【文章內容簡介】 證、帳簿和報表中，以備隨時查閱。我公司財務部已經對日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰、帳實相符。從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證、從會計報表編制到憑證的裝訂和保存都達到正規(guī)化、標準化。做到全面、及時 、準確的反映。 核算，也是財務工作的基本職能。核算包括成本核算、工資核算、費用核算等等。在成本核算上能夠結合我公司特點，將農業(yè)生產成本按分步法進行結轉，使基地費用分攤較為合理，在工廠的生產成本采用了分車間按品種法明細核算，當正常生產時產品成本將會很準確 。在工資核算上采用日工薪制，對于試生產階段較為適合，待到正常生產時可以考慮計件工資和效益工資的核算方式，這種方式將更為合理 。在費用核算上采取分部門核算，隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用。 監(jiān)督，是財務工作的另一項基本職能。首先 是每個部門每筆經濟業(yè)務 的合法性、和理性進行監(jiān)督，保證企業(yè)不受不必要的經濟損失，更不能無意的為一些工作人員創(chuàng)造犯錯誤的氛圍。在這方面，財務部嚴格按有關制度執(zhí)行，鐵面無私從不放過任何不合理事情 。其次是對公司整體資產進行監(jiān)督，定期進行固定資產盤點、存貨盤點、庫存現(xiàn)金余額盤點等，以保證公司財產不受侵害。 評價，對不同時期或階段的經營成果及財務狀況進行評價和分析。財務部能夠按著月、季和年通過會計報表和財務輔助說明進行分析和評價。 管理，是財務工作的一項重要職能。首先是為領導管理和決策提供準確可靠的財務數據，公司財務部能夠隨時完成公司領導和其他部門要求提供的數據資料 。其次是參與公司管理和決策，對公司存在的不合理現(xiàn)象，財務部已經提出合理化建議，大部分已被采納。 二、其它工作 在完成財務常規(guī)性工作的基礎上，財務部在這一年里里還認真完成以下工 作： 出口退稅工作上新臺階。在沒有經過專業(yè)培訓和出口報關業(yè)務不熟的情況下，經歷了各種復雜多變問題的磨煉后，終于走上正軌，理順和掌握了整套出口退稅流程。安裝最新版本出口退稅專用軟件。 一般納稅人年檢工作，在 20____銷售額沒有達到標準的情況下，協(xié)調國稅局給予年檢通過。 20____社會保障年檢合格。 協(xié)調省商務廳，爭取 20____今年兩次境外參展費用及 9000 和14000 認證的補貼工作，已經與商務廳和財政廳協(xié)調溝通，具體事宜正在辦理之中。由于 20____我公司沒有出口記錄，所以今年境外參展的費用沒有在商務廳補貼的計劃之內。 報關編碼更改工作。由于報關編碼的不一致，公司納稅負擔將會加重，所以在財務部的組織下，通過其他有關部門的密切配合和共同努力，使得已經 報關的業(yè)務成 功變更，為公司本月及將來挽回較大經濟損失 . 清理盤點公司資產，對在產品損失進行報廢處理萬。 三、存在問題 有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠 。 財務各人員綜合素質和業(yè)務水平不一 。 財務軟件未能升級為絡版，效率不是最高 。 財務部的管理職能沒有充分發(fā)揮。 四、解決方法 首先確定制度和規(guī)定的適用性和可執(zhí)行性，如有問題，修改，然后堅決執(zhí)行到底 。 每人都定立學習目標，通過考試取得職稱和學歷，來逐步提高自我 。 條件允許的情況下，進行絡升級，實行 ERP 核算和管理 。 通過參與管理，參與公司的重大經營決策，來充分發(fā)揮財務部的管理 職能，先從管理會計的角度做起。 五、幾點感想 工作方法及工作效率至關重要，充分體驗到事半功倍和事倍功半的差距 。 凡事都要付諸熱心，相信耐力無所不能 。 團隊協(xié)作精神非常重要 。 總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我們會在今后的工作中不斷努力、不斷改進。我確信公司財務部是一個團結、高效的工作團體，每位成員都能夠獨擋一面，我有信心協(xié)同財務部全體人員與鐘晨公司共同走向輝煌 ! 財務部經理述職報告 3 回顧過去的一年，財務部在公司領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務部各項工作的同時，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調度，保證工程款的支付，及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當 然，在取得成績的同時也還存在一些不足，下面我一一向各位領導和同仁匯報： 一、財務核算和財務管理工作 組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作，隨著業(yè)務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。 我們在年初即進行了會計電算化的實施，經過一個月的數據初始化和三個月的手機結合，全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務。 這為財務人員節(jié)約了時間，還大大提高了數據的查詢功能，為 財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。 財務部一直人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持?；旧蠞M足了各部門對我部的財務要求。 公司資金流量一直很大，尤其是在 8月至 12月收繳銷售款的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。全 年累計實現(xiàn)資金收付達 2 億 3757 萬元。 企業(yè)的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現(xiàn)出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己的努力。財務部全年審核原始單據 12824張，處理會計憑證 2179 張，準確無誤地出具各類會計報表無數。 制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。長天公司從無到有，從當初的三兩人到今天的上百人，規(guī)范各項經濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。 在過去的一年中，財務部相繼出臺了關于財產管理、 合同簽定、費用控制等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。 財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外，為達成本單位的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，全面處理了保險公司遺留資產的往來手續(xù)，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關資料的申報。 二、資金調度和信貸工作 資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開，各經營管理機構逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。 尤其在 17 月份項目未能取得任何經濟收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。 我部根據工程建設和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開展，與總公司一起籌劃、合理安排調度資金。同時財務部還全面承擔了 8 月份開始的銷售收款和銀行按揭工作，在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。 保證了市場建設的順利進行，及時償還了 銀行到期貸款，全年累計完成投資 億元，償還到期貸款 4500 萬元。資金的成功運作保證了 ____公司的正常運轉，更是繼續(xù)樹立了 ____公司“ AAA 資信企業(yè)”的良好形象。 自項目啟動以來，一直有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足發(fā)展，財務部與工行東塘支行建立了信貸關系，以期達到積累企業(yè)信譽的目的。 我部于 3 月 — 5 月向銀行申請房地產開發(fā)貸款 3000 萬元。期間收集、整理了大量資料，編制各類貸款報告，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級領導的視察，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合 作伙伴關系，同時使我們對貸款工作有了全面的了解，學到了新的業(yè)務知識。 三、全力協(xié)助招商工作 招商是本的重中之重，招商政策的優(yōu)劣與否直接關系到公司的生存和發(fā)展。財務部協(xié)助公司領導做了大量的財務分析和市場調查。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價格、租賃價格，出臺各項招商政策和調動招商積極性和主觀能動性提供財務參考。 由于董事長、總經理正確的決策和超前的預見，以及全體員工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績。 根據財務統(tǒng)計數據截至 12 月 31 日，門店銷售： 297 個、住房銷售 262個，成交率 %，成交額 11560 萬元，實收房款 9301 萬元，尚有未收房款 2021 萬元，資金回收率為 %。預定門店 67 套，收取定金 139萬元。出租自有門店 82套，收取定金 59 萬元，出租率 %。在這 5 個月中，財務部和招商部同心協(xié)力，加班加點，尤其是在審批至 11 月 16 日的按揭貸款中，表現(xiàn)了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風。當月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款 2391 萬元，創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的記錄。確實取得了驕人的業(yè)績。 時光飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史。一年中，財務部有很多 應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡上，在各項經營費用的控制上，在規(guī)范財務核算程序、統(tǒng)一財務管理表格上，在及時準確地向公司領導匯報財務數據，實施財務分析等方面都相當欠缺。 在財務工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎管理工作比較薄弱 。日常成本費用支出比較隨意 。公司對員工工作要么沒有很明確嚴格具體科學的要求 。要么就是執(zhí)行乏力 。也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。 這些應該是 2021 年財務管理要重點思考和解決的主題，也是每一位長天人如何提高自我、服務企業(yè)所要思考和 改進的必修課。 作為財務人員，我們在公司加強管理、規(guī)范經濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。 感謝各位對我本人及財務部的支持，謝謝大家。 財務部經理述職報告 4 各位領導、同事們： 2021 年在激情和收獲中逝去，但這一年非常值得我個人總結、反思。 2021 年初，我被聘為公司財務部經理。在這一年間，得到了領導和全體財務人員大力支持，順利完成了公司交給我的 任務，取得了一定的成績，但也存在一定的問題。下面我將的工作進行了簡要的總結，向領導和同事們匯報。 一、主要工作 (1)籌措資金。 資金是公司的血液，雖然近幾年公司業(yè)績逐年攀升，但面對強大的競爭壓力，我們必須通過不斷擴大規(guī)模來提高市場占有率，才能有更大的發(fā)展。而這些，都要靠強大的資金來支持。 為此，我 2021 年的工作重點放在與不同銀行之間建立聯(lián)系，并比較各種貸款政策，最后確立了與工商銀行的信貸關系，貸款 5000 萬元。下半年，市場競爭情況開始惡化，正是因為有了這筆貸款，才能讓公司 保持正常經營。 (2)提升財務的分析和監(jiān)控能力。 財務部重點分析和審核了公司的重點開支項目，并對銷售部不合理的開支進行了優(yōu)化，使得這些項目開支相對于節(jié)省了 100 余萬元。 (3)建立健全各項管理制度。 之前財務部使用的是制定的管理辦法，因為現(xiàn)在技術手段和業(yè)務范圍都發(fā)生了很大的變化，原來的制度已經不能適應公司發(fā)展的需要，于是我請示了公司領導，重新對以前的制度進行修訂。對不合理的條款進行了修改，并補充了一些新的條款，新的管理制度大大提高了財務工作的運行效率，并為公司提供了更加優(yōu)秀的 財務服務。 (4)強化隊伍建設。 團隊意識是公司的主要文化。對于財務部，大家既要分工明確，又要能夠相互補臺。遇到大的財務活動或者工作較輕松時，我就組織大家進行交流和學習，使大家充分了解了財務工作，并且增進了彼此的了解，讓團隊的氣氛更加融洽。遇到常規(guī)問題大家照章辦事，新問題大家積極討論解決，并進行記錄。 二、存在問題和解決辦法 (1)軟件不夠熟悉。 2021 年底開始使用新的財務軟件，經過一年的使用，仍然有些軟件功能還沒有完全掌握。解決辦法：聯(lián)系軟件公司，對財務人員進行培訓。 (2)財務分析、預測水平有待提高，因為財務分析和預測能力對分析人員的綜合能力要求較高，還有很多地方需要學習。解決辦法：通過學習和交流彌補。 (3)工作缺少前瞻性、系統(tǒng)性。解決辦法：認真總結經驗教訓，并努力向領導學習。 (4)部門管理能力仍需加強。解決辦法：制定部門內部管理辦法，約束大家的行為。 三、工作設想 2021 年我們公司的發(fā)展之 年，財務部會根據公司的要求，繼續(xù)做好財務服務工作，具體進行如下兩方面的工作。 (1)加強財務風險控制能力。 (2)對去年工作進行總結，對工作中的不足之處積極進行改進。 謝謝大家對我一如