【文章內(nèi)容簡介】 結(jié)論 .................................................................................................. 81 18 結(jié)論和建議 ............................................. 82 主要結(jié)論 .................................................................................................. 82 國家補助資金對項目的意義 .................................................................. 82 建議 .......................................................................................................... 83 VI 附表： 項目投資現(xiàn)金流量表 項目資本金現(xiàn)金流量表 利潤及利潤分配表 財務計劃現(xiàn)金流量表 資產(chǎn)負債表 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 總成本費用估算表 固定資產(chǎn)折舊費估算表 附件： 委托書 附圖： 項目地理位置圖 廠區(qū)平面布置 圖 xxxxxxxxx年產(chǎn) 1500 臺套風力發(fā)電設備配件項目可行性研究報告 濟南市工程咨詢院 1 1 項目總論 項目名稱 年產(chǎn) 1500 臺套風力發(fā)電設備配件 項目 承擔單位及項目負責人 承擔單位： XXXXXX 項目負責人： 項目建設地點及規(guī)模 該項目建設地點在 XXXXXX泰山路西、灤河路北 。 項目總 投資 XXXXX萬元 ，其中 設備 需投入資金 ，包括 行車設備、電力設備、熔煉設備、熱處理設備、樹脂砂生產(chǎn)線設備、檢查設備、工裝模具、機加工 8 大類 44 種設備； 廠房基建投資 ；安裝工程費 650萬元，其它費用 1500萬元 ，預備費 ，建設期利息 360萬元 。固定資產(chǎn)投資共計 萬元，流動資金為 1500 萬元。 本項目廠區(qū)東西長約 264米，南北長約 157米，土地使用面積約 39162平方米，總建筑面積 24240 平方米。根據(jù)項目計劃用地主要用于 廠房、綜合樓 等。 xxxxxxxxx年產(chǎn) 1500 臺套風力發(fā)電設備配件項目可行性研究報告 濟南市工程咨詢院 2 產(chǎn)品及技術簡介 產(chǎn)品 簡介 在所有零部件中，葉片、輪轂、齒輪箱、發(fā)電機四個部件占到了總成本的 50%。由于上述部件的技術要求較高，目前以進口產(chǎn)品為主，但國內(nèi)已經(jīng)有廠家開始生產(chǎn)。 葉片：材料為玻璃纖維增強樹脂和碳纖維。隨著風電機組單機容量不斷加大，所需葉片的長度增加，制造難度也不 斷加大。兆瓦級的葉片是目前供應較為緊張的零部件。 輪轂：由球墨鑄鐵在零下 40 攝氏度低溫條件下鑄造成形，是將葉片連接到主軸上的部件。風電機組對輪轂在低溫條件下的抗疲勞性能要求很高。 齒輪箱：變速恒頻雙饋式風電機組的重要部件。風電機組對齒輪箱的質(zhì)量要求較高，如果發(fā)生故障，維護成本很高，因此目前國內(nèi)風機中多采用進口齒輪箱。國內(nèi)能夠生產(chǎn)風電齒輪箱的企業(yè)有南京高速齒輪箱廠、重慶齒輪箱廠和杭州齒輪箱廠等。 發(fā)電機：技術壁壘相對較低，國內(nèi)生產(chǎn)廠家目前已經(jīng)可以生產(chǎn) 變速恒頻發(fā)電機和 2MW直驅(qū)式永磁發(fā)電機等高端產(chǎn)品，進口替代性較強。 軸承：目前風電設備行業(yè)中最緊缺的零件。國內(nèi)風電機組生產(chǎn)企業(yè)所需軸承主要來自瑞典 SKF、德國 Schaeffler 以及美國的 Timken 公司。國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)開始研制風電機組軸承，但出于xxxxxxxxx年產(chǎn) 1500 臺套風力發(fā)電設備配件項目可行性研究報告 濟南市工程咨詢院 3 產(chǎn)品質(zhì)量的擔心，風電設備企業(yè)還未大量應用國產(chǎn)軸承。 工藝技術 簡介 本項目采用了國 內(nèi)先進 的風力發(fā)電設備配件生產(chǎn) 工藝技術，主要工段有熔煉、造型與澆鑄、砂處理、熱處理、機加工及裝配。 主要經(jīng)濟技術指標 本項目主要經(jīng)濟技術指標見表 11，財務指標總匯見表 12。 表 11 主要經(jīng)濟技術指標表 序號 名 稱 單位 /規(guī)格 數(shù)量 備注 1 產(chǎn)品 軸承座 臺 /年 1500 軸 臺 /年 1500 齒輪變速箱箱 臺 /年 1500 底座 臺 /年 1500 輪轂 臺 /年 1500 頂環(huán) 臺 /年 1500 2 項目總投資 萬元 建筑工程費 萬元 設備購置及工器具 購置 萬元 安裝費 萬元 650 預備費 萬元 其它工程費用 萬元 1500 建設期利息 萬元 360 xxxxxxxxx年產(chǎn) 1500 臺套風力發(fā)電設備配件項目可行性研究報告 濟南市工程咨詢院 4 流動資金 萬元 1500 3 建設用地面積 m2 39162 建筑用地面積 m2 19461 綠化用地面積 m2 10965 道路廣場用地 m2 8736 4 總建筑面積 m2 24240 5 綠地率 % 28 6 容積率 7 建筑密度 % 表 1－ 2 財務指標匯總表 序號 名稱 單位 指標 說明 1 項目總投資 (含全部流動資金 ) 萬元 項目規(guī)?？偼顿Y (含鋪底流動資金 ) 萬元 建設投資 萬元 其中：基本預備費 萬元 建設期利息 萬元 360 流動資金 萬元 1500 鋪底流動資金 萬元 450 2 營業(yè)收入 (含稅 ) 萬元 生產(chǎn)期平均 3 營業(yè)稅金及附加 萬元 生產(chǎn)期平均 增值稅 萬元 生產(chǎn)期平均 4 總成本費用 萬元 生產(chǎn)期平均 5 利潤總 額 萬元 生產(chǎn)期平均 6 所得稅 萬元 生產(chǎn)期平均 7 稅后利潤 萬元 生產(chǎn)期平均 xxxxxxxxx年產(chǎn) 1500 臺套風力發(fā)電設備配件項目可行性研究報告 濟南市工程咨詢院 5 8 財務盈利能力分析 財務內(nèi)部收益率 項目投資所得稅前 % 項目投資所得稅后 % 自有資金 % 財務凈現(xiàn)值 項目投資所得稅前 萬元 ic=12% 項目投資所得稅后 萬元 項目投資回收期 含建設期 靜態(tài)投資所得稅前 年 靜態(tài)投資所得稅后 年 動態(tài)投資所得稅前 年 動態(tài)投資所得稅后 年 總投資收益率 % 項目資本金凈利潤率 % 9 清償能力分析 年 資產(chǎn)負債率 % 達產(chǎn)年 借款償還期 年 不含建設期 10 盈虧平衡點 % 生產(chǎn)期平均 xxxxxxxxx年產(chǎn) 1500 臺套風力發(fā)電設備配件項目可行性研究報告 濟南市工程咨詢院 6 2 編制依據(jù)、原則和范圍 編制依據(jù) （ 1） 國家 發(fā)展和 改革 委員會《投資項目可行性研究指南 》試用版 ； （ 2）國家計委、建設部頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版； （ 3）《關于印發(fā)〈山東省建設項目（工程）勞動安全衛(wèi)生審查驗收工作程序〉的通知》（魯安監(jiān)發(fā) [2020]46號）之《勞動安全衛(wèi)生專篇》編寫提要； （ 4）《 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄 》 (2020 年本 )； （ 5）《中華人民共和國環(huán)境保護法》； （ 6）《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》； （ 7）其他國家及地方相關法律、法規(guī)、政策及規(guī)定，技術資料。 （ 8）企業(yè)提供的基礎資料和數(shù)據(jù)； 主要設計原則 在本技 術改造項目設計中，遵循創(chuàng)新、先進、可靠、實用、xxxxxxxxx年產(chǎn) 1500 臺套風力發(fā)電設備配件項目可行性研究報告 濟南市工程咨詢院 7 效益的指導方針。保證本工程技術先進、質(zhì)量優(yōu)良、保證進度、節(jié)省投資、提高效益，充分利用實踐經(jīng)驗，實現(xiàn)降低成本、提高經(jīng)濟效益的目標。 本工程具體設計原則： （ 1） 工藝布置全面規(guī)劃，合理布置，充分考慮預留設備今后發(fā)展的合理性。 （ 2） 確保產(chǎn)品質(zhì)量達到國家先進水平，替代同類進口產(chǎn)品。 （ 3） 工藝方案的確定原則是：創(chuàng)新、先進、成熟、經(jīng)濟、適用。 （ 4） 工藝設備的配置上，考慮在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，主體設備以國產(chǎn)為主， 引進關鍵的備品和備件，嚴格控制投資。 編制內(nèi)容 和范圍 根據(jù)相關法律法規(guī)和建設單位的委托，本項目可行性研究報告編制的主要內(nèi)容和范圍如下： 產(chǎn)品市場預測 產(chǎn)品方案、擬建規(guī)模 生產(chǎn)工藝與設計方案 總圖布置與交通運輸 公用工程與輔助設施 環(huán)境保護及綜合利用 勞動安全衛(wèi)生 xxxxxxxxx年產(chǎn) 1500 臺套風力發(fā)電設備配件項目可行性研究報告 濟南市工程咨詢院 8 節(jié)能 消防 企業(yè)組織與勞動定員 項目實施規(guī)劃 投資估算與資金籌措 經(jīng)濟評價 編制目的 對本項目關于經(jīng)濟、技術產(chǎn)品方案、資源利用等各方面進行詳細地調(diào)查研究，對可能采用的技術方案和建設方案進行技術經(jīng)濟分析和比較論證，對項目建成后的經(jīng)濟效益以及合理用能和提高能源利用率進行科學的預測和評價。在 此基礎上，對本項目的技術先進性和適應性、經(jīng)濟合理性和有效性，以及建設必要性和可行性進行分析、系統(tǒng)論證、多方案比較和綜合評價，為項目投資決策和評價提供重要依據(jù)。 xxxxxxxxx年產(chǎn) 1500 臺套風力發(fā)電設備配件項目可行性研究報告 濟南市工程咨詢院 9 3 項目建設的背景及 市場預測 項目建設的背景 企業(yè)概況 XXXXXX是集鑄造、鍛造、加工為一體的汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)，建于 1999 年，注冊資本 2835 萬元，企業(yè)總資產(chǎn) 14373 萬元，現(xiàn)有員工 810人，其中工程技術人員 80人，公司占地面積 400畝，建筑面積 40000 平方米，公司位于 XXXXXX，交通便利。目前， XXXXXX擁有沖天爐 6 座，電爐 2 臺。樹脂砂生產(chǎn)線一條，鑄造生產(chǎn)線 3條，德國、俄羅斯進口的精密鑄造生產(chǎn)線 2 條，鑄件機加工生產(chǎn)線 3條，鑄件加工線 4條，其中大型農(nóng)業(yè)機械殼體類生產(chǎn)線 3 條，大拖箱體總成裝配線一條，配有國內(nèi)先進設備的磨具加工線一條。 XXXXXX 是省鑄協(xié)、省汽車行業(yè)協(xié)會會員單位，連續(xù)數(shù)年被市委市政府評為明星企業(yè)， 2020 年 3 月 被省委省政府授予省光彩之星稱號， 2020年 12月被省委省政府授予先進民營企業(yè)、 2020年以來，公司一直被 XXXXXX 農(nóng)業(yè)銀行評為“ AAA”級企業(yè)信譽等級，2020 年被中國人民銀行山東省分行評為“ AA+”信譽等級 ， 2020年被山東省鑄協(xié)授予山東省鑄造行業(yè)實力五十強企業(yè) 。 XXXXXX 產(chǎn)品分鍛件和鑄件兩大系列，鍛造和鑄造產(chǎn)品年生產(chǎn)能力分別為 10000 噸和 40000 噸，主要有汽車主減速器殼、差速器殼、過橋箱、橋殼、轉(zhuǎn)向節(jié)、后支架、輪轂、制動鼓、制動盤、xxxxxxxxx年產(chǎn) 1500 臺套風力發(fā)電設備配件項目可行性研究報告 濟南市工程咨詢院 10 皮帶輪等鑄鍛產(chǎn)品，剛獲得國家專利的整體式車輪產(chǎn)品正在試生產(chǎn)中。產(chǎn)