，員工不多，但是年輕化，每 個人都很好相處，緊張的工作中笑聲不斷，真可謂是一個和諧的大家庭，我喜歡。 第七，勞逸結(jié)合。工作量大，休息就少了，我們現(xiàn)在是每個星期日休息一天，我在這里要建議一下，自己可以選擇休息，還是每個星期休息一天，不同的是，可以不在星期日休息，一個星期上夠六天就可以了，