【文章內(nèi)容簡介】 ，會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定，并針對平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。如設(shè)置“制造費用”明細(xì)科目，并按該科目的費用項目進(jìn)行了明細(xì)核算、歸集和分配，費用的具體開支情況現(xiàn)已一目了然。規(guī)范“應(yīng)交稅金”科目的核算，如對增值稅明細(xì)項目的月末結(jié)轉(zhuǎn)、個人所得稅的科目統(tǒng)一、現(xiàn)金流量項目的規(guī)范化。對收下屬分公司的管理費用由以前沖減管理費用改為沖減制造費用，這樣使管理費用和銷售毛利率的反映更為合理、恰當(dāng)。在配合固定資產(chǎn)實物管理部門對固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上，按照《固定資產(chǎn)分類與代碼》對固定資產(chǎn)編制了固定資產(chǎn)卡片類別代碼，并在此基礎(chǔ)上，完成了新中大固定資產(chǎn)管理模塊的初始化工作。__集團(tuán)總公司要求在今年4月份全面正式運行新中大財務(wù)軟件，而本集團(tuán)公司財務(wù)部在3月份就完全甩掉金蝶財務(wù)系統(tǒng)，正式運行新中大，結(jié)束了長達(dá)半年之久的兩套財務(wù)軟件同時運行的局面。目前新中大軟件已正式與礦部相鏈接，并運行良好。三、制訂各項財務(wù)成本計劃，嚴(yán)格控制成本費用根據(jù)__集團(tuán)司企字[__]117號文《關(guān)于下達(dá)〈__集團(tuán)20_年多經(jīng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核方案〉的通知》和__司字[__]8號文《關(guān)于下達(dá)__分公司多樣化經(jīng)營二00_暨一季度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的通知》，財務(wù)部對有關(guān)考核指標(biāo)進(jìn)行了分解，下發(fā)了__年財務(wù)計劃和可控費用指標(biāo)。在財務(wù)執(zhí)行過程中，嚴(yán)格控制費用，實行剛性考核。財務(wù)部每一季度匯總可控費用的執(zhí)行情況，于公司常務(wù)會上通報，針對每一季度電話費超支的部室、單位，按超支額扣部室負(fù)責(zé)人及其他第一責(zé)任人的獎金。對于其他可控性費用也是實行指標(biāo)考核，對于超支部分堅決不予核銷。四、資金調(diào)控有序，合理控制集團(tuán)總體資金規(guī)模上半年，隨著原材料市場價格的持續(xù)上揚，而__集團(tuán)總公司銷售價格制訂相對遲緩，本集團(tuán)公司資金一度吃緊。為此，財務(wù)部一方面及時與客戶對賬，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩。另一方面，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營方針與計劃，合理地安排融資進(jìn)度與額度，并針對工商銀行借款利率上浮的情況，選擇相對利率更低的農(nóng)村信用聯(lián)社貸款，以及通過向__集團(tuán)總部結(jié)算中心臨時借款，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進(jìn)了整個集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進(jìn)行。五、加強財務(wù)會計制度建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量財務(wù)部根據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行情況，為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)公司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，制定了《__機械集團(tuán)工作人員差旅費開支規(guī)定》。為提高會計信息的質(zhì)量，財務(wù)部制定了《__機械集團(tuán)會計報告競賽考評辦法》，對各母子公司的會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高了會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。平時財務(wù)部通過開展每周一次的交流會，解決上周工作中出現(xiàn)的問題，布置下周的主要工作，逐步規(guī)范各項會計行為，使會計工作的各個環(huán)節(jié)按一定的會計規(guī)則、程序有效地運行和控制。六、制定財務(wù)部各工作崗位職責(zé)，并進(jìn)行自我評定為明確財務(wù)部會計人員各崗位的職責(zé)權(quán)限、工作分工和紀(jì)律要求，制定了會計人員崗位職責(zé)，同時要求各崗位會計人員根據(jù)本崗位的職責(zé)要求，進(jìn)行工作總結(jié)，崗位評述和認(rèn)定，對各自的工作提出建議、作出打算，并對自己的崗位寫出每月工作規(guī)程備忘錄。這樣，強化了各崗位會計人員的責(zé)任感，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。七、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法法規(guī)的自查活動為了規(guī)范財務(wù)行為，配合各級主管部門的稽查與審計工作，財務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的__年至__年的財務(wù)自查活動，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進(jìn)行了整改，事后進(jìn)行了交流，提高了會計人員的職業(yè)技能。下半年，為實現(xiàn)本集團(tuán)公司的各項生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)和總體發(fā)展目標(biāo)，財務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：做好上半年和第三季度的經(jīng)濟(jì)活動分析工作，及時提出為實現(xiàn)本集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的財務(wù)控制可行性措施或建議。配合__集團(tuán)總部進(jìn)行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。為更好地加強資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)__集團(tuán)總部結(jié)算中心的工作計劃安排，做好本公司結(jié)算中心的統(tǒng)收統(tǒng)支和結(jié)算軟件的培訓(xùn)與安裝工作。繼續(xù)制定和完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，如會計電算化管理制度、固定資產(chǎn)財務(wù)管理制度、會計人員崗位考評辦法等。__集團(tuán)總部財務(wù)處要求在全集團(tuán)范圍內(nèi)推行全面預(yù)算管理，本公司是先行試點單位，因此財務(wù)部要積極配合做好這方面的工作。做好年終財務(wù)決算的各項前期準(zhǔn)備工作，工作中遇到不能解決的問題，及時反映，以求得到及時解決。并注重與__集團(tuán)總部財務(wù)處、分部、本公司等各有關(guān)部室的溝通，更好地提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。財務(wù)部長工作總結(jié)及計劃篇七一年來計劃財務(wù)部以計劃財務(wù)工作為指導(dǎo)思想，緊緊圍繞業(yè)務(wù)經(jīng)營中心為前提，以提高經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)，狠抓會計業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作，強化財務(wù)管理，化解會計風(fēng)險，提高會計核算水平。積極做好20xx年度轄內(nèi)資金使用、統(tǒng)計、財務(wù)收支、非現(xiàn)場監(jiān)管、反洗錢、賬戶管理、票據(jù)兌付跟蹤考核及非信貸資產(chǎn)風(fēng)險五級分類，綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線會計核算等方面的工作?，F(xiàn)將本年度的具體工作情況，簡要的工作總結(jié)如下：一、做好轄內(nèi)資金使用工作為了防止發(fā)生支付風(fēng)險，計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)轄內(nèi)信用社資金使用工作，實現(xiàn)了全轄平穩(wěn)支付，穩(wěn)健經(jīng)營。二、認(rèn)真做好上級行、辦事處及銀監(jiān)局和政府部門統(tǒng)計報表的報送工作財務(wù)部各種報表較多，上報時間要求嚴(yán)格，加上監(jiān)管部門、人民銀行、地方政府的各項報表、材料、統(tǒng)計數(shù)據(jù)等等，工作任務(wù)較為繁重，但是我們克服了時間緊任務(wù)重的困難，精心安排，認(rèn)真統(tǒng)算，加班加點，保質(zhì)保量的完成了上級部門下達(dá)的各項工作任務(wù)。三、強化對會計工作的管理和監(jiān)督以及各項規(guī)范工作的落實加強對會計工作的規(guī)范化管理，使之有章可循，有規(guī)可依，根據(jù)各項會計法規(guī)及管理制度、辦法進(jìn)行了檢查。發(fā)現(xiàn)問題及時予以糾正，確保了各項基本制度、崗位責(zé)任制和各項會計財務(wù)法規(guī)制度的貫徹落實。我們每季度對全轄進(jìn)行了一次格式化、作業(yè)式會計工作檢查，5月份組織人員對轄內(nèi)基層信用社現(xiàn)金、空白重要憑證進(jìn)行了全面檢查。6月份又對全轄的大額支現(xiàn)情況進(jìn)行了檢查，使會計帳務(wù)有了進(jìn)一步的規(guī)范和提高。四、做好會計核算的指導(dǎo)、監(jiān)督，嚴(yán)格控制各項財務(wù)指標(biāo)，確保各項經(jīng)營指標(biāo)的完成年初，我們按照市辦下達(dá)的經(jīng)營計劃，對各社制定了全年經(jīng)營計劃。并按月、按季進(jìn)行認(rèn)真的測算和分析，更好完成今年市辦下達(dá)的各項經(jīng)營指標(biāo)。五、及時上報銀監(jiān)局非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)數(shù)據(jù)報送工作，嚴(yán)控各項風(fēng)險指標(biāo)，化解經(jīng)營風(fēng)險非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)是銀監(jiān)局對農(nóng)村信用社非現(xiàn)場監(jiān)管的重要途徑，我們財務(wù)部按照銀監(jiān)局“以防為主”的監(jiān)管理念，組織各社學(xué)習(xí)對預(yù)警指標(biāo)的計算和通過吸收存款，嚴(yán)控大額貸款，按月結(jié)息收息等控制預(yù)警指標(biāo)和化解風(fēng)險的手段。使各信用社在資本充足率、備付金比例、不良貸款比例、一戶貸款比例等資本充足率指標(biāo)、流動性指標(biāo)，安全性指標(biāo)，效益性指標(biāo)較上年有了很大的提高。六、時刻做好反洗錢的宣傳防范工作，抓好信用社大額現(xiàn)金備案及上報工作為提高反洗錢工作水平，規(guī)范反洗錢業(yè)務(wù)操作，xx省信用社大額數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)上報系統(tǒng)開始應(yīng)用，我們專門組織各信用社反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組，反洗錢崗位人員，多次召開專門會議和培訓(xùn)，了解國際、國內(nèi)反洗錢工作形勢，國家有關(guān)反洗錢的政策和法規(guī)，學(xué)習(xí)反洗錢的識別、上報工作，我們財務(wù)部每天對轄內(nèi)基層信用社反洗錢數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入、審核、匯總及上報。確保操作無風(fēng)險。七、按人民銀行賬戶管理系統(tǒng)的要求，嚴(yán)格審核開戶手續(xù)嚴(yán)把開戶審核關(guān)，對于手續(xù)完備的，經(jīng)審核后錄入到賬戶管理系統(tǒng)中，再由市人民銀行進(jìn)行審核核準(zhǔn)開戶。八、認(rèn)真做好專項央行票據(jù)考核兌付的跟蹤考核工作我們財務(wù)部負(fù)責(zé)對票據(jù)考核兌付后的各項數(shù)據(jù)的具體測算工作。票據(jù)考核工作政策性強，我們每月每季末都要對資本充足率、不良貸款比例等項指標(biāo)進(jìn)行詳細(xì)的計劃和測算。盡管考核時間與月末結(jié)賬發(fā)生沖突，但我們還是做好了各項考核達(dá)標(biāo)工作。九、認(rèn)真做好中和系統(tǒng)上線前的準(zhǔn)備和上線后的會計核算工作為了做好綜合系統(tǒng)數(shù)據(jù)移植工作，我們通過精心安排，加班加點，較好的完成了移植工作。因為我們理解有限，具體的核算工作還需要我們積極探索。十、20xx年度工作計劃繼續(xù)完成財務(wù)、會計、統(tǒng)計、非信貸五級分類、財政快報、反洗錢、結(jié)算、改革及監(jiān)測、本級1004等各類報表的填報、匯總及上報工作，同時按月監(jiān)測各項經(jīng)營指標(biāo)、績效考核完成情況，按季進(jìn)行財務(wù)會計檢查。計劃在1月末之前，完成賬戶聯(lián)網(wǎng)核查工作。在3月份進(jìn)行一次“銀行卡”業(yè)務(wù)培訓(xùn)，9月份搞兩次會計培訓(xùn)及賽帳活動并按季做好格式化檢查工作。積極配合網(wǎng)絡(luò)中心完成“工程”各項工作。根據(jù)“準(zhǔn)確分類提足撥備做實利潤資本充足率達(dá)標(biāo)”的監(jiān)管要求，針對信貸五級分類單軌運行的情況，做好來年呆賬準(zhǔn)備、應(yīng)付利息、其他資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的提取計劃，并按季度列賬，以逐步達(dá)到準(zhǔn)備金提取的標(biāo)準(zhǔn)。做好呆賬核銷工作。一是要積極配合風(fēng)險管理部門加大呆賬貸款核銷。二是按照規(guī)章制度進(jìn)行操作并對已核銷貸款做好相關(guān)賬務(wù)處理工作。積極協(xié)調(diào)市區(qū)級財政對xx年年度度風(fēng)險準(zhǔn)備金政策的落實工作，力爭補貼按時足額到位。與國、地稅部門溝通協(xié)調(diào)各項稅費減免、納稅申報等相關(guān)事宜。明年我們除了一如繼往的做好上述工作外，將全力以赴做好綜合系統(tǒng)的會計核算工作，以提高會計核算質(zhì)量，還要開展賬戶管理、會計核算、費用列支、現(xiàn)金等檢查工作。我們堅信，只要我們嚴(yán)格按照省、辦事處及指示精神，抓住機遇，克難奮進(jìn)，開拓進(jìn)取，團(tuán)結(jié)務(wù)實，真抓實干，就一定能夠取得更大、更好的成績。財務(wù)部長工作總結(jié)及計劃篇八時間過得真快，不知不覺中，20__年已經(jīng)過去?；仡^看這一年，一個健康充滿生機的得爾樂正在發(fā)展，一個有高度凝聚力的團(tuán)隊正在成長。作為一名倉庫的管理員，從酒店的裝修、籌備到正常營業(yè)，我體會到了工作的艱辛與快樂，走過這一年，我學(xué)會看許多。我經(jīng)歷了均瑤店的裝修、籌備，自己也總結(jié)了下以前的工作。再到新橋店的籌備，讓我改正了以前工作的不足。一，我的工作流程更加熟悉，認(rèn)識的東西也比以前多。二，我的工作更有計劃性，知道什么時候該干什么，也就可以提前做準(zhǔn)備。三，加強與其他部門的溝通與協(xié)作。四，主動工作，團(tuán)結(jié)本部門的同事齊心協(xié)力的完成工作。所以現(xiàn)在倉庫的工作有條不紊的開展。公司正在快速發(fā)展，倉庫作為后勤一個重要的部門。要成為一名合格的倉庫管理員必須做到以下幾方面：。主要表現(xiàn)在：，如何保障公司的財產(chǎn)安全是重中之重。在收貨過程中，做到物料必須質(zhì)量合格，數(shù)量、斤兩準(zhǔn)確。在辦理入庫手續(xù)過程中認(rèn)真、仔細(xì)。在物料發(fā)放過程中，不論何種物料一定要遵守先進(jìn)先出的原則。，倉庫作為后勤物料供給部門，不能出現(xiàn)物料斷貨，保證營業(yè)的正常進(jìn)行。要監(jiān)管好自己的部門，一定要多動腦，多動手，多學(xué)習(xí)。遇到問題和困難，一定要想辦法解決，而不是推卸責(zé)任，逃避責(zé)任。倉庫是一個體現(xiàn)原則很強的部門，任何物品的出入庫辦理，必須遵從酒店的物料入庫流程，先申購再驗收合格，才辦理相應(yīng)的入庫手續(xù)。不論任何領(lǐng)用任何物品必須有領(lǐng)料單和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字。只有堅持自己的原則，才能使自己的工作有序的開展。倉庫是一個與外界有很多接觸的部門，必須有良好的自律意識，誠實、公正的做事，光明正大的做人，踏踏實實的工作。一個部門是一個小團(tuán)隊，某個人的工作優(yōu)秀不等于這個團(tuán)隊的優(yōu)秀，只有大家的優(yōu)秀才有團(tuán)隊的優(yōu)秀。我們每個人都要有團(tuán)隊意識。我才疏學(xué)淺，但我會在以后的工作中努力學(xué)習(xí)和改進(jìn)工作。最后祝得爾樂在新的一年里更上一層樓，每位員工身體健康，工作順利!財務(wù)部長工作總結(jié)及計劃篇九我調(diào)任到如今財務(wù)部出納，在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方，我的職責(zé)是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放?；仡欉@幾個月來的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應(yīng)新的工作崗位，以最快的速度和的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài)。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學(xué)電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準(zhǔn)確和快速。其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：一、日常工作：嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。二、其他工作迎接公司上市財務(wù)審計，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。三、回顧檢查自身存在的問題，我認(rèn)為：學(xué)習(xí)不夠，當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。四、對針對以上問題，今后的努力方向是：加強理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學(xué)習(xí)，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得