信用社資金營(yíng)運(yùn)部工作總結(jié)(編輯修改稿)
2025-03-09 05:50 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 薄弱環(huán)節(jié)，找出我社存款結(jié)構(gòu)變化特征，對(duì)我社組織資金的重點(diǎn)和方向上的決策提供數(shù)據(jù)依據(jù)。對(duì)各基層信用社存款的變化，我們也加強(qiáng)了深入的研究 ，并將變化的趨勢(shì)及時(shí)反饋給基層社，以協(xié)助基層社在組織資金工作中作出正確決策。對(duì)基層信用社的二次考核分配情況，我們通過(guò)其報(bào)送的《二次考核分配表》，掌握二次分配的數(shù)據(jù)，作為依據(jù)對(duì)作社的分配情況進(jìn)行分析。 本年，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的直接關(guān)心下，我們還利用《農(nóng)村信用合作簡(jiǎn)訊》這個(gè)通訊平臺(tái)，將我們的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果、 各基層社組織資金工作進(jìn)展情況及業(yè)績(jī)報(bào)酬情況和一些新的同業(yè)動(dòng)向，以組織資金簡(jiǎn)訊專(zhuān)刊的形式下發(fā)給各社，以協(xié)助各社掌握了解全聯(lián)社的組織資金進(jìn)展情況，激勵(lì)員工、鞭策后進(jìn)、增強(qiáng)了各社員工的大局觀念。 ３、合理匡算頭寸 減 少現(xiàn)金和超額儲(chǔ)備占款 從本年開(kāi)始，聯(lián)社將現(xiàn)金頭寸管理工作劃入我部。我們 深感這是一項(xiàng)責(zé)任重大的工作，既要確保全市信用社現(xiàn)金、結(jié)算頭寸使用不脫節(jié)，保證充足的流動(dòng)性；又要保證庫(kù)存現(xiàn)金和結(jié)算頭寸在最經(jīng)濟(jì)、最合理、最安全的水平上運(yùn)行。特別是 10 月末升息后，資金成本進(jìn)一步加大，超額儲(chǔ)備的成本也隨之加大，加強(qiáng)資金頭寸更顯重要。本年，我們?cè)谥贫壬厦鞔_了現(xiàn)金頭寸和結(jié)算頭寸的管理辦法，分別以資金營(yíng)運(yùn)部和聯(lián)社名義發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)頭寸管理工作的通知》和《關(guān)于加強(qiáng)資金使用計(jì)劃管理工作的通知》。兩《通知》要求各信用社明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)現(xiàn)金及結(jié)算頭寸管理工作，要求各社匡算頭寸時(shí)要力求準(zhǔn)確、編報(bào)現(xiàn)金調(diào)撥計(jì)劃要及時(shí)、 大額結(jié)算用款計(jì)劃要前提報(bào)告，并對(duì)編報(bào)頭寸報(bào)表的時(shí)間、方式作了明確的規(guī)定。全年，未發(fā)生一次結(jié)算頭寸透支或現(xiàn)金庫(kù)存使用脫節(jié)的現(xiàn)象。 資金融通及債券投資方面 今年以來(lái)，我們共進(jìn)行了信用拆借 ____筆，其中：拆入 筆 ____萬(wàn)元、拆出 ____筆 ____萬(wàn)元；債券正回購(gòu) ____筆，總金額 ____億元；債券分銷(xiāo) ____筆 ____萬(wàn)元；銀行間市場(chǎng)賣(mài)出債券 ____筆 ____萬(wàn)元、買(mǎi)入債券 ____筆 ____萬(wàn)元；證交所賣(mài)出債券 ____筆共 ____萬(wàn)元。 截止到年末，我社投資余額為 ________萬(wàn)元，其中：銀行間債券萬(wàn)元， 證交所萬(wàn)元，其中：國(guó)債 1 萬(wàn)元，保證金萬(wàn)元，保險(xiǎn)投資萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)投資收益 ________萬(wàn)元。 完善內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范投資業(yè)務(wù)行為 今年以來(lái)，我們?yōu)榱四芨玫胤婪逗突鈧顿Y風(fēng)險(xiǎn)，保證資金安全，對(duì)以往的債券投資方面的內(nèi)控制
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