【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ............... 76 第二節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ........................................................................................ 77 一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) ............................................................................... 77 二、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 ...................................................... 77 年產(chǎn) 200萬(wàn) kVA非晶合金變壓器 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 5頁(yè) 三、營(yíng)業(yè)收入 ...................................................................................... 77 四、稅金及附加 ................................................................................... 77 五、成本費(fèi)用估算 ............................................................................... 77 六、項(xiàng)目盈利能力分析 ........................................................................ 78 七、償債能力分析 ............................................................................... 79 八、不確定性 分析 ............................................................................... 80 九、財(cái)務(wù)分析結(jié)果 ............................................................................... 82 附表： 附表 1 建設(shè)投資估算表 附表 2 流動(dòng)資金估算表 附表 3 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表 附表 4 營(yíng)業(yè)收入和稅金估算表 附表 5 總成本費(fèi)用估算表 附表 外購(gòu)原材料、燃料及動(dòng)力費(fèi)估算表 附表 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 附表 無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算 表 附表 6 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 附表 7 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 附表 8 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配估算表 附表 9 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 附表 10 資產(chǎn)負(fù)債表 附表 11 借款還本付息估算表 附件： 附件 1 企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照 附件 2 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證 附圖： 附圖 1 地理位置示意圖 附圖 2 總平面布置圖 年產(chǎn) 200萬(wàn) kVA非晶合金變壓器 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 6頁(yè) 第一章 總論 項(xiàng)目名稱：年產(chǎn) 200 萬(wàn) kVA 非晶合金變壓器項(xiàng)目 建設(shè)單位： 建設(shè)地點(diǎn)： 總投資 ： 5980 萬(wàn) 元 建設(shè)期： 24 個(gè)月（ 2021 年 2 月至 2021 年 1 月） 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 聯(lián)系電話： 傳 真： 郵政 編碼： 網(wǎng) 址 ： 電子信箱： 第一節(jié) 項(xiàng)目單位的基本情況 一、 項(xiàng)目 單位 概況 XXX 公司 （以下簡(jiǎn)稱 “江蘇波瑞” ） 位于 江蘇省泰興市河失鎮(zhèn) ，是一家專業(yè)從事以 工業(yè)電器為主體 ， 集研發(fā)、制造、貿(mào)易、服務(wù)等功能為一體的企業(yè) ，其前身為 泰州市輝煌開(kāi)關(guān)制造有限公司 ，該公司 創(chuàng)建于 1999 年 ， 2021年改制為 股份制 有限公司。 江蘇波瑞 自創(chuàng) 建 以來(lái)，經(jīng)過(guò) 多 年 來(lái) 持續(xù)、健康、穩(wěn)定的發(fā)展，現(xiàn)已成為中國(guó) 500 家電氣成套工業(yè)企業(yè)之一， 是 江蘇省百家高成長(zhǎng)性企業(yè) 。 江蘇波瑞 注冊(cè)資本為 6180 萬(wàn)元人民幣，經(jīng)營(yíng)年限為 1999 年 1 月 19 日至2021 年 1 月 18 日，經(jīng)營(yíng)范圍包括： 制造銷售高低壓開(kāi)關(guān)柜、箱式變電站、動(dòng)力箱、太陽(yáng)能熱水器、電力變壓器、組合式變壓器、電纜分支箱、應(yīng)急發(fā)電機(jī)組、照明配電箱、電工器材、電纜橋架、母線槽、五金電器。 公司現(xiàn)有員工 318 人，固定資產(chǎn) 5304 萬(wàn)元 ，廠區(qū) 占地面積 53400m 建年產(chǎn) 200萬(wàn) kVA非晶合金變壓器 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 7頁(yè) 筑面積 21800m2。 公司擁有各類通用及專用生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備 117 臺(tái)（套），主要產(chǎn)品有 電氣成套產(chǎn)品、高低壓開(kāi)關(guān)柜、電力變壓器、中壓智能開(kāi)關(guān)元件等 ， 其中，組合式變電站年生產(chǎn)能力超千臺(tái)、高低壓柜生產(chǎn)能力達(dá) 9000 余臺(tái)、變壓器年生產(chǎn)能力達(dá) 60 萬(wàn) kVA（其中 非金合金變壓器為 3 萬(wàn) kVA） 。 公司2021 年 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 萬(wàn)元、利稅 4829 萬(wàn)元。 二、 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及管理水平 公司一直不斷地加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，加快高新技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)、促使產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高，有效地控制了生產(chǎn)成本，部分高新技術(shù)產(chǎn)品 在霍林河露天煤礦、黃河小浪底工程、江陰大橋、滬寧高速、寧啟鐵路、空軍長(zhǎng)興機(jī)場(chǎng)、電廠等國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目中頻頻中標(biāo)。 目前公司的 ERP 管理系統(tǒng)已全面運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)化和系統(tǒng)化的計(jì)算機(jī)控制管理。 公司秉承“科技興業(yè)、質(zhì)量創(chuàng)牌、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、追求卓越”的宗旨，致力于工業(yè)電器的創(chuàng)新和發(fā)展，實(shí)行 全面質(zhì)量管理，建立持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量保證體系，企業(yè)通過(guò)了 ISO9001 質(zhì)量體系認(rèn)證和 14001 環(huán)境體系認(rèn)證。企業(yè)擁有注冊(cè)商標(biāo)：“賽勒寶”、“滬蘇”、“滬能”、“滬佳”、“ BRLT”；四大系列產(chǎn)品 100 多個(gè)品種，均通過(guò)了 3C 認(rèn)證和 CQC 認(rèn)證； 2021 年獲得“國(guó)家免檢產(chǎn)品”證書(shū) ， 2021 年，交流低壓開(kāi)關(guān)柜獲“省名牌產(chǎn)品”稱號(hào)； 66kV 移動(dòng)式變電站獲得省“高新技術(shù)產(chǎn)品認(rèn)定” 。 2021 年 獲得 電控配電行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)綜合指數(shù)排名第一 、 電控配電行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)完成銷售產(chǎn)值排名第八 、 2021 年電控配電行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值 產(chǎn)值排名第十一 的佳績(jī)；企業(yè)連續(xù)多年被江蘇省人民政府授予“重合同、守信用” AAA 級(jí)企業(yè)、質(zhì)量信得過(guò)企業(yè)、 AAA 級(jí)資信企業(yè)、江蘇省中小企業(yè)信息化應(yīng)用示范單位。 三、技術(shù)創(chuàng)新能力及榮譽(yù) 公司牢固樹(shù)立“科技興業(yè)、追求卓越”的創(chuàng)業(yè)理念，依靠科技創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、制度創(chuàng)新，不斷提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)了超常規(guī)、跨越式發(fā)展。 現(xiàn)有員工 318 人，受過(guò)中等以上教育的為 257 人，其中技術(shù)人員為 95人 ，占職工總數(shù)的 %。 年產(chǎn) 200萬(wàn) kVA非晶合金變壓器 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 8頁(yè) 公司建有新產(chǎn)品研發(fā)中心和高低壓電器檢測(cè)中心 ， 不斷加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，加快高新技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā) ，公司已 具備了自引、 自研、消化吸收、咨詢、開(kāi)發(fā)、研究、培訓(xùn)等一條龍研發(fā)實(shí)力。 2021 年企業(yè)經(jīng)省認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，公司現(xiàn)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的節(jié)能型單項(xiàng)嵌裝式變電裝置 等 各項(xiàng) 發(fā)明 專利 15項(xiàng) 。 四、 財(cái)務(wù)狀況 公司近三年財(cái)務(wù)狀況良好， 2021 年、 2021 年、 2021 年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為 14895 萬(wàn)元、 21863 萬(wàn)元、 29143 萬(wàn)元，利稅總額分別為 3692 萬(wàn)元、 3955萬(wàn)元、 4829 萬(wàn)元。該公司近三年的經(jīng)營(yíng)成果及資產(chǎn)負(fù)債情況見(jiàn)表 11 和表 12。 表 11 企業(yè)近三年經(jīng)營(yíng)成果一覽表 （ 萬(wàn)元 ） 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 2021 年 2021 年 2021 年 備 注 1 主要產(chǎn)品產(chǎn)量 高低壓開(kāi)關(guān)柜 臺(tái)套 5009 8009 8895 變壓器 千伏安 93240 152600 291800 2 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 萬(wàn)元 14895 21863 29143 3 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 3073 3054 3603 4 利稅總額 萬(wàn)元 3692 3955 4829 表 12 企業(yè)近三年資產(chǎn)負(fù)債情況表 （ 萬(wàn)元 ） 序號(hào) 資債項(xiàng)目 2021 年 2021 年 2021 年 備注 1 資產(chǎn)總計(jì) 12327 16726 22277 流動(dòng)資產(chǎn) 8851 11202 15207 其中存貨 2897 4232 6794 長(zhǎng)期投資 400 1108 1108 固定資產(chǎn) 3521 4199 5304 固定資產(chǎn)凈值 2642 3193 4170 在建工程 386 657 685 其它資產(chǎn) 無(wú)形及遞延資產(chǎn) 47 565 1106 其它資產(chǎn) 2 負(fù)債合計(jì) 5198 6196 7587 流動(dòng)負(fù)債 5198 6196 7587 長(zhǎng)期負(fù)債 0 0 0 3 財(cái)務(wù)指標(biāo) 流動(dòng)比率 速動(dòng)比率 資產(chǎn)負(fù)債率 年產(chǎn) 200萬(wàn) kVA非晶合金變壓器 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 9頁(yè) 第二 節(jié) 項(xiàng)目 概況 一、項(xiàng)目由來(lái) 變壓器是輸變電 過(guò)程 中的損耗大戶，在配電網(wǎng)損耗中變壓器損耗約占30%～ 60%，其中空載損耗約占變壓器總損耗的 50%～ 80%。隨著全球節(jié)能減排 意識(shí) 不斷增 強(qiáng) ，世界各國(guó)紛紛研制并推廣高效節(jié)能型變壓器以 降低電力損耗、 節(jié)約 能源 。 目前 ， 我國(guó)配電 網(wǎng)中高能耗 S7 和 S9 變壓器約占 88%，而高效節(jié)能型變壓器所 占 比例較小，因而電力在輸變電過(guò)程中損耗較大。 非晶合金變壓器作為 一種高效節(jié)能型的變壓器 ， 自 2021 年 起 我國(guó)相繼出臺(tái)了一系列相關(guān)政策鼓勵(lì)發(fā)展非晶合金變壓器 。 同時(shí)，隨著國(guó)家電網(wǎng)公司加大對(duì)配網(wǎng)的投資建設(shè)以及新能源領(lǐng)域等 對(duì)非晶合金變壓器需求量 的 增加，非晶合金變壓器 有 著 較大的 市場(chǎng) 需求及 良好的市場(chǎng)前景。 二 、建設(shè)地點(diǎn)及用地規(guī)模 本項(xiàng)目擬建于 江蘇省泰興市河失鎮(zhèn)城黃路 88 號(hào) ， 在 企業(yè)現(xiàn)有 26 畝 預(yù)留用地 建設(shè) 本項(xiàng)目 。 項(xiàng)目 地塊的東側(cè)、南側(cè)現(xiàn)均為空地 、 西側(cè)為規(guī)劃的一條次級(jí)公路 、 北側(cè)為 城黃路 。 該地屬于工業(yè)規(guī)劃用地。 本項(xiàng)目地理位置圖詳見(jiàn)附圖 1。 三 、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模 本項(xiàng)目擬新建 4 棟生產(chǎn)廠房、機(jī)修車間、檢測(cè)中心、倉(cāng)庫(kù)、辦公樓等建筑物，建筑面積為 8460 平方米，購(gòu)置 箔式繞線機(jī)、排線繞線機(jī)、絕緣紙折邊機(jī)、器身裝配臺(tái)、鐵芯翻轉(zhuǎn)臺(tái)、數(shù)控剪板機(jī)、數(shù)控折彎?rùn)C(jī) 等國(guó)產(chǎn)設(shè)備 68 臺(tái) （ 套 ） ；項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后 形成年產(chǎn) 200 萬(wàn) kVA 非晶合金變壓器生產(chǎn)能力。 產(chǎn)品方案 項(xiàng)目可以生產(chǎn)多種規(guī)格油浸式、干式非晶合金變壓器，變壓器容量范圍為 30~2500kVA ，其中主要生產(chǎn) 油浸式 SH（ B） 15M315/10 、 干式年產(chǎn) 200萬(wàn) kVA非晶合金變壓器 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 10頁(yè) SCBH15M315/10 兩 種規(guī)格 非晶合金變壓器。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可形成年產(chǎn) 200 萬(wàn)kVA 非晶合金變壓器的生產(chǎn)能力。 項(xiàng)目產(chǎn)品方案及生產(chǎn)能力詳見(jiàn)下表。 表 13 項(xiàng)目產(chǎn)品方案 序 號(hào) 產(chǎn)品 名稱 規(guī)格或型號(hào) 年產(chǎn)量 備注 臺(tái) /年 萬(wàn) kVA/年 1 非晶合金變壓器 （油浸式） SH（ B） 15M30~2500/10 2670 130 主要產(chǎn)品為 SH（ B） 15M315/10 2 非晶合金變壓器 （干式） SCBH15M30~2500/10 1320 70 主要 產(chǎn)品為SCBH15M315/10 * 合計(jì) 3990 200 四、主要建設(shè)內(nèi)容 主要建 筑 物 本項(xiàng)目擬新建 4 棟生產(chǎn) 廠房、 1 棟?rùn)C(jī)修車間、 1 棟 2 層的 檢測(cè)中心及 2層 辦公樓 1 棟 等建筑物 ， 建筑面積為 8460 平方米，項(xiàng)目建筑方案詳見(jiàn)表 65。 主要生產(chǎn)設(shè)備 本項(xiàng)目擬購(gòu)置 箔式繞線機(jī)、排線繞線機(jī)、絕緣紙折邊機(jī)、器身裝配臺(tái)、鐵芯翻轉(zhuǎn)臺(tái)、數(shù)控剪板機(jī)、數(shù)控折彎?rùn)C(jī) 等國(guó)產(chǎn)設(shè)備 68 臺(tái) （ 套 ）。設(shè)備方案詳見(jiàn)表 63。 配套工程 本項(xiàng)目配套建設(shè) 1 套供配電裝置、 1 座空壓站 及 1 套污水處理 裝置 。 五 、 關(guān)鍵技術(shù)工藝及示范和帶動(dòng)作用 關(guān)鍵 技術(shù)工藝 本項(xiàng)目在產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)采用三相三柱式結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)時(shí)采用 低壓 箔繞技術(shù) 、翻車技術(shù) 、 特制橡膠隔板技術(shù) ， 從而使產(chǎn)品達(dá)到空載損耗和空載電流減小、降低噪聲等效果。 示范和帶動(dòng)作用 本項(xiàng)目實(shí)施后，根據(jù)目前的市場(chǎng)情況 預(yù)測(cè) ，其產(chǎn)品銷售情況較好， 本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后正常年份利潤(rùn)總額為 萬(wàn)元 ，在當(dāng)?shù)赜休^好的示范意義；此外，本項(xiàng)目產(chǎn)品節(jié)省 電力 ，大量推廣使用后可大幅提高用電效率，減少 電力在輸變配過(guò)程的 損耗，從而相應(yīng)的減少了 SO CO2 廢氣的排放，對(duì)節(jié)能減排工年產(chǎn) 200萬(wàn) kVA非晶合金變壓器 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 11頁(yè) 作有較強(qiáng)的帶動(dòng)作用。 六 、項(xiàng)目定員 項(xiàng)目新增加員工 68 人。 七 、項(xiàng)目建設(shè)期 本項(xiàng)目建設(shè)期 2 年。 八、項(xiàng)目社會(huì)效益 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后 年 產(chǎn)的非晶合金