【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 2200 米 2 白沙河廟壩防洪重建及河道疏浚工程 左岸防護(hù)堤 320米，右岸防洪堤 50米，疏浚泥石 5800立方米 3 貓巖峽口段疏浚 長(zhǎng) 1800米，疏浚泥石方 158350立方米 4 虹口鄉(xiāng)高原村高原大橋防洪堤建設(shè) 長(zhǎng) 2018米，峽谷口建底格 蘭柵壩 1座，山坡腳見(jiàn)截洪溝 1條及 2 處鋼筋砼暗涵 污水管網(wǎng)建設(shè) 污水管網(wǎng)建設(shè) 新建鋼筋砼污水管 D600 為 6874 米、 D500為 9377米、 D400為 14688米、箱涵 5504 米、檢查井、跌水井 1466 個(gè) 土 土地征收與征用 1 水電十局土地收儲(chǔ) 共 310畝國(guó)有土地，位于紫坪鋪鎮(zhèn)白沙村 （四） 工程建設(shè)期 本項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)期 2 年（ 不 含項(xiàng)目前期 時(shí)間 ），自 2020 年 1 月開(kāi)始，至 2020年 12 月。 （五） 項(xiàng)目投資及資金 籌措 都江堰白沙河水源保護(hù)綜合整治項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 白沙河水源保護(hù)綜合整治項(xiàng)目 | 第一章 總論 4 項(xiàng)目 總投資 經(jīng)估算， 本項(xiàng)目 總投資 為 84, 萬(wàn)元 ，具體構(gòu)成如下： 總 投資一覽表（萬(wàn)元） 一 建設(shè)費(fèi)用 74, 1 泥石流治理工程 44, 2 堤防整治費(fèi)用 10, 3 污水管網(wǎng)建設(shè)費(fèi)用 6, 4 土地征收 12, 二 貸款利息 (年利率 10%) 10, 三 總投資 84, 項(xiàng)目資金 籌措 本項(xiàng)目 總投資 為 84, 萬(wàn)元 ， 資金來(lái)源為 自有資金 和申請(qǐng)銀行貸款 兩 部分組成，其中： （ 1）項(xiàng)目 自有資金 34, 萬(wàn)元，占總投資的 %； （ 2）申請(qǐng)銀行貸款 50,000 萬(wàn)元 ，占總投資的 %。 資金使用計(jì)劃 根據(jù)工程進(jìn)度要求，項(xiàng)目 建設(shè) 擬在 2 年內(nèi)完成，業(yè)主將 根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃 安排項(xiàng)目建設(shè)資金 。 即： 第一 年 74, 萬(wàn)元、第二年 10,000 萬(wàn)元 。 （ 六 ） 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及 貸款償還分析 本項(xiàng)目的 性質(zhì)為公益項(xiàng)目，保障成都市應(yīng)急供水配套工程，因此可以獲得政府財(cái)政補(bǔ)貼，因此項(xiàng)目還款來(lái)源比較穩(wěn)定 。 （ 七 ） 結(jié)論 本項(xiàng)目是為配套成都市 2020 年重大民生建設(shè)項(xiàng)目 磨兒潭應(yīng)急水源建設(shè)的必要項(xiàng)目， 項(xiàng)目建設(shè)條件成熟，具有良好的社會(huì)效益 和生態(tài)效益 ，經(jīng)濟(jì)上可行，資金安排合理，融資有足夠保證，建議 加快前期各項(xiàng)工作，推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)的盡快實(shí)施 。 都江堰白沙河水源保護(hù)綜合整治項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 白沙河水源保護(hù)綜合整治項(xiàng)目 | 第二章 項(xiàng)目業(yè)主 5 第二章 項(xiàng)目業(yè)主 都江堰新城建設(shè)投資有限責(zé)任公司 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新城公司”）是都江堰市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)下的城市運(yùn)營(yíng)商 和建設(shè)管理平臺(tái)，是集投資、建設(shè)、國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理為一體的國(guó)有獨(dú)資公司，并具有房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)二級(jí)資質(zhì)。公司注冊(cè)資金 億元人民幣，實(shí)收資本全部為國(guó)有資本，按照現(xiàn)代企業(yè)制度運(yùn)作，擁有獨(dú)立法人資格，實(shí)行自主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立核算。 一、公司成立背景 新城公司前身成立于 1992 年，在深化政府體制改革的大背景下，公司不斷順應(yīng)時(shí)代發(fā)展和進(jìn)步，經(jīng)過(guò)兩次改制、三個(gè)重要發(fā) 展階段，根據(jù)都府發(fā) [2020]105號(hào)文件、都府函 [2020]109 號(hào)文件、都府發(fā) [2020]54 號(hào)等一系列文件，于 2020年 9 月 20 日改組成立新城公司。政府不斷加大對(duì)新城公司的政策扶持力度，整合市屬優(yōu)質(zhì)資源，注入公司，在短期內(nèi)使公司資產(chǎn)規(guī)模實(shí)現(xiàn)迅速放大、資產(chǎn)質(zhì)量提升、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。具體措施包括：市政府將持有的都江堰拉法基水泥有限公司股份注入公司，夯實(shí)資本金；擴(kuò)大公司經(jīng)營(yíng)范圍，賦予公司基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、土地整理、資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理、投資管理等職能，搭建政府投資平臺(tái)；成立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，任命經(jīng)營(yíng)班子，完善法人 治理結(jié)構(gòu)，明晰公司企業(yè)化、市場(chǎng)化運(yùn)作的機(jī)制；政府賦予公司土地開(kāi)發(fā)收益返還、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等權(quán)利；市政府明確表示將做大做強(qiáng)新城公司，同意對(duì)公司進(jìn)行組織增信，并在土地資源配置、城市發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金設(shè)立、稅收政策優(yōu)惠等方面予以支持。 二、公司經(jīng)營(yíng)范圍 公司經(jīng)營(yíng)范圍為：市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，土地整治和拆遷改造，建設(shè)項(xiàng)目的投資及投資管理，資本運(yùn)作及資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，項(xiàng)目招標(biāo)，項(xiàng)目投資咨詢(xún)，房地產(chǎn)項(xiàng)都江堰白沙河水源保護(hù)綜合整治項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 白沙河水源保護(hù)綜合整治項(xiàng)目 | 第二章 項(xiàng)目業(yè)主 6 目和配套設(shè)施建設(shè)的投資，文化、體育等項(xiàng)目的投資。公司所投資和建設(shè)的項(xiàng)目分為三大類(lèi)，非經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目（公益性項(xiàng)目）、準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目，具 體包括：交通路網(wǎng)、景區(qū)建設(shè)、民生領(lǐng)域及社會(huì)事業(yè)、軟件產(chǎn)業(yè)配套、土地一級(jí)開(kāi)發(fā)、保障性住房、經(jīng)營(yíng)性房產(chǎn)開(kāi)發(fā)、特色酒店、鄉(xiāng)村酒店、旅游服務(wù)、合作建設(shè)等多種類(lèi)型。 三、與政府的關(guān)系 作為代表政府行使城市基礎(chǔ)設(shè)施、旅游基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施等投資職能的公司，新城公司無(wú)論在業(yè)務(wù)關(guān)系還是工作關(guān)系上，均與市委、市政府、相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，以及有關(guān)職能部門(mén)有著密切關(guān)系，并得到市委、市政府有力支持，受市政府直接領(lǐng)導(dǎo)。主要表現(xiàn)在： （ 1）組織關(guān)系：公司高管人員的調(diào)動(dòng)及任免，統(tǒng)一由市委、市政府進(jìn)行統(tǒng)籌安排。 （ 2）職能關(guān)系：公司是市政府確定的運(yùn) 用政府資源和財(cái)政政策，投資于城市基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施等建設(shè)的專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)，在履行其建設(shè)職能時(shí)，以政府有關(guān)部門(mén)制定的城市發(fā)展規(guī)劃為依據(jù)，選擇重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行 投資 和建設(shè)。 （ 3）計(jì)劃關(guān)系：在計(jì)劃方面，公司按照市政府年初制定的城市建設(shè)計(jì)劃和災(zāi)后重建計(jì)劃，會(huì)同發(fā)改局、規(guī)劃局、建設(shè)局等部門(mén)制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，會(huì)同財(cái)政等部門(mén)商討項(xiàng)目 實(shí)施 方案，確保各項(xiàng)城建工作計(jì)劃的順利實(shí)施。 四、治理結(jié)構(gòu)及公司管理 新城公司經(jīng)過(guò)十幾年的發(fā)展，不斷提高自身管理水平，特別是近五年，按照現(xiàn)代企業(yè)制度運(yùn)營(yíng)，建立起完善的治理結(jié)構(gòu)，并已逐步建立起權(quán)責(zé)利分明、管 理科學(xué)、激勵(lì)和約束相結(jié)合的內(nèi)部管理機(jī)制和項(xiàng)目投資建設(shè)管理機(jī)制。 目前，公司設(shè)有董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司都江堰白沙河水源保護(hù)綜合整治項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 白沙河水源保護(hù)綜合整治項(xiàng)目 | 第二章 項(xiàng)目業(yè)主 7 法人治理結(jié)構(gòu)已步入正常運(yùn)行軌道，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和總經(jīng)理辦公及擴(kuò)大會(huì)按各自分工，充分發(fā)揮職能，切實(shí)做到了決策民主化、監(jiān)督制度化、管理規(guī)范化。部門(mén)有：項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部、工程技術(shù)部、綜合管理部、金融財(cái)務(wù)部、合同管理部、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、發(fā)展規(guī)劃部，各部門(mén)實(shí)行目標(biāo)管理。公司采用矩陣式組織結(jié)構(gòu)，在明確各職能部門(mén)分工的基礎(chǔ)上，同時(shí)實(shí)行業(yè)務(wù)領(lǐng)域總監(jiān)制和項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)制，切實(shí)加強(qiáng)以片區(qū)和業(yè)務(wù)領(lǐng)域?yàn)閱卧拈_(kāi)發(fā)、 建設(shè)和管理工作，形成相互支持、相互配合的管理模式，大大提升了 公司 的運(yùn)作效率和項(xiàng)目監(jiān)控能力。公司還運(yùn)用計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，建立了網(wǎng)上項(xiàng)目管理平臺(tái)，提高了信息共享程度和及時(shí)性，確保了實(shí)時(shí)監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)展情況、各項(xiàng)行政許可及審批手續(xù)辦理情況，促進(jìn)了項(xiàng)目管理能力邁上新臺(tái)階。公司始終堅(jiān)持以建立科學(xué)、規(guī)范、高效的管理機(jī)制和運(yùn)行機(jī)制為重點(diǎn)，建立健全監(jiān)管體系，積極實(shí)施創(chuàng)新戰(zhàn)略，以管理促發(fā)展，以專(zhuān)業(yè)人做專(zhuān)業(yè)事，不斷增強(qiáng)員工綜合素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)公司和項(xiàng)目健康、持續(xù)、快速發(fā)展。公司道德信用良好，無(wú)違約記錄；信息披露制度較為健全；領(lǐng)導(dǎo)班子素質(zhì) 較好，有較為豐富的管理和工作經(jīng)驗(yàn)。經(jīng)過(guò)不斷的發(fā)展，新城公司已成為管理規(guī)范、實(shí)力雄厚、資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、內(nèi)部團(tuán)結(jié)、執(zhí)行力較強(qiáng)的 國(guó) 有獨(dú) 資 公司，并得到政府較大扶持力度、在地區(qū)范圍內(nèi)具有突出的競(jìng)爭(zhēng)力。 五、主要子公司情況 公司下屬全資子公司有都江堰市小城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：小投公司），子公司有青城信息公司，參股公司有寶瓶旅游開(kāi)發(fā)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：寶瓶公司） 等 。小投公司成立于 2020 年，注冊(cè)資本金 2020 萬(wàn)元，主要業(yè)務(wù)是完成市政府指定的小城鎮(zhèn)內(nèi)交通、市政設(shè)施、環(huán)境保護(hù)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，參與舊城改造、旅游開(kāi)發(fā)、土地 整理等綜合開(kāi)發(fā)，并負(fù)責(zé)都江堰市對(duì)接成都小城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司的平臺(tái)公司，首批農(nóng)村新型社區(qū)項(xiàng)目于 2020 年開(kāi)始實(shí)施、運(yùn)都江堰白沙河水源保護(hù)綜合整治項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 白沙河水源保護(hù)綜合整治項(xiàng)目 | 第二章 項(xiàng)目業(yè)主 8 作；青城信息公司成立于 2020 年，注冊(cè)資本金 1000 萬(wàn)元，目前主要業(yè)務(wù)是負(fù)責(zé)東軟集團(tuán)成都軟件產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目投資管理工作；寶瓶公司成立于 2020 年，注冊(cè)資本金 600 萬(wàn)元，主要業(yè)務(wù)是負(fù)責(zé)都江堰市區(qū)一環(huán)路以?xún)?nèi)河岸兩側(cè)旅游配套服務(wù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)，已開(kāi)發(fā)建成都江堰市夜啤酒長(zhǎng)廊，目前，該公司已進(jìn)入盈利期。 六、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況 公司整合城市資源，與多家金融機(jī)構(gòu)建立了良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系，連續(xù)三年超 額完成市委、市政府下達(dá)的投資和建設(shè)任務(wù)， 2020 年底公司總資產(chǎn)由 2020年的 億增加到 億。公司以經(jīng)營(yíng)城市為理念，以規(guī)劃為先導(dǎo)，以市場(chǎng)化運(yùn)作為手段，通過(guò)區(qū)域整體升值和城市品牌提升，已實(shí)現(xiàn)資金良性循環(huán)。公司先后承建的代表項(xiàng)目有：都江堰市十大重點(diǎn)工程之一的都江堰大道及周邊區(qū)域開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，為城市增加了一道亮麗的風(fēng)景線，使區(qū)內(nèi)的土地不斷增值； 2020 年 6 月，公司 投資建設(shè) 成灌高速公路出口段綜合整治項(xiàng)目、外北街延伸段基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、環(huán)山旅游公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、青城后山旅游基礎(chǔ)設(shè)施綜合整治項(xiàng)目，目前 ，以上項(xiàng)目都已完成階段性目標(biāo)要求，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。2020 年，公司實(shí)施青城山升 5A 景區(qū)綜合整治項(xiàng)目，以“搶時(shí)間、重安全、樹(shù)品牌”為宗旨，在短短半年時(shí)間內(nèi)完成了“創(chuàng)佳升 A” 近 30 個(gè)項(xiàng)目的投資和建設(shè)工作，順利通過(guò)驗(yàn)收。 2020 年，公司開(kāi)發(fā)的“水鄉(xiāng)人家”搬遷安置房，是為民辦實(shí)事的重要惠民工程之一，入選都江堰市“宜居小區(qū)”，樹(shù)立了我市舊城改造安置的新典范。 2020 年，汶川地震發(fā)生后，公司根據(jù)市抗震救災(zāi)指揮部安排，負(fù)責(zé)城區(qū)幸福溫馨家園、城市北區(qū)高埂臨時(shí)過(guò)渡安置點(diǎn)等應(yīng)急配套建設(shè)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的 帶領(lǐng)下，全體參戰(zhàn)人員連續(xù)奮戰(zhàn)、頑強(qiáng)攻堅(jiān)、以人為本、精心安排，又快又好完成任務(wù)，受到援建方的稱(chēng)贊，獲得成都市板房建設(shè)優(yōu)秀單位稱(chēng)號(hào)。公司開(kāi)都江堰白沙河水源保護(hù)綜合整治項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 白沙河水源保護(hù)綜合整治項(xiàng)目 | 第二章 項(xiàng)目業(yè)主 9 發(fā)投資建設(shè)的主要項(xiàng)目還有： 古堰假日、東軟教師公寓、東軟集團(tuán)成都軟件產(chǎn)業(yè)園、太平街舊城拆遷、夜啤酒長(zhǎng)廊、 220KV 高壓線路遷改、成青線健康走廊等，有力的促進(jìn)了都江堰市社會(huì)和經(jīng)濟(jì)和諧、快速發(fā)展。 都江堰白沙河水源保護(hù)綜合整治項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 白沙河水源保護(hù)綜合整治項(xiàng)目 | 第三章 項(xiàng)目的背景及建設(shè)的必要性 10 第 三 章 項(xiàng)目的 背景 及建設(shè)的必要性 一、項(xiàng)目的 背景 從當(dāng)前和 21世紀(jì)的發(fā)展看，洪澇災(zāi)害、干旱缺水、水生態(tài)環(huán)境惡化三大問(wèn)題，特別是水資源短缺問(wèn)題，將越來(lái)越成為制約我國(guó)農(nóng)業(yè)和經(jīng)濟(jì) 與 社會(huì)發(fā)展的重要因素。水資源狀況形勢(shì)嚴(yán)峻 ， 我國(guó)水資源總量 28000 多億立方米，居世界第 6位，但人均水資源占有量只有 2300 立方米，約為世界人均水平的 1/4。 我國(guó)城市供水不足現(xiàn)象始于 20 世紀(jì) 70 年代，以后逐年擴(kuò)大，并且愈來(lái)愈嚴(yán)重。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國(guó) 666 個(gè)城市中，有 400 多個(gè)城市供水不足，日缺水量 1600萬(wàn)立方米，年缺水量約 60 億立方米，平均每年因缺水影響工業(yè)產(chǎn)值 2020 多億元。 當(dāng)前全國(guó)農(nóng)村還有 3000 多萬(wàn)人和數(shù)千萬(wàn)頭牲畜吃水困難。 北方河流斷流情況加劇，尤以黃河下游為甚。黃河下游自 19721998 年的 27 年中， 利津站斷流 21年，共計(jì) 1050 天；其中 90年代就有 8 年連續(xù)斷流，共計(jì) 859 天，黃河斷流的頻繁發(fā)生、加劇了主河槽的淤積，導(dǎo)致了河道排洪能力下降；使工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)遭受損失，城鄉(xiāng)居民飲水困難。嚴(yán)重地破壞了生態(tài)平衡。惡化了河口地區(qū)的生態(tài)與環(huán)境。 局部地區(qū)地下水大量超采。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國(guó)已形成地下水區(qū)域性降落漏斗56個(gè)，漏斗面積 87000 平方公里，有的漏斗中心水位埋深已達(dá) 60－ 80 米，遼寧、山東、河北等沿海一些城市與地區(qū)，地下水含水層受海水入侵面積在 1500 平方公里以上；天津、上海、常州、西安等 20 多個(gè)城市出現(xiàn)地面沉陷 、地面塌陷、地裂縫。 在水資源本已短缺的情況下，我國(guó)水環(huán)境也日益惡化，其主要表現(xiàn)在：水體污染十分嚴(yán)重。 全國(guó)有 1/4 的人口飲用不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的水，直接影響到人民都江堰白沙河水源保護(hù)綜合整治項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 白沙河水源保護(hù)綜合整治項(xiàng)目 | 第三章 項(xiàng)目的背景及建設(shè)的必要性 11 的健康水平。 據(jù)統(tǒng)計(jì)， 1997 年全國(guó)工業(yè)、城市污水總排放量為 584 億噸，經(jīng)過(guò)集中處理達(dá)標(biāo)的只占 23%，處理后的回用率更低，其余的大都未經(jīng)處理或處理尚未達(dá)標(biāo)就排入江河或用于農(nóng)業(yè)灌溉。在全國(guó)水資源質(zhì)量評(píng)價(jià)的約 10 萬(wàn)公里河長(zhǎng)中，受污染的河長(zhǎng)占 %，其中海河達(dá) %。據(jù) 1997 年中國(guó)環(huán)境狀況公報(bào)，我國(guó)大淡水湖和城市湖泊均為中度污染。全國(guó) 90%以上的城市 水域受到不同程度的污染。 因此， 對(duì)于一個(gè)特大型城市而言，飲用水源保障特別是飲用水源安全保障，其重要性無(wú)論怎么強(qiáng)調(diào)都不為過(guò)。成都市非常重視飲用水源保護(hù)區(qū)建設(shè)，自 1991年頒布《成都市飲用水水源保護(hù)條例》以來(lái)，陸續(xù)出臺(tái)了一系列政策規(guī)定，對(duì)成都市飲用水源保護(hù)區(qū)域進(jìn)行了科學(xué)劃分，擴(kuò)大了水源保護(hù)區(qū)面積，為成都市的快速發(fā)展提供了有力的水源保障。 隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展和城市人口