【文章內(nèi)容簡介】 總成本16774 萬元，實現(xiàn)稅收 萬元（含所得稅），利潤 萬元；投資利潤率 %，投資利稅率 %；項目內(nèi)部收益率為％，投資回收期為 ； （ 5） 項目達產(chǎn)后，盈虧平衡點為 ％，具有較強的抗風險能力。 可行性研究報告編制單位： 市工程咨詢公司 年產(chǎn) 400 萬件 (套 )機械配件加工生產(chǎn)線項目 可行性研究報告 第 7 頁 第二節(jié) 本報告的編制依據(jù)、研究范圍及編制原則 一、 編制依據(jù) （ 1）《建筑設計防火規(guī)范》 GBJ7384 （ 2）《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》 TJ3679 （ 3）《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》 GB30951996 （ 4）《污水綜合排放標準》 GB89781996 （ 5）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》 GB1234890 （ 6）《大氣污染物綜合排放標準》 GB169271996 （ 7）《機械工業(yè)環(huán)境保護設計規(guī)定》 JBJ1688 （ 8）國家計委《建設項目可行性研究報告內(nèi)容及深度的規(guī)定》 （ 9）關于項目可行性研究報告編制委托書 （ 10）有關部門提供的水文、氣象、地質(zhì)等資料 二、主要研究范圍 本報告主要對 機械制造 有限公司 “ 年產(chǎn) 400萬件 (套 )機械配件加工生產(chǎn)線項目 ” 的建設條件、投資必要性、工藝設備、投資估算、經(jīng)濟效益等諸方面可行性作出分析。研究范圍包括： 項目建設的背景和必要性 產(chǎn)品市場分析 項目建設生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案 工藝技術方案和原輔材料供應 工程建設方案 年產(chǎn) 400 萬件 (套 )機械配件加工生產(chǎn)線項目 可行性研究報告 第 8 頁 環(huán)境保護和節(jié)能 投資估算和資金籌措 財務分析與評價 三、 編制原則 （ 1）嚴格按照國家發(fā)改委發(fā)布的標準進行設計，優(yōu)先選用國產(chǎn)先進設備，項目實施后使產(chǎn)品技術和性能達到國際先進、國內(nèi)領先水平。 （ 2）項目選址符合城市、區(qū)域總體規(guī)劃、 環(huán)境規(guī)劃的原則。符合國家相關法律法規(guī)的要求。 （ 3）廠房、輔助設施等基建工程的布局、設備的選用體現(xiàn)合理、先進、實用的原則。 第三節(jié) 項目背景及建設的必要性 一、 項目背景 配件制造是獲得機械產(chǎn)品毛坯的主要方法之一，是機械制造工業(yè)的重要基礎，在國民經(jīng)濟占較大比重的許多機電中，配件鑄件占整機重要的比例很高，內(nèi)燃機 80%，拖拉機 65%80%，液壓件、泵表占 70%，我國支柱產(chǎn)業(yè)正在大力發(fā)展的汽車工業(yè)，其心臟部分 發(fā)動機的關鍵零部件如缸體、缸蓋、排氣管等和變速箱幾乎全部由鑄件組成，我國目前汽車配件制造行業(yè)雖然數(shù)量眾多，但普遍存在著工藝落后、設備簡陋、生產(chǎn)規(guī)模小、水平低，尤其是要求較高的汽車、船舶等鑄鋼件，商品化配套程度差，這是市場 一大 缺陷，同時也 有 較 好 的市場潛力 。 年產(chǎn) 400 萬件 (套 )機械配件加工生產(chǎn)線項目 可行性研究報告 第 9 頁 我國鑄造行業(yè)除廠點多，從業(yè)人員多，產(chǎn)量大以外，與發(fā)達國家相比，在質(zhì)量、效率、能源與材料消耗、勞動條件與環(huán)境保護等方面都存在差距。造成這些差距的原因是鑄造廠點規(guī)模小，經(jīng)濟實力差，工藝和設備落后，技術創(chuàng)新能力不足。為了消除這些差距，為了滿足我國經(jīng)濟建設的需要，也為了鑄造行業(yè)自身的存在與發(fā)展，鑄造行業(yè)應以提高鑄件質(zhì)量和經(jīng)濟效益為中心，面向國內(nèi)和國際市場；加強管理 ，打好基礎，提高企業(yè)素質(zhì)；調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構，合理配置資源，提倡適度規(guī)模經(jīng)營；繼續(xù)以適用先進的生產(chǎn)工藝和技術裝備改造鑄造行業(yè)，不斷自主創(chuàng)新，保證可持續(xù)發(fā)展。 機械制造有限公司 通過周密的市場調(diào)查和分析，決定抓住市場機遇， 根據(jù)國家節(jié)能減排有關政策的規(guī)定要求， 擬將原安徽省繁昌縣凱信煉鐵有限公司煉鐵項目進行轉(zhuǎn)產(chǎn)，利用現(xiàn)有 占地 面積 68 畝， 新建 部分廠房， 形成 年產(chǎn) 400 萬件 (套 )機械配件加工生產(chǎn)線項目。 二、 項目建設的必要性 本項目的實施，有利于進一步提高企業(yè)對技術創(chuàng)新投入的積極性，加速培育有自主知識產(chǎn)權的主導產(chǎn) 品、自主品牌和核心技術，提高產(chǎn)品的科技含量和附加值。 通過 對先進技術和設備的應用，提高裝備的先進性、可靠性和穩(wěn)定性，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次，縮短與國際先進水平的差距，增強產(chǎn)品的市場競爭能力 。 本項目的實施，有利于企業(yè)建立以市場為導向、產(chǎn)學研相結合的技術創(chuàng)新體系。 項目建成后， 既可以更好地滿足市場需求，年產(chǎn) 400 萬件 (套 )機械配件加工生產(chǎn)線項目 可行性研究報告 第 10 頁 一定程度上改變目前 地 區(qū) 汽車機械鑄件 急缺 的局面，又可以為企業(yè)帶來 較好 的經(jīng)濟效益，形成規(guī)模效益。該項目必將促進汽車 行業(yè)的發(fā)展， 加快支柱產(chǎn)業(yè)建設的步伐， 項目產(chǎn)品生產(chǎn)線大部分采用國 內(nèi) 先進設備，對于全面提升 汽車零部件 行業(yè)的國際競爭力，從而帶動 汽車零部件 行業(yè)整體水平的提高，具有重要作用。 本項目的實施，有利于企業(yè)在結構調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級過程中，加快信息化建設，提高企業(yè)的快速反應能力，使企業(yè)走一條科技含量高、經(jīng)濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少的新型工業(yè)化道路，更好地適應全球化競爭的新形勢 。 本項目的實施，有利于企業(yè)全面落實科學發(fā)展觀，不斷提高企業(yè)管理水平，降低生產(chǎn)成本，進而逐步建立和運行環(huán)境管理體系，獲得進入國 內(nèi) 市場 “ 綠色通行證 ” 奠定良好的基礎 。 本項目 的實施，可以解決 繁昌縣 現(xiàn)有富余人員就業(yè)，對于維護社會治安、穩(wěn) 定社會秩序、緩和富余人員安置的矛盾，具有極大的社會意義。同時也有利于企業(yè)為地方增加稅源，進而促進地方社會經(jīng)濟的健康穩(wěn)定發(fā)展，為構筑和諧社會作出貢獻。 年產(chǎn) 400 萬件 (套 )機械配件加工生產(chǎn)線項目 可行性研究報告 第 11 頁 第四節(jié) 可行性研究簡要結論 一、 主要經(jīng)濟技術指標 表 11 主要經(jīng)濟技術指標 名稱 數(shù)量 備注 總投資 2800 萬元 其中： 固定資產(chǎn)投資 2450 萬元 鋪底流動資金 350 萬元 建設期利息 0 正常年份銷售收入 18000 萬元 正常年 正常年份總成本 16774 萬元 正常 年 利潤總額 萬元 正常年 所得稅 萬元 正常年 稅后利潤 萬元 正常年 內(nèi)部收益率（％） % 財務凈現(xiàn)值（萬元） 靜態(tài)投資回收期（年） 含建設期 1 年 動態(tài)投資回收期（年） 投資利潤率（％） % 投資利稅率（％） % 盈虧平衡點（產(chǎn)量） % 年產(chǎn) 400 萬件 (套 )機械配件加工生產(chǎn)線項目 可行性研究報告 第 12 頁 三、 可行性研究簡要結論 此項目完全符合國家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，可以提供高性能價比的汽車配套產(chǎn)品，滿足市場需要。 本項目技術上可靠，經(jīng)濟上可行，可以帶動一 批相關企業(yè)的發(fā)展，優(yōu)化汽車零部件制造行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結構。實施該項目，社會意義巨大，可以提供一定的就業(yè)崗位，并開拓新的稅源，提高產(chǎn)品檔次，增加市場競爭力，同時也提升了地區(qū)產(chǎn)業(yè)整體技術水平，帶動相關行業(yè)的發(fā)展，促進地方經(jīng)濟的發(fā)展。 四 、建議 盡快建設投 產(chǎn) ，產(chǎn)生效益 。 ，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 ，減少各項原輔材料和能源消耗，降低生產(chǎn)成本和各項費用開支，提高產(chǎn)品的市場競爭力，增強項目的抗風險能力。 ，及時掌握國內(nèi)外 新技術、新產(chǎn)品的發(fā)展動向，進一步搞好新品開發(fā)，推動企業(yè)技術進步，建立和完善以市場和銷售指導生產(chǎn)的市場 運 作體系。 年產(chǎn) 400 萬件 (套 )機械配件加工生產(chǎn)線項目 可行性研究報告 第 13 頁 第二章 市場分析 第一節(jié) 市場現(xiàn)狀調(diào)查 近年來我國鑄造行業(yè)生產(chǎn)技術水平雖然有了明顯的提高，但是能生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鑄件的只是少數(shù)骨干企業(yè)，目前我國生產(chǎn)的鑄件在外觀質(zhì)量（尺寸精度、表面粗糙度、表面缺陷等），內(nèi)在質(zhì)量（金屬純凈度、材質(zhì)性能、金屬組織和內(nèi)部缺陷等）和鑄件質(zhì)量的一致性等方面都只能達到較低的層次。但到目前為止，一些質(zhì)量要求高的鑄件仍部分依賴進口。 近年 鑄件 噸，平 均價格每噸 美元，出口鑄件的價格僅為鑄件價格的 42%。從鑄造行業(yè)的產(chǎn)值看，美國年生產(chǎn)鑄件 1322萬噸，總產(chǎn)值 286 億美元，我國年生產(chǎn)鑄件 1264 萬噸，產(chǎn)量與美國相差無幾，而全部鑄件的總產(chǎn)值，不超過 70 億美元，只相當于美國的四分之一。由此可見提高鑄件質(zhì)量不僅可以增強企業(yè)的競爭能力，而且還會給企業(yè)帶來可觀的效益。 本項目產(chǎn)品主要為奇瑞汽車 及東風汽車 提供高質(zhì)量的 汽車鑄件零部件，因此，汽車行業(yè)的發(fā)展對本項目的影響較大。 伴隨我國汽車產(chǎn)業(yè)的高速增長，汽車零部件行業(yè)的發(fā)展同樣迅猛。 中國汽車技術研究中心王組德表 示，國內(nèi)汽車的價值鏈正在向零部件領域轉(zhuǎn)移。以 2020年為例，全年實現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)銷售收入 9290億元，其中零部件銷售收入為 3003億元，約占總量的三分之一。2020 年零部件產(chǎn)業(yè)實現(xiàn) 4400 億元銷售額，已經(jīng)基本上與整車銷年產(chǎn) 400 萬件 (套 )機械配件加工生產(chǎn)線項目 可行性研究報告 第 14 頁 售持平。 2020年國內(nèi)汽車零部件市場規(guī)模約為 5800 億元，其中國內(nèi)整車配套市場約為 3650 億元，售后市場 950 億元，出口額為 1200 億元（ 億美元，海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)）。 2020～ 2020 年平均復合增長率達到 18％。汽車零部件在汽車行業(yè)所占比重也不斷上升， 2020 年已接近 50％。預計到 2020 年 ，中國汽車零部件行業(yè)規(guī)模將擴大到 8000億元以上。 國家統(tǒng)計局統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，截止到 2020 年，全國汽車零部件企業(yè)約有幾萬家。其中，國有及規(guī)模以上汽車工業(yè)企業(yè)的總數(shù)為 6315 家（含汽車、改裝車、發(fā)動機、摩托車和配件），汽車零部件企業(yè)為 4505 家（含發(fā)動機，不含摩托車零部件企業(yè)，下同），占汽車企業(yè)總數(shù)的 %。汽車零部件從業(yè)人員 115 萬人，占汽車工業(yè)總數(shù)的 %。資產(chǎn)總計 4227 億元（現(xiàn)價，下同），占汽車工業(yè)總資產(chǎn)數(shù)的 %；其中固定資產(chǎn)凈值平均余額 1087億元，占全行業(yè)的 %。 2020 年， 國有及規(guī)模以上汽車工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價） 4157 億元，占汽車工業(yè)總產(chǎn)值的%；實現(xiàn)銷售收入 4035 億元，占汽車工業(yè)總銷售收入（ 11896億元）的 %；利潤總額 236 億元，占汽車工業(yè)利潤總額（ 億元）的 %。 其中， 4447 家國內(nèi)規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)，共計實現(xiàn)銷售收入 3449 億元，比 2020 年增長 %，占汽車行業(yè)總銷售收入 11895 億元的 29%；實現(xiàn)利潤 200 億元，占汽車行業(yè)總利潤 526 億元的 38%。 2020 年，汽車零部件進口 億美元，比 2020年增長 %；出口 ，比 2020年增長 %（ 國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，中汽協(xié)會整理）。 據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會預測，基于“十五”期間整車的發(fā)展遠年產(chǎn) 400 萬件 (套 )機械配件加工生產(chǎn)線項目 可行性研究報告 第 15 頁 遠領先于零部件，今后五年將是汽車零部件的高速發(fā)展期，也是擴大汽車零部件生產(chǎn)的大好機會。 第二節(jié) 產(chǎn)品供需預測 近年來，我國汽車產(chǎn)業(yè)有了飛速的發(fā)展， 2020 年我國的汽車產(chǎn)量突破 440 萬輛 ,成為世界第四生產(chǎn)大國；中國汽車工業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計顯示， 2020 年國內(nèi)汽車銷量達 590 萬輛，躍居世界第二位。 世界各國轎車發(fā)展歷史表明，轎車市場與國民收入密切相關，當國民收入接近 1000 美元時，轎車 開始進入高收入家庭，千人擁有率小于 10；當人均國民收入達到 1000～ 3000 美元時，轎車開始進入中等收入家庭，逐漸形成高潮，千人擁有率可達50～ 200 輛，當人均國民收入達到 3000～ 5000 美元時，千人擁有率可達到 200～ 500 輛。我國 2020 年人均國民收入已達 1000美元。有調(diào)查顯示：我國目前潛在的有經(jīng)濟型轎車消費能力的人口與家庭分別達 億人和 7000 萬戶，是一個極其龐大的汽車消費的潛在市場。 20202020年中國汽車市場需求預測見下表： 車 型 20202020年各車型需求預 測 單位：萬輛 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 轎車 389 442 505 國產(chǎn) 279 373 425 486 639 進口 MPV 23 國產(chǎn) 16 21 進口 SUV 46 51 年產(chǎn) 400 萬件 (套 )機械配件加工生產(chǎn)線項目 可行性研究報告 第 16 頁 國產(chǎn) 進口 4 乘用車合計 332 444 505 577 國產(chǎn) 421 480 549 進口 商用車合計 280 304 330 357 382 409 435 454 473 492 載貨車 170 189 208 227 245 265 285 298 312 326