上半年財務部工作心得體會3篇(編輯修改稿)
2025-03-29 22:45 本頁面
【文章內容簡介】 .%80726623400（ 738） 36） 600057% 安徽分公司 304872%.%917011000.（ 299） XX50% 鐵路經營部 %562（ 582） 200% 562382180300013% 剛果項目部 20% 500. 合計 114811 30273908200%89839254782（ 857） 1150042% 上半年公司累計上交局貨幣資金 1833 萬元（含隧道公司的 1000萬元），完成局下達指標 5000 萬元的 37%，各單位如果按照公司本年度新的收款辦法（收款比例 +利潤比例）應收款 3925 萬元，實際收款 4782萬元（含隧道公司算抵扣局上交的 1000 萬元），超收 857 萬元。其中隧道公司超收 738 萬元，安徽公司超收 299 萬元，鐵路公司少收 180萬元。但從完成年度計劃來看，隧道公司完成年度計劃的 57%，安徽公司完成年度計劃的 50%，而鐵路公司僅僅完成 年度計劃的 13%，尚差 2618萬元。 三、上半年所作的主要工作： XX 年上半年，我們主要圍繞以下幾個方面展開財務工作。 認真做好財務的日常工作。 上半年我們按照公司統(tǒng)一部署，完成年度的結賬、過賬工作，做好日常財務賬務處理工作，季度做好公司財務分析工作以及公司月度財務快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作，每月向公司總經理、總會計師填報《財務部工作月報》等主要指標情況，建立會計檔案室，對公司直管已完工項目進行會計檔案清理，及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金 進行催報，在 6 月底基本完成備用金的清理工作。 按照預算前找標準、使用前看預算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核的原則，做好企業(yè)費用預算管理，費用預算工作。 財務部及時組織編制公司機關年度費用預算并分解到部門和具體責任人，對各個分公司費用預算進行審核并報公司領導審批，按人頭建立費用預算實際發(fā)生臺賬，每季度及時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領導。每季度末公司總部及分公司進行預算分析并形成分析報告，作好事中費用控制和總結。截止上半年公司總部管理費用 751萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金 40 萬元，以及公司上半年績效考核及 6 月工資估計約 70 萬元，補助約 20 萬元共計約 120 萬元未入賬，上半年總部管理費用約為 870 萬元，在年度控制目標 XX 萬元的一半之內。 積極穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調度工作。 一是進一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經理部賬戶跟 進管理工作二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情況。三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預算，嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執(zhí)行，加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度，落實資金計劃和公司財務制度的執(zhí) 行情況。 四是每月末對本月資金集中情況進行統(tǒng)計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。五是合理布局存量資金結構，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務方式支付，減少或延遲現(xiàn)金流出。全年累計使用承兌 8740 多萬元，六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單位投標履約向局借款 10000 萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場提供有力的資金保證。七是積極籌措資金為公司購置設備，為海外市場開拓提供資金保證，上半年公司共計支付各類購置設備款項 1380 多萬元 ，為剛果項目部提供資金支持 300 多萬元。 加強內部借款回收力度，進一步降低借款融資總量，降低財務費用，合理調劑內部存量資金，進一步完善內部融資管理的制度建設。 財務管理制度修訂工作。 一是按經濟業(yè)務性質完善經濟合同臺賬，財務往來臺帳、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。 二是進一步完善財務預警系統(tǒng)。加強對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量和應收款項指標財務信息的搜集、分析、評價，對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等，及時發(fā)出預警信號。 三是通過完善財務管理手冊來完善內部控制制度，有效進行，防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務收支審批程序。 加強清欠和審計工作 一是財務部積極參與對新開工項目進行項目綜合考核指標制定，參與億元大
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