郵政儲(chǔ)匯班班長(zhǎng)競(jìng)聘演講(編輯修改稿)
2025-08-12 21:16 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 圍，一般賬戶是否存在違規(guī)支取現(xiàn)金現(xiàn)象，如代取人員是否證件集全，以防有糾紛發(fā)生或冒領(lǐng)事件的發(fā)生。（五）結(jié)算印章及重要空白憑證管理的檢查。各點(diǎn)寄上來(lái)的交接登記薄上是否按照印章使用范圍使用和印章保管是否符合證章分管原則，做到證章分離，是否按交接制度辦理印章交接。每天的空白憑證的交接及總數(shù)是否與日?qǐng)?bào)單上的分錄一致。是否建賬核算，并做連續(xù)登記，實(shí)物與登記簿數(shù)量是否一致，有無(wú)遺漏現(xiàn)象，以防空白憑證的流失而造成經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生。（六）審核票據(jù)是否真實(shí)有效。票據(jù)填寫是否規(guī)范，包括各項(xiàng)要素填寫是否齊全完整；票據(jù)日期是否在提示付款期內(nèi)，有無(wú)受理過(guò)期或遠(yuǎn)期票據(jù)情況；大小寫金額是否相符；金額、收款人有無(wú)涂改添加痕跡；簽章是否齊全有效；票據(jù)背書是否連續(xù)。業(yè)務(wù)操作規(guī)程是否符合核算規(guī)程；自制憑證是否有原始憑證作為依據(jù)；會(huì)計(jì)科目使用是否正確；沖正錯(cuò)賬是否經(jīng)會(huì)計(jì)主管人員審批。（七）對(duì)監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)電話要求被監(jiān)督部門和人員立即對(duì)賬，解決問(wèn)題，如遇重大問(wèn)題或差錯(cuò)，則直接向上一級(jí)監(jiān)督管理部門或?qū)I(yè)管理人員匯報(bào)。（八）每日登記監(jiān)督日志。工作日志的內(nèi)容包括監(jiān)督的時(shí)間、范圍、事項(xiàng)、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、改正或糾正意見及分析建議。年度終了，將日志裝訂成冊(cè)，作為會(huì)計(jì)檔案保管。（九） 定期編寫事后監(jiān)督報(bào)告，總結(jié)分析一定時(shí)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，向上一級(jí)監(jiān)督負(fù)
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