【文章內容簡介】 歡迎閱讀 ! 建筑公司財務總結篇一 20XX 年是財務公司理順核算機制，更新財務核算與管理理念，規(guī)范化核算的一年。這一年，財務公司在財務總監(jiān)任 汝坤同志的指導與幫助下，較好地完成了核算體系的建立。同時，在總經(jīng)理 XX 同志努力下，積極提高融資能力，合理有效使用資金，為工程生產(chǎn)和經(jīng)營管理工作的開展提供了資金保障。基本完成了財務管理任務，較好地配合了公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作，實現(xiàn)了資金的收支平衡，現(xiàn)將一年來的工作，匯報如下。 一、財務指標完成情況 上交管理費情況 各單位按收入應上交集團公司綜合管理費萬元，實際上交萬元，尚欠 **萬元未交。 收入情況 截止年末，集團公司共實現(xiàn)收入萬元。其中，工程實現(xiàn)收入萬元，其他產(chǎn)業(yè)及 房屋銷售實現(xiàn)收入 **萬元。 集團公司管理費開支情況本集團公司共開支管理費用約 **萬元。其中：工資約 **萬元，折舊約 **萬元。 固定資產(chǎn)變化情況 本新增固定資產(chǎn) **萬元，減少 **萬元，凈新增固定資產(chǎn) **萬元。 上交稅金情況 本集團公司共計向國家上繳各種稅金 **萬元。 與總公司資金往來情況 截止本末，各單位應付款合計為萬元，應收款合計為： **萬元，二者相抵后，各單位應付款凈額為： **萬元，各單位應付集團公司凈額為： **萬元。 二、主 要財務工作完成情況 20XX，財務公司在財務總監(jiān)的指導下，進一步根據(jù)業(yè)務性質，理順核算流程，建立完整的核算體系，為 20XX 年的財務精細化核算打下了堅實的基礎。 完成 20XX 年財務決算編報工作。 3 月初，財務公司接受農(nóng)行指定的會計師事務所對公司的財務報表審計工作，以及稅務局指定的稅務師事務所對公司的所得稅匯算鑒證工作。全面梳理 20XX 年財務報表工作，順利完成了 20XX 財務決算報表編報工作，為 20XX 年財務工作的全面開展打下了良好基礎。 重建財務核算流程。財務公司在財務總監(jiān)的親自指 導和規(guī)劃下，先后組織各行業(yè)財務人員，認真研究和討論所屬行業(yè)經(jīng)營流程，從而制訂合理有效的成本核算流程，以便對成本和費用進行控制。財務總監(jiān)更是親自到各個公司進行業(yè)務調研、設計核算程序圖，并進行檢查落實，針對問題解決問題。 組織財務檢查，針對檢查中出現(xiàn)的問題及時提出整改要求，并監(jiān)督落實。自第一季度財務總監(jiān)發(fā)現(xiàn)各單位在財務核算中存在的 35 個共性的問題后，財務公司及時組織財務人員開會，要求對存在的問題進行整改，并就整改措施進行檢查和落實。第二、三季度聯(lián)合財務檢查中，又發(fā)現(xiàn)存在著共性的問題 47 個，并針對存在的問題 逐條提出整改意見。財務總監(jiān)和財務公司經(jīng)理多次親自到各個單位進行財務檢查和財務指導。目前存在的問題基本整改完畢。 三、資金調度和信貸工作 今年工程建設項目逐漸增多，資金需求日益增加。尤其在 各單位上交綜合管理費較少的情況下，財務公司承受了巨大的資金壓力。為了滿足生產(chǎn)對資金的需要，總經(jīng)理親自主抓本項工作，大量的時間用于籌措資金、安排調度資金。我部根據(jù)工程建設和公司發(fā)展的要求，為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的順利開展，積極完成各銀行系統(tǒng)的信用等級評定工作，全力籌措資金、合理安排調度資金。 向金融機構借款 本共完成貸款轉貸 **筆，累計金額為 **萬元。新增貸款 **筆，累計金額為 **萬元。年初貸款余額為 **萬元，年末貸款金額為 **萬元，增加 **萬元，減少 **萬元，凈增加 **萬元。 向 村鎮(zhèn)借款 本年初余額為 **萬元，年末余額為 **萬元，歸還 **萬元。 公司內部借款 本年初余額為 *萬元，年末余額為 *萬元。其原因是：本年新增集資款 *萬元，減少原集資款 *萬元，凈新增加 *萬元。 利息支出 本共支付金融機構借款利息 *萬元，支付村鎮(zhèn)借款利息 *萬元，支付集資款利息 *萬元，合計支付利息： *萬元。 資金的成功運作，保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉，更是繼續(xù)樹立了公司在銀行系統(tǒng)“資信企業(yè)”的良好形象。 四、妥善處理外部各方面的財務關系。 與 外部建立并保持良好的聯(lián)系。本財務公司友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商、建設等各部門有關資料的申報。 五、存在的問題 我部的財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。財務工作更多的還僅僅是會計工作，僅僅停留在事中記賬、事后算賬，對事務發(fā)展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，不能做到防患于未然 。另外，財務人員對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握公司經(jīng)營活動的特性，只能是按照 公司或領導的要求報送數(shù)據(jù)、資料，還不能針對公司的經(jīng)營進行必要的分析，只是按照理論上的指標去計算、去解釋。 會計工作中仍有許多待改進之處，尤其在一些問題的執(zhí)行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。管理工作的形式化、表面化，有很多的日常管理工作做的還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用。對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，將是我部今后工作中的又一重點。 缺乏溝通，對相關信息掌握不到位。財務工作是 對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)督，對本部門以外的信息應及時了解，目前部門之間的協(xié)作沒有問題，就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解，到用時都不知該找誰 。另外和公司領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時很被動。 六、 20XX年工作思路 20XX，財務公司在保證為公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的資金融通上加大力度外，還將在財務基礎工作、規(guī)范化核算成本、費用，及時進行財務分析等方面進行全面的規(guī)范。重點做好以下方面的工作： 強化成本核算體系的建立，在公司文件規(guī)定的范圍內進行成本核算，特別是項目成本的核算工作，按時對成本核算中遇到的問題進行歸類、分析，完善成本核算體系，為領導及時提供相關數(shù)據(jù)以便領導決策進行參考。 理順機制，更新觀念，打造財務監(jiān)督與服務并重的工作理念。全面突破已經(jīng)習慣的財務管理思維與模式，從源頭上理順財務機制，增強服務意識，以服務為宗旨，全心全意為公司機關、生產(chǎn)經(jīng)營做好服務保障工作。在工作中認認真真，踏踏實實辦事，積極加強與銀行金融機構的聯(lián)系，積極加強與財政、稅務等政府部門的協(xié)調力度，為爭取更多 的資金和政策支持，全力打造財務監(jiān)督與服務并重的工作理念。 強化資金監(jiān)督，做到收支平衡。財務公司將通過與工程部的合作，加強對資金支出進行詳細分析，按科目進行分類統(tǒng)計，以勤儉、節(jié)約、高效為原則，建立嚴格資金支付流程，加快工程的決算。做到先審后支，不審不支，支出必有來源 。實行“先批后支，計劃先行”的報賬程序，全過程監(jiān)督預算執(zhí)行，提高財務管理，保證了收支平衡。 做好 20XX 年年決算工作，為 20XX 年的規(guī)范核算工作打下堅實的基礎。此項工作擬在 20XX 年 1 月份全面完成。完成財務預算編制工作，在本 月底完成。 做好 20XX 銀行信用審計工作，全面保證公司在銀行系統(tǒng)的信用審計不降級，為 20XX 甚至以后的融資信貸業(yè)務作好準備。此項工作擬在 20XX年 3 月底前完成。 完成 20XX 所得稅匯算、清繳工作，合理降低公司的各項稅務風險。此項工作擬在 20XX 年 4 月初完成。 根據(jù)集團預算管理指標，跟蹤預算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析，為實現(xiàn)本集團的預算指標提出可行性措施或建議。 配合工程部，完成對項目經(jīng)理、項目檔案涉及財務方面的資料提供。此項工作擬在 4 月底前完成。 為了全面提高核算的時效性及準確性，在集團公司財務系統(tǒng)實行會計電算化核算。隨著公司業(yè)務的繼續(xù)拓展，承接工程數(shù)量的增多，財務核算工作量將更大，要能準確、及時完成核算工作，必須將會計人員從大量、繁瑣的手工核算中解放出來，因此，有必要實行會計電算化核算的方法。此項工作擬在 4 月份全面實行。 配合公司進行加強成本、費用的控制，財務公司將加強對非生產(chǎn)費用和可控費用的核算、監(jiān)督力度，不能超支的絕不超 支。 1加強資金管理，統(tǒng)一調配，根據(jù)集團生產(chǎn)經(jīng)營的需要，籌集、調控好各項經(jīng)營用資金。 1繼續(xù)完善各項財務管理制度和內部控制制度，如財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內控制度、會計、統(tǒng)計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。 1加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng)法規(guī)的學習，結合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。 1加強財務檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題、改正問題，保證公司的財務核算和財務管理工作正常運行。 上 述 9 至 14 項工作貫穿全年。 財務公司將在 20XX 年結合全年的工作需要，隨時調整工作計劃，以滿足公司對財務核算、財務管理的要求。 以上這些工作，都是 20XX 年財務管理要重點思考和解決的主題，也是每一位財務人員如何提高自我、服務企業(yè)所要思考和改進的必修課。作為財務人員，我部在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我部將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與公司共同進步，與公司共同成長 . 建筑公司財務總結篇二 20XX 年，公司明確了對我們財務人員的工作要求，所以為了把工作做到，特此制定了新的工作計劃。 參加財務人員每年一度的培訓教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容、要點和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，進行帳務處理。全面深入的學習財務知識，開拓視野，豐富知識，學好聚財、生財、用財之道，積極實施財務人才工程，進一步完善財會人員知識結構，及早成為一專多能、德才兼?zhèn)洹⒏挥袆?chuàng)新精神和進取意識的復合型財會人才，強化財務管理的整體素質。積極爭取資金，闡明充分理由，反映真實的情況，并注意及時聯(lián)系，主動溝通，密切彼此的 關系，力爭得到更大的支持。具體計劃如下： 一、以資金治理為契機，不斷增強全員的預算治理意識 近年來，隨著企業(yè)精細化治理水平的不斷強化，對財務治理也提出了更高的要求。我們以此為契機，根據(jù)財務治理的特點以及財務治理的需要，及時出臺了支公司固定費用治理辦法、資金預算治理辦法等一系列相關制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機費、電話費、班站所辦公費、車輛油料費、維修費、線路巡視費等定額控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取 預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面，為提高現(xiàn)金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，中國電力資料網(wǎng)從而提高了現(xiàn)金預算意識。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于發(fā)生當月還款，確實起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過預算治理這一有效的治理手段，職工的規(guī)范意識進一步增強，從而有力地帶動了財務其他各項工作的開展。 二、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務水平 隨著我國經(jīng)濟建設的不斷發(fā)展，財務會計工作的側重點和基本點也在改變，因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上，應不斷更新知識，不斷提高理論水平。結合本行業(yè)財務工作的特點，認真進行工作總結，吸取經(jīng)驗、查找不足，保證財務基礎工作的準確、及時、完整，為領導及時、準確、完整的提供財務信息。 三、以考核為手段，促進財務基礎治理水平的提高 在今年的財務治理工作中，最重要的一點就是借助支公司的考核體系，采取了工作質量與方針目標的考核機制，將治理的要求與重點，納入工作質量與方針目標考核。 將費用預算通過月份考核與工資掛鉤，全面提高了財務核算質量，實事求是的體現(xiàn)財務經(jīng)營成果，做誠信納稅單位。 四、積極參與企業(yè)經(jīng)營治理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點 隨著財務治理職能的日益顯現(xiàn)，財務治理參與到企業(yè)治理的方方面面，這其中包括材料物資的采購和廢舊物資的處理等。為加強對基層站所各項財產(chǎn)物資的治理，通過現(xiàn)場清查和新領用登記，各部門建立了固定資產(chǎn)、低值易耗品以及安全工器具登記臺帳。 建筑公司財務總結篇三 新年到了，對于自已的工作，得制定一份新的工作計劃了，希望在新的一年里能夠 越來越好 ! 一、財務科工作計劃 財務科負責分公司財務管理、資金管理、資產(chǎn)管理、成本管理、會計管理、各項目部及實體的成本管理、兌現(xiàn)審計工作。 嚴格執(zhí)行集團公司的規(guī)章制度。對本部門工作負責，制