汽車前燈用環(huán)保(防爆)型鹵鎢燈關(guān)鍵技術(shù)的開發(fā)資金申請報告(編輯修改稿)
2025-04-04 13:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 I認(rèn)證。 經(jīng)濟(jì)效益 (形成生產(chǎn)能力、成本、市場銷售額、利稅、創(chuàng)匯、節(jié)匯 )和社會效益（改善環(huán)境、保證安全、示范推廣、為廣大企業(yè)和社會提供服務(wù)等）。 ①、經(jīng)濟(jì)效益： 11 本項目投資 550 萬元，項目完 成后形成年產(chǎn) 60 萬只汽車用鹵鎢燈，實現(xiàn)銷售收入為 1710 萬元，企業(yè)凈利潤（稅后利潤） 176萬元，銷售稅金及附加 萬元，企業(yè)所得稅 萬元，納稅總額 199萬元。 ②、社會效益： 本項目在生產(chǎn)過程中，采用無汞制造技術(shù)，從而避免了汞的污染對工人和用戶健康的威脅，生產(chǎn)過程無“三廢”產(chǎn)生。對環(huán)境不會造成影響，具有良好的環(huán)保效益。項目的開發(fā)對鹵鎢燈生產(chǎn)技術(shù)的重大科技創(chuàng)新，突破了傳統(tǒng)工藝的局限，技術(shù)水平屬國內(nèi)領(lǐng)先，對行業(yè)技術(shù)進(jìn)步引起積極地推進(jìn)作用，并產(chǎn)生良好的影響。它將促進(jìn)汽車燈產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級，極大帶 動相關(guān)技術(shù)的發(fā)展。本項目對發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)、增加就業(yè)，發(fā)展我國的“高效、節(jié)能、環(huán)?！逼囌彰鳟a(chǎn)業(yè)具有重要意義。 （四）項目投資 項目投資劃分按項目研發(fā)（包括項目開發(fā)到中試或臨床）結(jié)束前的投資和項目產(chǎn)業(yè)化需要的投資 ； 投資估算、資金來源與落實情況 ① 投資估算 項目總投資其中：研發(fā)結(jié)束前投資 400 萬元，項目產(chǎn)業(yè)化投 12 資 150萬元；企業(yè)自籌 210 萬元，銀行貸款 240 萬元，申請資金資助 100 萬元。 ② 項目資金來源與落實情況 項目資金來自于企業(yè)自籌和福建省企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金補助。企業(yè)自籌投資 210 萬元，銀行 貸款 240 萬元，企業(yè)自籌資金主要來源已投入資金和股東增資，申請福建省企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金補助100 萬元。目前企業(yè)自籌資金、銀行貸款已到位。 項目資金來源與落實情況 單位：萬元 序 號 名 稱 金 額 進(jìn)展情況 1 企業(yè)自籌 210 已落實 2 銀行貸款 240 已到位 3 申請福建省技術(shù)創(chuàng)新 項目資金補助 100 總 計 550 項目總投資與年度資金預(yù)算 (資金構(gòu)成及構(gòu)成比例 )； 2021 年 12 月已完成前期廠房 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入 200 萬元，項目執(zhí)行期需增加投入 350萬元。 資金使用范圍和資金使用明細(xì)表； 單位 :萬元 13 項 目 2021 年 2021 年 2021 年 總合計 構(gòu)成比例 廠房建設(shè) 200 200 % 研發(fā)中心建設(shè) 120 120 % 研發(fā)設(shè)備 30 30 % 研發(fā)經(jīng)費 2 30 18 50 % 流動資金 50 100 150 % 年度合計 252 280 18 550 （五）申報單位財務(wù)狀況 A、項目財務(wù)分析 產(chǎn)品成本分析 （ 1） 產(chǎn)品 變動成本構(gòu)成 產(chǎn)品變動成本構(gòu)成表 項 目 金額（元 /只） 所占比重（ %） 原材料 7 能源動力費 1． 5 11． 54 工資及福利 2 15． 38 制造費用 1． 5 11． 54 管理費用 0． 5 3． 85 銷售費用 0． 5 3． 85 小 計 13 （ 2）年度固定成本構(gòu)成 14 年度固定成本構(gòu)成表 單位：萬元 項 目 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 折 舊 15 75 75 75 75 研發(fā)費用攤銷 2 12 12 12 12 經(jīng)營費用 2 5 8 8 8 財務(wù)費用 0 0 0 0 0 管理費用 1 3 5 5 5 合 計 20 95 100 100 100 （ 3）年度總成本構(gòu)成 年度總成本構(gòu)成表 單位：萬元 年 份 年產(chǎn)量 (只 ) 單位變動 變動成本 固定成本 總成本 2021 202100 260 20 280 2021 400000 520 95 615 2021 600000 780 100 880 2021 60000 780 100 880 2021 600000 780 100 880 注：① 產(chǎn)品所需原材料、動力、燃料等均按現(xiàn)行價格計算。 ② 單位直接人工工資按 2元 /只計算。 ③ 折舊：固定資產(chǎn)原值為 350 元，預(yù)計殘值率為 10%，凈殘 15 值為 35 萬元，折舊年限 5年， 2021 按 15 萬元計，其余 4年平均年折舊額為 75 萬元。 ④ 攤銷：技術(shù)開發(fā)費用 50 萬元，按 5年計提，不計殘值。2021年 2萬元，以后年度平均每年 12 萬元。 產(chǎn)品單 位售價與盈利預(yù)測 本項目 2021 年 7 月開始試產(chǎn)， 2021 年產(chǎn)量 202100 只， 2021 年產(chǎn)量 400000 只， 2021 年以后年產(chǎn)量 600000 只。據(jù)產(chǎn)品的成本和市場分析，產(chǎn)品銷售單價定為 19 元 /只（含增值稅）。按產(chǎn)品目前市場需求情況和發(fā)展?fàn)顩r分析，該產(chǎn)品需求量不斷增多，其價格水平還可能略有提高。 項目五年的盈利預(yù)測表
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