20xx年財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)說明書財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)及工作流程(八篇)(編輯修改稿)
2025-08-13 18:44 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 收款員日?qǐng)?bào)表訂在一起，轉(zhuǎn)日審員核對(duì)。填寫繳款單，將現(xiàn)金存入銀行。將交款單回單帶回,進(jìn)行憑證編制錄入。辦理各類付款業(yè)務(wù)：接到手續(xù)完備的單據(jù)，以現(xiàn)金或銀行匯款轉(zhuǎn)賬方式付款，并在已付款的單據(jù)上加蓋“付訖”戳記。根據(jù)支票領(lǐng)用申請(qǐng)單，簽發(fā)空白支票，并在支票登記簿上登記，支票上須填明日期、用途及使用限額；填寫錯(cuò)誤的支票必須加蓋“作廢”戳記和存根一并保存；支票遺失時(shí)，需及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并立即到銀行辦理掛失手續(xù)。 與各歸口核算人員辦理付款等單據(jù)的簽收手續(xù)。 辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)。填寫收款憑據(jù)，清點(diǎn)現(xiàn)金，填寫銀行進(jìn)賬單，清理收到的支票，同時(shí)在收款憑證上加蓋“收訖”戳記。 將當(dāng)日記賬憑證進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，登記日記賬，同時(shí)清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，保證賬實(shí)相符。 做好月終對(duì)賬工作： 將現(xiàn)金、銀行存款賬面余額與賬核對(duì)無誤后，結(jié)轉(zhuǎn)下月； 每月5日前，編制出銀行余額調(diào)節(jié)表，查明未達(dá)賬原因，催促經(jīng)辦 人報(bào)賬。完成經(jīng)理交給的其他工作。驗(yàn)貨員 任職要求具有高中畢業(yè)學(xué)歷或同等文化程度，受過物資質(zhì)檢方面的專業(yè)培訓(xùn)。能閱讀進(jìn)口原料外文名稱、產(chǎn)地、保質(zhì)期等有關(guān)說明。從事飯店工作5年以上，了解飯店賓客有品、餐飲原料以及其它有關(guān)物資的使用要求、質(zhì)量特征。最佳年齡：25—50周歲。崗位職責(zé)按批準(zhǔn)過的采購(gòu)申請(qǐng)單位或合同要求，驗(yàn)收進(jìn)店的各種貨物。工作內(nèi)容憑有效的采購(gòu)申請(qǐng)單位驗(yàn)收所有飲食原料。采購(gòu)申請(qǐng)單必須是要貨部門填報(bào)，采購(gòu)部提供供貨單和進(jìn)貨價(jià)格，并經(jīng)過財(cái)務(wù)部的審批。進(jìn)口原料還必須過總經(jīng)理審批。堅(jiān)持質(zhì)量第一，價(jià)格合理的原則，嚴(yán)格按照訂貨標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，鮮活產(chǎn) 品、家禽、疏菜、水果等必須過磅驗(yàn)收。開罐檢查罐裝原料。送貨超過采購(gòu)申請(qǐng)數(shù)量的物資，必須在用貨部門同意后驗(yàn)收。負(fù)責(zé)驗(yàn)收其他物資，其要求是： 憑采購(gòu)申請(qǐng)單位驗(yàn)收一般物資。 依據(jù)訂貨合同和供貨樣品驗(yàn)收大宗物資。件。 驗(yàn)收進(jìn)口物資前，必須查核是否有海關(guān)衛(wèi)生防疫部門等的檢驗(yàn)證明。 在驗(yàn)收貨物合格后，經(jīng)使用部門或倉(cāng)庫(kù)二次驗(yàn)收，即開出驗(yàn)貨單。具有高中畢業(yè)學(xué)歷或同等文化程度，接受過物資管理方面知識(shí)的培訓(xùn)。安全、準(zhǔn)確收驗(yàn)收、保管各類物品，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。根據(jù)規(guī)定的庫(kù)存額度及時(shí)填報(bào)補(bǔ)充庫(kù)存采購(gòu)申請(qǐng)單，保證供應(yīng)。工作內(nèi)容向各要貨部門發(fā)放各種食品、物資：根據(jù)使用部門經(jīng)理或授權(quán)人簽批的領(lǐng)用單發(fā)放物資。經(jīng)過本部門經(jīng)理簽批，將專用物品發(fā)給非直接使用部門。根據(jù)使用部門領(lǐng)用單和所要求的領(lǐng)貨時(shí)間備貨，并通知使用部門領(lǐng)貨；發(fā)貨時(shí)必須做到貨號(hào)、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量與領(lǐng)用單要求一致，并在領(lǐng)用單上注明實(shí)發(fā)數(shù)。 查庫(kù)存數(shù)量，及時(shí)填報(bào)補(bǔ)充庫(kù)存采購(gòu)申請(qǐng)單。驗(yàn)收入庫(kù)各種食品、物資：根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單、定貨合同、封樣樣品接收進(jìn)貨；做好庫(kù)存物品的盤點(diǎn)工作：倉(cāng)庫(kù)
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