【文章內(nèi)容簡介】 環(huán)節(jié)的工作儲備必要的知識技能； 3，為進一步熟悉公司整個的業(yè)務流程，潛心熟悉各 部門的 相關(guān)職能及基本知識。 雖然進公司時間不長，對業(yè)務的熟悉程度也與日俱增，但隨著業(yè)務的深入， 一些問題也隨之浮現(xiàn)出來 :由于項目主要負責人不是常駐項目上，報賬的審批流程不能在項目上一次走完；雖然嚴格審核把關(guān)，但是還是有些不合規(guī)，不合法的報銷憑證不能杜絕；還有就是項本月由于有中秋，國慶長假，有部分駐項目人員休假不在項目上，其項目補貼怎么計算以及新來部分項目常駐人員的補貼標準的如何確定；另外，澳門花園的房子退掉也有一個多月了，其房東還沒聯(lián)系上，項目工期越來越短了，希望兄弟部門拿出更強有 力的措施解決，本部門將密切配合解決為盼。 總之，問題是會在發(fā)展中不斷得到解決與完善，相信青島項目部的財務工作會在各位領(lǐng)導的關(guān)心，支持，各位同事的鼎力配合下圓滿完成，我對此深信不疑。 上海華凱青島項目部 2021/10/31 *******項目部財務辦 2021 年工作總結(jié) 尊敬的各位領(lǐng)導： 在工程局及分局兩級財務部門的業(yè)務指導下，以年初分局提出的工作思路為指導，以提高企業(yè)效益為核心，以增強企業(yè)綜合競爭力為目標，以成本治理和資金治理為重點，毛灘工程項目部全面落實預算治理，強基礎(chǔ)，抓規(guī)范，實現(xiàn)了全年業(yè)務制度規(guī)范化，經(jīng)營治理科學化，企業(yè)效益最大化，有力地推動了項目部財務治理水平的進一步提高，充分發(fā)揮了財務人員在企業(yè)管理中的核心作用?，F(xiàn)將 2021 年本項目部的財務工作總結(jié)如下： 一、主要指標完成情況 資產(chǎn)狀況：截止 2021 年底，企業(yè)資產(chǎn)總額 ****萬元，流動資產(chǎn) *****萬元 ，占資產(chǎn)總額的 ****%。其中貨幣資金 ****萬元，占資產(chǎn)總額的 ****%，銀行存款 ****萬元，因業(yè)主支付了兩期工程預付款共計*****萬元，且業(yè)主要求?？顚Ｓ茫纬赡昴┿y行存款金額較大。應收賬款 *****萬元，其中質(zhì)保金 ***萬 元、民工工資保證金 ****萬元、安全文明保證金 ***萬元。存貨 ****萬元，其中未完施工 ***萬元，預計在 2021 年全部結(jié)回。 負債狀況：截止 2021 年底，企業(yè)負債總額 ***萬元，流動負債總額 ****萬元，占負債總額的 ***%。其中應付賬款 ****萬元，預收賬款****萬元，應交稅費 ****萬元，其他應付款 ****萬元，內(nèi)部往來 ****萬元?？梢钥闯?，應付賬款和預收賬款在負債總額中所占比重較大，分別占負債總額的 ***%、 ***%。應付工程款 ****萬元，占應付賬款 ****%。應付購貨款 ****萬元，占應付賬款 ****%。 所有者權(quán)益變動情況： 2021 年實現(xiàn)凈利潤 ****萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益 *****萬元。 二、以考核為手段，促進財務基礎(chǔ)治理水平的提高 隨著集團公司上市前準備工作進一步深入，企業(yè)中財務的治理職能逐漸 增強。今年，工程局和分局又加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實，細化了各項指標和日常工作的考核。在此基礎(chǔ)上，我們也加大了財務基礎(chǔ)工作建設(shè)，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎(chǔ)的工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化財務報賬流程。在今年的財務治理工作中，最重要的一點就是借助工程局和分局的考核體系，以年底工程局召開的 2021 年財務決算及 2021 年財務預算會議為基礎(chǔ)，做好了項目部 2021 年的財務決算和 2021 年的財務預算工作。 三、積極參與企業(yè)經(jīng)營治理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點 隨著財務治理職能的日益顯現(xiàn)，財務治理參與到企業(yè)治理的方方面面，這其中包括材料物資的采購和廢舊物資的處理等。為加強對項目的各項財產(chǎn)物資的治理，通過物資部等部門的現(xiàn)場清查和新領(lǐng)用登記，建立了臺帳。加強對庫存物資進的盤點核查，規(guī)范材料治理基 礎(chǔ)工作，確保了庫存物資的帳帳、帳實相符，提高材料物資的利用效能。自開展“管理創(chuàng)新年”活動起，針對此項要求的各個方面我項目 部財務工作進行了全面及時的自查自清，關(guān)于對分局的上交費用包括工資管理費、勞務管理費、產(chǎn)值管理費、人身及車輛保險費、固定資產(chǎn)設(shè)備折舊 使用費等做到了及時上交，規(guī)范了我項目部財務上交費用。 四、加強資金管理，減少資金占用，提高資金利用率 自進場以來，為加強對資金的統(tǒng)一歸口治理，規(guī)范運作，強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性，盡可能地規(guī)避資金風險，項目部嚴格按照指揮部資金管理部的要求付款，嚴格執(zhí)行付款審批制度，認真核查收款人的賬號與合同賬號是否相符，對于賬戶變更、單位名稱變更的情況要求提供變更說明，并根據(jù)工程局的要求索要收款收據(jù)。資金安排方面盡量做到合理合規(guī)、高效 利用，減少因供應商起訴帶來的損失，提高項目部的 資金流轉(zhuǎn)率。 五、 2021年財務工作計劃 為全面搞好 2021 年全面預算治理與財務治理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作： 根據(jù)工程局及分局下達的預算指導意見，進一步搞好預算治理工作。預算治理作為財務治理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關(guān)。在明年的工作當中，要進一步加強項目部的預算指導與預算治理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算治理真正成為全員預算治理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。 結(jié)合項目部的實際情況，當好領(lǐng)導的參謀，確保完成項目部的竣工結(jié)算、變更、 索賠等工作。隨著毛灘工程項目部的工程進展進 入大干高潮階段，期間的工作非常繁重，不僅要配合其他部門做好項目部的索賠、變更、結(jié)算等工作，還要加強 項目部的各項財產(chǎn)的管理、廢舊物資的回收、各種押金和保證金的收回、會計檔案的保管等具體的工作。 總之，今年財務辦的工作在工程局和分局財務部門的大力支持與幫助下，在項目部領(lǐng)導和各部門的配合下，按照分局的總體部署和安排，認真組織落實，取得了一定的成績。但是，來年的任務會更重，壓力會更大，我們財務辦全體成員將變壓力為動力，做好 2021 年工作計劃，積極 進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務治理在企業(yè)治理中的核心作用，為分局的發(fā)展做出新的貢獻 ! ********財務辦 建立財務成本專人管理制度。 支票領(lǐng)用人及成本管理人，必須將項目經(jīng)理授權(quán)書及身份證復印件交財務部。 每張支票領(lǐng)用須由項目經(jīng)理簽發(fā)付款憑證，并附經(jīng)稅務機關(guān)監(jiān)制的發(fā) 票，方可使用。 工程款必須控制使用，使用額度為收到工程款的 85% 限額支票領(lǐng)用須在控制數(shù)內(nèi)，領(lǐng)用后三日內(nèi)銷帳。如有違反，即刻取消領(lǐng)用限額支票的權(quán)利。 每月上旬必須對上月的項目成本進行對賬，確保成本的正確性及可控性。 工程項目竣工后，必須先進行成本對賬，并上交未付工程工料款清單。 以上二項工作未完成將不出具審價意見。 審價完畢，工程款收取 95%后，必須結(jié)賬，工程保修款部分，將由項目部承擔，其余扣除稅金及管理費后余款可一次結(jié)清。 在項目工程所在地不開設(shè)銀行 賬戶的項目工程 行賬戶的項目工程其財務管理原則同第三條 ~ 在項目工程所在地開設(shè)銀行賬戶的項目工程 經(jīng)公司領(lǐng)導批準，在項目工程當?shù)亻_設(shè)銀行帳戶的，須有專人管理。 在外地開設(shè)銀行賬戶的，且公司派專人管理的，其財務管理原則同地三條 ~ 在外地開設(shè)銀行賬戶的，且公司派專人管理的，工程項目負責人必須交納風險保證金，保證金金額為合同金額的 5%，或以等額的房產(chǎn)證以及其他資金證明，明 確承擔資金的風險責任。 外地工程資金及成本管理人須將身份證復印件及項目管理授權(quán)書交財務部，到公司辦公室辦理賬戶印簽章領(lǐng)用手續(xù)。 工程款原則上全部劃入公司財務部，然后，根據(jù)收到工程款的 85%部分，由項目經(jīng)理簽發(fā)付款憑證，及經(jīng)稅務部門監(jiān)制的發(fā)票限額使用。 工程竣工后，必須進行成本對賬，并上交未付工料款清單，工程審價完畢后，必須進行結(jié)賬，工程保修款 5%部分將由項目部承擔，在扣除稅金及管理費后，余款一次結(jié)清。并將所開銀行帳號關(guān)閉，所有印簽章交還公司辦公室。 財務管理 支票領(lǐng)用人及成本管理人，必須將項目經(jīng)理授權(quán)書及身份證復印件交財務部。 每張支票領(lǐng)用須由項目經(jīng)理簽發(fā)付款憑證，并附經(jīng)稅務機關(guān)監(jiān)制的發(fā)票，方可使用。 ，使用額度為收到工程款的 85% 限額支票領(lǐng)用須在控制數(shù)內(nèi)，領(lǐng)用后三日內(nèi)銷帳，如有違反，即刻取消，領(lǐng)用限額支票權(quán)利 一至二月后必須進行項目成本對賬，確保成本的正確性及可控性。 工程項目竣工后，必須先進行成本對賬，并上交未付工程工料款清單， 以上二項工作未完成將不出具審價意見。 審價完畢，工程款收取 95%后，必須結(jié)賬，工程保修款 5%部分，將由項目部承擔，其余扣除稅金及管理費后余款可一次結(jié)清。 外地工程項目財務管理 在項目工程所在地不開設(shè)銀行賬戶的，其財務管理原則同~ 經(jīng)公司領(lǐng)導同意，在項目工程當?shù)亻_設(shè)銀行賬戶的，須有專人管理。 在外地開設(shè)銀行帳戶的，而公司未派專 人管理的，工程項目負責人必須交納風險保證 金，保證金金額為合同金額的 5%，或以等額的房地產(chǎn)證以及其他資金證明，明確承擔資金風險責任。 外地工程資金及成本管理人須將身份證復印件及項目管理授權(quán)書交 財務部，到公司辦公室辦理賬戶印簽章領(lǐng)用手續(xù)。 工程款原則上全部劃入公司財務部，然后，根據(jù)收到工程款的 85%部分，由項目經(jīng)理簽發(fā)付款憑證，及經(jīng)稅務部門監(jiān)制的發(fā)票限額使用。 工程竣工后，必須進行成本對賬，并上交未付工料款清單，工程審價完畢后，必須進行結(jié) 賬，工程保修款 5%部分將由項目部承擔，在扣除稅金及管理費后，余款一次結(jié)清，并將所開銀行帳號關(guān)閉，所有印簽章交還公司辦公室。 2021年年終工作總結(jié) 轉(zhuǎn)眼 2021 年即將接近尾聲 ,回顧過去一年來，我項目部在公司的領(lǐng)導和各部門的支持關(guān)懷下，憑借自身辛勤的努力，克服了施工環(huán)境惡劣、項目工期緊、甲方資金不到位等諸多困難，較順利完成了各項施工任務?，F(xiàn)將本項目部工作情況匯總?cè)缦?，總結(jié)過去，找出不足，為以后的施工積累更多經(jīng)驗。 一、抓好工程質(zhì)量，保障工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)目標實現(xiàn) 明確質(zhì)量目標從管 理人員做起。項目管理人員是項目質(zhì)量目標實現(xiàn)的具體指揮者，其首先要明確項目質(zhì)量目標的具體標準，要心中有底，指揮有數(shù)，這樣才能在各自的工作崗位上充分發(fā)揮優(yōu)勢，取長補短，把實現(xiàn)項目質(zhì)量目標作為項目部的一項義不容辭的義務和責任，作到人盡其責。 把項目質(zhì)量目標貫穿在分部分項工程施工工藝標準制定及具體