【文章內(nèi)容簡介】 ............... 76 第二節(jié) 財務(wù)評價 ........................................................................................ 77 一、財務(wù)評價依據(jù) ............................................................................... 77 二、財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 ...................................................... 77 年產(chǎn) 200萬 kVA非晶合金變壓器 項目可行性研究報告 第 5頁 三、營業(yè)收入 ...................................................................................... 77 四、稅金及附加 ................................................................................... 77 五、成本費用估算 ............................................................................... 77 六、項目盈利能力分析 ........................................................................ 78 七、償債能力分析 ............................................................................... 79 八、不確定性 分析 ............................................................................... 80 九、財務(wù)分析結(jié)果 ............................................................................... 82 附表： 附表 1 建設(shè)投資估算表 附表 2 流動資金估算表 附表 3 項目總投資使用計劃與資金籌措表 附表 4 營業(yè)收入和稅金估算表 附表 5 總成本費用估算表 附表 外購原材料、燃料及動力費估算表 附表 固定資產(chǎn)折舊費估算表 附表 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算 表 附表 6 項目投資現(xiàn)金流量表 附表 7 項目資本金現(xiàn)金流量表 附表 8 利潤與利潤分配估算表 附表 9 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 附表 10 資產(chǎn)負債表 附表 11 借款還本付息估算表 附件： 附件 1 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照 附件 2 企業(yè)組織機構(gòu)代碼證 附圖： 附圖 1 地理位置示意圖 附圖 2 總平面布置圖 年產(chǎn) 200萬 kVA非晶合金變壓器 項目可行性研究報告 第 6頁 第一章 總論 項目名稱：年產(chǎn) 200 萬 kVA 非晶合金變壓器項目 建設(shè)單位： 建設(shè)地點： 總投資 ： 5980 萬 元 建設(shè)期： 24 個月（ 2021 年 2 月至 2021 年 1 月） 項目負責(zé)人： 聯(lián)系電話： 傳 真： 郵政 編碼： 網(wǎng) 址 ： 電子信箱： 第一節(jié) 項目單位的基本情況 一、 項目 單位 概況 XXX 公司 （以下簡稱 “江蘇波瑞” ） 位于 江蘇省泰興市河失鎮(zhèn) ，是一家專業(yè)從事以 工業(yè)電器為主體 ， 集研發(fā)、制造、貿(mào)易、服務(wù)等功能為一體的企業(yè) ，其前身為 泰州市輝煌開關(guān)制造有限公司 ，該公司 創(chuàng)建于 1999 年 ， 2021年改制為 股份制 有限公司。 江蘇波瑞 自創(chuàng) 建 以來，經(jīng)過 多 年 來 持續(xù)、健康、穩(wěn)定的發(fā)展，現(xiàn)已成為中國 500 家電氣成套工業(yè)企業(yè)之一， 是 江蘇省百家高成長性企業(yè) 。 江蘇波瑞 注冊資本為 6180 萬元人民幣，經(jīng)營年限為 1999 年 1 月 19 日至2021 年 1 月 18 日，經(jīng)營范圍包括： 制造銷售高低壓開關(guān)柜、箱式變電站、動力箱、太陽能熱水器、電力變壓器、組合式變壓器、電纜分支箱、應(yīng)急發(fā)電機組、照明配電箱、電工器材、電纜橋架、母線槽、五金電器。 公司現(xiàn)有員工 318 人，固定資產(chǎn) 5304 萬元 ，廠區(qū) 占地面積 53400m 建年產(chǎn) 200萬 kVA非晶合金變壓器 項目可行性研究報告 第 7頁 筑面積 21800m2。 公司擁有各類通用及專用生產(chǎn)、檢測設(shè)備 117 臺（套），主要產(chǎn)品有 電氣成套產(chǎn)品、高低壓開關(guān)柜、電力變壓器、中壓智能開關(guān)元件等 ， 其中，組合式變電站年生產(chǎn)能力超千臺、高低壓柜生產(chǎn)能力達 9000 余臺、變壓器年生產(chǎn)能力達 60 萬 kVA（其中 非金合金變壓器為 3 萬 kVA） 。 公司2021 年 主營業(yè)務(wù)收入 萬元、利稅 4829 萬元。 二、 生產(chǎn)經(jīng)營及管理水平 公司一直不斷地加強技術(shù)創(chuàng)新，加快高新技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)、促使產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高，有效地控制了生產(chǎn)成本，部分高新技術(shù)產(chǎn)品 在霍林河露天煤礦、黃河小浪底工程、江陰大橋、滬寧高速、寧啟鐵路、空軍長興機場、電廠等國家重點建設(shè)項目中頻頻中標(biāo)。 目前公司的 ERP 管理系統(tǒng)已全面運作，實現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)化和系統(tǒng)化的計算機控制管理。 公司秉承“科技興業(yè)、質(zhì)量創(chuàng)牌、誠信經(jīng)營、追求卓越”的宗旨，致力于工業(yè)電器的創(chuàng)新和發(fā)展，實行 全面質(zhì)量管理，建立持續(xù)改進的質(zhì)量保證體系，企業(yè)通過了 ISO9001 質(zhì)量體系認證和 14001 環(huán)境體系認證。企業(yè)擁有注冊商標(biāo)：“賽勒寶”、“滬蘇”、“滬能”、“滬佳”、“ BRLT”；四大系列產(chǎn)品 100 多個品種，均通過了 3C 認證和 CQC 認證； 2021 年獲得“國家免檢產(chǎn)品”證書 ， 2021 年，交流低壓開關(guān)柜獲“省名牌產(chǎn)品”稱號； 66kV 移動式變電站獲得省“高新技術(shù)產(chǎn)品認定” 。 2021 年 獲得 電控配電行業(yè)重點企業(yè)經(jīng)濟綜合指數(shù)排名第一 、 電控配電行業(yè)重點企業(yè)完成銷售產(chǎn)值排名第八 、 2021 年電控配電行業(yè)重點企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值 產(chǎn)值排名第十一 的佳績；企業(yè)連續(xù)多年被江蘇省人民政府授予“重合同、守信用” AAA 級企業(yè)、質(zhì)量信得過企業(yè)、 AAA 級資信企業(yè)、江蘇省中小企業(yè)信息化應(yīng)用示范單位。 三、技術(shù)創(chuàng)新能力及榮譽 公司牢固樹立“科技興業(yè)、追求卓越”的創(chuàng)業(yè)理念，依靠科技創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、制度創(chuàng)新，不斷提升企業(yè)的核心競爭力，實現(xiàn)了超常規(guī)、跨越式發(fā)展。 現(xiàn)有員工 318 人，受過中等以上教育的為 257 人，其中技術(shù)人員為 95人 ，占職工總數(shù)的 %。 年產(chǎn) 200萬 kVA非晶合金變壓器 項目可行性研究報告 第 8頁 公司建有新產(chǎn)品研發(fā)中心和高低壓電器檢測中心 ， 不斷加強技術(shù)創(chuàng)新，加快高新技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā) ，公司已 具備了自引、 自研、消化吸收、咨詢、開發(fā)、研究、培訓(xùn)等一條龍研發(fā)實力。 2021 年企業(yè)經(jīng)省認定為高新技術(shù)企業(yè)，公司現(xiàn)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的節(jié)能型單項嵌裝式變電裝置 等 各項 發(fā)明 專利 15項 。 四、 財務(wù)狀況 公司近三年財務(wù)狀況良好， 2021 年、 2021 年、 2021 年主營業(yè)務(wù)收入分別為 14895 萬元、 21863 萬元、 29143 萬元，利稅總額分別為 3692 萬元、 3955萬元、 4829 萬元。該公司近三年的經(jīng)營成果及資產(chǎn)負債情況見表 11 和表 12。 表 11 企業(yè)近三年經(jīng)營成果一覽表 （ 萬元 ） 序號 指標(biāo)名稱 單位 2021 年 2021 年 2021 年 備 注 1 主要產(chǎn)品產(chǎn)量 高低壓開關(guān)柜 臺套 5009 8009 8895 變壓器 千伏安 93240 152600 291800 2 主營業(yè)務(wù)收入 萬元 14895 21863 29143 3 利潤總額 萬元 3073 3054 3603 4 利稅總額 萬元 3692 3955 4829 表 12 企業(yè)近三年資產(chǎn)負債情況表 （ 萬元 ） 序號 資債項目 2021 年 2021 年 2021 年 備注 1 資產(chǎn)總計 12327 16726 22277 流動資產(chǎn) 8851 11202 15207 其中存貨 2897 4232 6794 長期投資 400 1108 1108 固定資產(chǎn) 3521 4199 5304 固定資產(chǎn)凈值 2642 3193 4170 在建工程 386 657 685 其它資產(chǎn) 無形及遞延資產(chǎn) 47 565 1106 其它資產(chǎn) 2 負債合計 5198 6196 7587 流動負債 5198 6196 7587 長期負債 0 0 0 3 財務(wù)指標(biāo) 流動比率 速動比率 資產(chǎn)負債率 年產(chǎn) 200萬 kVA非晶合金變壓器 項目可行性研究報告 第 9頁 第二 節(jié) 項目 概況 一、項目由來 變壓器是輸變電 過程 中的損耗大戶，在配電網(wǎng)損耗中變壓器損耗約占30%～ 60%，其中空載損耗約占變壓器總損耗的 50%～ 80%。隨著全球節(jié)能減排 意識 不斷增 強 ，世界各國紛紛研制并推廣高效節(jié)能型變壓器以 降低電力損耗、 節(jié)約 能源 。 目前 ， 我國配電 網(wǎng)中高能耗 S7 和 S9 變壓器約占 88%，而高效節(jié)能型變壓器所 占 比例較小，因而電力在輸變電過程中損耗較大。 非晶合金變壓器作為 一種高效節(jié)能型的變壓器 ， 自 2021 年 起 我國相繼出臺了一系列相關(guān)政策鼓勵發(fā)展非晶合金變壓器 。 同時，隨著國家電網(wǎng)公司加大對配網(wǎng)的投資建設(shè)以及新能源領(lǐng)域等 對非晶合金變壓器需求量 的 增加，非晶合金變壓器 有 著 較大的 市場 需求及 良好的市場前景。 二 、建設(shè)地點及用地規(guī)模 本項目擬建于 江蘇省泰興市河失鎮(zhèn)城黃路 88 號 ， 在 企業(yè)現(xiàn)有 26 畝 預(yù)留用地 建設(shè) 本項目 。 項目 地塊的東側(cè)、南側(cè)現(xiàn)均為空地 、 西側(cè)為規(guī)劃的一條次級公路 、 北側(cè)為 城黃路 。 該地屬于工業(yè)規(guī)劃用地。 本項目地理位置圖詳見附圖 1。 三 、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模 本項目擬新建 4 棟生產(chǎn)廠房、機修車間、檢測中心、倉庫、辦公樓等建筑物，建筑面積為 8460 平方米，購置 箔式繞線機、排線繞線機、絕緣紙折邊機、器身裝配臺、鐵芯翻轉(zhuǎn)臺、數(shù)控剪板機、數(shù)控折彎機 等國產(chǎn)設(shè)備 68 臺 （ 套 ） ；項目建成達產(chǎn)后 形成年產(chǎn) 200 萬 kVA 非晶合金變壓器生產(chǎn)能力。 產(chǎn)品方案 項目可以生產(chǎn)多種規(guī)格油浸式、干式非晶合金變壓器，變壓器容量范圍為 30~2500kVA ，其中主要生產(chǎn) 油浸式 SH（ B） 15M315/10 、 干式年產(chǎn) 200萬 kVA非晶合金變壓器 項目可行性研究報告 第 10頁 SCBH15M315/10 兩 種規(guī)格 非晶合金變壓器。項目達產(chǎn)后可形成年產(chǎn) 200 萬kVA 非晶合金變壓器的生產(chǎn)能力。 項目產(chǎn)品方案及生產(chǎn)能力詳見下表。 表 13 項目產(chǎn)品方案 序 號 產(chǎn)品 名稱 規(guī)格或型號 年產(chǎn)量 備注 臺 /年 萬 kVA/年 1 非晶合金變壓器 （油浸式） SH（ B） 15M30~2500/10 2670 130 主要產(chǎn)品為 SH（ B） 15M315/10 2 非晶合金變壓器 （干式） SCBH15M30~2500/10 1320 70 主要 產(chǎn)品為SCBH15M315/10 * 合計 3990 200 四、主要建設(shè)內(nèi)容 主要建 筑 物 本項目擬新建 4 棟生產(chǎn) 廠房、 1 棟機修車間、 1 棟 2 層的 檢測中心及 2層 辦公樓 1 棟 等建筑物 ， 建筑面積為 8460 平方米，項目建筑方案詳見表 65。 主要生產(chǎn)設(shè)備 本項目擬購置 箔式繞線機、排線繞線機、絕緣紙折邊機、器身裝配臺、鐵芯翻轉(zhuǎn)臺、數(shù)控剪板機、數(shù)控折彎機 等國產(chǎn)設(shè)備 68 臺 （ 套 ）。設(shè)備方案詳見表 63。 配套工程 本項目配套建設(shè) 1 套供配電裝置、 1 座空壓站 及 1 套污水處理 裝置 。 五 、 關(guān)鍵技術(shù)工藝及示范和帶動作用 關(guān)鍵 技術(shù)工藝 本項目在產(chǎn)品設(shè)計時采用三相三柱式結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)時采用 低壓 箔繞技術(shù) 、翻車技術(shù) 、 特制橡膠隔板技術(shù) ， 從而使產(chǎn)品達到空載損耗和空載電流減小、降低噪聲等效果。 示范和帶動作用 本項目實施后，根據(jù)目前的市場情況 預(yù)測 ，其產(chǎn)品銷售情況較好， 本項目達產(chǎn)后正常年份利潤總額為 萬元 ，在當(dāng)?shù)赜休^好的示范意義；此外，本項目產(chǎn)品節(jié)省 電力 ，大量推廣使用后可大幅提高用電效率，減少 電力在輸變配過程的 損耗，從而相應(yīng)的減少了 SO CO2 廢氣的排放，對節(jié)能減排工年產(chǎn) 200萬 kVA非晶合金變壓器 項目可行性研究報告 第 11頁 作有較強的帶動作用。 六 、項目定員 項目新增加員工 68 人。 七 、項目建設(shè)期 本項目建設(shè)期 2 年。 八、項目社會效益 項目達產(chǎn)后 年 產(chǎn)的非晶合金