某紙品印刷品公司融資管理制度(編輯修改稿)
2025-06-26 21:05 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 券等方式積極籌措資金，充分利用財(cái)務(wù)杠桿作用適當(dāng)增加負(fù)債比例。 卡拉 實(shí)業(yè)（深圳）有限公司融資管理制度 實(shí)業(yè)項(xiàng)目組 第 3頁(yè) 第三章 權(quán)益資本融資 第九條 公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要，依照法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)作出決議，可以采用下列方式增加權(quán)益資本： （一） 增加注冊(cè)資本； （二） 增資擴(kuò)股 。 第十條 在注冊(cè)或增資擴(kuò)股時(shí)，計(jì)劃財(cái)務(wù)部應(yīng)督促所有股東遵照國(guó)家有關(guān)法規(guī)和董事會(huì)要求，及時(shí)、足額交付資本金，對(duì)未按時(shí)或足額交付資本金的，應(yīng)提交董事會(huì)作股權(quán)調(diào)整等處理。 卡拉 實(shí)業(yè)（深圳）有限公司融資管理制度 實(shí)業(yè)項(xiàng)目組 第 4頁(yè) 第四章 債務(wù)資本融資 第十一條 計(jì)劃財(cái)務(wù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公 司債務(wù)資本的融資工作。 第十二條 債務(wù)資本融資方式： （一） 通過(guò)銀行貸款獲取短期借款、長(zhǎng)期借款。 （二） 發(fā)行公司債券。 第十三條 公司短期借款融資程序： （一） 計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)財(cái)務(wù)預(yù)算和資金計(jì)劃確定公司短期內(nèi)所需資金，編制融資計(jì)劃表； （二） 按照融資規(guī)模大小，分別由財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理（或常務(wù)副總經(jīng)理）和董事會(huì)審批融資計(jì)劃； （三） 計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)簽定借款合同并監(jiān)督資金的到位和使用，借款合同內(nèi)容包括借款人、借款金額、利息率、借款期限、利息及本金的償還方式、違約責(zé)任等。 （四） 雙方法人代表或授權(quán)人簽字。 第十四條 短期借款的管理 （一） 計(jì)劃財(cái)務(wù)部在短期借款到位當(dāng)日按照借款類別在短期借款臺(tái) 帳中登記。 （二） 計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督借款資金的使用，原則上應(yīng)按照借款計(jì)劃使用該項(xiàng)資金，不得隨意改變資金用途。 （三） 計(jì)劃財(cái)務(wù)部及時(shí)計(jì)提和支付借款利息。 （四） 計(jì)劃財(cái)務(wù)部應(yīng)建立資金臺(tái)賬以詳細(xì)記錄各項(xiàng)資金的籌集、運(yùn)用和本息歸還情況。 第十五條 長(zhǎng)期債務(wù)資本 融資 包括長(zhǎng)期借款、發(fā)行公司債券等方式。 第十六條 長(zhǎng)期借款融資程序及管理 （一） 長(zhǎng)期借款必須編制長(zhǎng)期借款計(jì)劃使用書，包括項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、卡拉 實(shí)業(yè)（深圳）有限公司融資管理制度 實(shí)業(yè)項(xiàng)目組 第 5頁(yè) 項(xiàng)目批復(fù)、公司批準(zhǔn)文件、借款金額、用款時(shí)間與計(jì)劃、還款期限與計(jì)劃等。 （二） 財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理（或常務(wù)副總經(jīng)理）和董事會(huì)依其職權(quán)范圍審批該項(xiàng)長(zhǎng)期借款計(jì)劃。 （三） 計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)簽訂長(zhǎng)期借款合同，其主要內(nèi)容包括貸款種類、用途、貸款金額、利息率、貸款期限、利息及本金的償還方式和資金來(lái)源、違約責(zé)任等。 （四） 長(zhǎng)期借款利息的處理按照《企業(yè)會(huì)計(jì)制度執(zhí)行》。 第十七條 債務(wù)性融資的報(bào)批材料，應(yīng)包括以下內(nèi)容： （一） 融資款項(xiàng)的用途及
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